2024 年第一季度报告
证券代码：600138 证券简称：中青旅
中青旅控股股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期 上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入 1,922,317,820.37 1,657,756,086.53 15.96
归属于上市公司股东的净
-28,998,995.53 -4,801,532.12 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-28,062,800.14 -7,384,993.14 不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
29,529,653.16 -56,478,835.01 不适用
净额
基本每股收益（元/股） -0.0401 -0.0066 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0401 -0.0066 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.4677 -0.0800 减少 0.39 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 16,678,647,320.95 17,286,872,735.63 -3.52
归属于上市公司股东的所
6,184,674,443.75 6,214,054,394.37 -0.47
有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,066,772.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 -42,534.46
政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 54,591.78
和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的
支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允
价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,956,122.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,516.19
减：所得税影响额 -392,874.45
少数股东权益影响额（税后） -492,706.87
合计 -936,195.39
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 15.96 旅行社板块业务收入大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
不适用
经常性损益的净利润
随着业务逐步恢复，新增客房、人员等投入，
基本每股收益（元/股） 不适用 折旧摊销、人工成本等较去年同期大幅增长。
稀释每股收益（元/股） 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.39
经营活动产生的现金流量净额 不适用 旅行社板块业务收入大幅增长。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 76,540 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记
持股比 限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
中国青旅集团有限公司 国有法人 124,305,000 17.17 0 无
中国光大集团股份公司 国有法人 21,631,806 2.99 0 无
中青创益投资管理有限公司 国有法人 20,475,000 2.83 0 无
中国银行股份有限公司－富
国中证旅游主题交易型开放 其他 6,493,200 0.90 0 无
式指数证券投资基金
泰康资产聚鑫股票专项型养
老金产品－中国银行股份有 其他 5,950,200 0.82 0 无
限公司
罗宾木业有限公司 其他 5,414,200 0.75 0 无
香港中央结算有限公司 其他 4,817,396 0.67 0 无
龚佑芳 境内自然人 4,677,300 0.65 0 无
易方达丰利股票型养老金产
品－上海浦东发展银行股份 其他 4,229,700 0.58 0 无
有限公司
辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 4,136,397 0.57 0 无
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国青旅集团有限公司 124,305,000 人民币普通股 124,305,000
中国光大集团股份公司 21,631,806 人民币普通股 21,631,806
中青创益投资管理有限公司 20,475,000 人民币普通股 20,475,000
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主
6,493,200 人民币普通股 6,493,200
题交易型开放式指数证券投资基金
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中
5,950,200 人民币普通股 5,950,200
国银行股份有限公司
罗宾木业有限公司 5,414,200 人民币普通股 5,414,200
香港中央结算有限公司 4,817,396 人民币普通股 4,817,396
龚佑芳 4,677,300 人民币普通股 4,677,300
易方达丰利股票型养老金产品－上海浦东
4,229,700 人民币普通股 4,229,700
发展银行股份有限公司
辽宁方大集团实业有限公司 4,136,397 人民币普通股 4,136,397
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团
股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为
中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联
关系或是否属于一致行动人尚不清楚。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 罗宾木业有限公司通过信用证券账户持有 5,414,200
资融券及转融通业务情况说明（如有） 股，龚佑芳通过信用证券账户持有 3,906,800 股。前
10 名股东及前 10 名无限售股东参与转融通业务情况
见下表。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信 期初转融通出借股 期末普通账户、信 期末转融通出借
用账户持股 份且尚未归还 用账户持股 股份且尚未归还
股东名称（全称）
比例 比例 比例 数量合 比例
数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） 计 （%）
中国银行股份有限公
司－富国中证旅游主
6,351,700 0.88 1,175,200 0.16 6,493,200 0.90 332,700 0.05
题交易型开放式指数
证券投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
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√适用 □不适用
2024 年一季度，旅游消费市场逐步呈现新趋势、新特点，公司围绕主业，在做优做精上精准
发力，夯实高质量发展基础，实现营业收入 19.22 亿元，同比增长 15.96%；受人工、折旧摊销等
成本费用增加的影响，实现归属于上市公司股东的净利润-2,899.90 万元。
景区业务方面，乌镇景区持续延展自主IP对景区活动辐射，形成品牌文化价值与景区产品活
动的相互赋能转化，春节期间，围绕“乌镇年”IP推出乌镇长街龙宴、夜灯会、龙腾水上年市、
乌村年味大集等主题活动，传统文化与现代生活融合的沉浸体验吸引游客 54.24 万人次；实验性
推出乌镇戏剧节贺春季演，突出“如幻、如戏、乌镇”的戏剧小镇内核，扩大“乌镇戏剧节”品
牌全年跨度影响力；以“世界互联网大会永久会址”为契机，保持商务会展市场竞争力，为京东
星火计划、2024 中国乌镇世界建筑装饰博览会暨顶墙展、无极限星乐营等大型商务会议及展览
活动提供服务。报告期内，乌镇景区接待游客 147.94 万，同比增长 16.11%；实现营业收入 3.57
亿元，同比增长 7.93%；因员工、酒店客房等配套投入较 2023 年一季度逐步增加，景区人工成本、
折旧摊销同比增加，报告期内净利润同比下降。
古北水镇景区在报告期内充分挖掘长城文化及水镇特性，围绕“长城脚下戏冰雪，古北水镇
团圆年”主题，升级庙会集市、花会巡游、相声喜乐会、冰雪体验等特色活动，受到央视《乐游
新乡村》春节特别节目报道，并入选新一批国家文化产业示范基地名单。受到京郊景区热度下降、
周边游市场消费需求外溢等因素影响，报告期内古北水镇接待游客 18.30 万，同比下降 26.38%；
实现营业收入 1.12 亿元，同比下降 32.16%；叠加固定成本费用压缩空间较小的因素，古北水镇
景区一季度经营业绩承压。2024 年，古北水镇将区分周边、中远端不同客群推陈出新，以新业态、
新玩法、新场景激发消费新活力，巩固古北水镇周边游优势，为拓展全国市场夯实基础。
整合营销业务方面，中青博联聚焦战略业务及客户，服务世界隧道大会、成都世园会等高级
别政府大会展项目，圆满完成数十个千人以上重大项目，保持了行业领先地位，品牌影响力进一
步彰显；紧抓境外业务复苏机遇，深度服务国内多家知名企业参与美国国际消费类电子产品展览
会、西班牙世界移动通信大会，助力北京市海外文化交流中心欢乐春节项目，全方位、多渠道开
拓业务。中青博联一季度实现营业收入 3.22 亿元，同比增长 35.03%。
旅行社业务方面，在免签、通关便利和航线恢复等利好政策推动下，出入境旅游稳步向好。
公司发挥资源整合、产品设计、营销渠道等优势，重点布局出境游市场，推出马尔代夫、普吉岛
等短途跨境包机产品、中东非及欧洲等长线目的地自组团产品、一带一路环球游学主题新玩法，
以精准化分级、精细化产品设计打造市场独特竞争力，产品目的地涵盖全球 100 余个国家及地区。
入境旅游方面，服务北京市 2024 年首个入境旅游团，接待超千人德国入境团队，并参加 2024 柏
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林国际旅游交易会。春节期间，公司旅游服务板块接待服务近万人次，实现营业收入较 2023 年同
期增长 929%。报告期内，旅行社业务营业收入同比增长，净利润同比基本持平。
酒店业务方面，山水酒店研判行业及市场形势，及时关停部分亏损酒店，同时围绕“中国文
旅酒店先锋”定位，转变现有门店发展模式，推广“轻改造、微创新”，打造高级氛围空间，探
索从酒店+主题文化、酒店+出行、酒店+在地化餐食、酒店+当地民俗、酒店+摄影等 5 大板块逐步
呈现文旅酒店内涵。报告期内，山水酒店在营收下降的情况下，净利润同比持平。
策略性投资业务保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。其中，创格科技主
营IT硬件代理和系统集成业务，目前为新华三网络、安全、大数据、云计算全线产品总代理、杭
州宇视科技公司监控全线产品总代理、杭州宏杉公司存储产品总代理，在全国范围内已构建 30
多家营销服务网络，拥有 2000 多家二级代理商，形成覆盖广阔的销售及服务网络。报告期内，创
格科技持续加强成本费用管理及风险管控，营收同比略有下降，净利润同比基本持平。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,043,386,962.62 1,224,214,542.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,105,743,629.14 2,316,460,370.84
应收款项融资 63,876,025.14 116,524,727.21
预付款项 466,517,881.72 456,396,447.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 151,046,406.92 183,089,678.00
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其中：应收利息
应收股利 5,328,777.22
买入返售金融资产
存货 1,901,495,356.96 1,968,871,234.25
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,778,493.07 111,295,949.30
流动资产合计 5,919,844,755.57 6,376,852,949.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,440,633,642.38 2,451,816,351.85
其他权益工具投资 5,002,810.23 5,002,810.23
其他非流动金融资产 87,949,594.21 87,949,594.21
投资性房地产 185,422,560.06 181,038,059.02
固定资产 5,472,013,582.01 5,527,672,690.53
在建工程 16,985,735.86 16,514,816.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 574,773,705.74 643,288,481.30
无形资产 1,144,503,426.52 1,153,712,708.59
其中：数据资源
开发支出 5,135,835.46 4,141,086.24
其中：数据资源
商誉 14,771,380.08 14,771,380.08
长期待摊费用 242,627,388.57 253,698,049.27
递延所得税资产 364,628,097.70 371,742,084.22
其他非流动资产 204,354,806.56 198,671,674.41
非流动资产合计 10,758,802,565.38 10,910,019,786.33
资产总计 16,678,647,320.95 17,286,872,735.63
流动负债：
短期借款 3,434,404,127.90 3,223,110,119.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 975,599,309.70 1,147,384,427.56
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预收款项 19,024,735.52 15,389,542.47
合同负债 461,478,599.47 498,669,100.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 426,045,518.76 526,236,279.61
应交税费 54,562,934.04 152,052,674.11
其他应付款 273,333,562.40 299,402,281.43
其中：应付利息
应付股利 16,660,000.00 33,913,706.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 809,427,454.72 898,555,371.45
其他流动负债 62,182,553.15 77,845,497.80
流动负债合计 6,516,058,795.67 6,838,645,294.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 790,832,841.20 891,795,383.33
应付债券 499,175,836.19 499,034,054.40
其中：优先股
永续债
租赁负债 538,792,507.05 608,054,279.82
长期应付款 18,995,956.95 94,562,858.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,491,380.58 4,507,907.55
递延所得税负债 2,791,853.00 2,841,286.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,855,080,374.97 2,100,795,769.38
负债合计 8,371,139,170.64 8,939,441,063.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 723,840,000.00 723,840,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,754,906,117.87 1,755,928,104.00
减：库存股
其他综合收益 -21,758,329.32 -22,399,360.36
专项储备
盈余公积 218,559,776.29 218,559,776.29
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一般风险准备
未分配利润 3,509,126,878.91 3,538,125,874.44
归属于母公司所有者权益（或股
6,184,674,443.75 6,214,054,394.37
东权益）合计
少数股东权益 2,122,833,706.56 2,133,377,277.51
所有者权益（或股东权益）合
8,307,508,150.31 8,347,431,671.88
计
负债和所有者权益（或股东
16,678,647,320.95 17,286,872,735.63
权益）总计
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 1,922,317,820.37 1,657,756,086.53
其中：营业收入 1,922,317,820.37 1,657,756,086.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,937,347,708.79 1,654,200,113.01
其中：营业成本 1,525,377,072.33 1,273,561,357.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,742,096.62 17,905,936.20
销售费用 207,663,151.31 156,085,742.14
管理费用 140,259,461.93 143,288,573.58
研发费用 1,819,257.48 2,397,214.28
财务费用 55,486,669.12 60,961,289.49
其中：利息费用 49,679,037.76 62,958,287.38
利息收入 4,290,922.65 4,019,530.10
加：其他收益 123,018.23 3,642,682.23
投资收益（损失以“-”号填列） -16,025,183.61 -1,539,505.22
其中：对联营企业和合营企业的投
-16,079,775.39 -1,562,869.59
资收益
以摊余成本计量的金融资产
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终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -194,799.06 -1,361,051.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,235,810.39 1,260,505.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -28,891,042.47 5,558,604.76
加：营业外收入 375,713.21 586,015.48
减：营业外支出 4,378,682.77 206,922.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -32,894,012.03 5,937,697.30
减：所得税费用 16,683,071.19 21,497,023.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -49,577,083.22 -15,559,326.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
-49,577,083.22 -15,559,326.43
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
-28,998,995.53 -4,801,532.12
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-20,578,087.69 -10,757,794.31
列）
六、其他综合收益的税后净额 653,561.65 -1,475,258.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收
641,031.04 -1,474,539.68
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 641,031.04 -1,474,539.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -2,934.08 -2,934.08
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 643,965.12 -1,471,605.60
（7）其他
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2024 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益
12,530.61 -718.59
的税后净额
七、综合收益总额 -48,923,521.57 -17,034,584.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-28,357,964.49 -6,276,071.80
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -20,565,557.08 -10,758,512.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0401 -0.0066
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0401 -0.0066
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,503,173,114.35 1,981,114,397.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 540,749.30 34,912,724.91
收到其他与经营活动有关的现金 37,539,597.15 29,400,660.72
经营活动现金流入小计 2,541,253,460.80 2,045,427,782.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,845,779,947.20 1,661,158,105.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 358,672,009.15 300,715,020.58
支付的各项税费 140,565,404.85 46,680,619.71
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2024 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 166,706,446.44 93,352,872.26
经营活动现金流出小计 2,511,723,807.64 2,101,906,617.80
经营活动产生的现金流量净额 29,529,653.16 -56,478,835.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,954,200.00
取得投资收益收到的现金 5,879,369.00 23,364.37
处置固定资产、无形资产和其他长
8,750.00 1,626,479.46
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,842,319.00 1,649,843.83
购建固定资产、无形资产和其他长
39,758,896.36 201,290,111.75
期资产支付的现金
投资支付的现金 87,204,872.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,963,769.01 201,290,111.75
投资活动产生的现金流量净额 -89,121,450.01 -199,640,267.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
9,800,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,013,900,000.00 1,117,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,023,700,000.00 1,117,800,000.00
偿还债务支付的现金 927,500,000.00 946,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
62,906,930.62 50,839,352.81
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
17,253,706.41 729,921.80
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 155,460,344.21 71,942,879.73
筹资活动现金流出小计 1,145,867,274.83 1,069,482,232.54
筹资活动产生的现金流量净额 -122,167,274.83 48,317,767.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
134,469.75 -692,009.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -181,624,601.93 -208,493,344.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,222,166,978.22 1,181,903,647.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,040,542,376.29 973,410,303.13
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司资产负债表
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2024 年第一季度报告
2024 年 3 月 31 日
编制单位:中青旅控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 215,565,896.73 230,722,212.75
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,631,707.94 6,656,188.38
应收款项融资 211,600.00 211,600.00
预付款项 7,351,016.57 7,865,932.15
其他应收款 530,024,137.49 841,465,782.35
其中：应收利息
应收股利 17,340,000.00 19,238,777.22
存货 436,481.89 462,443.89
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 237,679.58 15,118.30
流动资产合计 811,458,520.20 1,087,399,277.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,487,861,145.03 3,470,928,956.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 87,949,594.21 87,949,594.21
投资性房地产 233,002,942.39 234,756,905.47
固定资产 212,551,194.19 214,839,507.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,000,142.36 2,177,025.70
无形资产 64,165,484.13 64,748,884.83
其中：数据资源
开发支出 212,389.38
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 245,347.48 245,347.48
递延所得税资产
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2024 年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 4,087,988,239.17 4,075,646,221.73
资产总计 4,899,446,759.37 5,163,045,499.55
流动负债：
短期借款 100,103,888.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,123,613.95 23,168,397.32
预收款项 2,790,348.13 4,176,938.08
合同负债 57,646,970.37 57,668,979.59
应付职工薪酬 167,895,458.92 177,607,638.18
应交税费 2,097,058.69 2,384,428.21
其他应付款 291,287,399.81 324,370,893.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 408,502,504.44 417,444,807.30
其他流动负债 3,428,148.34 3,523,841.68
流动负债合计 957,771,502.65 1,110,449,813.10
非流动负债：
长期借款 148,988,285.41 251,087,083.33
应付债券 499,175,836.19 499,034,054.40
其中：优先股
永续债
租赁负债 787,978.00 1,596,037.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 648,952,099.60 751,717,175.63
负债合计 1,606,723,602.25 1,862,166,988.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 723,840,000.00 723,840,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,884,701,075.58 1,884,701,075.58
减：库存股
其他综合收益 63,177.25 66,111.33
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2024 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 213,934,788.10 213,934,788.10
未分配利润 470,184,116.19 478,336,535.81
所有者权益（或股东权益）合
3,292,723,157.12 3,300,878,510.82
计
负债和所有者权益（或股东
4,899,446,759.37 5,163,045,499.55
权益）总计
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 31,933,946.26 29,098,907.22
减：营业成本 9,242,387.87 8,577,765.38
税金及附加 221,901.87 3,219,298.50
销售费用 943,532.84 1,066,553.13
管理费用 17,037,272.77 22,605,968.60
研发费用 101,650.94 152,853.65
财务费用 5,014,404.54 6,260,737.42
其中：利息费用 9,298,052.18 12,986,210.38
利息收入 4,312,401.77 6,665,616.07
加：其他收益 80,650.21 158,264.50
投资收益（损失以“-”号填列） -7,510,285.49 7,528,591.61
其中：对联营企业和合营企业的投
-7,564,877.27 7,505,227.24
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 216,603.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,056,839.85 -4,880,809.58
加：营业外收入 1,512.02 1,690.04
减：营业外支出 97,091.79 13,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,152,419.62 -4,892,119.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,152,419.62 -4,892,119.54
（一）持续经营净利润（净亏损以 -8,152,419.62 -4,892,119.54
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2024 年第一季度报告
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,934.08 -2,934.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,934.08 -2,934.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -2,934.08 -2,934.08
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8,155,353.70 -4,895,053.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,933,124.44 32,111,118.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,837,987.47 13,561,765.62
经营活动现金流入小计 30,771,111.91 45,672,884.53
购买商品、接受劳务支付的现金 6,015,975.08 5,958,923.08
支付给职工及为职工支付的现金 23,515,208.08 37,730,587.60
支付的各项税费 1,752,257.44 1,936,683.39
支付其他与经营活动有关的现金 10,247,888.87 315,198,477.37
经营活动现金流出小计 41,531,329.47 360,824,671.44
经营活动产生的现金流量净额 -10,760,217.56 -315,151,786.91
二、投资活动产生的现金流量：
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2024 年第一季度报告
收回投资收到的现金 31,954,200.00
取得投资收益收到的现金 2,449,369.00 23,364.37
处置固定资产、无形资产和其他长
1,500,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 313,997,441.97
投资活动现金流入小计 348,401,010.97 1,523,364.37
购建固定资产、无形资产和其他长
281,700.00 300,992.73
期资产支付的现金
投资支付的现金 104,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 106,781,700.00 300,992.73
投资活动产生的现金流量净额 241,619,310.97 1,222,371.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 214,500,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,580,006.26 8,812,736.11
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 25,934,075.00 820,000.00
筹资活动现金流出小计 246,014,081.26 129,632,736.11
筹资活动产生的现金流量净额 -246,014,081.26 70,367,263.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,328.17 -318.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,156,316.02 -243,562,469.63
加：期初现金及现金等价物余额 230,722,212.75 438,274,044.05
六、期末现金及现金等价物余额 215,565,896.73 194,711,574.42
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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