现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99428731 |
75535294 |
37539597 |
81184594 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8329014794 |
5409978944 |
2541253461 |
10920102099 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
913724295 |
627872762 |
358672009 |
1164654592 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6390250517 |
4094152052 |
1845779947 |
8130951928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
421353210 |
296439041 |
166706446 |
390755454 |
| 经营活动现金流出小计 |
8001527774 |
5212730617 |
2511723808 |
9999616355 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
327487020 |
197248327 |
29529653 |
920485744 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
202450200 |
162450200 |
31954200 |
408274424 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
821139 |
523032 |
8750 |
17537016 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
231711152 |
177898237 |
37842319 |
428116789 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110567044 |
96049492 |
39758896 |
283580933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
325867044 |
261349492 |
126963769 |
291669933 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94155892 |
-83451255 |
-89121450 |
136446856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3781880000 |
2674900000 |
1013900000 |
4576030000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3791680000 |
2684700000 |
1023700000 |
4576905000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3598580000 |
2548700000 |
927500000 |
4848080000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
258270996 |
223775244 |
155460344 |
485786763 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4096470757 |
2954472292 |
1145867275 |
5593063815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-304790757 |
-269772292 |
-122167275 |
-1016158815 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
248731 |
76674 |
134470 |
-510455 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71210898 |
-155898546 |
-181624602 |
40263331 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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109037300 |
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304749513 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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113189460 |
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232136332 |
| 无形资产摊销 |
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22545635 |
-- |
44091090 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5829786 |
-- |
-62482 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
235930 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
110855165 |
-- |
265407337 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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13810373 |
-- |
-99733925 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
112051072 |
-- |
97662620 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-148457662 |
-- |
-381216040 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-174632353 |
-- |
166087144 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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197248327 |
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920485744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1066268432 |
-- |
1222166978 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1222166978 |
-- |
1181903648 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-155898546 |
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40263331 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20949337 |
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61560891 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8228956996 |
5333820432 |
2503173114 |
10803406491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
629067 |
623218 |
540749 |
35511015 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
202450200 |
162450200 |
31954200 |
408274424 |
