武汉道博股份有限公司2007年半年度报告
目 录
一、重要提示 2
八、备查文件目录 71
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 15
八、备查文件目录 71
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人杜晓玲女士、主管会计工作负责人吴小林先生及会计机构负责人（会计主管人员）柯平平女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 公司法定中文名称缩写：道博股份 公司英文名称：WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司英文名称缩写：DOUBLE 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：ST道博 公司A股代码：600136 3、 公司注册地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F 公司办公地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F 邮政编码：430205 公司国际互联网网址：http//www.china-double.com 公司电子信箱：double@public.wh.hb.cn 4、 公司法定代表人：杜晓玲女士 5、 公司董事会秘书：廖可亚女士 电话：027-81732221 传真：027-81732230 E-mail：dbboard@public.wh.hb.cn 联系地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F 公司证券事务代表：周家敏先生 电话：027-81732221 传真：027-81732230 E-mail：zhoujiamin0716@126.com 联系地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 245,181,924.53 356,052,242.27 -31.14
所有者权益（或股东权益） 28,534,339.07 4,429,135.68 544.24
每股净资产(元) 0.27 0.04 575.00
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 12,262,376.78 -20,905,915.13
利润总额 13,886,595.28 -20,954,318.56
净利润 11,319,348.57 -19,891,138.25
扣除非经常性损益的净利润 6,032,295.07 -21,175,435.49
基本每股收益(元) 0.11 -0.19
稀释每股收益(元) 0.11 -0.19
净资产收益率(%) 39.67 -449.10 增加488.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额 66,222,365.23 36,509,727.99 81.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.35 80
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 39,980.00
债务重组损益 1,584,238.50
子公司股权转让 3,662,835.00
合计 5,287,053.50
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 9,559
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份
例(%) 件股份数量 数量
武汉洪山新星商贸有限公司 境内非国有法人 18.94 19,783,100 19,783,100 质押19,783,100
武汉市夏天科教发展有限公司 境内非国有法人 16.02 16,736,500 16,736,500
武汉合信实业有限公司 境内非国有法人 8.43 8,800,000 8,800,000 质押8,800,000
武汉远洲生物工程有限公司 境内非国有法人 7.00 7,308,000 7,308,000 质押7,308,000
武汉银峰综合开发公司 境内非国有法人 1.72 1,800,000 1,800,000
招商局物流集团有限公司 境内非国有法人 1.15 1,200,000 1,200,000
北京新恒基投资管理集团有限公 境内非国有法人 1.05 1,100,000 1,100,000
司
张亦春 境内自然人 0.80 835,800
汪兴林 境内自然人 0.62 648,575
王品文 境内自然人 0.54 564,600
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张亦春 835,800 人民币普通股
汪兴林 648,575 人民币普通股
王品文 564,600 人民币普通股
黄玉群 469,800 人民币普通股
胡心平 461,300 人民币普通股
于忠国 394,900 人民币普通股
周建东 345,700 人民币普通股
孙鹰 345,100 人民币普通股
段静婷 342,600 人民币普通股
李光亮 270,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中,在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也
无《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 名称 售条件股份 可上市交易时间 新增可上
数量 市交易股
份数量
1 武汉洪山新星商 19,783,100 2009年10月16日 0 (1)股改方案实施之日起36个月内不上市交易(2)履行完毕
贸有限公司 股改业绩承诺
2 武汉市夏天科教 16,736,500 2007年10月16日 5,222,200 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)在上述禁
发展有限公司 售期满后的12个月内出售股份数量占公司股份总数的比例
不超过5％，24个月内不超过10％
3 武汉合信实业有 8,800,000 2007年10月16日 5,222,200 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)在上述禁
限公司 售期满后的12个月内出售股份数量占公司股份总数的比例
不超过5％(3)向第一二大股东支付代其垫付的股改对价或
者征得第一二大股东的同意
4 武汉远洲生物工 7,308,000 2007年10月16日 5,222,200 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)在上述禁
程有限公司 售期满后的12个月内出售股份数量占公司股份总数的比例
不超过5％(3)向第一二大股东支付代其垫付的股改对价或
者征得第一二大股东的同意
5 武汉银峰综合开 1,800,000 2007年10月16日 1,478,439 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)向第一二
发公司 大股东支付代其垫付的股改对价或者征得第一二大股东的
同意
6 招商局物流集团 1,200,000 2007年10月16日 985,626 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)向第一二
有限公司 大股东支付代其垫付的股改对价或者征得第一二大股东的
同意
7 北京新恒基投资 1,100,000 2007年10月16日 903,490 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)向第一二
管理集团有限公 大股东支付代其垫付的股改对价或者征得第一二大股东的
司 同意
8 上海金梦经济发 300,000 2007年10月16日 246,406 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)向第一二
展有限公司 大股东支付代其垫付的股改对价或者征得第一二大股东的
同意
9 海南湘海燃化实 240,000 2007年10月16日 197,125 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)向第一二
业开发公司 大股东支付代其垫付的股改对价或者征得第一二大股东的
同意
10 上海松鹤实业有 200,000 2007年10月16日 164,271 (1)股改方案实施之日起12个月内不上市交易(2)向第一二
限公司 大股东支付代其垫付的股改对价或者征得第一二大股东的
同意
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年3月28日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任廖可亚女士为公司副总经理的议案》，同意由现任董事会秘书廖可亚女士兼任公司副总经理职务； 2007年3月28日召开的公司第五届董事会第十一次会议和2007年4月20日召开的公司2006年年度股东大会审议通过了《关于侍强先生辞去董事职务的议案》、《关于推选杜晓玲女士为公司董事的议案》； 2007年4月20日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于陈海淳先生辞去公司第五届董事会董事长职务的议案》和《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，经表决，杜晓玲董事当选为公司第五届董事会董事长。
五、董事会报告
(一)董事会报告
因上年度实施重大资产重组和本报告期实施的武汉恒亿电子科技发展有限公司股权转让，报告期内公司主营业务由“电子产品的生产与销售、宽带网络及关联业务”变更为 “房地产开发与商品房销售、学生公寓的租赁及运营管理”。2007年1－6月，公司房地产业务凤凰花园的销售进展顺利，学生公寓的租赁和运营管理收入也保持了较好的稳定性。本报告期内公司实现主营业务收入61,609,256.70元，主营业务利润16,989,425.67元，净利润11,375,204.69元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期增 毛利率比上年同期增
分产品 ) 增减(%) 减(%) 减(%)
分行业
房地产 55,573,256.70 38,743,641.11 30.28 100 100 增加100个百分点
学生公寓 6,036,000.00 2,430,648.00 59.73 100 100 增加100个百分点
出租
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因公司本报告期主营业务为新引进业务，与上年同期相比发生了根本性变化，因此表中营业收入、营业成本、毛利率与上年同期的相比都是增加100％。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
省内 61,609,256.70 226.36
省外 0 -100.00
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3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
公司于2006年度实施了重大资产重组，将公司持有的长期股权投资、其他应收款、其他应付款与公司控股股东武汉洪山新星商贸有限公司持有的凤凰花园项目开发收益权进行置换、将公司持有的其他应收款与公司参股股东武汉市夏天科教发展有限公司持有的武汉健坤物业有限公司98%的股权进行置换、向公司原第一大股东赛尔投资有限公司转让赛尔宽带网络有限公司80％股权。并于本报告期内将公司持有的武汉恒亿电子科技发展有限公司55％股权予以出让。 经过上述重组，本报告期与上年同期相比主营业务发生了根本性变化，由“电子产品的生产与销售、宽带网络及关联业务”变更为“房地产开发与商品房销售、学生公寓的租赁及运营管理”。
4、公司在经营中出现的问题与困难
如何解决逾期银行债务诉讼是公司在报告期面临的难题。公司与交通银行股份有限公司武汉分行经协商达成调解，一次性向其支付贷款本金及相关费用8,699,906元，结清双方债权债务关系。经公司与中国银行湖北省分行的积极沟通，相关方于2007年7月20日签署《和解协议》,约定公司在2008年底前按期偿还1.2亿元本金及部分应付利息，中行湖北省分行同意减免公司截至2006年12月31日所欠利息人民币23,570,475.75元。与银行达成调解一方面免除了公司的法律风险，但同时也将为公司带来较大的资金压力，对公司后续业务的发展可能有所影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结构，实行内控管理，规范公司运行，进一步加快建立现代企业制度。报告期内，公司对《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》等进行了相关修订和完善。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规不存在原则差异。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、公司向交通银行股份有限公司武汉分行贷款人民币860万元，期限自2003年12月23日至2004年6月18日，此项贷款由万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿集团”）提供连带责任保证担保。2004年6月公司归还贷款本金5万元。因公司逾期未履行偿还借款义务,2006年6月交通银行武汉分行提起诉讼，2006年7月10日，湖北省武汉市中级人民法院开庭审理此案并发出（2006）武民商初字第131号《民事判决书》，判决如下：（1）、公司应于判决生效之日起十日内向交通银行股份有限公司武汉分行偿还借款本金人民币855万元及逾期利息（从2004年6月20日起至本金还清之日止按人民银行规定的同期逾期罚息利率计算）；（2）、万鸿集团对上述判项中武汉道博股份有限公司应偿还的贷款本息承担连带清偿责任。本案案件受理费52760元，保全费43270元，均由公司负担。 《民事判决书》下达后，公司与交通银行股份有限公司武汉分行经协商达成调解，并一次性向其支付了8,699,906元。2007年1月31日，武汉市中级人民法院下发了（2007）武执字第00201号《案件执行结束通知书》，公司依据武民商初字第131号民事判决确定的义务已经全部履行完毕，双方债权债务清结，本案执行结束。 以上事项详见2006年6月6日、2006年10月17日、2007年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。 2、公司于2002年8月13日向中国银行湖北省分行贷款人民币12000万元，并由中泰信用担保有限公司提供全额连带责任保证，此笔贷款已于2005年8月13日全部到期，由于公司财务状况恶化，一直无力偿还。2006年7月，中国银行湖北省分行向法院提起诉讼。2006年9月，公司收到湖北省高级人民法院发出的［2006］鄂民二初字第00014号《民事裁定书》，裁定如下：查封公司、中泰信用担保有限公司名下现金人民币12,000万元或其它等值资产。 2007年7月20日，公司与中国银行湖北省分行及相关当事人在湖北省高级人民法院的调解下，签署了《和解协议》。约定公司在2008年底前按期偿还剩余部分本金及应付利息。本次借款事项的担保方中泰信用担保有限公司继续承担连带保证责任。公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司为公司在《和解协议》项下义务的履行提供连带责任保证，公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司以其所持有的部分公司的股权为公司在《和解协议》项下义务的履行提供质押担保。在满足上述所列全部前提条件后，中行湖北省分行同意减免公司截至2006年12月31日所欠利息人民币23,570,475.75元。
以上事项详见2006年9月23日、2007年6月25日、2007年7月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。 3、万鸿集团分别于2002年12月20日和2002年12月23日向中国银行武汉市汉口支行贷款人民币500万元，合计贷款人民币1000万元，本公司为该合计贷款提供了连带保证责任担保，万鸿集团逾期未履行偿还借款义务。2004年6月，该项债权被转让给中国信达资产管理公司武汉办事处（以下简称“信达武汉办”）。 2006年10月，公司收到武汉市中级人民法院发出的（2006）武民商初字第214号传票，信达武汉办向武汉市中级人民法院提请诉讼。武汉市中级人民法院已于2006年11月27日开庭审理本案，公司于2007年2月收到的（2006）武民商初字第214号《民事判决书》判决如下： (1)、万鸿集团偿还信达武汉办2002年12月20日和2002年12月23日两份借款合同的借款本金共计1000万； （2）、万鸿集团支付信达武汉办2002年12月20日借款合同的借款利息724882.74元（截止到2005年12月20日），并支付自2005年12月21日起至本息结清之日止的利息（以日万分之二点一的罚息利率标准计算）；同时万鸿集团还应支付信达武汉办2002年12月23日借款合同的借款利息387527.89元（截止到2005年12月20日），并支付自2005年12月21日起至本息结清之日止的利息（以万分之一的罚息利率标准计算）。 以上给付款项，被告万鸿集团应于本判决生效之日起十日内清偿完毕； （3）、被告道博公司对万鸿集团以上的债务承担连带清偿责任。保证人道博公司向信达武汉办履行保证义务后，有权向债务人万鸿集团追偿。 目前该判决尚未执行。但考虑到万鸿集团现金支付极度困难的现实，公司2006年度已根据法院判决计提了预计负债11,767,018.42元。 以上事项详见2006年10月17日、2007年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。
(三)资产交易事项
1、出售资产情况 本公司向陈勇（个人）转让武汉恒亿电子科技发展有限公司55％股权。该资产的帐面价值为7,937,165元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0万元，实际出售金额为11,600,000元，产生损益3,662,835元。该事项已于2007年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。目前该转让事项已完成。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方担保
） 完毕 （是或否）
武汉万鸿集团股 2002年12月20日 10,000,000 连带责任 2002年12月20日～2003年 否 否
份有限公司 担保 12月20日
山东金泰集团股 2002年12月12日 19,800,000 连带责任 2002年12月12日～2003年 否 否
份有限公司 担保 12月12日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 29,800,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 29,800,000
担保总额占公司净资产的比例 96.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D 29,800,000
）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 14,427,861.79
上述三项担保金额合计（C+D+E） 29,800,000
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1、2002年12月20日，武汉道博股份有限公司为武汉万鸿集团股份有限公司提供担保，担保金额为10,000,000元,担保期限为2002年12月20日至2003年12月20日。担保已逾期，逾期金额为10,000,000元。该事项已于2002年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2002年12月12日，武汉道博股份有限公司为山东金泰集团股份有限公司提供担保，担保金额为19,800,000元,担保期限为2002年12月12日至2003年12月12日。担保已逾期，逾期金额为19,800,000元。该事项已于2004年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
武汉洪山 武汉洪山新星商贸有限公司（以下简称“新星商贸”）在与公司签订的《资产置换协议》中 置入的房地产项目
新星商贸 作出了如下收益保证：截止2007年12月31日，道博股份可以以现金方式收回置入资产对应的 凤凰花园销售进展
有限公司 投资成本；截止2007年12月31日，置入资产将为道博股份产生2,945.58万元的投资收益；如 顺利；新星商贸已
果经会计师对道博股份2007年度审计后，上述收益未能实现，新星商贸保证于会计师出具道 在工商行政管理部
博股份2007年度审计报告后30个工作日内，以现金方式向道博股份补足。 新星商贸在《资产 门办理完成长期股
置换协议》中承诺：置出资产交割后的30个工作日内，新星商贸将置出道博股份的长期投资 权的质押备案手续
股权（具体为置出的武汉贵子山庄商务发展有限公司、武汉春之声娱乐发展有限公司和武汉 。
英华庄园农业科技发展有限公司的股权）质押给道博股份，作为上述收益保证的担保。
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(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
武汉道博股份有限公司提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年1月19 www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司2006年度业绩预盈公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年1月23 www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司诉讼进展公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年2月6日 www.sse.com.cn
、《证券时报》
武汉道博股份有限公司诉讼判决公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年2月6日 www.sse.com.cn
、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届董事会第十一次会 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月31 www.sse.com.cn
议决议公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司第五届监事会第八次会议 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月31 www.sse.com.cn
决议公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司关于召开二OO六年度股东 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月31 www.sse.com.cn
大会的通知 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司2006年年度股东大会决议 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月23 www.sse.com.cn
公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司第五届董事会第十二次会 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月23 www.sse.com.cn
议决议公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司关于出售控股子公司股权 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月28 www.sse.com.cn
的公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月17 www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司关于撤销退市风险警示的 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月25 www.sse.com.cn
公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司关于公司股价大幅波动风 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月28 www.sse.com.cn
险提示公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月8日 www.sse.com.cn
、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于公司股价大幅波动风 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月11 www.sse.com.cn
险提示公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司关于设立“上市公司治理 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月18 www.sse.com.cn
专项活动”互动平台的公告 、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司关于股东股权质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月21 www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司诉讼进展公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月25 www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
武汉道博股份有限公司关于公司股价大幅波动风 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月25 www.sse.com.cn
险提示公告 、《证券时报》 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉道博股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,611,887.70 5,415,610.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 285,903.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 29,955,628.95 79,478,886.71
买入返售金融资产
存货 97,019,612.04 152,462,497.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 135,587,128.69 237,642,897.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,982,280.39
投资性房地产 97,634,212.75 98,824,097.95
固定资产 11,960,583.09 13,445,855.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,999.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,111.12
其他非流动资产
非流动资产合计 109,594,795.84 118,409,344.72
资产总计 245,181,924.53 356,052,242.27
流动负债：
短期借款 8,550,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,312,400.82
预收款项 43,474,159.00 8,730,170.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,527,722.51 2,696,489.43
应交税费 16,207,129.38 13,962,268.48
应付利息 27,334,677.55 25,143,341.18
其他应付款 34,488,948.26 115,446,701.09
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 76,500,000.00 136,500,000.00
其他流动负债 7,714,148.61
流动负债合计 201,309,732.70 329,832,615.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,127,915.41 13,127,915.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,127,915.41 13,127,915.41
负债合计 214,437,648.11 342,960,531.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 37,680,163.15 37,680,163.15
减：库存股
盈余公积 6,943,130.06 7,175,701.93
一般风险准备
未分配利润 -120,532,954.14 -144,870,729.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 28,534,339.07 4,429,135.68
少数股东权益 2,209,937.35 8,662,575.32
所有者权益合计 30,744,276.42 13,091,711.00
负债和所有者权益总计 245,181,924.53 356,052,242.27
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉道博股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 349,357.31 316,420.94
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 16,684,723.44 5,931,536.48
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,034,080.75 6,247,957.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 241,313,233.43 249,250,398.43
投资性房地产
固定资产 11,960,583.09 11,939,878.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 253,273,816.52 261,190,276.45
资产总计 270,307,897.27 267,438,233.87
流动负债：
短期借款 8,550,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,527,722.51 1,634,018.64
应交税费 1,510,382.61 1,518,380.61
应付利息 27,334,677.55 24,843,745.35
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 133,282,474.77 62,272,087.36
一年内到期的非流动负债 76,500,000.00 136,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 241,932,353.44 237,095,327.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,127,915.41 13,127,915.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,127,915.41 13,127,915.41
负债合计 255,060,268.85 250,223,243.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 37,680,163.15 37,680,163.15
减：库存股
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
未分配利润 -133,819,664.79 -131,852,302.71
所有者权益（或股东权益）合计 15,247,628.42 17,214,990.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 270,307,897.27 267,438,233.87
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉道博股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 61,609,256.70 19,051,937.48
其中：营业收入 61,609,256.70 19,051,937.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,009,714.92 36,303,868.83
其中：营业成本 41,174,289.11 18,153,271.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,445,541.92 108,863.29
销售费用 2,104,487.09
管理费用 2,070,179.66 5,476,607.05
财务费用 4,721,489.77 6,634,677.85
资产减值损失 1,598,214.46 3,825,962.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,662,835.00 -3,653,983.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,262,376.78 -20,905,915.13
加：营业外收入 1,624,218.50
减：营业外支出 48,403.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,886,595.28 -20,954,318.56
减：所得税费用 2,511,390.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,375,204.69 -20,954,318.56
归属于母公司所有者的净利润 11,319,348.57 -19,891,138.25
少数股东损益 55,856.12 -1,063,180.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.19
（二）稀释每股收益 0.11 -0.19
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉道博股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,632,377.96 1,610,644.04
财务费用 4,730,450.17 6,447,195.57
资产减值损失 891,587.45 3,863,141.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,662,835.00 -7,970,157.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,591,580.58 -19,891,138.25
加：营业外收入 1,624,218.50
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,967,362.08 -19,891,138.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,967,362.08 -19,891,138.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.19
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 武汉道博股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,450,032.00 24,664,632.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,548,940.37 47,445,118.39
经营活动现金流入小计 140,998,972.37 72,109,750.56
购买商品、接受劳务支付的现金 314,003.73 21,006,242.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 681,227.70 3,823,909.55
支付的各项税费 62,469.60 1,236,765.51
支付其他与经营活动有关的现金 73,718,906.11 9,533,105.24
经营活动现金流出小计 74,776,607.14 35,600,022.57
经营活动产生的现金流量净额 66,222,365.23 36,509,727.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 8,960.40
投资活动现金流入小计 11,608,960.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,950.00 454,322.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 580,000.00
投资活动现金流出小计 670,950.00 454,322.92
投资活动产生的现金流量净额 10,938,010.40 -454,322.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 68,550,000.00 34,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 655,471.11 1,293,310.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 69,205,471.11 35,883,310.14
筹资活动产生的现金流量净额 -69,205,471.11 -35,883,310.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,954,904.52 172,094.93
加：期初现金及现金等价物余额 656,983.18 1,733,188.26
六、期末现金及现金等价物余额 8,611,887.70 1,905,283.19
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,375,204.69 -20,954,318.56
加：资产减值准备 1,598,214.46 3,825,962.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,250,110.13 3,147,631.75
无形资产摊销 250,000.02
长期待摊费用摊销 995,680.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -39,980.00
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,721,681.41 1,293,310.14
投资损失（收益以“－”号填列） -3,662,835.00 3,653,983.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 38,743,641.11 440,068.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） --87,097,559.69 -1,941,102.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 100,918,126.62 45,798,513.22
其他 -1,584,238.50
经营活动产生的现金流量净额 66,222,365.23 36,509,727.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 8,611,887.70 1,905,283.19
减：现金的期初余额 656,983.18 1,733,188.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 7,954,904.52 172,094.93
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 武汉道博股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,044,740.89 45,005,290.50
经营活动现金流入小计 35,044,740.89 45,005,290.50
购买商品、接受劳务支付的现金 744,206.11
支付给职工以及为职工支付的现金 681,227.70 997,641.75
支付的各项税费 62,449.60 69,838.40
支付其他与经营活动有关的现金 30,512,906.11 7,289,960.02
经营活动现金流出小计 31,256,583.41 9,101,646.28
经营活动产生的现金流量净额 3,788,157.48 35,903,644.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,521,200.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,121,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,950.00 19,574.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 580,000.00
投资活动现金流出小计 670,950.00 19,574.00
投资活动产生的现金流量净额 65,450,250.00 -19,574.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 68,550,000.00 34,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 655,471.11 1,293,310.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 69,205,471.11 35,883,310.14
筹资活动产生的现金流量净额 -69,205,471.11 -35,883,310.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,936.37 760.08
加：期初现金及现金等价物余额 316,420.94 292,776.14
六、期末现金及现金等价物余额 349,357.31 293,536.22
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,967,362.08 -19,891,138.25
加：资产减值准备 891,587.45 3,863,141.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 60,224.93 363,594.94
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -39,980.00
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,730,641.81 1,293,310.14
投资损失（收益以“－”号填列） -3,662,835.00 7,970,157.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -38,134,141.00 -1,858,767.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 43,494,259.87 44,163,345.80
其他 -1,584,238.50
经营活动产生的现金流量净额 3,788,157.48 35,903,644.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 349,357.31 293,536.22
减：现金的期初余额 316,420.94 292,776.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32,936.37 760.08
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配利 其 数
本(或 积 ： 公积 般 润 他 股
股本) 库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一、上年年 104,44 37,680, 7,175 -144,870 8,662,5 13,091,711.00
末余额 4,000. 163.15 ,701. ,729.40 75.32
00 93
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 104,44 37,680, 7,175 -144,870 8,662,5 13,091,711.00
初余额 4,000. 163.15 ,701. ,729.40 75.32
00 93
三、本年增
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 11,375,2 55,856. 11,375,204.69
润 04.69 12
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 11,375,2 55,856. 11,375,204.69
和（二）小 04.69 12
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 104,44 37,680, 6,943 -120,532 2,209,9 30,744,276.42
末余额 4,000. 163.15 ,130. ,954.14 37.35
00 06
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
权益
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年 104,44 3,425, 7,175 -138,1 26,97 3,908,206.03
末余额 4,000. 083.25 ,701. 14,286 7,707
00 93 .48 .33
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 104,44 3,425, 7,175 -138,1 26,97 3,908,206.03
初余额 4,000. 083.25 ,701. 14,286 7,707
00 93 .48 .33
三、本年增
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -19,89 -1,06 -20,954,318.56
润 1,138. 3,180
25 .31
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一） -19,89 -1,06 -20,954,318.56
和（二）小 1,138. 3,180
计 25 .31
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东
）的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 104,44 3,425, 0 7,175 0 -158,0 0 25,91 -17,046,112.53
末余额 4,000. 083.25 ,701. 05,424 4,527
00 93 .73 .02
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 104,444,000.00 37,680,163.15 6,943,130.06 -131,852,302.71 17,214,990.50
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 104,444,000.00 37,680,163.15 6,943,130.06 -131,852,302.71 17,214,990.50
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 -1,967,362.08 -1,967,362.08
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） -1,967,362.08 -1,967,362.08
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 104,444,000.00 37,680,163.15 6,943,130.06 -133,819,664.79 15,247,628.42
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 104,444,000.00 3,425,083.25 6,943,130.06 -137,881,714.61 -23,069,501.30
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 104,444,000.00 3,425,083.25 6,943,130.06 -137,881,714.61 -23,069,501.30
三、本年增减变动金额（
减少以“－”号填列）
（一）净利润 -19,891,138.25 -19,891,138.25
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -19,891,138.25 -19,891,138.25
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 104,444,000.00 3,425,083.25 0 6,943,130.06 -157,772,852.86 -42,960,639.55
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
会计报表附注
公司概况
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）是1992年10月30日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992]44号文批准，由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市信用社、海南宏盛实业有限公司等三家单位作为主要发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1992年12月30日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为3000万元。 1995年1月，公司以期末未分配利润按每10股送2股。实施送股后，公司总股本为3600万元。 1996年2月经武汉市体改委武体企改字[1996]1号文和武汉证券管理办[1996]52号文批准，以每股1.80元价格向社会法人募集3400万股，募股后公司总股本增加到7000万股。 1998年2月，经中国证监会证监发字[1998]4号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于1998年2月18日在上海证券交易所上网定价发行。发行A股后，公司总股本为9500万元。 2000年6月，经中国证监会证监公司字[2000]72号文批准，向全体股东配售944.4万股普通股，其中向社会公众股股东配售750万股，向内部职工股股东配售194.4万股。配股后，公司总股本为10,444.40万元。 公司企业法人营业执照注册号为：4201141160177 经营范围包括：羊绒制品、能源、原材料、冶金电子、纺织、机械、化工及环境工程的研究、开发、销售；其他高新技术的研究、开发；租赁业、国内商业；房地产开发、商品房销售（国家有专项规定的按专项规定执行）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定。 遵循企业会计准则的声明： 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础： 本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下会计政策、会计估计进行编制。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。 6、现金及现金等价物的确定标准： 现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 对可收回性与一般应收款项有明显差别的应收款项，公司采用个别认定法计提坏帐准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项根据账龄按以上比例计提坏账准备。 10、存货核算方法：
(1)存货分类：原材料、委托加工材料、在产品及自制半成品、发出商品、产成品、低值易耗 品、包装物等。 (2)存货的盘存制度：永续盘存制。 (3)存货的计价：原材料、委托加工材料、在产品及自制半成品和低值易耗品入库按实际成本 计价，领用时按加权平均法计价；包装物和产成品按实际成本计价，领用与发出时按“加权平均法”计价；低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”核算。 (4)存货跌价准备的确认标准及计提方法： 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
11、投资性房地产的核算方法： 投资性房地产是已出租的土地使用权、建筑物，按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，当有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。对于以历史成本模式计量的投资性房地产按照同类固定资产或无形资产计提折旧或摊销；对于以公允价值模式计量的投资性房地产，期末将公允价值的变动计入当期公允变动损益。 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5 4.75-2.375
机器设备 10 5 9.5
电子设备 5-10 5 19-9.5
运输设备 5-10 5 19-9.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
(2) 减值准备的计提方法：
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法： （1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： A.长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； B.项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产计价及摊销方法： （1）无形资产计价 A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。 C.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。 D.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 E.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。 （2）无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。 15、长期股权投资的核算方法： 长期股权投资核算分为企业合并形成的长期股权投资和以其他方式取得的长期投权投资两种情形。 （一）因合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： （1）同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2 ）非同一控制下的企业合并中，区别下列情况确定合并成本： ① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 ③ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 （二）其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： （1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算； （2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； （3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外； （三）收益确认方法 （1）对被投资单位实施控制的长期股权投资； （2）对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资； 对以上二项长期股权投资，采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益； （3）持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，期末，按应享有被投资单位净损益的份额，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润适当调整后确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失的情况除外。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照母公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。 处置股权投资时，按实际取得的价款与长期股权投资账面价值和尚未领取的现金股利或利润的差额，确认投资损益。 （四）长期股权投资减值准备 对于以成本法核算的在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理；其他按照本准则核算的长期股权投资，其减值应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定处理。 16、借款费用的会计处理方法： （1）借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）资本化期间的计算方法 A.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 B.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 C.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 17、收入确认原则： （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 （4）房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，与房产所有权有关的主要风险和报酬已转移时，确认销售收入的实现。 18、所得税的会计处理方法： 所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。 19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 合并会计报表原则是：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，对母公司持有被投资公司50%以上表决权，或虽不超过50%，但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17%
营业税 房地产销售 5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
土地增值税 房地产销售 0.5%预征
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2、优惠税负及批文
子公司武汉健坤物业有限公司从事高校后勤服务，根据财税字［2000］25号文规定，对社会性投资建立的为高校学生提供住宿服务并按高教系统统一收费标准收取租金的学生公寓，其取得的租金收入，免征营业税；对高校后勤实体的所得，暂免征收企业所得税。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司 注册地 业务性质 注册资 经营范围 期末实际投资 持股比 表决权比 是否合
类型 本 额 例(%) 例(%) 并报表
武汉健坤物业有限公司 控股子 中国武 有限责任 10646 学生公寓租赁及 10434。16 98 98 是
公司 汉 公司 物业管理
武汉道博营销有限公司 控股子 中国武 有限责任 1000 食品饮料销售 800 80 80 否
公司 汉 公司
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合并报表范围发生变更的内容和原因 报告期内，公司出让了原子公司武汉恒亿电子科技发展有限公司，拟出让子公司武汉道博营销有限公司，从1月1日起，武汉恒亿电子科技发展有限公司和武汉道博营销有限公司财务报表不再纳入合并范围；凤凰花园项目部作为母公司控制的特殊目的的主体纳入合并报表范围。 (五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 68,455.58 148,044.48
人民币 8,543,432.12 5,267,565.60
合计 8,611,887.70 5,415,610.08
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2、应收账款 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以 18,990,151.35 63.39 1,001,425.33 27,337,398.19 34.40 40,144,041.50
内
一至二 10,469,872.89 34.95 1,163,319.21 130,781.85 0.15 70,266.31
年
二至三 370,630.79 1.24 93,502.70 51,380,906.46 64.65 18,160,608.54
年
三至四 63,499.75 0.21 63,499.75 623,918.69 0.79 30,133,987.33
年
四至五 61,474.17 0.21 245,896.66 5,881.52 0.01 12,290.88
年
五年以 0.00 148,669,338.57 0.00 72,587,869.92
上
合计 29,955,628.95 100.00 151,236,982.22 79,478,886.71 100.00 161,109,064.48
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（
%） %） %） %）
单项金额重大的其他 13,270,905.51 44.30 140,569,738.46 92.95 67,416,289.94 84.82 155,168,919.07 96.31
应收款项
单项金额不重大但按 2,780,556.38 9.28 9,488,029.23 6.27 0 0.00 0 0.00
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
其他不重大其他应收 13,904,167.06 46.42 1,179,214.53 0.78 12,062,596.77 15.18 5,940,145.41 3.69
款项
合计 29,955,628.95 -- 151,236,982.22 -- 79,478,886.71 -- 161,109,064.48 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准 161,109,064.48 1,598,214.46 11,470,296.72 11,470,296.72 151,236,982.22
备
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 155,234,919.29 93.09 151,682,254.88 97.78
比例
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(5) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐 计提坏帐原因
司关系 比例（%
）
通辽市道博羊绒有限公司 参股公 69,536,112.70 五年以上 往来款 69,536,112.70 100 经营恶化，已
司 资不抵债
深圳市万通科技发展有限公司 往来单 44,118,127.21 五年以上 往来款 44,118,127.21 100 经营恶化，已
位 资不抵债
武汉绿之源生物工程有限责任 参股公 25,759,429.36 四至五年 往来款 25,759,429.36 100 经营恶化，难
公司 司 以还款
武汉东湖高科技农业园开发有 往来单 8,104,653.41 一年以内 往来款 405,232.67 5 按帐龄计提
限公司 位
武汉道博营销有限公司 子公司 7,716,596.61 一年以内至 往来款 4,936,040.22 5-100 经营恶化，难
五年以上 以还款
合计 -- 155,234,919.29 -- -- 144,754,942.16 -- --
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(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 285,903.00 100
合计 0 285,903.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 285,903.00 100
比例
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(3) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,511,733.19 4,511,733.19
在产品 6,640,322.92 6,640,322.92
产成品 97,019,612.04 97,019,612.04 141,310,441.65 141,310,441.65
合计 97,019,612.04 97,019,612.04 152,462,497.76 152,462,497.76
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6、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权比 期末净资产 本期营业收 本期净
性质 （%） 例（%） 总额 入总额 利润
一、联营企业
武汉绿之源生物工程有限 武汉 已停 11 11
责任公司 业
通辽市道博羊绒有限公司 通辽 已停 13 13
业
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(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的
例 说明
武汉绿之源生物工程有限责任公 11 11
司
通辽市道博羊绒有限公司 13 13
武汉贵子山庄商务发展有限公司 5 5
武汉楚天舒文化发展有限公司 5 5
武汉贵子湖旅游开发有限公司 5 5
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
武汉贵子山庄商务发展有限公司 2,790,000.00 1,838,873.35
武汉楚天舒文化发展有限公司 2,830,000.00 2,602,057.94
武汉贵子湖旅游开发有限公司 1,680,000.00 1,541,349.10
武汉绿之源生物工程有限责任公司 13,897,572.65 13,897,572.65
通辽市道博羊绒有限公司 1,585,000.99 1,585,000.99
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7、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少 期末账面余额
额
一、原价合计 100,200,858.00 100,200,858.00
1.房屋、建筑物 100,200,858.00 100,200,858.00
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 1,376,760.05 1,189,885.20 2,566,645.25
1.房屋、建筑物 1,376,760.05 1,189,885.20 2,566,645.25
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 98,824,097.95 97,634,212.75
1.房屋、建筑物 98,824,097.95 97,634,212.75
2.土地使用权
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8、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 23,482,548.81 90,950.00 3,987,901.93 19,585,596.88
其中：房屋及建筑物 15,609,838.96 0 15,609,838.96
机器设备 5,086,649.53 3,723,134.53 1,363,515.00
运输设备 882,031.67 87,000.00 200,400.00 768,631.67
其他设备 1,904,028.65 3,950.00 64,367.40 1,843,611.25
二、累计折旧合计： 9,215,814.49 60,224.93 2,471,904.56 6,804,134.86
其中：房屋及建筑物 3,711,042.35 247,155.84 0 3,958,198.19
机器设备 2,695,682.48 2,221,222.16 474,460.32
运输设备 837,930.09 1,377.50 190,380.00 648,927.59
其他设备 1,971,159.57 -188,308.41 60,302.40 1,722,548.76
三、固定资产净值合计 14,266,734.32 30,725.07 1,515,997.37 12,781,462.02
其中：房屋及建筑物 11,898,796.61 -247,155.84 0 11,651,640.77
机器设备 2,390,967.05 1,501,912.37 889,054.68
运输设备 44,101.58 85,622.50 10,020.00 119,704.08
其他设备 -67,130.92 192,258.41 4,065.00 121,062.49
四、减值准备合计 820,878.93 820,878.93
其中：房屋及建筑物
机器设备 820,878.93 820,878.93
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 13,445,855.39 30,725.07 1,515,997.37 11,960,583.09
其中：房屋及建筑物 11,898,796.61 -247,155.84 0 11,651,640.77
机器设备 1,570,088.12 1,501,912.37 68,175.75
运输设备 44,101.58 85,622.50 10,020.00 119,704.08
其他设备 -67,130.92 192,258.41 4,065.00 121,062.49
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9、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 161,109,064 1,598,214. 11,470,296 11,470,296. 151,236,982.22
.48 46 .72 72
二、存货跌价准
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投 15,482,573. 15,482,573.64
资减值准备 64
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减 820,878.93 820,878.93
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 177,412,517 1,598,214. 11,470,296 11,470,296. 167,540,434.79
.05 46 .72 72
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10、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 8,550,000.00
合计 8,550,000.00
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11、应付账款：本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 449,378.00 483,232.00 559,432.00 373,178.00
二、职工福利费 1,719,508.36 -924,223.90 7,776.00 787,508.46
三、社会保险费 -1,658.68 50,149.86 57,139.46 -8,648.28
其中：1．医疗保险费 -1,658.68 10,995.08 11,396.08 -2,059.68
2．基本养老保险费 0 33,233.00 39,152.00 -5,919.00
3．年金缴费
4．失业保险费 0 3,639.00 4,296.00 -657
5．工伤保险费 0 1,432.00 1,432.00 0
6．生育保险费 0 850.78 863.38 -12.6
四、住房公积金 208,058.30 22,520.00 46,724.00 183,854.30
五、工会经费和职工教育经费 321,203.45 -120,149.18 9,744.24 191,310.03
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 0 1,560.00 1,040.00 520
其中：以现金结算的股份支付
合计 2,696,489.43 -486,911.22 681,855.70 1,527,722.51
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14、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 362,386.01 产品销售收入的17%
消费税 0
营业税 7,058,909.31 4,267,387.53 房地产销售收入的5%
所得税 5,901,345.79 4,101,256.53 应纳税所得额的33%
个人所得税 1,469,882.61 1,519,363.84 按税法
城建税 494,123.65 1,592,565.54 应纳流转税额的7%
房产税 40,500.00 40,500.00 从价计征
教育附加费 211,767.27 818,689.78 应纳流转税额的3%
堤防费 141,178.18 492,414.90 应纳流转税额的2%
地方教育发展费 141,178.18 307,810.26 应纳流转税额的2%
平抑副食品价格基金 0 6,187.96 应纳流转税额的2%
印花税 42,353.45 25,681.48 房地产销售收入的0.03%
土地增值税 705,890.94 428,024.65 房地产销售收入的0.5%预征
合计 16,207,129.38 13,962,268.48 --
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15、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
法人股股利 1,374,732.00 1,374,732.00 未领
流通股股利 402,364.00 402,364.00 未领
合计 1,777,096.00 1,777,096.00 --
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16、其他应付款： 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预计负债
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 13,127,915.41 13,127,915.41
合计 13,127,915.41 13,127,915.41 --
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系对深圳万通及武汉万鸿的贷款担保所记提的预计负债。
18、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
武汉道博股份有 2002年8月13日 2005年8月13日 5.49 人民币 56,500,000.00 5.49 人民 116,500,000.00
限公司 币
武汉道博股份有 2004年12月31 2007年12月31日 6.57 人民币 20,000,000.00 6.3 人民 20,000,000.00
限公司 日 币
合计 -- -- -- -- 76,500,000.00 -- -- 136,500,000.00
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逾期借款系中国银行股份有限公司湖北省分行公司贷款，公司在积极分批偿还部分借款本金的同时，与中行湖北省分行进行了有效的沟通。2007年7月20日，公司与中国银行湖北省分行及相关当事人在湖北省高级人民法院的调解下，签署了《和解协议》。约定公司在2008年底前按期偿还剩余部分本金及应付利息，本次借款事项的担保方中泰信用担保有限公司继续承担连带保证责任。公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司为公司在《和解协议》项下义务的履行提供连带责任保证，公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司以其所持有的部分公司的股权为公司在《和解协议》项下义务的履行提供质押担保。在满足上述所列全部前提条件后，中行湖北省分行同意减免公司截至2006年12月31日所欠利息人民币23,570,475.75元。截止本报告披露之日，公司已累计偿还借款本金7350万元。
19、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 37,680,163.15 37,680,163.15
合计 37,680,163.15 37,680,163.15
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20、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 7,175,701.93 232,571.87 6,943,130.06
合计 7,175,701.93 232,571.87 6,943,130.06
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21、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 11,319,348.57
加：年初未分配利润 -144,870,729.40
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -120,532,954.14
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22、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 61,609,256.70 19,051,937.48
其他业务收入
合计 61,609,256.70 19,051,937.48
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 55,573,256.70 38,743,641.11
学生公寓出租 6,036,000.00 2,430,648.00
电子产品 18,877,721.38 15,497,862.20
宽带网络 174,216.10 2,606,253.53
合计 61,609,256.70 41,174,289.11 19,051,937.48 18,104,115.73
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产销售 55,573,256.70 38,743,641.11
学生公寓出租 6,036,000.00 2,430,648.00
电子产品的生产销售 18,877,721.38 15,497,862.20
宽带网络及关联业务 174,216.10 2,606,253.53
合计 61,609,256.70 41,174,289.11 19,051,937.48 18,104,115.73
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 61,609,256.70 41,174,289.11 18,877,721.38 15,497,862.20
省外 174,216.10 2,606,253.53
合计 61,609,256.70 41,174,289.11 19,051,937.48 18,104,115.73
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
武汉理工大学华夏学院 6,036,000.00 9.80
谢卉 401,428.00 0.65
周越屏 382,324.00 0.62
张友梅 356,106.00 0.58
陈昊 342,178.00 0.56
合计 7,518,036.00 12.20
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23、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,778,662.85 3,582.62 房地产销售
城建税 194,506.40 52,831.12 应纳流转税额
教育费附加 83,359.88 22,641.91 应纳流转税额的3%
堤防费 55,573.25 7,725.68 应纳流转税额的2%
平抑副食品基金 11,040.98 营业收入的0.1%
地方教育发展费 55,573.25 11,040.98 营业收入的0.1%
土地增值税 277,866.29 营业收入的0.5%
合计 3,445,541.92 108,863.29 --
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24、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
被投资单位投资损益 -3,653,983.78 股权已转让
武汉恒亿电子科技有限公司 3,662,835.00 转出股权
合计 -3,653,983.78 3,662,835.00 －
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25、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,598,214.46 3,825,962.13
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,598,214.46 3,825,962.13
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26、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 39,980.00
其中：固定资产处置利得 39,980.00
无形资产处置利得
免除货款利息利得 1,584,238.50
合计 1,624,218.50
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27、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
罚款及滞纳金等 48,403.43
合计 0 48,403.43
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28、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来 51,548,940.37
合计 51,548,940.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来 73,718,906.11
合计 73,718,906.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 8,960.40
合计 8,960.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
股改顾问费 580,000.00
580,000.00
合计 580,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
0
合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
0
合计 0
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 68,455.58 28,589.98
银行存款：
人民币 280,901.73 287,830.96
合计 349,357.31 316,420.94
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2、应收账款 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 13,541,514.03 81.16 714,497.05 4,161,528.37 70.16 39,672,695.18
一至二年 2,647,604.70 15.87 294,178.30 1,220,451.86 20.58 191,340.76
二至三年 370,630.79 2.22 93,502.70 304,992.24 5.14 5,381,269.99
三至四年 63,499.75 0.38 63,499.75 244,564.01 4.12 29,754,632.65
四至五年 61,474.17 0.37 245,896.66 0 0
五年以上 0 0 148,669,338.57 0 0 74,189,387.00
合计 16,684,723.44 100 150,080,913.03 5,931,536.48 100 149,189,325.58
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（
%） %） %） %）
单项金额重大的其他应 0 0 139,413,669.27 92.89 0 0 139,413,669.27 93.45
收款项
单项金额不重大但按信 2,780,556.38 16.67 9,488,029.23 6.32 2,909,983.43 49.06 9,358,602.18 6.27
用风险特征组合后该组
合的风险较大的其他应
收款项
其他不重大其他应收款 13,904,167.06 83.33 1,179,214.53 0.79 3,021,553.05 50.94 417,054.13 0.28
项
合计 16,684,723.44 -- 150,080,913.03 -- 5,931,536.48 -- 149,189,325.58 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 149,189,325.58 891,587.45 150,080,913.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 155,234,919.29 93.09 151,682,254.88 97.78
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐原因
关系 因 例（%）
通辽市道博羊绒有限公司 参股公司 69,536,112.70 五年以上 往来款 69,536,112.70 100 经营恶化，已
资不抵债
深圳市万通科技发展有限公 往来单位 44,118,127.21 五年以上 往来款 44,118,127.21 100 经营恶化，已
司 资不抵债
武汉绿之源生物工程有限责 参股公司 25,759,429.36 四至五年 往来款 25,759,429.36 100 经营恶化，难
任公司 以还款
武汉东湖高科技农业园开发 往来单位 8,104,653.41 一年以内 往来款 405,232.67 5
有限公司
武汉道博营销有限公司 子公司 7,716,596.61 一年以内至 往来款 4,936,040.22 5 经营恶化，难
五年以上 以还款
合计 -- 155,234,919.29 -- -- 144,754,942.16 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐 计提坏帐原
关系 因 比例(%) 因
通辽市道博羊绒有限公司 参股公司 69,536,112.70 2000-2001年 往来款 69,536,112.70 100 经营恶化，
已资不抵债
深圳市万通科技发展有限 往来单位 44,118,127.21 2003-2006年 往来款 44,118,127.21 100 经营恶化，
公司 已资不抵债
武汉绿之源生物工程有限 参股公司 25,759,429.36 2003-2004年 往来款 25,759,429.36 100 经营恶化，
责任公司 难以还款
武汉宏建电气有限公司 往来单位 4,551,989.00 2003-2004年 往来款 4,551,989.00 100 经营恶化，
难以还款
合计 -- 143,965,658.27 -- -- 143,965,658.27 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、预付账款 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的
例 说明
道博营销投资 80 80
武汉健坤物业有限公司 98 98
凤凰花园项目部
武汉绿之源生物工程有限责任公 11 11
司
通辽市道博羊绒有限公司 13 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
武汉恒亿电子科技 5,242,244.62 7,937,165.00 -7,937,165.00
有限公司
武汉健坤物业有限 104,341,581.75 105,549,980.28 105,549,980.28
公司
凤凰花园项目部 183,771,978.34 135,763,253.15 135,763,253.15
武汉道博营销有限 8,000,000.00
公司
武汉绿之源生物工 13,897,572.65 13,897,572.65
程有限责任公司
通辽市道博羊绒有 1,585,000.99 1,585,000.99
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 19,695,046.88 90,950.00 200,400.00 19,585,596.88
其中：房屋及建筑物 15,609,838.96 15,609,838.96
机器设备 1,363,515.00 1,363,515.00
运输设备 882,031.67 87,000.00 200,400.00 768,631.67
其他设备 1,839,661.25 3,950.00 1,843,611.25
二、累计折旧合计： 6,934,289.93 60,224.93 190,380.00 6,804,134.86
其中：房屋及建筑物 3,711,042.35 247,155.84 3,958,198.19
机器设备 474,460.32 474,460.32
运输设备 837,930.09 1,377.50 190,380.00 648,927.59
其他设备 1,910,857.17 -188,308.41 1,722,548.76
三、固定资产净值合计 12,760,756.95 30,725.07 10,020.00 12,781,462.02
其中：房屋及建筑物 11,898,796.61 -247,155.84 11,651,640.77
机器设备 889,054.68 889,054.68
运输设备 44,101.58 85,622.50 10,020.00 119,704.08
其他设备 -71,195.92 192,258.41 121,062.49
四、减值准备合计 820,878.93 820,878.93
其中：房屋及建筑物
机器设备 820,878.93 820,878.93
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 11,939,878.02 30,725.07 10,020.00 11,960,583.09
其中：房屋及建筑物 11,898,796.61 -247,155.84 11,651,640.77
机器设备 68,175.75 68,175.75
运输设备 44,101.58 85,622.50 10,020.00 119,704.08
其他设备 -71,195.92 192,258.41 121,062.49
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7、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
合计 －
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8、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 149,189,325.58 891,587.45 150,080,913.03
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 15,482,573.64 15,482,573.64
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 820,878.93 820,878.93
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 165,492,778.15 891,587.45 166,384,365.60
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9、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 8,550,000.00
合计 8,550,000.00
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10、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、预收账款：
(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 449,378.00 483,232.00 559,432.00 373,178.00
二、职工福利费 795,284.46 7,776.00 787,508.46
三、社会保险费 -1,658.68 50,149.86 57,139.46 -8,648.28
其中：1．医疗保险费 -1,658.68 10,995.08 11,396.08 -2,059.68
2．基本养老保险费 0 33,233.00 39,152.00 -5,919.00
3．年金缴费
4．失业保险费 0 3,639.00 4,296.00 -657.00
5．工伤保险费 0 1,432.00 1,432.00 0
6．生育保险费 0 850.78 863.38 -12.60
四、住房公积金 208,058.30 22,520.00 46,724.00 183,854.30
五、工会经费和职工教育经费 182,956.56 18,097.71 9,744.24 191,310.03
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 0 1,560.00 1,040.00 520.00
其中：以现金结算的股份支付
合计 1,634,018.64 575,559.57 681,855.70 1,527,722.51
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13、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
个人所得税 1,469,882.61 1,477,880.61 按税法
房产税 40,500.00 40,500.00 从价计征
合计 1,510,382.61 1,518,380.61 --
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14、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
法人股股利 1,374,732.00 1,374,732.00 未领
流通股股利 402,364.00 402,364.00 未领
合计 1,777,096.00 1,777,096.00 --
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15、其他应付款： 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、预计负债
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 13,127,915.41 13,127,915.41
合计 13,127,915.41 13,127,915.41 --
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系对深圳万通及武汉万鸿的贷款担保所记提的预计负债。
17、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(% 币种 本币金额 利率(% 币种 本币金额
) )
武汉道博 2002年8月13日 2005年8月13日 5.49 人民币 56,500,000.00 5.49 人民币 116,500,000.00
股份有限
公司
武汉道博 2004年12月31日 2007年12月31日 6.57 人民币 20,000,000.00 6.30 人民币 20,000,000.00
股份有限
公司
合计 -- -- -- -- 76,500,000.00 -- -- 136,500,000.00
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逾期借款系中国银行股份有限公司湖北省分行公司贷款，公司在积极分批偿还部分借款本金的同时，与中行湖北省分行进行了有效的沟通。2007年7月20日，公司与中国银行湖北省分行及相关当事人在湖北省高级人民法院的调解下，签署了《和解协议》。约定公司在2008年底前按期偿还剩余部分本金及应付利息，本次借款事项的担保方中泰信用担保有限公司继续承担连带保证责任。公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司为公司在《和解协议》项下义务的履行提供连带责任保证，公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司以其所持有的部分公司的股权为公司在《和解协议》项下义务的履行提供质押担保。在满足上述所列全部前提条件后，中行湖北省分行同意减免公司截至2006年12月31日所欠利息人民币23,570,475.75元。截止本报告披露之日，公司已累计偿还借款本金7350万元。
18、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 37,680,163.15 37,680,163.15
合计 37,680,163.15 37,680,163.15
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19、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
合计 6,943,130.06 6,943,130.06
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20、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 -1,967,362.08
加：年初未分配利润 -131,852,302.71
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -133,819,664.79
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21、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
已转出的被投资单位投资损益 -7,970,157.05
武汉恒亿电子科技有限公司 3,662,835.00 转出股权
合计 -7,970,157.05 3,662,835.00 －
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22、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 891,587.45 3,863,141.59
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 891,587.45 3,863,141.59
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23、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 39,980.00
其中：固定资产处置利得 39,980.00
无形资产处置利得
免除货款利息利得 1,584,238.50
合计 1,624,218.50
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24、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
往来 35,044,740.89
合计 35,044,740.89
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25、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
往来 30,512,906.11
合计 30,512,906.11
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26、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
股改顾问费 580,000.00
580,000.00
合计 580,000.00
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27、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
0
合计 0
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28、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
0
合计 0
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的表 本企业最终
持股比例(%) 决权比例(%) 控制方
武汉洪山新星商贸 中国武 日用小百货、农副产品批发 5,100 18.94 18.94 陈小燕
有限公司 汉 兼零售
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
武汉健坤物业有限公司 中国武汉 106,460,000.00 98 98
武汉道博营销有限公司 中国武汉 10,000,000.00 80 80
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资单位表决权比例(%)
%)
一、联营企业
武汉绿之源生物工程有限责任公司 中国 已停业 11 11
通辽市道博羊绒有限公司 中国 已停业 13 13
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4、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付： 无
(九)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
（1）公司为万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿公司”）向中国银行汉口支行申请两笔一年期贷款共计1,000万元提供连带责任担保，借款期限分别为2002年12月20日至2003年12月20日和2002年12月23日至2003年12月23日。合同到期后万鸿公司未按约还本付息。2004年6月25日，中国银行汉口支行将该项债权转让给中国信达资产管理公司武汉办事处（以下简称“信达武汉办”）。2006年9月15日，信达武汉办向武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）提起诉讼，要求万鸿公司偿还本金1,000万元及逾期利息，要求公司对上述债务承担连带清偿责任。2007年1月17日，武汉中院作出（2006）武民商初字第214号民事判决书，判决万鸿公司偿还信达武汉办两份借款合同的借款本金共计1,000万元并按照借款合同的约定支付罚息，公司对万鸿公司以上的债务承担连带清偿责任。截至报告日止，万鸿公司未清偿上述债务，公司也未履行连带清偿责任。公司本年度已根据法院判决计提了预计负债11,767,018.42元。 （2）公司为山东金泰集团股份有限公司向交通银行济南分行申请一年期流动资金贷款1,980万元提供连带责任保证，担保期限为2002年12月12日至2003年12月11日。截至报告日止，山东金泰集团股份有限公司仍未偿还该笔债务，且未与银行办理续贷手续；此笔借款担保目前尚未涉及诉讼。
(十)承诺事项：
截止报告日公司无重大承诺事项。
(十一)资产负债表日后事项：
公司于2007年7月20日与中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“中行湖北省分行”）及相关当事人在湖北省高级人民法院的调解下，签署了《和解协议》。根据《和解协议》，公司在分期偿还1.2亿贷款本金及部分利息的前提下, 中行湖北省分行减免公司截至 2006年12月31日所欠利息人民币23,570,475.75元。截止本报告披露之日，已偿还贷款本金7350万元。
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 39.67 112.20 0.11 0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 21.14 59.79 0.06 0.06
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） -19,891,138.25
追溯调整项目影响合计数
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） -20,954,318.56
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
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公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
董事长： 杜晓玲 武汉道博股份有限公司 2007年8月18日