2014 年第三季度报告
武汉道博股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易仁涛先生、主管会计工作负责人李珍玉女士及会计机构负责人（会计主管人员）
周旭先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 201,629,549.10 193,511,268.11 4.20
归属于上市公司 133,854,923.87 133,799,604.17 0.04
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -7,086,318.60 16,700,979.71 -142.43
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 47,346,693.49 55,381,533.59 -14.51
归属于上市公司 55,319.70 71,247.62 -22.36
股东的净利润
归属于上市公司 113,200.61 71,709.42 57.86
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 0.04 0.05 减少 0.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0011 0.0007 57.14
（元/股）
稀释每股收益 0.0011 0.0007 57.14
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
除上述各项之外的其 50,000.00 -62,893.47
他营业外收入和支出
所得税影响额 3,132.85
少数股东权益影响额 1,879.71
（税后）
合计 50,000.00 -57,880.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,632
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 件股份数量 股份状态 数量
武汉新星汉宜 境内非国有
0 20,252,454 19.39 0 质押 20,230,000
化工有限公司 法人
武汉市夏天科
境内非国有
教发展有限公 0 12,179,507 11.66 0 质押 12,000,000
法人
司
武汉合信实业 境内非国有
0 6,396,608 6.12 0 质押 6,310,000
有限公司 法人
武汉远洲生物 境内非国有
0 5,208,000 4.99 0 无
工程有限公司 法人
上海浦东发展
银行－广发小
4,619,574 4,619,574 4.42 0 无 其他
盘成长股票型
证券投资基金
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华润深国投信
托有限公司－
2,224,051 2,224,051 2.13 0 无 其他
福麟 1 号信托
计划
昆仑信托有限
责任公司－昆
仑二十一号证 1,603,785 1,603,785 1.54 0 无 其他
券投资集合资
金信托
中融国际信托
有限公司－融 1,558,017 1,558,017 1.49 0 无 其他
新 265 号
厦门国际信托
有限公司－聚
金星一号新型
404,500 729,393 0.70 0 无 其他
结构化证券投
资集合资金信
托
戎峰 600,000 600,000 0.57 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
武汉新星汉宜化工有限公司 20,252,454 人民币普通股 20,252,454
武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507 人民币普通股 12,179,507
武汉合信实业有限公司 6,396,608 人民币普通股 6,396,608
武汉远洲生物工程有限公司 5,208,000 人民币普通股 5,208,000
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型
4,619,574 人民币普通股 4,619,574
证券投资基金
华润深国投信托有限公司－福麟 1 号信托
2,224,051 人民币普通股 2,224,051
计划
昆仑信托有限责任公司－昆仑二十一号证
1,603,785 人民币普通股 1,603,785
券投资集合资金信托
中融国际信托有限公司－融新 265 号 1,558,017 人民币普通股 1,558,017
厦门国际信托有限公司－聚金星一号新型
729,393 人民币普通股 729,393
结构化证券投资集合资金信托
戎峰 600,000 人民币普通股 600,000
上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
主要系公司支付购买天风
证券股权部份款项以及公
货币资金 15,938,320.66 29,954,310.94 -46.79%
司本期合并范围较上年同
期减少所致
主要系期子公司恒裕矿业
应收票据 9,608,102.20 2,700,000.00 255.86% 应收票据结算方式增加所
致
主要系本期公司收购天风
证券股权的过户手续办理
预付款项 1,720,492.69 22,928,577.37 -92.50%
完毕，将预付账款转入长期
股权投资所致
主要系代垫代付运费增加
其他应收款 8,346,108.70 3,247,949.50 156.97%
所致
主要系本期公司收购天风
可供出售金融资产 62,494,289.00 0.00 100.00 证券股权以及因新会计准
则对该科目进行调整所致
因新会计准则对该科目进
长期股权投资 0.00 30,386,520.00 -100.00%
行调整所致
主要系子公司恒裕矿业应
应付账款 4,070,097.35 1,333,848.74 205.14%
付货款增加所致
主要系本期子公司恒裕矿
预收款项 4,746,525.67 2,191,644.52 116.57% 业预收矿石销售款增加所
致
年初至报告期 上年年初至报
项目 期末金额（1-9 告期期末金额 增减比例 变动原因
月） （1-9 月）
主要系公司上年度出售全
资子公司思瑞房地产所致
营业税金及附加 178,794.20 944,353.28 -81.07%
导致本报告期合并范围减
少所致
主要系银行承兑汇票贴现
财务费用 711,382.31 213,276.21 233.55%
息增加所致
资产减值损失 192,622.66 1,851,454.60 -89.60% 主要系本期公司收回应收
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款项冲回所致
主要系本期公司期间费用
营业利润 1,160,800.35 827,526.47 40.27% 及资产减值损失较上年同
期减少所致
主要系本期营业利润增加
净利润 72,466.99 -88,157.38 不适用
所致
收到其他与经营活动有 主要系上年同期收到关联
10,258,588.47 18,540,227.03 -44.67%
关的现金 方长青矿业往来款所致
购买商品、接受劳务支 主要系上年同期部分货款
35,440,083.96 17,729,043.94 99.90%
付的现金 以票据方式支付所致
主要系公司上年度出售全
支付给职工以及为职工 资子公司思瑞房地产所致
2,923,922.19 10,055,474.94 -70.92%
支付的现金 导致本报告期合并范围减
少所致
主要系公司上年度出售全
资子公司思瑞房地产所致
支付的各项税费 2,231,644.80 3,355,956.37 -33.50%
导致本报告期合并范围减
少所致
支付其他与经营活动有 主要系公司上年度出售全
24,000,630.44 10,722,815.69 123.83%
关的现金 资子公司思瑞房地产所致
处置子公司及其他营业 主要系公司收到出售全资
2,048,100.00 0.00 100.00%
单位收到的现金净额 子公司武汉思瑞尾款所致
主要系公司支付购买天风
投资支付的现金 8,625,321.68 0.00 100.00%
证券股权款项所致
主要系上年同期子公司恒
裕矿业向湖北银行宜昌分
取得借款收到的现金 0.00 5,000,000.00 -100.00%
行业部申请的 500 万元贷款
所致
主要系上年同期子公司恒
裕矿业期偿还湖北银行宜
偿还债务支付的现金 0.00 5,000,000.00 -100.00%
昌分行业部 500 万元贷款所
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司启动了拟发行股份及支付现金购买强视传媒100%股权，并向新星汉宜发行股份募
集配套资金的重大资产重组。目前，该重组事项正在中国证监会审核中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能及时
是否及 如未能及时
承诺 承诺时间 是否有履 履行应说明
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格 履行应说明
类型 及期限 行期限 未完成履行
履行 下一步计划
的具体原因
未来 3 个月内不会策划
2014 年 6 月
除公司已披露的除重大
其他 陈小燕 16 日起 3 个 是 是
与重大 资产重组事项外的其他
月内
资产重 重大事项
组相关 未来 3 个月内不会策划
2014 年 6 月
的承诺 除公司已披露的除重大
其他 新星汉宜 16 日起 3 个 是 是
资产重组事项外的其他
月内
重大事项
承诺控股子公司恒顺矿业
和长青矿业向本公司出具
书面保证：恒顺矿业和长青
矿业所产磷矿石将以不高
于同期市场价格优先满足
其他 恒裕矿业的采购需求；恒裕2011 年 12 月 1
其他承诺 新星汉宜 是 是
承诺 矿业采购后的剩余磷矿石，日起
恒顺矿业和长青矿业若向
除恒裕矿业以外的关联方
或非关联第三方出售时，出
售价格将不得低于上述价
格。
3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.4.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
天风证券 持有该公司 0 -29,250,000.00 29,250,000.00 0
股份有限 1.59%的股权
公司
汉口银行 持有该公司 0 -1,136,520.00 1,136,520.00 0
股份有限 0.01%的股权
公司
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合计 - 0 -30,386,520.00 30,386,520.00 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
长期股权投资准则变动仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表科目产生影响，对公司
2013年度及本期总资产及净资产不产生任何影响。
公司名称 武汉道博股份有限公司
易仁涛先生
法定代表人
日期 2014-10-31
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:武汉道博股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,938,320.66 29,954,310.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,608,102.20 2,700,000.00
应收账款 15,975,547.74 15,656,085.96
预付款项 1,720,492.69 22,928,577.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 59,040.00
其他应收款 8,346,108.70 3,247,949.50
买入返售金融资产
存货 3,298,620.10 2,916,713.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 54,946,232.09 77,403,636.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 62,494,289.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,386,520.00
投资性房地产
固定资产 83,695,958.21 85,373,710.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 87,933.80
递延所得税资产 405,136.00 347,400.31
其他非流动资产
非流动资产合计 146,683,317.01 116,107,631.19
资产总计 201,629,549.10 193,511,268.11
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,108,000.00 22,000,000.00
应付账款 4,070,097.35 1,333,848.74
预收款项 4,746,525.67 2,191,644.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 841,597.91 841,597.91
应交税费 10,156,833.42 10,786,334.23
应付利息
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 6,041,221.66 4,765,036.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,741,372.01 48,695,558.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,896.99 1,360,896.99
负债合计 58,102,269.00 50,056,455.00
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 1,817,689.27 1,817,689.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润 20,650,104.54 20,594,784.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 133,854,923.87 133,799,604.17
少数股东权益 9,672,356.23 9,655,208.94
所有者权益合计 143,527,280.10 143,454,813.11
负债和所有者权益总计 201,629,549.10 193,511,268.11
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,054,234.02 9,794,882.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款 401,821.58
预付款项 20,000,000.00
应收利息
应收股利 59,040.00
其他应收款 954,561.84 2,448,885.56
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,067,835.86 32,645,589.36
非流动资产：
可供出售金融资产 62,494,289.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,779,257.04 123,165,777.04
投资性房地产
固定资产 773,575.00 912,392.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 156,047,121.04 124,078,169.85
资产总计 159,114,956.90 156,723,759.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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2014 年第三季度报告
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 841,597.91 841,597.91
应交税费 1,586,871.55 2,014,853.23
应付利息
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 94,805,878.05 88,610,213.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,011,443.51 93,243,760.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,896.99 1,360,896.99
负债合计 100,372,340.50 94,604,657.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 3,804,444.46 3,804,444.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润 -56,448,958.12 -53,072,472.84
所有者权益（或股东权益）合计 58,742,616.40 62,119,101.68
负债和所有者权益（或股东 159,114,956.90 156,723,759.21
权益）总计
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：武汉道博股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 20,589,272.45 23,734,652.60 47,346,693.49 55,381,533.59
其中：营业收入 20,589,272.45 23,734,652.60 47,346,693.49 55,381,533.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 19,193,797.58 26,014,309.78 46,244,933.14 54,613,047.12
其中：营业成本 17,458,019.37 23,055,695.95 38,669,944.14 42,816,645.89
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 19,895.62 115,094.84 178,794.20 944,353.28
加
销售费用 720,655.70 43,313.99 1,041,049.88 1,256,348.74
管理费用 800,282.71 2,126,273.59 5,451,139.95 7,530,968.40
财务费用 163,694.18 -43,399.98 711,382.31 213,276.21
资产减值损失 31,250.00 717,331.39 192,622.66 1,851,454.60
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 59,040.00 59,040.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,395,474.87 -2,279,657.18 1,160,800.35 827,526.47
号填列）
加：营业外收入
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2014 年第三季度报告
减：营业外支出 50,000.00 32,584.46 62,893.47 33,218.86
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以 1,345,474.87 -2,312,241.64 1,097,906.88 794,307.61
“－”号填列）
减：所得税费用 69,322.31 -152,457.31 1,025,439.89 882,464.99
五、净利润（净亏损以 1,276,152.56 -2,159,784.33 72,466.99 -88,157.38
“－”号填列）
归属于母公司所有者 1,228,467.51 -2,160,498.33 55,319.70 71,247.62
的净利润
少数股东损益 47,685.05 714.00 17,147.29 -159,405.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0111 -0.0193 0.0011 0.0007
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0111 -0.0193 0.0011 0.0007
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,276,152.56 -2,159,784.33 72,466.99 -88,157.38
归属于母公司所有者 1,228,467.51 -2,173,823.91 55,319.70 71,247.62
的综合收益总额
归属于少数股东的综 47,685.05 14,039.58 17,147.29 -159,405.00
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,299,589.58
减：营业成本 92,357.72 287,833.72
营业税金及附加 245,076.60
销售费用
管理费用 47,950.47 1,212,577.34 3,142,926.90 4,611,111.80
财务费用 1,419.74 -3,611.11 2,733.78 -3,186.73
资产减值损失 130,271.88 239,502.54 929,413.29
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 59,040.00 59,040.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -49,370.21 -1,431,595.83 -3,326,123.22 -1,711,619.10
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 50,000.00 50,362.06 0.52
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -99,370.21 -1,431,595.83 -3,376,485.28 -1,711,619.62
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -99,370.21 -1,431,595.83 -3,376,485.28 -1,711,619.62
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.001 -0.01 -0.03 -0.02
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.001 -0.01 -0.03 -0.02
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -99,370.21 -1,431,595.83 -3,376,485.28 -1,711,619.62
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,251,374.32 40,024,043.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,258,588.47 18,540,227.03
经营活动现金流入小计 57,509,962.79 58,564,270.65
购买商品、接受劳务支付的现金 35,440,083.96 17,729,043.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,923,922.19 10,055,474.94
支付的各项税费 2,231,644.80 3,355,956.37
支付其他与经营活动有关的现金 24,000,630.44 10,722,815.69
经营活动现金流出小计 64,596,281.39 41,863,290.94
经营活动产生的现金流量净额 -7,086,318.60 16,700,979.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 60,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 2,048,100.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,048,100.00 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 110,450.00 14,666.00
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2014 年第三季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,625,321.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,735,771.68 14,666.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,687,671.68 45,334.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 242,000.00 271,403.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 242,000.00 5,271,403.35
筹资活动产生的现金流量净额 -242,000.00 -271,403.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,015,990.28 16,474,910.36
加：期初现金及现金等价物余额 29,954,310.94 27,708,072.01
六、期末现金及现金等价物余额 15,938,320.66 44,182,982.37
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,545,820.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,886,208.23 5,729,113.73
经营活动现金流入小计 5,886,208.23 10,274,933.89
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,126,349.59 2,999,636.80
支付的各项税费 304,968.16 257,624.70
支付其他与经营活动有关的现金 4,507,867.00 2,504,568.33
经营活动现金流出小计 6,939,184.75 5,761,829.83
经营活动产生的现金流量净额 -1,052,976.52 4,513,104.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 2,048,100.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,048,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长 110,450.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,625,321.68
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,735,771.68
投资活动产生的现金流量净额 -6,687,671.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
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2014 年第三季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,740,648.20 4,513,104.06
加：期初现金及现金等价物余额 9,794,882.22 20,673,306.16
六、期末现金及现金等价物余额 2,054,234.02 25,186,410.22
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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