绵阳高新发展（集团）股份有限公司
二OO六年中期报告全文
二OO六年八月
目 录
重要提示…………………………………………………………………2
第一章 公司基本情况…………………………………………………2
第二章 股本变动及股东情况…………………………………………3
第三章 董事、监事、高级管理人员情况……………………………4
第四章 管理层讨论与分析……………………………………………4
第五章 重要事项………………………………………………………5
第六章 财务会计报告（未经审计）…………………………………9
第七章 备查文件目录…………………………………………………34
重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、中期报告经五届董事会第十三会议审议通过,独立董事雷学俊对涉及中报的议案投弃权票,理由为“对中期报告内容不持异议，对报告数据本人缺乏了解”。7名董事参加会议，其中独立董事何兴浩授权委托独立董事雷学俊参加会议，并行使表决权。董事吴钟会、王强均授权委托董事长彭斯太参加会议，并行使表决权。独立董事周强因已提出辞职，并获董事会批准未参加本次会议，董事任翔因无法联系未出席本次会议，也未授权委托其他董事参加会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司董事长兼总裁彭斯太先生，财务总监王强先生，财务部长段丽萍女士声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。
第一章 公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：绵阳高新发展（集团）股份有限公司
公司英文名称：Mianyang Gao Xin Industrial Development (Group) Inc.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：绵阳高新 公司A股代码：600139
3、公司注册及办公地址：四川省绵阳高新区火炬大厦B区
邮政编码：621000
公司国际互联网网址：http://www.mygx.com.cn
公司电子信箱：600139sh@sina.com
4、公司法定代表人：彭斯太
5、公司董事会秘书：王祺
电话：0816-2545906 传真：0816-2545906
E-mail：600139sh@sina.com 联系地址：四川省绵阳高新区绵兴东路167号(温州商贸广场)
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报
登载中期报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
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主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 192,086,709.84 164,395,921.36 16.84
流动负债 201,703,221.94 167,356,240.85 20.52
总资产 254,586,431.72 225,980,309.06 12.66
股东权益（不含少数股东权益） 50,557,125.08 56,185,400.86 -10.02
每股净资产 0.67 0.74 -9.46
调整后的每股净资产 0.33 0.40 -17.50
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 -5,653,978.16 513,765.27 -1200.50
扣除非经常性损益后的净利润 -5,656,734.88 -2,226,303.41 -154.09
每股收益 -0.0744 0.0068 -1194.12
净资产收益率（%） -11.18 0.46 减少11.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -3,902,207.92 -32,593,517.96 88.03
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2 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
其他 2,756.72
合计 2,756.72
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3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.9365 0.8871 0.0062 0.0062
营业利润 -10.9536 -10.3760 -0.0729 -0.0729
净利润 -11.1833 -10.5937 -0.0744 -0.0744
扣除非经常性损益后的净利润 -11.1888 -10.5989 -0.0744 -0.0744
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第二章 股本变动及股东情况
（一）股本变动情况：报告期内股份总数及股东结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为7,055户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
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股东名称(全称) 报告期内增减 报告期末持股 比例(%) 股份类别 质押或冻结情况 股东性质（国
数量 （已流通 有股东或外资
或未流通 股东）
）
绵阳高新区投资（控股）集团有限责 0 22,000,000 28.94 未流通 国有股东
任公司
上海银润投资有限公司 0 16,000,000 21.05 未流通 其他
绵阳市华力达房地产开发有限公司 0 6,920,000 9.10 未流通 其他
四川鼎天（集团）有限公司 0 1,690,200 2.22 未流通 冻结1,690,200 其他
李平 +1,036,660 1,036,660 1.36 已流通 其他
李育飞 +1,028,800 1,028,800 1.35 已流通 其他
姚秀娥 +927,100 927,100 1.22 已流通 其他
严钢 +821,456 821,456 1.08 已流通 其他
朱锦 +746,597 746,597 0.98 已流通 其他
朱素凤 +219,600 414,470 0.54 已流通 其他
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前十名股东关联关系或一致行动的说明：
本公司上述股东中，法人股东之间、法人股东与流通股东之间不存在关联关系，流通股股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人本公司未知。
3、前十名流通股股东持股情况
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股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
李平 1,036,660 人民币普通股
李育飞 1,028,800 人民币普通股
姚秀娥 927,100 人民币普通股
严钢 821,456 人民币普通股
朱锦 746,597 人民币普通股
朱素凤 414,470 人民币普通股
刘金哲 347900 人民币普通股
周学军 315323 人民币普通股
刘运辉 281000 人民币普通股
黄火凤 240545 人民币普通股
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前十名流通股股东关联关系的说明：流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人本公司未知。
4、控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第三章 董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二） 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2006年5月16日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了：
（1）《关于免去王勇先生董事长、总裁职务的议案》；
（2）《关于推选彭斯太先生为董事长的议案》；
（3）《关于聘任彭斯太先生为总裁的议案》。
2、2006年6月3日，2005年度股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于同意陈亚平同志辞去第五届董事会董事的议案》；
（2）《关于推选吴钟会同志为第五届董事会董事的议案》；
（3）《关于变更公司董事的议案》：
A、关于解聘王勇先生董事职务的议案；
B、关于聘任任翔先生为董事的议案。
第四章 管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
本公司主要从事基础设施建设和房地产开发业务。报告期内，本公司所承接的建设开发和市政维护工程同比大幅度减少，加之新开发的房地产项目处于在建阶段，尚未形成销售，因此仅完成主营业务收入361.32万元，较去年同期的3969.62万元大幅减少90.90%。由于主营业务收入较少，本公司控股子公司均出现不同程度的亏损，致使报告期内本公司亏损达565.40万元。
2006年7月，本公司与皖能集团借款及债权转让合同纠纷一案已经安徽省高级人民法院终审判决，本公司败诉，将由此承担4021.62万元债务，并增加对鼎天集团等额其他应收款。本公司认为，该案虽经终审判决，但仍存在较多疑点，因此本公司正积极着手准备向安徽省高级人民检察院提出申诉，以最大限度减少公司的损失。
四川君和会计师事务所对本公司2005年度财务报告出具了“非标意见”，该意见涉及本公司与皖能集团借款纠纷一案。2006年7月，该案已经安徽省高级人民法院终审判决，本公司败诉。本公司根据该终审判决，并按相关规定，在2006年中期会计报表中做了帐务处理，因此“非标意见”所涉及的事项及其影响已消除。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
本公司主要从事：基础设施建设投资、房地产开发投资；资产管理；管理咨询服务；各类实业投资，及法律法规允许经营的其他项目。
(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元币种:人民币
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分行业和分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收 主营业务成本 毛利率比上年同期增减(%)
品 入比上年同 比上年同期增
期增减（％ 减（％）
）
建设开发 54,335.00 124,406.08 -128.96 -99.74 -99.29 减少146.08个百分点
市政维护 3,425,715.80 2,836,743.30 17.19 -75.89 -76.31 增加1.47个百分点
其他 133,149.27 120,182.75 9.74 -90.12 -82.38 减少39.65个百分点
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（3）主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)
四川绵阳 3,613,200.07 -99.74
四川绵阳以外地区 0 -
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（4）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：元
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单位名称 业务性质 主营产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
绵阳高新资产经营 市政工程 资产管理、资产租赁、物业管理、 20,000,000.00 121,549,692.53 -1,295,489.92
管理有限公司 市政工程建设等
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（5）主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明
由于报告期内公司主营业务收入大幅减少，而固定费用相对较大，使公司主营业务盈利能力大幅降低。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
第五章 重要事项
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会制定的有关法律、法规要求，不断完善公司的法人治理结构，规范运作，使公司更加符合现代企业制度的准则。
公司严格按照信息披露管理办法，真实、准确、完整、及时地披露信息，提高信息揭露的透明度。
报告期内，本公司独立董事周强先生因工作原因向董事会提出辞职，本公司第五届董事会第十二次会议批准了其辞职申请，但尚未提交股东大会审议，目前，本公司将尽快推选新的独立董事侯选人，以填补因周强先生辞职形成的空缺。
（二）报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）重大诉讼仲裁事项
1、2006年5月1日，本公司收到四川省成都市中级人民法院送达的《民事判决书》（编号（2005）成民初字第957号），判决本公司承担一定责任，对鼎天多媒体不能清偿的债务承担二分之一的责任。详见2005年4月22日、6月15日、9月6日、10月26日、11月15日《上海证券报》以及2006年5月11日《中国证券报》。
2、2006年7月25日，本公司收到安徽省高级人民法院送达的《民事判决书》（编号（2006）皖民二终字第0083号），驳回本公司上诉，维持原判。详见2005年9月20日、10月26日《上海证券报》以及2006年1月19日、7月29日《中国证券报》。
3、2006年7月31日，本公司收到了绵阳市中级人民法院送达的民事判决书（编号[2006]绵民初字第31号和编号[2006]绵民初字第32号），判令鼎天集团及其关联公司鼎天软件有限公司向本公司返还占用资金，并承担案件受理费及其他诉讼费。详见2006年3月24日、8月1日《中国证券报》。
4、公司《2003年度报告》、《2004年度报告》、《2005年度报告》披露的本公司因欠德阳市商业银行2000万元借款本金和127.91万元利息，被其起诉一案，至报告期末仍无新的进展。
（五）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项
（六）报告期内公司重大关联交易事项
6.1本报告期公司重大关联交易事项。
2006年6月26日，本公司与第一大股东绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司及该公司控股子公司绵阳高新区普金投资有限公司，三方签订债务重组协议，协议生效后，绵阳高新区普金投资有限公司对本公司的500万元非经营性占用清偿完毕。
6.2 关联债权债务往来。
单位:元 币种:人民币
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 合计
发生额 余额 发生额 余额
四川鼎天（集团）有限公司 40,821,849. 76,380,817.6 0 0 76,380,817.68
40 8
鼎天软件有限公司 0 14,721,497.3 0 0 14,721,497.36
6
绵阳高新区投资控股（集团 3,603,900.0 6,896,100.00 -3,835,547. 287,552.10 6,608,547.90
）有限责任公司 0 90
四川鼎天软件北京分公司 0 0 0 80,000.01 -80,000.01
绵阳高新区普金投资有限公 -5,000,000. 0 0 0 0
司 00
东方卓越电工设备有限公司 0 1,510,326.82 0 0 1,510,326.82
合计 39,425,749. 99,508,741.8 -3,835,547. 367,552.11 99,141,189.75
40 6 90
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（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况：本报告期公司无托管事项。
2、承包情况：本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况：本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况 :
单位:万元币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方担保
签署日） 额 完毕 （是或否）
鼎天电子 2001-08-06 800 连带责任担保 2001-08-06～2005-06-05 否 否
东方电工 2003-06-16 800 连带责任担保 2003-06-16～2006-06-15 否 否
东方电工 2003-12-22 1,213 一般担保 2003-12-22～2006-12-31 否 否
鼎天多媒体 2002-04-11 308.81 连带责任担保 2002-04-11～2005-09-10 否 否
报告期内担保发生额合计 308.81
报告期末担保余额合计 3,121.81
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,121.81
担保总额占公司净资产的比例 61.75%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保 3,121.81
金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 593.96
违规担保金额 3,121.81
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5、委托理财情况:本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同:本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
本公司原第一大股东四川鼎天（集团）有限公司（以下简称鼎天集团）及其关联方鼎天软件前一报告期末仍占用上市公司资金5030.41万元。报告期内，因本公司与安徽省能源集团有限公司借款及债权转让合同纠纷一案败诉，新增本公司对鼎天集团其他应收款4082万元，因此至本报告期末鼎天集团及其关联方占用上市公司资金余额达9112.41万元。本公司已就其中5030.41万元占用款向绵阳市中级人民法院起诉，绵阳市中级人民法院开庭审理并判决本公司胜诉，但由于鼎天集团及鼎天软件实际已停止营业，无还款能力，因此回收该部分占用款的难度非常大。
（九）聘任、解聘会计师事务所情况：公司未改聘会计师事务所。
（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十一）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
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大股东及其附属企业非经营性占用上市 报告期清欠总额（万元 清欠方式
公司资金的余额（万元） ）
期初 期末
5681.44 9263.44 500 债务重组 500 2006.6
大股东及其附属企业非经营性占用上市 报告期初，本公司第一大股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司关联公司卓越电
公司资金及清欠情况的具体说明 工、普金投资非经营性占用本公司资金分别为151.03万元和500万元，本报告期通过债务重
组偿还500万元，余额151.03万元也于2006年7月31日前清偿完毕。至本报告编制完成日，
绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司及关联方对本公司的非经营性占用已全部清偿
完毕。报告期内，本公司原第一大股东鼎天集团对本公司的非经营性占用增加4082万元，
使其占用余额增加至9112.41万元（包括关联方鼎天软件的占用）。本公司已对其中的5030
.41万元起诉，但由于鼎天集团及鼎天软件实际已停止营业，无还款能力，因此回收该部分
占用款的难度非常大。
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2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间：
至本报告编制完成日，本公司第一大股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司及关联方对本公司的非经营性占用已全部清偿完毕。
至本报告期末，本公司原第一大股东鼎天集团及其关联方占用上市公司资金余额达9112.41万元。本公司已就其中5030.41万元占用款向绵阳市中级人民法院起诉，绵阳市中级人民法院开庭审理并判决本公司胜诉，但由于鼎天集团及鼎天软件实际已停止营业，无还款能力，因此回收该部分占用款的难度非常大。
（十二）未股改公司的股改工作时间安排说明
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本公司及董事会高度重视股权分置改革工作，但由于公司历史遗留问题较多，且截止目前为止，公司引进战略投资者的工作仍未有实
质进展，经与非流通股股东多次沟通，仍不能制定出股权分置改革的具体时间表。董事会将继续保持与非流通股股东的沟通，力争在
2006年底以前实施该项工作。
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（十三）信息披露索引
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事项 刊登的报刊名称及版面 刊登日期 刊载的互联网站及检索路径
诉讼事项后续公告 中国证券报B08 2006-1-20 http://www.sse.com.cn
第五届董事会九次会议决议公告 中国证券报C03 2006-2-28 http://www.sse.com.cn
诉讼事项后续公告 中国证券报B05 2006-3-14 http://www.sse.com.cn
诉讼事项公告 中国证券报C06 2006-3-24 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十次会议决议公告 中国证券报C083 2006-4-29 http://www.sse.com.cn
第五届监事会第三次会议决议公告 中国证券报C083 2006-4-29 http://www.sse.com.cn
2005年年度报告摘要 中国证券报C083 2006-4-29 http://www.sse.com.cn
2006第一季度报告 中国证券报C083 2006-4-29 http://www.sse.com.cn
关于召开2005年度股东大会的通知 中国证券报C083 2005-4-29 http://www.sse.com.cn
关于诉讼事项的后续公告 中国证券报B08 2006-5-11 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告 中国证券报C06 2006-5-17 http://www.sse.com.cn
关于新增2005年度股东大会议案的公告 中国证券报C06 2006-5-17 http://www.sse.com.cn
2005年年度股东大会决议公告 中国证券报B13 2006-6-3 http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告 中国证券报C10 2006-6-30 http://www.sse.com.cn
关于债务重组关联交易的公告 中国证券报C10 2006-6-30 http://www.sse.com.cn
非经营性占用清欠进展情况的公告 中国证券报C10 2006-6-30 http://www.sse.com.cn
业绩预告修正公告 中国证券报C06 2006-7-14 http://www.sse.com.cn
诉讼事项后续公告 中国证券报C06 2006-7-29 http://www.sse.com.cn
诉讼事项后续公告 中国证券报C02 2006-8-1 http://www.sse.com.cn
非经营性占用清欠进展情况的公告 中国证券报C02 2006-8-1 http://www.sse.com.cn
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第六章 财务会计报告(未经审计)
（一）财务报表（附后）
（二）财务报表附注
绵阳高新发展（集团）股份有限公司会计报表附注
2006年1月1日～2006年06月30日
绵阳高新发展（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)系由原鼎天科技股份有限公司于2004年4月2日更名而来。鼎天科技股份有限公司前身东方电工机械股份有限公司是根据国家体改委体改（1993）240号文、四川省体改委川体改（1994）159号文及德阳市人民政府函（1988）42号文批准成立。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）10号文批准，公司可流通股2,100万股于1998年2月25日在上海证券交易所挂牌交易。1998年5月21日公司向全体股东每10股送红股1股，同时每10股转增3股，红股和转增股份于1998年5月22日上市交易。公司现有总股本7,601.02万元，其中已流通人民币普通股2,940万股。
本公司原第一大股东为德阳市国有资产经营有限公司，持有国家股4,661.02万股，占总股本的61.32%。经中国证券监督管理委员会证监函（1998）211号文和财政部财管字（1998）56号文以及四川省人民政府川府函（1998）500号文批准，德阳市国有资产经营有限公司于1998年7月将所持本公司国家股4,661.02万股转让给四川鼎天（集团）有限公司，转让后四川鼎天（集团）有限公司成为本公司第一大股东。2002 年11 月四川鼎天（集团）有限公司将其持有的本公司社会法人股2200万股（占总股份的28.94%）转让给成都达义实业（集团）有限责任公司；成都达义实业（集团）有限责任公司在2003年4月将其持有本公司的社会法人股2200万股转让给四川奇峰集团投资有限公司；四川奇峰集团投资有限公司在2003年8月将其持有的本公司社会法人股2200万股转让给绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司；2003年11月四川鼎天（集团）有限公司将其持有的本公司社会法人股692万股（占总股份的9.1%）转让给绵阳市华力达房地产开发有限公司；2005年8月四川鼎天（集团）有限公司持有的本公司1600万股法人股拍卖给上海银润投资有限公司。至此，绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司成为本公司第一大股东，持有本公司2200万股社会法人股（占总股份的28.94%）；本公司第二大股东为上海银润投资有限公司，持有有本公司1600万股社会法人股（占总股份的21.05%）；本公司第三大股东为绵阳市华力达房地产开发有限公司, 持有本公司692万股社会法人股（占总股份的9.1%）。本公司前大股东四川鼎天（集团）有限公司，持有本公司169.02万股社会法人股（占总股份的2.22%）。
本公司所属行业：基础设施建设投资、房地产开发投资、市政维护、机械制造、信息产业及实业投资。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则：
本公司的会计核算以权责发生制为记账原则，各项资产以取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
发生外币业务，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记帐，各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原帐面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金等价物的确认标准为：企业持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
(1)本公司将购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年的投资，包括股票、债券、基金等，作为短期投资核算。短期投资按取得时的投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，作为冲减投资成本处理。
(2)短期投资的期末计价：本公司短期投资在期末按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的计提短期投资跌价准备。
(3)短期投资跌价准备：期末，对短期投资进行全面检查，分别按单项投资（该投资占短期投资整体10%及以上）或投资类别，比较短期投资的成本与市价，按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项，经批准，列作坏账损失。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
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帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 2 2
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3年以上 20 20
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如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则公司视情况加大坏账准备的计提比例，直至100%。
9、存货核算方法
(1)本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。存货在取得时，根据不同的来源按企业会计制度规定的实际成本入账。原材料采用计划价格核算，月末将原材料消耗的计划成本调整为实际成本；低值易耗品采用实际成本法核算于领用时一次摊销；产品成本采用实际成本法核算，其中电工专用设备采用个别计价法，电线电缆、钢绳及线材采用加权平均法。
(2)存货的期末计价：本公司的存货在期末按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。
(3)存货跌价准备：本公司在每个会计年度的中期和期末对存货进行全面清查，按单个存货或分类存货项目将存货的成本与可变现净值进行比较，可变现净值低于存货成本的部分计提存货跌价准备。
当本公司存货存在下列情况之一时，计提减值准备：①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；③企业因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
当本公司存货存在下列情况之一时，将存货的账面价值全部转入当期损益：①已霉烂变质的存货；②已过期且无转让价值的存货；③生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
10、长期投资核算方法
(1)本公司将短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资等，作为长期投资核算。
(2)长期股权投资的核算：长期股权投资在取得时按初始投资成本入账，并根据不同情况分别采用成本法或权益法进行核算。
投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽达到或超过20%但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上（不含50%）的采用权益法核算，并合并被投资企业的会计报表。
(3)长期股权投资差额：本公司将按权益法进行核算的长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。对股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
(4)长期债权投资的核算：长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本包括实际支付的价款（包括税金、手续费等各项附加费用）减去已到期但尚未领取的债券利息。券面有利率的，按利率计算当年投资收益；券面无利率的，在兑付时按实际收取的利息数计算投资收益；债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
(5)长期投资减值准备：由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
(1)固定资产标准为使用期限超过１年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的亦作为固定资产核算。
(2)固定资产计价方法：固定资产按取得时的实际成本入账；期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
(3)固定资产折旧：固定资产原值扣除3%残值后在预计可使用年限内按直线法计提。固定资产分类年折旧率为：
资产类别 使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30～40 3.23～2.43
通用设备 10～28 9.7～3.46
运输设备 6～12 16.17～8.08
专用设备 8～12 12.13～8.08
(4)固定资产减值准备：本公司按单项固定资产计提减值准备。在期末，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程包括基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，按实际发生的支出核算。在建项目达到预定可使用状态并交付使用时转入固定资产。
在建工程减值准备：本公司在期末对有证据表明在建工程已经发生了减值的情况，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备，如①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价及摊销方法
公司的无形资产系土地使用权,以取得时的评估价值入账，按50年期限平均摊销。
无形资产减值准备：期末，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时，计提减值准备：某项无形资产已被其他新技术等替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；已超过法律保护期限，但仍然具备部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。
对已被其他新技术等所替代且已无使用价值和转让价值的无形资产、已超过法律保护期限并已不能为企业带来经济利益的无形资产、以及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产将其账面价值全部转入当期损益。
14、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用以实际发生的支出入帐，在预计受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产而专门借入的款项所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时满足以下三个条件时记入所购建的固定资产成本：A、资产支出已经发生，B、借款费用已经发生，C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。
16、应付债券的核算方法
公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。
17、预计负债的确认原则：根据谨慎性原则合理确定。
18、收入确认原则
商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
工程收入：在交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入。
他人使用本公司资产：在同时满足①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量的条件时，利息收入按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定。
19、成本和费用确认原则：成本和费用与收入相配比的原则确认
20、所得税的会计处理方法：应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成，公司间的重大内部交易及资金往来在合并时予以抵销。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更：无
(2) 会计估计变更：无
(3) 会计差错更正：无
（四）税项
本公司及子公司应纳税项列示如下：
1、增值税：按销售收入的17％税率计算，抵减允许扣除的进项税后缴纳。
2、营业税：按提供劳务收入，税率5％计缴。
3、城市维护建设税：以应缴增值税、营业税的7％计缴。
4、教育费附加：按应缴增值税、营业税的3％计缴。
5、交通建设费附加：按应缴增值税、营业税的4％计缴（根据四川省地方税务局川地税发[2002]038号《关于停征交通建设费附加的通知》，从2002年4月20日起停止征收交通建设费附加）。
6、所得税：自2002年1月1日起本公司按33%比例计缴企业所得税。
（五）控股子公司及合营企业
单位:万元币种:人民币
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单位名称 注册地 法定代表人 注册资 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合
本 直接 间接 并
绵阳高新资产经营管理 绵阳 罗志强 2,000 资产管理、资产租赁、物业管 1,950 97.5 是
有限公司 理、市政工程建设、市政维护
等
绵阳高新建设开发有限 绵阳 梁勇 1,000 房屋建设工程、房地产开发等 950 95 是
公司
绵阳高新区火炬广告装 绵阳 罗志强 50 广告制作、广告发布、环境艺 30 60 是
饰有限公司 术设计，建筑装饰材料的销售
高新区火炬餐饮中心有 绵阳 罗志强 30 提供餐饮服务，日用百货的销 30 100 是
限公司 售
四川美高园林有限责任 绵阳 罗志强 100 园林绿化、设计、施工及相关 51 51 是
公司 技术服务等。
绵阳高新物业管理有限 绵阳 罗志强 50 物业管理、房屋租赁 49 98 是
责任公司
龙泉大通邮电工贸有限 成都龙泉 李国芳 206 通信设备销售、维修等 100 48.54 否
公司 驿
鼎天电子产业有限公司 德阳 陈汉春 20,000 多媒体网络、数字、资讯软件 1,300 6.5 否
产品等
德阳高新瑞元电工设备 德阳 李志 100 电工专用设备制造等 30 30 否
有限公司
德阳高新瑞祥电子设备 德阳 蒋小平 100 电工专用设备制造等 10 10 否
有限公司
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（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
现金 308,678.99 149,928.28
银行存款 1,745,924.78 5,581,893.72
其他货币资金
合计 2,054,603.77 5,731,822.00
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2、应收账款：
（1） 应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
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帐龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 29,956,417.18 56.27 599,128.34 33,378,068.56 55.56 667,975.26
1～2年 17,593,913.85 33.05 2,051,125.18 21,015,565.22 34.98 1,982,278.26
2～3年 1,604,373.94 3.01 266,538.97 1,604,373.94 2.67 266,538.97
3年以上 4,081,690.26 7.67 2,074,482.03 4,081,690.26 6.79 2,074,482.03
合计 53,236,395.23 100.00 4,991,274.52 60,079,697.98 100.00 4,991,274.52
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应收帐款期末余额中无应收持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
（2） 应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 43,852,211.94 82.37 50,697,899.09 84.38
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（3） 应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
高新区财政局 34,066,892.36 1-2年 应收工程款
绵阳高新区温州商贸广场经营有限公司 5,353,439.67 1-2年 应收售房款
东方电工机械有限责任公司 2,070,000.00 1-2年 应收原材料款
北京中邮鸿科 1,608,000.00 3年以上 应收货款
成都中邮普泰移动通信公司 753,879.91 3年以上 应收货款
合计 43,852,211.94 / /
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（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款：
（1） 其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
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帐龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 70,560,713.57 43.23 8,709,941.16 30,424,744.83 23.10 8,709,941.16
1～2年 33,844,710.40 20.74 16,447,277.32 42,478,946.40 32.25 16,447,277.32
2～3年 12,771,639.80 7.82 5,575,919.58 12,771,639.80 9.70 5,575,919.58
3年以上 46,049,904.52 28.21 22,513,199.98 46,049,904.52 34.96 22,513,199.98
合计 163,226,968.29 100.00 53,246,338.04 131,725,235.55 100.00 53,246,338.04
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期末余额中应收持有本公司5%以上股份的股东单位绵阳高新投资控股（集团）有限责任公司6,896,100.00元。
（2） 其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
四川鼎天(集团)有限公司 76,380,817.68 2-3年/3年以上 往来款
德阳东工资产经营管理有限公司 20,793,176.20 1－2年 往来款
东方电工机械有限责任公司 19,355,946.25 1－3年 往来款
鼎天软件有限公司 14,721,497.36 3年以上 往来款
绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司 6,896,100.00 1－2年 往来款
合计 138,147,537.49 / /
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（3）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
绵阳高新投资控股（集团）有限责任公司 6,896,100.00 344,805.00 10,600,000.00 530,000.00
合计 6,896,100.00 344,805.00 10,600,000.00 530,000.00
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（4）本项目比年初数增加了31,501,732.74元，主要是因为公司与安徽能源集团公司3000万元借款纠纷一案败诉而进行帐务处理，增加了对鼎天集团的应收款项40,821,849.40元；另通过债务重组减少了对绵阳普金的应收款项5,000,000.00元。
4、预付帐款：
（1） 预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,592,429.35 93.02 3,266,360.67 83.52
一至二年 564,388.22 6.11 564,388.22 14.43
二至三年 80,000.00 0.87 80,000.00 2.05
三年以上
合计 9,236,817.57 100 3,910,748.89 100.00
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（2）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货：
（1） 存货分类
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 224,442.69 224,442.69
低值易耗品 50,102.90 46,439.90
发出商品 662,853.05 150,227.41 662,853.05 150,227.41
库存商品 5,317,752.87 3,937,639.63
开发成本 16,464,571.67 16,464,571.67
合计 22,719,723.18 150,227.41 21,335,946.94 150,227.41
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6、待摊费用：
单位:元币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
其他 309.97 268.20 41.77 未摊销完
合计 309.97 268.20 41.77 /
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7、长期投资：
（1） 长期投资分类
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 3,870,476.65 241,246.44 3,629,230.21
对合营公司投资
对联营公司投资 14,272,284.61 14,272,284.61
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
合计
减：长期股权投资减值准备 2,217,127.16 2,217,127.16
长期股权投资净值合计 15,925,634.10 / / 15,684,387.66
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（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元币种:人民币
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被投资单位名称 与母公司关系 占被投资公司注册资本比例( 期末余额
%)
绵阳高新区普金投资有限公司 对联营企业投资 7.00 1,000,000.00
东方电工机械有限责任公司 对联营企业投资 0.80 467,371.20
鼎天电子产业有限公司 对联营企业投资 6.50 12,704,913.41
龙泉大通邮电工贸有限公司 对合营企业投资 48.54
德阳高新瑞元电工设备有限公司 对联营企业投资 30.00
德阳高新瑞祥电子设备有限公司 对联营企业投资 10.00 100,000.00
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（3）其他股权投资：无
（4） 股权投资差额
单位:元币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额
绵阳高新资产经营管理有限责任公司 3,354,313.73 4,192,892.21 209,644.62 3,144,669.11
绵阳高新建设开发有限公司 516,162.92 632,036.26 31,601.82 484,561.10
合计 3,870,476.65 4,824,928.47 241,246.44 3,629,230.21
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8、固定资产：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 38,922,918.15 2,130,396.00 41,053,314.15
其中：房屋及建筑物 34,193,674.87 2,110,936.00 36,304,610.87
机器设备 4,729,243.28 19,460.00 4,748,703.28
二、累计折旧合计： 8,523,160.88 787,855.84 9,311,016.72
其中：房屋及建筑物 6,456,042.38 505,392.72 6,961,435.10
机器设备 2,067,118.50 282,463.12 2,349,581.62
三、固定资产净值合计 30,399,757.27 1,342,540.16 31,742,297.43
其中：房屋及建筑物 27,737,632.49 1,605,543.28 29,343,175.77
机器设备 2,662,124.78 -263,003.12 2,399,121.66
四、减值准备合计 97,458.48 97,458.48
其中：房屋及建筑物 84,991.07 84,991.07
机器设备 12,467.41 12,467.41
五、固定资产净额合计 30,302,298.79 1,342,540.16 31,644,838.95
其中：房屋及建筑物 27,652,641.42 1,605,543.28 29,258,184.70
机器设备 2,649,657.37 -263,003.12 2,386,654.25
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房屋建筑物中797.86万元已作为向中国工商银行德阳市旌阳支行的贷款抵押。
9、无形资产：
（1） 无形资产变动情况：
单位:元币种:人民币
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种类 取得方 实际成本 期初数 本期增 本期转 本期摊销 期末数 剩余摊销
式 加 出 期限
土地使用权 出让 3,865,018.00 3,693,240.00 42,944.50 3,650,295.50 42.50
土地使用权 出让 11,897,368.94 11,590,600.81 134,225.04 11,456,375.77 43.17
财务软件 购买 96,000.00 5,600.00 5,600.00 0.5
财务软件 购买 5,000.00 2,408.00 486.00 1,922.00 0.5
合计 / 15,863,386.94 15,291,848.81 177,655.54 15,114,193.27 /
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10、长期待摊费用：
单位:元币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增加 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
网站建设费用 80,464.00 64,606.00 24,162.00 56,302.00 3.5
合计 80,464.00 64,606.00 24,162.00 56,302.00 /
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11、短期借款：
(1) 短期借款分类：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 15,000,000.00 15,000,000.00
担保借款 20,000,000.00 20,000,000.00
信用借款
合计 35,000,000.00 35,000,000.00
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单位:元币种:人民币
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贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
广汉万达城市信用社 20,000,000.00 0.0063375 周转贷款 资金困难
合计 20,000,000.00 / / / /
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逾期借款20,000,000.00元，占期末总借款额的57.14%
12、应付帐款：
(1) 应付帐款帐龄
本项目年末余额为43,089,675.58元，无应付持有本公司5%以上股份股东单位款项。
13、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
本项目年末余额为18,444,275.07元,无预收持有本公司5%以上股份股东单位款项。
14、应付工资：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
结余工资 123,626.48 56,926.48
合计 123,626.48 56,926.48 /
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15、应付股利：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
其他 0 25,702.38
合计 0 25,702.38 /
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16、应交税金：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 3,338,273.05 3,338,273.05
营业税 356,341.00 1,617,948.17
所得税 -204,755.83 351,391.66
城建税 225,526.48 316,202.71
房产税 565,121.55 564,442.52
土地使用税 818,841.96 662,497.49
个人所得税 846.23 10,939.40
印花税 -1,916.43 10,940.97
契税
土地增值税 -23,328.00 195,934.28
合计 5,074,950.01 7,068,570.25 /
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17、其他应交款：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育附加费 94,735.91 143,368.52 按应缴增值税、营业税的3％计缴
交通建设费附加 209.59 209.59 按应缴增值税、营业税的4％计缴
其他 484.59 1,451.56
合计 95,430.09 145,029.67
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18、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
本项目期末余额为75,182,400.53元，比期初数增加了39,140,312.28元，主要是因为公司与安徽能源集团公司3000万元借款纠纷一案败诉而增加了对安徽能源集团公司债务而形成。
（2）应付持有本公司5%以上股份股东单位款项。
单位:元币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
绵阳高新投资控股有限公司 控股股东 287,552.10 1年以内 往来款
合计 / 287,552.10 / /
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（3）其他应付款的说明：
本项目中无账龄超过3年的大额应付款。
19、预提费用：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 8,542,740.36 7,786,740.36 暂未支付
合计 8,542,740.36 7,786,740.36 /
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本项目增加的主要原因是，计提本期的贷款利息。
20、一年到期的长期负债：无一年内到期的长期负债。
21、股本：
单位:股
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期初值 本次变动增减（＋，－） 期末值
配股 送股 公积金转 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 46,610,200 46,610,200
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 46,610,200 46,610,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 46,610,200 46,610,200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 29,400,000 29,400,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 29,400,000 29,400,000
三、股份总数 76,010,200 76,010,200
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22、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 21,168,157.88 21,168,157.88
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 4,000,292.45 25,702.38 4,025,994.83
合计 25,168,450.33 25,194,152.71
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23、盈余公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 285,174.95 285,174.95
法定公益金 6,591,697.64 6,591,697.64
任意盈余公积
储备基金
其他盈余公积
合计 6,876,872.59 6,876,872.59
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24、未分配利润：
单位:元币种:人民币
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项目 金额
净利润 -5,653,978.16
加：年初未分配利润 -51,870,122.06
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
未分配利润 -57,524,100.22
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25、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建设开发 54,335.00 124,406.08 21,281,761.55 17,638,451.99
市政维护 3,425,715.80 2,836,743.30 14,206,060.80 11,973,534.49
电工机械 2,860,461.53 1,794,570.77
其他 133,149.27 120,182.75 1,347,886.88 682,216.53
其中:关联交易
合计 3,613,200.07 3,081,332.13 39,696,170.76 32,088,773.78
内部抵消
合计 3,613,200.07 3,081,332.13 39,696,170.76 32,088,773.78
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本报告期主营业务收入比上年同期减少了90.90%，主要是因为本期公司子公司主营业务因周期性原因，主营收入较低而出现较大幅度变动。
本报告期主营业务成本比上年同期减少了90.40%，原因同上。
公司前5名客户销售的收入总额为3,425,715.80元，占公司全部销售收入的比例为94.81%。
26、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 51,977.97 1,176,875.98
城建税 4,079.26 95,381.33 以应缴增值税、营业税的7％
教育费附加 1,748.25 53,683.42 按应缴增值税、营业税的3％
其他 582.75 16,976.49
合计 58,388.23 1,342,917.22 /
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27、其他业务利润：
报告期112,051.92元，上年同期无发生额，主要是房屋租金收入。
28、财务费用：
单位:元币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 756,000.00 1,434,913.70
减：利息收入 11,664.17 11,472.94
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 1,265.65 1,102.12
合计 745,601.48 1,424,542.88
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29、投资收益：
单位:元币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
股权投资收益 131,959.97
其中：按权益法确认收益 131,959.97
长期股权投资差额摊销 -241,246.44 -241,247.44
股权投资转让收益 164,952.20
合计 -241,246.44 55,664.73
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30、营业外收入：报告期无发生额；上年同期2,779,152.02元，主要是固定资产清理转让收入。
31、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收绵阳高新区投资控股（集团）有限公司往来款 810,000.00
收德阳东工资产经营公司欠款 226,500.00
市政补贴收入 1,800,000.00
代收垃圾清运等款项 992,114.30
其他 2,976,443.76
合计 6,805,058.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公费 171,958.75
修理费 94,960.00
差旅费 139,964.61
业务费 480,007.30
咨询费 10,000.00
律师费 80,200.00
运输费 82,346.23
审计费 185,000.00
诉讼费 388,051.00
非经营性人员费用 1,738,956.00
其他费用性支出 732,862.20
单位往来款项 5,473,245.80
合计 9,577,551.89
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（七）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1） 应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 58,078.50 0.47 1,161.56
1-2年 6,657,413.00 53.93 1,265,532.21 6,657,413.00 53.68 1,264,370.65
2-3年 1,604,373.94 13.00 266,538.97 1,604,373.94 12.94 266,538.97
3年以上 4,081,690.26 33.07 2,074,482.03 4,081,690.26 32.91 2,074,482.03
合计 12,343,477.2 100.00 3,606,553.21 12,401,555.70 100.00 3,606,553.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 5,867,879.91 47.54 5,867,879.91 47.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
东方电工机械有限责任公司 2,070,000.00 1-2年 应收材料款
北京中邮鸿科 1,608,000.00 3年以上 应收货款
中邮普泰通信设备公司 753,879.91 3年以上 应收货款
中邮器材 740,000.00 3年以上 应收货款
北京中邮鸿通 696,000.00 3年以上 应收货款
合计 5,867,879.91 / /
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（4）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款：
（1） 其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 58,505,998.28 34.12 8,466,400.42 18,433,091.14 13.52 8,466,400.42
1～2年 54,323,946.40 31.69 17,261,027.32 59,323,946.40 43.50 17,261,027.32
2～3年 12,571,639.80 7.33 5,565,919.58 12,571,639.80 9.22 5,565,919.58
3年以上 46,049,904.52 26.86 22,513,199.98 46,049,904.52 33.77 22,513,199.98
合计 171,451,489.00 100.00 53,806,547.30 136,378,581.86 100.00 53,806,547.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 159,012,288.53 92.74 118,206,887.00 86.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
四川鼎天(集团)有限公司 76,380,817.68 1-3年/3年以上 往来款
德阳东工资产经营管理有限公司 27,760,851.04 1－2年 往来款
绵阳高新资产经营管理有限公司 20,793,176.20 1-2年 往来款
东方电工机械有限责任公司 19,355,946.25 1－2年/2-3年 往来款
鼎天软件有限公司 14,721,497.36 3年以上 往来款
合计 159,012,288.53 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末余额中无应收持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
3、长期投资：
（1） 长期投资分类
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 35,677,284.44 1,472,747.29 34,204,537.15
对合营公司投资
对联营公司投资 13,272,284.61 13,272,284.61
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
合计 48,949,569.05 47,476,821.76
减：长期股权投资减值准备 2,217,127.16 2,217,127.16
长期股权投资净值合计 46,732,441.89 / / 45,259,694.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与母公司关系 占被投资公司注册资本比 投资成本 期初余额 分得的现金红 期末余额
例(%) 利
绵阳高新资产经营有限公 对子公司投资 97.50 34,204,537.15
司
鼎天电子产业有限公司 对联营企业投 6.50 12,704,913.41
资
东方电工机械有限公司 对联营企业投 0.80 467,371.20
资
龙泉大通邮电工贸有限公 对联营企业投 48.54
司 资
德阳高新瑞元电工设备有 对联营企业投 30.00
限公司 资
德阳高新瑞祥电子设备有 对联营企业投 10.00 100,000.00
限公司 资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
鼎天电子产业有限公司 1,749,755.96
东方电工机械有限公司 467,371.20
合计 2,217,127.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他股权投资：无
（4） 股权投资差额
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增 本期减 摊销金额 期末余额 形成原 摊销年
加 少 因 限
绵阳高新资产经营有 3,354,313.73 4,192,892.21 209,644.62 3,144,669.11 10
限责任公司
合计 3,354,313.73 4,192,892.21 209,644.62 3,144,669.11 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电工机械 2,860,461.53 1,794,570.77
其中:关联交易
合计 2,860,461.53 1,794,570.77
内部抵消
合计 2,860,461.53 1,794,570.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期母公司主营业务收入及主营业务成本无发生额。
5、投资收益：
单位:元币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 -1,263,102.67 3,062,735.13
长期股权投资差额摊销 -209,644.62 -209,644.62
股权转让收益
合计 -1,472,747.29 2,853,090.51
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（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
绵阳高新区投资控 绵阳高新区火炬北 国有资产经营、投资、 控股股东 国有独资公司 彭斯太
股（集团）有限责 路23号 市政管理。
任公司
绵阳高新资产经营 绵阳高新区火炬大 资产管理、物业管理、 控股子公司 有限责任公司 罗志强
管理有限责任公司 厦B区四楼 市政工程等。
绵阳高新建设开发 绵阳高新区绵兴路 房屋建设工程、房地产 控股子公司 有限责任公司 梁勇
有限公司 西段40号 开发等。
绵阳高新区火炬广 绵阳高新区火炬大 广告制作、广告发布、 控股子公司的控股 有限责任公司 罗志强
告装饰有限公司 厦B区 环境艺术设计等。 子公司
高新区火炬餐饮中 绵阳高新区火炬大 提供餐饮服务，日用百 控股子公司的控股 股份公司 罗志强
心有限公司 厦 货的销售 子公司
四川美高园林有限 绵阳高新区火炬西 园林绿化、设计、施工 控股子公司的控股 有限责任公司 罗志强
责任公司 街128号 及相关技术服务等。 子公司
绵阳高新物业管理 绵阳高新区火炬大 物业管理、房屋租赁 控股子公司的控股 有限责任公司 罗志强
有限责任公司 厦B区 子公司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司 15,000 15,000
绵阳高新资产经营管理有限责任公司 2,000 2,000
绵阳高新建设开发有限公司 1,000 1,000
绵阳高新区火炬广告装饰有限公司 50 50
高新区火炬餐饮中心有限公司 30 30
四川美高园林有限责任公司 100 100
绵阳高新物业管理有限责任公司 50 50
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股 关联方所持 关联方所持 关联方所持股 关联方所持 关联方所持股
份期初数 股份比例期 股份增减 份增减比例（ 股份期末数 份比例期末数
初数（％） ％） （％）
绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公 2,200 28.94 2,200 28.94
司
绵阳高新资产经营管理有限责任公司 1,950 97.50 1,950 97.50
绵阳高新建设开发有限公司 950 95 950 95
绵阳高新区火炬广告装饰有限公司 30 60 30 60
高新区火炬餐饮中心有限公司 30 100 30 100
四川美高园林有限责任公司 51 51 51 51
绵阳高新物业管理有限责任公司 49 98 49 98
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
上海银润投资有限公司 本公司第二大股东
绵阳市华力达房地产开发有限公司 本公司第三大股东
四川鼎天（集团）有限公司 前大股东
鼎天软件有限公司 鼎天集团子公司
绵阳高新区普金投资有限公司 本公司第一大股东的控股子公司
鼎天电子产业有限公司 联营企业
龙泉大通邮电工贸有限公司 联营企业
东方卓越电工有限设备公司 本公司第一大股东的控股子公司
德阳高新瑞元电工设备有限公司 联营企业
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5、关联交易情况：无
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应收款 四川鼎天(集团)有限公司 35,582,597.27 76,380,817.68
其他应收款 鼎天软件有限公司 14,721,497.36 14,721,497.36
其他应收款 绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司 10,600,000.00 6,896,100.00
其他应收款 绵阳高新区普金投资有限公司 5,000,000.00
其他应收款 东方卓越电工设备有限公司 1,510,326.82 1,510,326.82
其他应付款 绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司 4,123,100.00 287,552.10
预收帐款 四川鼎天软件有限公司北京分公司 80,000.01 80,000.01
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（九）或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：无
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
2003年12月，本公司与德阳东方电工机械有限责任公司（本公司原控股子公司，已于2003年10月21日签订协议转让给了德阳市国有资产经营有限公司）、中国工商银行德阳市旌阳支行签订了《债务转让协议》，将原贷款中的1213万元，无偿转移给了德阳东方电工机械有限责任公司；同时，本公司承诺用本公司位于德阳市的土地及房屋资产为德阳东方电工机械有限责任公司在中国工商银行德阳市旌阳支行的等额贷款1213万元提供抵押担保；相关贷款合同、担保合同的签订及贷款款项的划转已在2003年12月19日至24日间完成，抵押登记已办理。
4、其他或有负债及其财务影响：
1、本公司为鼎天电子产业有限公司1000万元贷款提供了担保，该公司2002年度已还款200万元，剩余800万元贷款展期至2003年6月5日。至展期截日止，由于鼎天电子资金周转困难，借款末归还。2004年5月28日四川省成都市中级人民法院民事判决书（2004）成民初字第328号判决：因鼎天电子不按期归还借款的行为已构成违约，应依法承担归还逾期本金及利息的违约责任，本公司应在承诺的保证范围内承担连带保证责任。本公司为该项担保预计了800万元的损失。
2、2003年6月，本公司为德阳东方电工机械有限责任公司（以下简称东方电工）向德阳市商业银行贷款800万元提供连带责任保证，因德阳市商业银行提前收回贷款，东方电工无法偿还。2003年10月20日，德阳市商业银行向德阳市中级人民法院起诉，要求本公司及东方电工立即偿还借款。2004年11月10日四川省德阳市中级人民法院民事判决书（2003）德民初字第99号判决：东方电工于判决生效之日起十日内偿还借款本金及利息，本公司及鼎天电子在承诺范围内承担连带清偿责任。本公司为此项担保预计了680万元的损失
（十）承诺事项
至本报告期末，本公司原第一大股东鼎天集团及其关联方占用上市公司资金余额达9112.41万元。本公司已就其中5030.41万元占用款向绵阳市中级人民法院起诉，绵阳市中级人民法院开庭审理并判决本公司胜诉，但由于鼎天集团及鼎天软件实际已停止营业，无还款能力，因此回收该部分占用款的难度非常大。
（十一）资产负债表日后事项：无
（十二）其他重要事项
2003年10月20日，德阳市商业银行向德阳市中级人民法院起诉要求本公司立即偿还其到期借款2,000万元及利息127.9万元，此案德阳市中院已受理，尚未最终判决。
资产负债表
编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2006年06月30日 单位：元 会企01表
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资产 附注 合并数 母公司数
期末数 年初数 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 5-1 2,054,603.77 5,731,822.00 118,983.33 47,113.68
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5-2 48,245,120.71 55,088,423.46 8,736,923.99 8,795,002.49
其他应收款 5-3 109,980,630.25 78,478,897.51 117,644,941.70 82,572,034.56
预付帐款 5-4 9,236,817.57 3,910,748.89 1,110,632.42 1,100,632.42
应收补贴款
存货 5-5 22,569,495.77 21,185,719.53 720,098.33 720,098.33
待摊费用 41.77 309.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 192,086,709.84 164,395,921.36 128,331,579.77 93,234,881.48
长期投资:
长期股权投资 5-6 15,684,387.66 15,925,634.10 45,259,694.60 46,732,441.89
长期债权投资
长期投资合计 15,684,387.66 15,925,634.10 45,259,694.60 46,732,441.89
其中：合并价差 3,629,230.21 3,870,476.65
其中：股权投资差额 3,629,230.21 3,870,476.65
固定资产:
固定资产原价 5-7 41,053,314.15 38,922,918.15 14,932,922.77 14,917,392.77
减：累计折旧 5-7 9,311,016.72 8,523,160.88 6,176,707.35 5,938,859.76
固定资产净值 5-7 31,742,297.43 30,399,757.27 8,756,215.42 8,978,533.01
减：固定资产减值准备 5-7 97,458.48 97,458.48 97,458.48 97,458.48
固定资产净额 5-7 31,644,838.95 30,302,298.79 8,658,756.94 8,881,074.53
工程物资
在建工程 5-8
固定资产清理
固定资产合计 31,644,838.95 30,302,298.79 8,658,756.94 8,881,074.53
无形资产及其他资产:
无形资产 5-9 15,114,193.27 15,291,848.81 11,456,375.77 11,590,600.81
长期待摊费用 56,302.00 64,606.00 32,250.00 36,750.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,170,495.27 15,356,454.81 11,488,625.77 11,627,350.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 254,586,431.72 225,980,309.06 193,738,657.08 160,475,748.71
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
资产负债表（续）
编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2006年06月30日 单位：元 会企01表
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负债和股东权益 附注 合并数 母公司数
期末数 年初数 期末数 年初数
流动负债:
短期借款 5-10 35,000,000.00 35,000,000.00 21,800,000.00 21,800,000.00
应付票据
应付帐款 5-11 43,089,675.58 53,943,905.61 13,547,447.20 13,567,197.20
预收帐款 5-12 18,444,275.07 11,215,589.91 9,941,575.07 10,190,221.91
应付工资 5-13 123,626.48 68,326.48 89,226.48 56,926.48
应付福利费 240,005.07 150,169.19 42,445.05 10,940.87
应付股利 5-14 25,702.38 25,702.38
应交税金 5-15 5,074,950.01 7,068,570.25 5,257,540.14 5,062,197.67
其他应交款 5-16 95,430.09 145,029.67 97,894.78 97,806.53
其他应付款 5-17 75,182,400.53 36,042,088.25 69,294,394.32 31,124,345.85
预提费用 5-18 8,542,740.36 7,786,740.36 8,621,495.31 7,865,495.31
预计负债 5-19 15,910,118.75 15,910,118.75 15,910,118.75 15,910,118.75
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 201,703,221.94 167,356,240.85 144,602,137.10 105,710,952.95
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 5-20
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 201,703,221.94 167,356,240.85 144,602,137.10 105,710,952.95
少数股东权益 2,326,084.70 2,438,667.35
股东权益:
股本 5-21 76,010,200.00 76,010,200.00 76,010,200.00 76,010,200.00
减：已归还投资
股本净额 76,010,200.00 76,010,200.00 76,010,200.00 76,010,200.00
资本公积 5-22 25,194,152.71 25,168,450.33 25,194,152.71 25,168,450.33
盈余公积 5-23 6,876,872.59 6,876,872.59 6,876,872.59 6,876,872.59
其中:法定公益金 6,591,697.64 6,591,697.64 6,591,697.64 6,591,697.64
未分配利润 5-24 -57,524,100.22 -51,870,122.06 -58,944,705.32 -53,290,727.16
股东权益合计 50,557,125.08 56,185,400.86 49,136,519.98 54,764,795.76
负债和股东权益总计 254,586,431.72 225,980,309.06 193,738,657.08 160,475,748.71
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
利 润 表
编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：元 会企02表
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项目 附注 合并数 母公司数
本期数 上年同期 本期数 上年同期
一、主营业务收入 5-25 3,613,200.07 39,696,170.76 2,860,461.53
减:主营业务成本 5-25 3,081,332.13 32,088,773.78 1,794,570.77
主营业务税金及附加 5-26 58,388.23 1,342,917.22
二、主营业务利润 473,479.71 6,264,479.76 1,065,890.76
加：其他业务利润 5-27 112,051.92 70,631.92
减：营业费用 29,172.50 99,185.99 93,971.21
管理费用 5,348,571.73 6,838,254.67 3,495,607.03 4,658,712.22
财务费用 5-28 745,601.48 1,472,016.52 756,255.76 1,424,542.88
三、营业利润 -5,537,814.08 -2,144,977.42 -4,181,230.87 -5,111,335.55
加：投资收益 5-29 -241,246.44 55,664.73 -1,472,747.29 2,853,090.51
补贴收入
营业外收入 5-30 2,779,152.02 2,777,152.02
减：营业外支出 2,756.72 39,083.34 5,141.71
四、利润总额 -5,781,817.24 650,755.99 -5,653,978.16 513,765.27
减：所得税
少数股东损益 -127,839.08 136,990.72
未确认投资损失
五、净利润 -5,653,978.16 513,765.27 -5,653,978.16 513,765.27
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
补充资料：
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项目 合并数 母公司数
本年累计 上年累计 本年累计 上年累计
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 644,471.60 100,001.00
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他 -2,756.72 2,061,334.49 2,692,874.78
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
利 润 分 配 表
编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：元 会企02表
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项目 附注 合并数 母公司数
本期数 上年同期 本期数 上年同期
一、净利润 -5,653,978.16 513,765.27 -5,653,978.16 513,765.27
加：年初未分配利润 -51,870,122.06 3,679,608.12 -53,290,727.16 2,281,399.64
其他转入
二、可供分配的利润 -57,524,100.22 4,193,373.39 -58,944,705.32 2,795,164.91
减：提取法定盈余公积 1,306,874.00
提取法定公益金 1,306,874.00
提取职工奖励及福利基金 230,000.00
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 -57,524,100.22 1,349,625.39 -58,944,705.32 2,795,164.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -57,524,100.22 1,349,625.39 -58,944,705.32 2,795,164.91
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.9365 0.8871 0.0062 0.0062
营业利润 -10.9536 -10.3760 -0.0729 -0.0729
净利润 -11.1833 -10.5937 -0.0744 -0.0744
扣除非经常性损益后的净利润 -11.1888 -10.5989 -0.0744 -0.0744
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
现金流量表
编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：元
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项目 附注 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,076,002.76 202,207.00
收到的税费返还 676,394.61
收到的其他与经营活动有关的现金 5-31 6,805,058.06 1,106,923.12
现金流入小计 25,557,455.43 1,309,130.12
购买商品、接受劳务支付的现金 17,003,484.49
支付给职工以及为职工支付的现金 2,340,273.44 325,502.46
支付的各项税费 538,353.53
支付的其他与经营活动有关的现金 5-32 9,577,551.89 1,481,228.01
现金流出小计 29,459,663.35 1,806,730.47
经营活动产生的现金流量净额 -3,902,207.92 -497,600.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 585,000.00 585,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 585,000.00 585,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,530.00 15,530.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,530.00 15,530.00
投资活动产生的现金流量净额 569,470.00 569,470.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 55,519.69
现金流入小计 55,519.69
偿还债务所支付的现金 400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -344,480.31
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -3,677,218.23 71,869.65
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
现金流量表（续）
编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2006年1—6月 单位：元
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项目 附注 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -5,653,978.16 -5,653,978.16
加：少数股东损益 -127,839.08
计提的资产减值准备
固定资产折旧 666,970.19 237,847.59
无形资产摊销 177,169.54 134,225.04
长期待摊费用的摊销 8,160.36 4,500.00
待摊费用的减少(减:增加) 268.20
预提费用的增加(减:减少) 756,000.00 756,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 755,675.41 756,000.00
投资损失（减:收益） 241,246.44 1,472,747.29
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -1,383,776.24
经营性应收项目的减少（减:增加） -34,895,842.24 -36,301,936.21
经营性应付项目的增加（减:减少） 35,553,737.66 38,096,994.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,902,207.92 -497,600.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 2,054,603.77 118,983.33
减：现金的期初余额 5,731,822.00 47,113.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,677,218.23 71,869.65
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
资产减值准备明细表
编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2006年06月30日 单位：元
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项目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 58,237,612.56 58,237,612.56
其中：应收帐款 4,991,274.52 4,991,274.52
其他应收款 53,246,338.04 53,246,338.04
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 150,227.41 150,227.41
其中：库存商品 150,227.41 150,227.41
原材料
其他
四、长期投资减值准备合计 2,217,127.16 2,217,127.16
其中：长期股权投资 2,217,127.16 2,217,127.16
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 97,458.48 97,458.48
其中：房屋、建筑物
机器设备 97,458.48 97,458.48
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合计 60,702,425.61 60,702,425.61
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单位负责人：彭斯太 财务负责人：王强 会计机构负责人：段丽萍
第七章 备查文件目录
（一）载有董事长签名的中期报告文本。
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
（四）公司章程文本。
（五）其他有关资料。
董事长：彭斯太
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
2006年8月26日