股票代码：600136 股票简称：*ST道博
武汉道博股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈海淳,主管会计工作负责人吴小林及会计机构负责人（会计主管人员）柯平平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 286,999,762.96 356,052,242.27 -19.39
股东权益(不含少数股东权益)(元) 15,730,610.38 4,429,135.68 255.16
每股净资产(元) 0.15 0.04 275
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,969,670.32 437.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 437.69
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) -1,484,380.12 -1,484,380.12 81.88
基本每股收益(元) -0.01 -0.01 87.5
稀释每股收益(元) -0.01 -0.01 87.5
净资产收益率(%) -9.44 -9.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -19.51 -19.51
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
债务重组损益 1,584,238.50
合计 1,584,238.50
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,436
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
郎正海 500,000 人民币普通股
周灿槐 311,871 人民币普通股
周文细 311,317 人民币普通股
周杨春 300,000 人民币普通股
袁焕勤 294,930 人民币普通股
周玉香 275,700 人民币普通股
季忻宁 256,800 人民币普通股
任广英 234,676 人民币普通股
范军 232,990 人民币普通股
沈锦才 195,200 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）公司本报告期期初合并范围为所有公司可控制的控股子公司及项目部，因公司董事会决定本年度内将所持武汉恒亿电子科技发展有限公司和武汉道博营销有限公司股份予以转让，因此本报告期末合并范围不含上述两公司。由于上述合并范围的变更导致公司资产负债表、利润表、现金流量表的数据发生较大变化；
（2）本报告期短期借款比期初减少100％是因为公司本报告期内偿还855万元短期借款所致；
（3）合并报表期初数未分配利润中含有因合并财务报表范围变更确认的“未确认投资损失”-17,610,129.12元；
（4）因合并报表范围变更导致合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”与合并资产负债表不一致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期内公司与交通银行股份有限公司武汉分行855万元借款诉讼事项和和公司与中国信达资产管理公司武汉办事处1000万元担保诉讼事项已在公司2006年年度报告中进行了详细阐述，详见公司于2007年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉道博股份有限公司2006年年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《武汉道博股份有限公司2006年年度报告摘要》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
武汉洪山新星商贸有限公司（以下简称“新星商贸”）在与公司签订的《资产置换协议》中作出了如下收益保证：截止2007年12月31日，道博股份可以以现金方式收回置入资产对应的投资成本；截止2007年12月31日，置入资产将为道博股份产生2,945.58万元的投资收益；如果经会计师对道博股份2007年度审计后，上述收益未能实现，新星商贸保证于会计师出具道博股份2007年度审计报告后30个工作日内，以现金方式向道博股份补足。新星商贸并在《资产置换协议》中承诺：置出资产交割后的30个工作日内，新星商贸将置出道博股份的长期投资股权（具体为置出的武汉贵子山庄商务发展有限公司、武汉春之声娱乐发展有限公司和武汉英华庄园农业科技发展有限公司的股权）质押给道博股份，作为上述收益保证的担保。
履行情况：
（1）新星商贸已在工商行政管理部门办理完成长期股权的质押备案手续；
（2）新星商贸置入资产目前已处于公司有效控制之中，收益保证尚未至履行结算期。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
武汉道博股份有限公司
法定代表人：陈海淳
2007年4月23日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:武汉道博股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 792,703.50 5,415,610.08 272,364.26 316,420.94
交易性金融资产 0
应收票据 0
应收账款
预付款项 285,903.00
应收利息 0
应收股利 0
其他应收款 40,800,202.63 79,478,886.71 3,366,867.80 5,931,536.48
存货 127,477,915.15 152,462,497.76
一年内到期的非流动资产 0
其他流动资产
流动资产合计 169,070,821.28 237,642,897.55 3,639,232.06 6,247,957.42
非流动资产：
可供出售金融资产 0
持有至到期投资 0
长期应收款 0
长期股权投资 7,937,165.00 5,982,280.39 249,250,398.43 249,250,398.43
投资性房地产 98,229,155.35 0
固定资产 11,762,621.33 112,269,953.34 11,762,621.33 11,939,878.02
在建工程 0
工程物资
固定资产清理 0
生产性生物资产 0
油气资产 0
无形资产 124,999.87
开发支出 0
商誉 0
长期待摊费用 0
递延所得税资产 32,111.12
其他非流动资产 0
非流动资产合计 117,928,941.68 118,409,344.72 261,013,019.76 261,190,276.45
资产总计 286,999,762.96 356,052,242.27 264,652,251.82 267,438,233.87
流动负债：
短期借款 8,550,000.00 8,550,000.00
交易性金融负债 0
应付票据
应付账款 9,312,400.82
预收款项 26,223,278.00 8,730,170.25
应付职工薪酬 1,524,631.61 1,734,566.36 1,524,631.61 1,634,018.64
应交税费 11,337,040.98 13,962,268.48 1,523,938.61 1,518,380.61
应付利息 25,776,356.85 25,143,341.18 25,776,356.85 24,843,745.35
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 52,825,152.01 116,408,624.16 69,761,621.36 62,272,087.36
一年内到期的非流动负债 136,500,000.00 136,500,000.00 136,500,000.00 136,500,000.00
其他流动负债 7,714,148.61
流动负债合计 255,963,555.45 329,832,615.86 236,863,644.43 237,095,327.96
非流动负债：
长期借款 0
应付债券 0
长期应付款 0
专项应付款
预计负债 13,127,915.41 13,127,915.41 13,127,915.41 13,127,915.41
递延所得税负债 0
其他非流动负债
非流动负债合计 13,127,915.41 13,127,915.41 13,127,915.41 13,127,915.41
负债合计 269,091,470.86 342,960,531.27 249,991,559.84 250,223,243.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 37,680,163.15 37,680,163.15 37,680,163.15 37,680,163.15
减：库存股 0
盈余公积 6,943,130.06 7,175,701.93 6,943,130.06 6,943,130.06
- - - -
未分配利润
133,336,682.83 144,870,729.40 134,406,601.23 131,852,302.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,730,610.38 4,429,135.68
少数股东权益 2,177,681.72 8,662,575.32
所有者权益（或股东权益）合计 17,908,292.10 13,091,711.00 14,660,691.98 17,214,990.50
负债和所有者权益（或股东权益）合
286,999,762.96 356,052,242.27 264,652,251.82 267,438,233.87
计
公司法定代表人:陈海淳 主管会计工作负责人:吴小林 会计机构负责人:柯平平
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,714,369.89 7,964,723.42
减：营业成本 9,500,662.00 7,790,471.57
营业税金及附加 663,174.92 38,156.85
销售费用 997,244.55
管理费用 1,189,354.65 1,947,803.04 1,134,092.74 914,491.06
财务费用 2,517,177.60 3,308,575.49 2,517,177.60 3,206,625.15
资产减值损失 2,465,442.60 880,000 487,266.68 20,450.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,788,914.33 -4,049,045.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,621,441.88 -8,786,442.41 -4,138,537.02 -8,190,611.46
加：营业外收入 1,584,238.50 1,584,238.50
减：营业外支出 23,099.89
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,037,203.38 -8,809,542.30 -2,554,298.52 -8,190,611.46
列）
减：所得税费用 423,576.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,460,779.63 -8,809,542.30 -2,554,298.52 -8,190,611.46
归属于母公司所有者的净利润 -1,484,380.12 -8,190,611.46
少数股东损益 23,600.49 -618,930.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.08 -0.02 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.08 -0.02 -0.08
公司法定代表人:陈海淳 主管会计工作负责人:吴小林 会计机构负责人:柯平平
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:武汉道博股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,920,134.00 12,443,417.35 11,000,000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 19,291,896.97 3,991,383.89 10,597,759.9 2,472,045.85
经营活动现金流入小计 43,212,030.97 16,434,801.24 21,597,759.9 2,472,045.85
购买商品、接受劳务支付的现金 21,524,494.07 9,366,074.25 90,000.00 91,560.07
支付给职工以及为职工支付的现金 268,407.54 2,297,087.08 268,407.54 912,748.75
支付的各项税费 14,253.00 651,601.15 14,253.00 40,415.40
支付的其他与经营活动有关的现金 12,435,206.04 2,451,847.93 12,435,206.04 1,003,665.74
经营活动现金流出小计 34,242,360.65 14,766,610.41 12,807,866.58 2,048,389.96
经营活动产生的现金流量净额 8,969,670.32 1,668,190.83 8,789,893.32 423,655.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
3,950.00 161,645.00 3,950.00 4,124.00
期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 280,000.00 280,000.00
投资活动现金流出小计 283,950.00 161,645.00 283,950.00 4,124.00
投资活动产生的现金流量净额 -283,950.00 -161,645.00 -283,950.00 -4,124.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 8,550,000 8,550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
432,967.57 432,967.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,550,000 432,967.57 8,550,000 432,967.57
筹资活动产生的现金流量净额 -8,550,000 -432,967.57 -8,550,000 -432,967.57
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 135,720.32 1,073,578.26 -44,056.68 -13,435.68
加：期初现金及现金等价物余额 656,983.18 1,733,188.26 316,420.94 292,776.14
六、期末现金及现金等价物余额 792,703.50 2,806,766.52 272,364.26 279,340.46
公司法定代表人:陈海淳 主管会计工作负责人:吴小林 会计机构负责人:柯平平