武汉道博股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称:中文:武汉道博股份有限公司
英文:WUHAN DOUBLE CO.,LTD
2、公司法定代表人:杨 真
3、公司董事会秘书:宋建军
联系地址:武汉市江岸区惠济路38号武汉迎宾馆2号楼
电话:(027)82869793
传真:(027)82425939
4、公司注册地址:武汉经济技术开发区Ⅲ-5地块
公司办公地址:武汉市江岸区惠济路38号武汉迎宾馆2号楼
邮政编码:430010
公司电子信籍:Shong @ public wh hb.cn公司董事会秘书处
5、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:道博股份
公司股票代码:600136
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额为:
其中:净利润 17558104.80
主营业务利润 63665696.31
其他业务利润 -8572.43
投资收益
补贴收入 12430025.92
营业外收支净额 339390.24
经营活动产生的现金流量净额 (55438340.51)
现金及现金等价物净增加额 1013057.72
2、主要会计数据和财务指标(合并报表)
单位:元
序号 项 目 1998年度 1997年度 1996年度
1 主营业务收入 100366070.23 98811207.51 73083536.80
2 净利润 17558104.80 27131330.00 29311683.34
3 总资产 396128538.53 261008990.94 206408873.84
4 股东权益(不包括少数股东权益)
268688907.14 128380802.34 108249472.32
5 每股收益(摊薄) 0.19 0.39 0.42
每股收益(加权) 0.21 0.39 0.42
6 每股净资产(摊薄) 2.82 1.83 1.55
每股净资产(加权) 3.25 1.83 1.55
7 调整后的每股净资产 2.73 1.8 1.49
8 净资产收益率(摊薄)％ 6.5 21 27
净资产收益率(加权)％ 7.5 21 27
注:(1)1998年度扣除新股申购冻结资金利息后的净利润为15,041,175.79元;摊薄每股收益为0.158元。
(2)主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
净资产收益率(加权)=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]×100％
3、报告期内股东权益变动情况表:
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润
合计
期初数
70000000.00 26180000.00 12030120.37 4010040.11 20170681.97
128380802.34
本期增加
25000000.00 100250000.00 2633715.72 877905.24 12424389.08
140308104.80
本期减少
期末数
95000000.00 126430000.00 14663836.09 4887945.35 32595071.05
268688907.14
变动原因
发行新股 新股溢价 净利润提取 净利润提取 本年度实现
净利润提取
两金后的余额
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本期变动增减(+,-) 期末数
发行新股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 63520000 63520000
3.内部职工股 6480000 6480000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 70000000 70000000
二、已流通股份 25000000 25000000
1.境内上市的人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 25000000 25000000
三、股份总数 70000000 25000000 95000000
2、股票发行上市情况
(1)1996年1月,经武汉市体委武体改企字〖1996〗1号文和武汉证券管理办公室〖1996〗52号文批准,以每股1.80元价格向社会法人定向募集3400万股,公司总股本增加到7000万股。
1998年2月,经中国证券监督管理委员会证监发字〖98〗4号文批准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,于1998年2月18日在上海证券交易所上网定价发行,发行价5.29元,并于1998年3月3日在上海证券交易所挂牌交易。
(2)98年度,因发行新股2500万股,使期末股本总额增加到9500万股。
(3)公司现存内部职工股648万股,于92年10月发行,发行价1元。内部职工股已在上海证券中央登记结算公司托管,根据国家规定,自公司新股发行之日起三年后上市。
(二)股东情况介绍
1、报告期末股东总数29995户,其中内部职工股1607户。
2、本公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数 年内股份增减 占总股
(万股) 比例(％)
天蒙羊绒有限公司 2100 22.1
海南汇华科技投资有限公司 1861.2 +420 19.69
海南合信实业有限公司 880 9.26
武汉远洲工贸发展有限公司 540 5.68
北京钢联咨询贸易公司 300 3.16
武汉银峰综合开发公司 180 1.9
深圳安达投资发展公司 120 1.26
武汉福来斯商贸公司 120 1.26
武汉经济技术开发区发展总公司 120 1.26
海南蓥峰工贸公司 70.8 0.75
说明:
(1)武汉经济技术开发区发展总公司为国家持有股份单位。
(2)前10名股东之间无关联关系。
(3)持有5％以上股份的法人股东海南汇华科技投资有限公司将其持有的1861.2万股股权、海南合信实业有限公司将其持有的880万股股权、武汉远洲工贸发展有限公司将其持有的540万股股权分别向民生银行武汉分行作了贷款抵押,目前尚在办理之中。
(4)报告期内,武汉市农村信用社联合营业部、武汉市沌阳信用社分别将其所持240万法人股、180万法人股转让给海南汇华科技投资有限公司。其余法人股东所持股份无增减变化。
3、持股10％以上法人股东情况简介
(1)天蒙羊绒有限公司
法定代表人:杨真
经营范围:加工羊绒、羊毛生产、销售羊绒、羊毛制品
(2)海南汇华科技投资有限公司
法定代表人:郭尚浩
经营范围:电子、化工、生物、能源、环境、机械、医药、原材料、纺织技术开发、技术服务、技术咨询及新产品开发、生产、销售
4、现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
杨 真 董事长 0 0
武玉珊 副董事长 0 0
周起宏 董事兼总经理 18000 18000
萧灼基 董事 0 0
周国熠 董事兼副总经理 0 0
吴永成 董事 0 0
徐 实 董事 0 0
郭尚浩 董事 0 0
张 辉 董事 6000 6000
王世英 监事会召集人 0 0
冷明权 监事 8400 8400
杜随云 监事 6000 6000
王 菁 监事 6000 6000
毛 富 监事 0 0
罗 山 副总经理 0 0
宋建军 董事会秘书 0 0
四、股东大会简介
(一)股东大会会议情况
公司于1998年4月28日在指定报刊上刊登《召开1997年度股东大会公告》,于1998年6月10日在指定报刊上刊登《关于延期召开1997年度股东大会公告》。大会于1998年6月30日在武汉经济技术开发区沌阳大厦十楼会议室召开。出席会议的代表共17人,持有和代表公司股份6188万股,占公司股份总数的64.4％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议并通过了如下决议:
1、审议通过了1997年度董事会报告
2、审议通过了1997年度监事会报告
3、审议通过了1997年度总经理工作报告
4、审议通过了1997年度财务决算和1998年度财务预算报告
5、审议通过了1997年度利润分配方案。
公司一九九七年度实现净利润27,131,330.08万元,提取净利润的10％为法定公积金共计2,713,133.00元,提取净利润的5％为法定公益金共计1,356,566.50元,一九九七年度可供分配利润总计为27,170,682.05元。根据一九九六年度股东大会决议,一九九七年的利润由新老股东共享,因此一九九七年的利润拟于一九九八年六月份向现有股东(9500万股)按每10股派发1元(含税)现金方案进行分配。
6、审议通过了关于修改公司章程的议案
7、审议通过了关于续聘武汉中华会计师事务所议案
8、审议通过了更换公司董事的议案。由于张颖、郑一实辞去公司董事职务,选举杨真、徐实为公司董事。
(二)现任董事、监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
杨 真 董事长 男 48 3年 未在公司领取
武玉珊 副董事长 男 47 3年 未在公司领取
周起宏 董事 男 35 3年 22400元
萧灼基 董事 男 63 3年 未在公司领取
周国熠 董事 男 34 3年 22400元
吴永成 董事 男 42 3年 未在公司领取
徐 实 董事 男 38 3年 未在公司领取
郭尚浩 董事 男 34 3年 未在公司领取
张 辉 董事 男 35 3年 未在公司领取
王世英 监事会召集人
男 64 3年 未在公司领取
冷明权 监事 男 43 3年 未在公司领取
杜随云 监事 女 55 3年 未在公司领取
王 菁 监事 男 29 3年 22400元
毛 富 监事 男 42 3年 未在公司领取
本报告期内,离任董事有张颖先生、郑一实先生,离任原因是本人辞去职务。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)1998年4月26日召开了第二届董事会第五次会议。会议审议并通过了以下决议:
①通过1997年度董事会工作报告
②通过1997年度总经理业务报告
③通过1997年年度报告
④通过1997年度财务决算和1998年度财务预算方案
⑤通过1997年度利润分配预案
⑥通过公司关于召开1997年度股东大会议案
(2)1998年6月9日召开了临时董事会,会议决定将原定于1998年6月16日召开的1997年度股东大会延期至1998年6月30日召开。
(3)1998年6月26日以通讯方式召开了临时董事会,会议通过以下议案:
①通过了《武汉道博股份有限公司章程(草案)》修改议案,报股东大会审议。
②通过了续聘武汉中华会计师事务所议案,报股东大会审议。
③同意张颖、郑一实辞去公司董事职务,增补杨真、徐实为董事,报股东大会通过。
(4)1998年6月30日召开临时董事会,会议审议了关于选举公司董事长的议案,经过表决,选举吴永成为公司董事长。
(5)1998年9月14日召开临时董事会,会议审议并通过以下决议:
①经总经理周起宏先生提名,同意聘任周国熠、宋建军先生为公司副总经理。
②同意张辉先生辞去公司副总经理及武汉绿之源生物工程有限责任公司总经理职务。
(6)1999年1月21日召开第二届董事会第六次会议,会议审议并通过以下决议:
①、通过关于成立道博营销管理委员会及道博销售公司的议案。
为加强公司的营销决策及销售的专业化管理,拟成立营销管理委员会及武汉道博销售公司,并将成立销售公司议案报股东大会批准。
②、通过关于公司机构调整议案。
a、撤销武汉绿之源生物工程有限责任公司营销中心,成立道博营销管理委员会及武汉道博销售公司。
b、将公司企划部、证券部合并,成立投资部。
c、将公司财务部职能强化,增强计划职能,财务部扩展为计划财务中心。
d、根据新通过的公司章程规定,拟将原审计与法律事务部中法律事务职能归总经办,相应将审计与法律事务部更名为审计监察部。
e、拟将原人事部更名为人力资源部。
③、通过公司内部审计管理制度及审计工作条例。
④、通过关于通辽金源羊绒制品厂更换法定代表人及管理整改的议案。决定任命徐实先生为金源羊绒制品厂法定代表人,免去张颖先生法定代表人职务。公司应加强对金源羊绒制品厂的管理,使公司的羊绒产业有较好的发展。
⑤、决定任命徐实先生为公司副总经理。
⑥、决定免去武玉珊先生副总经理职务。
(7)1999年4月20日至22日以通讯方式召开临时董事会,会议审议并通过以下议案:
①、同意吴永成先生辞去公司董事长职务。
②、同意选举杨真先生为公司董事长。
③、同意选举武玉珊先生为公司副董事长。
④、同意徐实先生辞去公司副总经理及金源羊绒制品厂法定代表人职务。
⑤、同意武玉珊先生担任金源羊绒制品厂法定代表人
⑥、同意吴永成先生辞去公司董事职务,报下届股东大会审定。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1)组织实施1998年度经营目标,主营业务收入完成100,366,070.23万元,比上年增长1.58％,实现利润17,558,104.80万元,比上年-35％。
(2)落实1997年度利润分配方案,完成每10股派现金1元的工作。
3、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
本报告期内,总经理、董事会秘书没有发生变更。董事会聘任周国熠先生、宋建军先生担任公司副总经理,同意张辉先生辞去公司副总经理职务。
4、公司本年度由武汉中华会计师事务所出具无保留意见审计报告。
5、公司本年度实现利润较赢利预测低的原因在于:
公司本年度实际实现利润比预测数低41％,原因是“绿之源”饮品主要销售市场都不同程度地受到长江流域特大洪灾影响,而且洪灾正值“绿之源”饮品销售旺季,持续时间过长,外加饮品市场竞争激烈,所以虽经多方努力,市场占有率提高仍较为艰难。“天蒙”羊绒系列产品所属行业整体市场低迷,需求不旺,兼之受东南亚金融危机影响,出口艰难;原料大幅降价导致羊绒产品市场上供过于求、竞争更趋激烈,销量滑坡较大,积压严重。
(二)现任高级管理人员情况
总经理:周起宏先生,现年35岁,经济学硕士,高级经济师,湖北省优秀青年企业家。1989年在海南省计划厅综合处工作;1990年出任海南省高科技开发总公司法定代表人、总经理;1992年至1996年3月任武汉道博(集团)股份有限公司董事长;1996年3月至今任武汉道博股份有限公司总经理、党委书记。年初持股数18000股,年末持股数18000股。年薪60000元(税后)。
副总经理:周国熠先生,现年34岁,工学硕士,工程师。曾任海南省高科技开发总公司生物工程中心主任、副总经理。年初持股数0股,年末持股数0股。年薪24000元(税后)。
副总经理兼董事会秘书:宋建军先生,36岁,大学文化,工程师。曾任《冶金经济与管理》编辑部主任,武汉钢铁设计研究院技术经济室副主任。年初持股数0股,年末持数0股。年薪24000元(税后)。
副总经理:罗山先生,37岁,大学文化,经济师。曾任武汉市人民政府征地拆迁办公室秘书、武汉市规划土地局干部。年初持股数0股,年末持股数0股。年薪24000元(税后)。
(三)本次利润分配预案
公司一九九八年度实现净利润17,558,104.80万元,提取净利润的10％为法定公积金共计1,755,810.48元,提取净利润的5％为法定公益金共计877,905.24元,一九九八年度可供分配利润总计为32,595,071.05元。经公司董事会讨论决定,公司本次暂不分配,也不进行公积金转增股本。
(四)报告期间利润分配方案执行情况
1998年6月30日,公司1997年度股东大会审议通过了1997年度利润分配方案,向全体股东按每10股派发1元(含税)现金。公司分红派息公告刊登于1998年7月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上。股权登记日为1998年7月17日,除息日为1998年7月20日。
(五)其他报告事项
公司选定信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
六、监事会报告
1998年是武汉道博股份有限公司上市的第一年,也是公司面临重大转折的一年。在这一年中,公司监事会根据公司章程赋予的职责,为维护股东的权益,认真行使了对公司生产经营和董事会成员及公司高级管理人员的监督。
(一)对九八年度公司经营情况的监察
监事会作为公司的专职监督机构,为掌握公司的经营情况,直接参与了公司的重大决策活动,在参与中实施监督,提出意见。公司监事会成员列席了1998年度公司董事会及股东大会,参与了董事会工作报告、财务决算与预算报告、利润分配方案说明的审议,听取了生产经营建设情况的汇报。此外,监事会根据国家有关政策规定和董事会确定的经营目标,对公司的经营状况和会计业务处理情况进行定期检查,使监督制约与公司的生产经营达到了同步。
(二)对董事、经理及高级管理人员的监察
1998年,公司在董事会、总经理的领导下,经过全体员工的努力,圆满地完成了全年的生产经营任务。监事会认为,公司董事会及总经理等行政领导,在1998年度进行关于企业发展、资金投放、体制改革、经营管理等重大问题的决策,程序符合《公司法》和公司章程,工作态度严肃认真,从事后实施的效果看,这些决策促成了全年生产经营任务的完成,并使公司的经营规模不断扩大,经济效益进一步提高。
监事会认为,公司的董事、总经理和高级管理人员忠于职守、廉洁奉公、勇于改革创新、工作扎实勤奋,为公司的发展尽到了他们应尽的职责。
(三)对提交九八年度股东大会文件的监察
监事会对提交一九九八年度股东大会的下列文件进行了审议:《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《一九九八年度财务决算和一九九九年度财务预算报告》、《一九九八年度利润分配方案》。经过审议,没有发现有失实和违反公司章程的现象。
1999年将是道博股份高速发展的一年,市场竞争将更加剧烈,生产任务将更加繁重,监事会的任务也将更加艰巨。监事会将进一步加强自身建设,健全工作制度,更好地履行监督职能,切实维护全体股东的利益,不辜负全体股东的重托。
对盈利预测低41％的说明:由于长江中下游及东北大部分地区受到洪涝灾害的影响,以及为促进产品销售而追加广告投入,另羊绒企业普遍不景气,也是致使实际利润较盈利预测降低的主要原因。
七、业务报告摘要
1、公司简介
道博公司是于1992年10月注册于国家级开发区———武汉经济技术开发区的股份制企业。目前,公司主要经营螺旋藻系列产品及羊绒系列产品。公司拥有中国最大的螺旋藻饮品与系列产品生产基地。发展仅数年的“绿之源”饮品已遍及全国各大中型城市,荣获第二届中国食品饮料博览会金奖。据从中国藻类协会了解的情况,1998年度,公司的主导产品“绿之源”饮品在国内销售额名列螺旋藻饮品市场第一位。据从东北三省消费者协会的调查,公司的“天蒙”牌羊绒系列产品在东北三省享有较高知名度。
2、公司报告期的经营情况
(1)公司主营业务情况
公司的主营业务为“绿之源”螺旋藻饮品的生产、销售以及“天蒙”牌羊绒制品的生产、销售,重点发展“绿之源”。经过九八年一年的发展,目前绿之源公司已成为国内最大的螺旋藻饮品生产基地,年生产能力已达1万吨,羊绒提花机技改项目也在加紧建设之中。
本年度,面对市场竞争日益激烈的形势,公司在营销思路上统一思想,步调一致,制订了一套行之有效的营销战略。在这套理论的指导下,九八年公司销售网络向全国迈进。在九七年的基础上巩固华中(指饮料)及东北(指羊绒)市场,重点开拓华东市场,并进军北京、上海、福建等市场。目前公司产品覆盖湖北、湖南、江苏、浙江、四川、北京、上海、河南、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东等省市,足迹遍及全国。
本年度,公司主营业务111,457,482.63元,净利润17,558,104.80元。其中,“绿之源”螺旋藻饮品的营业收入为86,647,956.95元,“天蒙”牌羊绒制品的营业收入为13,718,113.28元。
(2)公司财务状况
指标名称 1998年 1997年 增减％
总资产(元) 396128538.53 261008990.94 52％
长期负债(元) 44940875.32
股东权益(元) 268688907.14 128380802.34 109％
主营业务利润(元) 63665696.31 27870147.18
净利润(元) 17558104.80 27131330.00 -35％
变动的原因:
①总资产增加135,119,547.92万元系因为根据中国证监会证监字98[4号]文发行社会公众股,募集资金到位以及利润增长。
②长期借款增加系银行为支持企业将部分短期借款转为长期借款所至。
净利润较去年减少9,573,225.2万元,主要系因为广告费用投入的增加,以及由于公司扩大规模,管理费用的增加。全国羊绒行业普遍不景气,产品积压,导致公司利润减少。
(3)公司全资附属企业和控股企业的经营业绩
①武汉绿之源生物工程有限责任公司,注册资金2000万元,主营食品、饮料开发,生产与销售;保健食品、生物制品的开发、生产与销售。1998年,根据市场上“绿之源”饮品供不应求的状况,公司适时投入资金扩大生产能力,一条年生产能力为5000吨的新生产线于98年6月正式投入使用,使“绿之源”的年生产能力扩大至10000吨。公司另一募集资金项目螺旋藻婴幼儿食品项目已通过前期的立项、市场调查阶段,目前正进行中试。
②金源羊绒制品厂,注册资金800万元,主营羊毛、羊绒制品。由于羊绒系列产品整体市场低迷,出口受东南亚金融危机影响较大,全年销售量出现滑坡,仅完成全年销售任务的40％。但公司正积极进行技术改造,引进设备、开发新产品,以巩固市场。
(4)公司员的数量和专业素质情况
1998年末,公司员工总数为1541人,大专以上学历448人,占员工总数的29％,其中本科学历134人,占员工总数的9％,硕士以上学历32人,占员工总数的2％。公司员工中,专业技术人员282人,占员工总数的18％,其中中级职称89人,占员工总数的6％,高级职称21人,占员工总数的1.4％。
(5)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年度,本公司在经营中面临以下问题:
①“绿之源”主要销售市场都不同程度地受到长江流域特大洪灾影响,而且洪灾正值“绿之源”销售旺季,持续时间过长,外加饮品市场竞争激烈,所以虽经多方努力,市场占有率提高仍较为艰难。
②“天蒙”羊绒系列产品所属行业整体市场低迷,需求不旺,兼之受东南亚金融危机影响,出口艰难;原料大幅降价导致羊绒产品市场上供过于求、竞争更趋激烈,销量滑坡较大,积压严重。
针对以上问题,公司提出的解决方案为:发展主导产品,确立产业优势,积极拓展营销网络;为适应竞争,管理上台阶,初步形成集团化管理模式;加强队伍建设与人才培养;实施并储备新项目。
3、公司投资情况
(1)报告期内募集资金的使用情况
A.募集资金承诺投资项目与实际投资情况的异同比较:
公司1998年发行A股股票共募集资金12525万元,分别投入以下项目:
项 目 计划投资额(万元) 实际投资额(万元)
螺旋藻饮品扩建项目 4860 4800
婴幼儿食品项目 4954 2700
引进电脑提花机技改项目 5000 2300
B.实际投资项目完成及收益情况
①螺旋藻饮品扩建项目:总投资4860万元,实际投资4800万元,尚未正式投入批量生产。
②婴幼儿食品项目:总投资4954万元,实际投资2700万元,尚未安装完毕。
原因:由于以上设备及生产线属于进口设备,被委托公司办理该项目手续时由于各种不可控因素未能按计划交付安装。
③引进电脑提花机技改项目:总投资5000万元,实际投资2300万元,尚处于设备安装调试阶段。
原因:由于该项目投资在内蒙古通辽市,该地区无法行使海关报关手续,需委托该地区外贸公司办理手续,该公司又需委托自治区办理,故将此项目延后。
(2)报告期内非募集资金的使用情况:
报告期内新增银行贷款主要用于流动资金周转。
3、1999年度业务发展计划
(1)1999年,公司将在九八年的基础上继续深化网络建设,强化主导产业的经营重心,将现有的湖北、湖南、江苏、浙江市场网络做深做透,积极开发华南市场,向东南沿海推进,并且稳定发展其它市场。
(2)1999年,公司将全面启动“绿之源生物园”,计划完成全面的规划设计工作,然后根据市场变化及企业发展方向逐步实施到位,努力把“绿之源生物工程园”建设成现代化高质量的高科技工业园区。
(3)1999年,公司将进一步完善现有管理体系,把各项管理工作提升到一个更新的高度,在人才培育、员工素质建设、企业文化发展上做出更大的进步。
(4)1999年,公司将建设一条新的“绿之源”螺旋藻饮品生产线,使生产能力扩大至2万吨,预计新线将于上半年投入使用。
婴幼儿食品项目预计在99年6月份投产。羊绒方面,电脑提花机技改项目也在上半年投入使用。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
公司全资附属企业武汉绿之源生物工程有限责任公司(以下简称绿之源公司)与荆门市果汁厂诉讼案件,在97年年度报告及98年中报中已做披露。98年8月经荆门市人民法院二审后,判令绿之源公司向荆门果汁厂赔偿1,061,687.50元人民币损失。绿之源公司收到判决书后立即依法向湖北省高级人民法院进行申诉,湖北省高级人民法院已于99年3月提审该案,并裁定终止该案的执行,现案件正在审理中。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、报告期内公司无重大关联交易事项。
4、报告期内公司逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、报告期内,公司续聘武汉中华会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所。
6、报告期内公司未更改名称或股票简称。
7、计算机2000年问题:
本公司对计算机2000年问题极为重视,目前公司对计算机系统依赖性不大,主要应用在财务核算及办公系统上,已着手进行必要的调试及升级工作。计算机2000年问题对公司经营无大影响。
九、财务报告
1、审计意见:
武汉中华会计师事务所注册会计师石文光、谢峰为本公司出具了无保留意见审计报告,武中会(1999)152号。
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注
十、公司的其它有关资料
1、公司变更注册登记日期、地点
日期:1998年7月8日
地点:武汉市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:30010058-0
3、税务登记号码:420101300100580
4、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司。
5、公司上市主承销机构:君安证券有限责任公司
6、会计师事务所名称:武汉中华会计师事务所
地址:武汉解放大道武汉国际大厦B座16层
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
武汉道博股份有限公司董事会
一九九九年四月二十八日
审计报告
武中会(1999)152号
武汉道博股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表和1998年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等,以及在当时情况下,我们认为必要的其他审计程序。
我们认为,贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师
武汉国际大厦B座16楼 1999年4月28日
合并会计报表附注
(1998年12月31日)
附注1:公司概况
武汉道博股份有限公司是经武汉市经济体制改革委员会武体改(1992)44号文批准,由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市信用社、海南宏盛实业有限公司共同发起,于1992年10月30日成立的定向募集公司,发行股票3000万股,是武汉市首批规范化股份制试点企业之一。1996年2月,经武汉市体改委和武汉市证管办批准,以每股1.8元的价格向社会法人定向募集3400万股。1998年2月,以每股5.29元的价格向社会公众公开发行股票2500万股。公司现有总股本为9500万股。
公司经营范围:螺旋藻制品,羊绒制品,电子及环境工程的研究、开发、生产、销售;其他高新技术的研究、开发。
附注2:公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度
公司1998年1月1日前执行《股份制试点企业会计制度》,1998年1月1日后执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度
公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币
公司选用的记帐本位币为人民币。
(4)记帐基础及计价原则
公司会计记帐基础为权责发生制,资产的计价遵循历史成本原则。
(5)外币业务核算方法
公司以人民币为记帐本位币,年度涉及外币经济业务,人民币与外币的汇率按当日市场汇价的中间价折算,年末凡涉及外币余额,均按年末市场汇价进行调整,由此产生的汇兑差额,记入当期损益及在建工程等项目。
(6)合并会计报表的编制方法
公司采用设立、收购或兼并的方式而获得的对外投资占被投资单位资本50％以上的或拥有实际控制权者,按照财政部财会字[1995]11号《合并报表暂行规定》及《股份有限公司会计制度》的规定编制合并报表。
(7)现金及现金等价物的确认标准
现金是指库存现金和可以随时用于支付的银行存款。
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐损失的核算方法
公司对应收帐款的坏帐损失采用直接核销法,发生坏帐损失时直接计入当年度损益类帐项,年末未计提坏帐准备。
坏帐损失的确认标准如下
A.债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行清偿后确实无法追回的应收帐款;
B.因债务人死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;
C.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,仍然不能收回的应收帐款。
(9)存货计价方法
外购存货按实际成本计价;
存货发出时按加权平均法计价;
生产成本在完工产成品和在产品之间按约当产量法进行分配;
低值易耗品在领用时按“五五摊销法”摊销;
公司未计提存货跌价损失准备。
(10)长期股权投资的核算方法
公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐;
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
采用成本法核算的公司,在被投资单位宣告发放现金股利时确认为收益;采用权益法核算的公司,在中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认收益或亏损。
(11)长期债权投资的核算方法
公司购入的长期债券,按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
(12)固定资产计价与折旧政策
固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的。
固定资产的计价:
A.购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐。
B.自行建造的固定资产,按在建造过程中实际发生的全部支出记帐。
C.投资者投入的固定资产,按评估确认的原价记帐。
D.融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐。
E.在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值,加上由于改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐。
F.盘盈的固定资产,按重置完全价值记帐。
G.接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价格,或根据所提供的有关凭据记帐。接受捐赠固定资产时发生的各项费用计入固定资产价值。
固定资产的折旧采用平均年限法,按分类折旧率计提,其固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率和折旧率如下:
类 别 预计使用 预计残值 年折旧
年限 率(％) 率(％)
房屋及建筑物 20—40年 5 2.375—4.75％
机器设备 10年 5 9.5％
运输设备 5—10年 5 9.5—19％
其他 5—10年 5 9.5—19％
(13)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本价值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(14)无形资产计价及摊销
公司对购入的无形资产按实际支付的价款记帐,对接受投资转入的无形资产按评估确认的价值记帐,自行开发并按法定的程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用记帐。
各项无形资产在其法律或合同规定的有效使用期限内平均摊销,有效期没有明确规定的,按不超过10年的期限摊销。
土地使用权按50年摊销,专用生产技术按30年摊销。
(15)开办费及长期待摊费用摊销政策
公司开办费按5年平均摊销,长期待摊费用按受益期平均摊销。
(16)借款费用的会计处理方法
为经营活动而发生的短期借款利息、汇兑损失计入当期损益。长期借款及长期应付款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用,属于筹建期间的,计入开办费;属于与购建固定资产有关的,在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入有关固定资产的购建成本。
(17)收入确认的方法
商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(18)所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
附注3:税项
公司主要税项、税率、计税基础列示如下:
增值税: 17％(按销售收入)
营业税: 5％(按营业收入)
城市维护建设税: 7％(按应交增值税和营业税额)
教育费附加: 3％(按应交增值税和营业税额)
平抑物价基金: 1‰(按销售收入)
所得税:
经武汉市人民政府武政(1997)66号文批准,公司从1996年1月开始按33％缴纳所得税,18％返还给公司,即实际执行15％的所得税率。
经通辽市人民政府通政发(1997)74号文批准,公司全资附属企业通辽市金源羊绒制品厂所得税政策为:1996年至2000年其上缴的所得税按15％征收,超过15％部分,可计征即退。
附注4:控股子公司及合营企业(已纳入合并报表)
公司名称 注册地 注册 持股 经营范围
资本 比例
(万元)
武汉绿之源生物工程
有限责任公司
武汉经济技术开发 2000 100％ 藻类及制品、纯水及制品的开
区Ⅲ号地块发、生
产、销售
通辽市金源羊绒制品厂
通辽市明仁大街58号 800 100％ 羊毛、羊绒制品的生产、加工
武汉道博广告有限公司
武汉市江岸区竹叶 50 100％ 主营:涉外广告、国内广告及
山特一号 企业宣传、策划设计
附注5:会计报表主要项目注释
(1)货币资金
项目 1997年12月31日 1998年12月31日
现金 163369.14 370611.20
银行存款 15525110.38 15785799.44
其他货币资金 158326.20 703452.8
合计 15846805.72 16859863.44
(2)应收帐款
帐龄 1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比例 金额 比例
一年以内 54364944.10 96.95％ 56506284.52 74.59％
一年至二年 1712582.25 3.05％ 19246438.53 25.41％
合计 56077526.35 100％ 75752723.05 100％
注:持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款,详见关联交易说明。
(3)预付货款
帐龄 1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比例 金额 比例
一年以内 8871463.59 83％ 9719803.06 60％
一至二年 1755599.56 17％ 4637398.74 29％
二至三年 1755599.96 11％
合计 10627063.55 100％ 16112801.76 100％
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
(4)其他应收款
帐龄 1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比例 金额 比例
一年以内 12383636.10 56.31％ 30380822.77 59.28％
一至二年 5804695.93 26.39％ 12261987.14 23.92％
二至三年 2784688.60 12.66％ 5243440.00 10.22％
三年以上 1019414.32 4.64％ 3374447.36 6.58％
合计 21992434.95 100％ 51260697.27 100％
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
(5)存货
项 目 1998年12月31日 1997年12月31日
开发成本 9925756.20 7698701.00
原材料及委托加工物资 42761495.76 24720334.96
库存商品 25773785.01 33943202.05
低值易耗品 1134163.97 262267.10
合计 79595200.94 66624505.11
(6)待摊费用
类别 原始金额 期初余额 本年增加 本期摊销 期末余额
广告费4363275.16 20000.00 4313275.16 3308169.24 1025105.92
保险费122432.77 83419.81 33833.00 116449.81 803.00
房租 2844213.70 285735.28 2558478.42 2340576.00 503637.70
低耗摊销4353.00 4.35 3.00 1486.50 2866.50
装修费134518.77 134518.77 134518.77
车辆费26496.00 26496.00 6624.00 19872.00
其他 63604.26 63604.26 63604.26 0
咨询费
1760000.00 1760000.00 1710000.00 50000.00
合计
9318893.66 452759.35 8830954.35 7546909.81 1736803.89
(7)长期股权投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期债权投资 386750.00 386750.00
长期股权投资 3500000.00 3500000.00
合计 3886750.00 386750.00 3500000.00
被投资公司名称 投资金额(元) 占被投资单位
注册资本比例
海南海运旅游实业公司 3500000.00 18％
小计 3500000.00
(8)固定资产及累计折旧
固定资产原值
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 20214167.22 3388016.21 23602183.43
机器设备 27562698.29 15191553.91 42754252.20
运输设备 6156371.11 2161197.24 8317568.35
其他设备 6040634.89 207237.34 6247872.23
合计 59973871.51 20948004.70 80921876.21
在建工程转入固定资产:7,991,939.06。
累计折旧
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 3003199.25 1015748.21 4018947.46
机器设备 2683233.43 2267307.69 4950541.12
运输设备 1596825.26 256744.68 1853569.94
其他设备 794743.20 690129.82 1484873.02
合计 8078001.14 4229930.40 12307931.54
固定资产净值 51895870.37 16718074.30 68613944.67
(9)在建工程
在建工程期末余额为7,900,470.12元,项目如下:
工程名称
期初数 本期增加 其中:利息资 本期转入 其中:利 期末数
本化金额 固定资产数 息资本
化金额
其中:利 资金来源
息资本化金额
羊绒分梳车间
扩建工作
801177.04 780978.98 20198.06
自筹
制水车间
7099293.08 111667.00 7210960.08 0.00
自筹
改造生产线
17369500.00 17369500.00
募集
婴儿食品生产线
14644000.00 14644000.00
募集
提花机
7593960.60 7593960.60
募集
佳丽写字楼
15187821.25 62466.25 15187821.25
62466.25 贷款
合计
7900470.12 54906948.85 62466.25 7991939.06 54815479.91
62466.25
(10)无形资产
无形资产期末余额为23,498,703.87元,明细项目如下:
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
用电权 171600.00 171600.00 28599.96 143000.04
土地使用权
17955009.68 17073770.20 382021.48 16691748.72
螺旋藻饮品
生产专有技术
6965840.00 6253333.67 229711.00 249727.10 6233317.57
绿之源商
标专用权 238845.00 238845.00 60545.50 178299.50
合计 25331294.68 23498703.87 468556.00 720894.04 23246365.83
(11)开办费
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 3560764.16 2053561.55 22060.27 1019194.33 1056427.49
(12)长期待摊费用
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
二桥广告牌宣传费 220900.00 152540.00 44180.00 108360.00
(13)短期借款
短期借款期末余额为51,000,000.00元,其借款类别及明细项目如下:
借款类别 期初数 期末数
银行借款 76002000.00 51000000.00
其中:抵押 32790000.00 20000000.00
担保 35822000.00 31000000.00
信用 7390000.00
合计 76002000.00 51000000.00
(14)应付帐款
应付帐款期末余额为10,907,704.64元。期末余额中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。(15)预收货款
预收货款期末余额为2,725,241.60元。期末余额无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
(16)未交税金
项 目 1997年12月31日 1998年12月31日
增值税 622696.64 1043190.21
营业税 1485.56 1485.56
城市维护建设税 330239.03 512.00
企业所得税 2140807.66 3189652.28
合计 3095228.89 4234840.05
(17)其他应付款
其他应付款期末余额为6,992,592.46元。期末余额中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
(18)预提费用
项 目 1997年12月31日 1998年12月31日
修理费 1992381.92
利息 1047368.00 2650456.75
取暖费 414659.65
合计 3039749.92 3065116.40
(19)长期借款
借款单位 金 额 期 限 利率(年) 借款条件
武汉商业银行南京路支行
11,000,000.00 1998.10.7-2000.1.7 8％ 担保
武汉商业银行南京路支行
9,000,000.00 1998.10.7-2000.4.7 8％ 担保
武汉商业银行南京路支行
3,000,000.00 1998.10.7-2000.10.7 8％ 担保
武汉商业银行南京路支行
6,290,000.00 1998.10.7-2000.3.27 8％ 担保
武汉商业银行南京路支行
6,000,000.00 1998.10.7-2000.7.7 8％ 担保
合计 35290000.00
(20)长期应付款
项 目
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销
年限
新股申购冻结资金利息
12063594.15 12063594.15 2412718.83 9650875.32 5年
(21)股本
股本总额为95000000.00股每股面值1元股本总金额为95000000.00元。
(22)资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票溢价 26180000.00 100250000.00 126430000.00
合计 26180000.00 100250000.00 126430000.00
(23)盈余公积
盈余公积期末余额为12,030,120.35元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 8020079.66 1755810.48 9775890.14
公益金 4010040.71 877905.24 4887945.95
合计 12030120.37 2633715.72 14663836.09
变动说明:本期增加数为2,633,715.72元,系按本期净利润的10％、5％分别计提法定盈余公积金和公益金。
(24)利润分配
公司本期利润分配比例以及未分配利润的增减变动情况如下:
A.提取净利润的10％计入公司法定公积金。
B.提取净利润的5％计入公司法定公益金。
C.根据股东大会决议提取任意公积金于次年调整。
D.分配方案待股东大会决议后调帐。
E.未分配利润的增减变动情况。
项 目 金额
净利润 17558104.80
加:年初未分配利润 17670681.97
减:提取法定公积金 1755810.48
提取法定公益金 877905.24
可供股东分配的利润 32595071.05
未分配利润 32595071.05
(25)财务费用
类 别 1998年度 1997年度
利息支出 8919062.88 6766862.05
减:利息收入 2089879.99 217975.83
银行手续费 59056.08 16072.24
合计 6888238.97 6564958.46
(25)补贴收入
项 目 1998年度
所得税返还 3422078.12
武汉经济开发区财政退增值税 9007947.80
合计 12430025.92
(26)营业外收入
项 目 1998年度
现金长款 9656.78
罚款收入 600.00
风险抵押金 18953.40
申购新股冻结资金利息 2418718.83
其他 75000.00
合计 2522929.01
(27)营业外支出
项 目 1998年度
平抑基金 68204.85
处理流动资产净损失 26051.61
罚款支出 7986.79
捐赠支出 234160.00
非常损失 2986.99
合计 339390.24
(28)营业费用:
1998年度 1997年度
29373814.83 12383685.13
营业费用较上年度增加16,990,129.70的原因系公司98年度为保证收入的前提下追加的广告费用。
(29)管理费用
1998年度 1997年度
17923962.76 8312123.89
管理费用较上年度增加9,611,838,87的原因系数公司为上市所付出的部分费用以及公司规模扩大后相应增加的管理费用。
附注6:分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
羊绒衫销售收入
40397514.18 13718113.28 23692894.73 9717460.37
16704619.45 4000652.91
绿之源饮品销售
收入 58413693.33 86647956.95 18981010.83 26199715.37
39432682.50 60448241.58
合计 98811207.51 100366070.23 42673905.56 35917175.74
56317301.95 64448894.49
附注7:关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代
的关系 或类型 表人
天蒙羊绒有限公司
内蒙古通辽市 与羊毛、羊绒制 最大股东 外商投资 吴永成
新公路铁南段 品相关的贸易
武汉绿之源
武汉经济技术 藻类及制品、纯水 子公司 有限责任公司 周起宏
生物工程有限责任公司
开发区Ⅲ号地 及制品的开发、
块 生产、销售
通辽市金源羊绒制品厂
通辽市明仁 羊毛、羊绒制 子公司 股份制 张 颖
大街58号 品的生产、加工
武汉道博广告有限公司
武汉市江岸区 主营:涉外广告、 子公司 股份制 周起宏
竹叶山特一号 国内广告及企业
宣传、策划设计
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
武汉绿之源生物工程
有限责任公司 10000000.00 10000000.00 20000000.00
通辽市金源羊绒
制品厂 8000000.00 8000000.00
武汉道博广告有限公司
500000.00 500000.00
(三)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期变化 期末数
金额 股权比例 金额 金额 股权比例
(万元) (％)
武汉绿之源生物工程
有限责任公司 1000 100 1000 2000 ！100
通辽市金源羊绒
制品厂 800 100 800 100
武汉道博广告有
限公司 50 100 50 100
(四)不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
海南汇华科技投资有限公司 执有本公司19.69％股权
海南合信实业有限公司 执有本公司9.26％股权
武汉远洲工贸发展有限公司 执有本公司5.68％股权
(五)关联交易事项
交易方 交易事项 交易金额
天蒙羊绒有限公司 委托销售羊绒衫 13718113.28
(六)关联方应收应付余额:
项 目 欠款单位 期末余额
应收帐款 天蒙羊绒有限公司 6148522.81
附注8:或有事项(无)
附注9:承诺事项(无)
附注10:资产负债表日后事项(无)
附注11:其他重要事项(无)
--------------------------------------------------------------
母公司资产负债表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 2877561.51 11486656.64
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 8078200.00 10474049.50
减：坏帐准备
应收帐款净额 8078200.00 10474049.50
预付帐款 7350.00
应收补贴款 3422078.12
其他应收款 153057641.87 55556691.44
存货 9925756.20 7782551.39
减：存货跌价准备
存货净额 9925756.20
待摊费用 104167.00 54000.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 177472754.70 85353948.97
长期投资：
长期股权投资 130461213.40
长期债权投资
长期投资合计 130461213.40
减：长期投资减值准备
长期投资净额 130461213.40
固定资产：
固定资产原价 9968567.20 6784228.50
减：累计折旧 1667046.11 950293.67
固定资产净值 8301521.09 5833934.83
工程物资
在建工程 15187821.25
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 23489342.34 5833934.83
无形资产及其他资产：
无形资产 22883057.46 23327103.87
开办费 149918.96 685225.75
长期待摊费用 108360.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23141336.42 24012329.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计 354564646.86 199983884.24
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 31000000.00 51180000.00
应付票据
应付帐款 78150.00 -2650.50
代销商品款
应付工资
应付福利费 74850.59 145308.74
应付股利 494360.00 16340000.00
预付贷款 700000.00 700000.00
应交税金 2943406.96
其他应交款
其他应付款 5644096.85 4693055.66
预提费用 1047368.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 40934864.40 74103081.90
长期负债：
长期借款 352900000.00
应付债券
长期应付款 9650875.32
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 44940875.32
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 85875739.72 74103081.90
少数股东权益
股东权益
股本 95000000.00 70000000.00
资本公积 126430000.00 26180000.00
盈余公积 14663836.09 12030120.37
其中：公益金 4887945.35 4010040.11
未分配利润 32595071.05 17670681.97
股东权益合计 268688907.14 125880802.34
负债及股东权益总计 354564646.86 199983884.24
合并资产负债表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 16859863.44 15846805.72
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 75752723.05 56077526.35
减：坏帐准备
应收帐款净额 75752723.05 56077526.35
预付帐款 16112081.76 10627063.55
应收补贴款 3422078.12
其他应收款 51260697.27 21992434.95
存货 79595200.94 66624505.11
减：存货跌价准备
存货净额 79595200.94 66624505.11
待摊费用 1736803.89 452759.35
待处理流动资产净损失 47792.16
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 0.00
流动资产合计 244787960.63 171621095.03
长期投资：
长期股权投资 3500000.00 3886750.00
长期债权投资
长期投资合计 3500000.00 3886750.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 3500000.00 3886750.00
固定资产：
固定资产原价 80921876.21 59973871.51
减：累计折旧 12307931.54 8078001.14
固定资产净值 68613944.67 51895870.37
工程物资
在建工程 54815479.91 7900470.12
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 123429424.58 59796340.49
无形资产及其他资产：
无形资产 23246365.83 23498703.87
开办费 1056427.49 2053561.55
长期待摊费用 108360.00 152540.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24411153.32 25704805.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 396128538.53 261008990.94
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 51000000.00 76002000.00
应付票据 2248963.37
应付帐款 10907704.64 10125084.11
代销商品款
应付工资 136515.62
应付福利费 489449.45 872928.49
应付股利 494360.00 16340000.00
应交税金 2725241.60 3142719.24
预收帐款 4234840.05 3095228.89
其他应交款 2725241.60 3142719.24
其他应付款 6992592.46 22435943.58
预提费用 3065116.40 3039749.92
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 82498756.07 135128188.60
长期负债：
长期借款 35290000.00
应付债券
长期应付款 9650875.32
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 44940875.32
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 127439631.39 135128188.60
少数股东权益
股东权益
股本 95000000.00 70000000.00
资本公积 126430000.00 26180000.00
盈余公积 14663836.09 12030120.37
其中：公益金 4887945.35 4010040.11
未分配利润 32595071.05 17670681.97
股东权益合计 268688907.14 125880802.34
负债及股东权益总计 396128538.53 261008990.94
母公司利润表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 12176960.75 4076900.59
财务费用 5729602.89 1731804.17
三、营业利润 -17906563.64 -5808704.76
加：投资收益 36064292.58 32940034.76
补贴收入 3422078.12
营业外收入 2422107.63
减：营业外支出 170000.00
四、利润总额 23831914.69 27131330.00
减：所得税 627380.89
少数股东损益
五、净利润 17558104.80 27131330.00
合并利润表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 100366070.23 98811207.51
减：折扣与折让
主营业务收入净额 100366070.23 98811207.51
减：主营业务成本 35917175.74 42673905.56
主营业务税金及附加 783198.18 1006387.29
二、主营业务利润 63665696.31 55130914.66
加：其他业务利润 -8572.43 525080.62
减：存货跌价损失
营业费用 29373814.83 12383685.13
管理费用 17923962.76 8312123.89
财务费用 6888238.97 6564958.46
三、营业利润 9471107.32 28395227.80
加：投资收益
补贴收入 12430025.92
营业外收入 2516929.01 22839.04
减：营业外支出 339390.24 56430.92
四、利润总额 24078672.01 28361635.92
减：所得税 6520567.21 1230305.92
少数股东损益
五、净利润 17558104.80 27131330.00
合并利润分配表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、净利润 17558104.80 27131330.00
加：年初未分配利润 17670681.97 4109051.47
盈余公积转入
二、可供分配的利润 35228786.77 31240381.47
减：提取法定盈余公积 1755810.48 2713133.00
提取法定公益金 877905.24 1356566.50
三、可供股东分配的利润 32595071.05 27170681.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9500000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 32595071.05 17670681.97
母公司利润分配表
编制单位：武汉道博股份有限公司 单位：人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、净利润 17558104.80 27131330.00
加：年初未分配利润 17670681.97 4109051.47
盈余公积转入
二、可供分配的利润 35228786.77 31240381.47
减：提取法定盈余公积 1755810.48 2713133.00
提取法定公益金 877905.24 1356566.50
三、可供股东分配的利润 32595071.05 27170681.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9500000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 32595071.05 17670681.97
合并现金流量表
编制单位：武汉道博股份有限公司 1998年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85895934.27
收取的租金
收到的税费返还 9007947.80
收到的其他与经营活动有关的现金 5578310.11
现金流入小计 100482192.18
购买商品、接受劳务支付的现金 69295954.62
经营租赁所支付的现金 1916503.58
支付给职工以及为职工支付的现金 7596635.41
实际交纳的增值税款
支付的所得税款 3530914.93
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2210.00
支付的其他与经营活动有关的现金 73578314.15
现金流出小计 155920532.69
经营活动产生的现金流量净额 (55438340.51)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 825844.52
现金流入小计 825844.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
67644577.70
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 40977.50
现金流出小计 67685555.20
投资活动产生的现金流量净额 (66859710.68)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 132250000.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 84690000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 12063594.15
现金流入小计 229003594.15
偿还债务所支付的现金 72902000.00
发生筹资费用所支付的现金 7000000.00
分配股利或利润所支付的现金 15801040.00
子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支付的现金 9989445.24
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 105692485.24
筹资活动产生的现金流量净额 123311108.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1013057.72
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 17558104.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 3229565.88
无形资产摊销 1286416.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 6862381.87
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (12970695.83)
经营性应收项目的减少(减增加) (48504797.97)
经营性应付项目的增加(减减少) (23670750.16)
其他 771434.18
经营活动产生的现金流量净额 (55438340.51)
3.现金及现金等价物净增加情况: (0.00)
货币资金的期末余额 16859232.21
减:货币资金的期初余额 15846174.49
现金等价物的期末余额 1013057.72
母公司现金流量表
编制单位：武汉道博股份有限公司 1998年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3030000.00
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 17436540.93
现金流入小计 20466540.93
购买商品、接受劳务支付的现金 2107477.00
经营租赁所支付的现金 650000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 650561.94
实际交纳的增值税款
支付的所得税款 3330914.93
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2210.00
支付的其他与经营活动有关的现金 126124441.00
现金流出小计 132865604.87
经营活动产生的现金流量净额 (112399063.94)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 825844.52
现金流入小计 825844.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
16403195.70
权益性投资所支付的现金 10000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 40977.50
现金流出小计 26444173.20
投资活动产生的现金流量净额 (25618328.68)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 132250000.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 54290000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 12063594.15
现金流入小计 198603594.15
偿还债务所支付的现金 39180000.00
发生筹资费用所支付的现金 7000000.00
分配股利或利润所支付的现金 15801040.00
子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支付的现金 7214256.66
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 69195296.66
筹资活动产生的现金流量净额 129408297.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (8609095.13)
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 17558104.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 716752.44
无形资产、长期待摊费用摊销 886092.72
待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 5729602.89
投资损失(减收益) (36064292.58)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (2143204.81)
经营性应收项目的减少(减增加) (85176230.57)
经营性应付项目的增加(减减少) (13962952.14)
其他 57063.31
经营活动产生的现金流量净额 (112399063.94)
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 2877561.51
减:货币资金的期初余额 11486656.64
现金等价物的期末余额 (8609095.13)
