绵阳高新发展（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600139 2 绵阳高新发展
（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李余利、主管会计工作负责人段丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）段丽萍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 224,292,317.23 233,807,296.70 -4.07
所有者权益（或股东权益）(元) 127,442,835.80 123,129,965.49 3.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.05 1.02 2.94
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,452,927.52 3,443.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 1,900.00
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,312,870.31 4,312,870.31 不适用
基本每股收益(元) 0.04 0.04 不适用
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 3.38 3.38 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40.00
合计 40.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
白银磊聚鑫铜业有限公
司
3,505,474 人民币普通股
中融国际信托有限公司
－双重精选1 号
1,011,196 人民币普通股
谢春富 1,000,000 人民币普通股
李巧枝 738,888 人民币普通股
刘嘉伟 704,401 人民币普通股
广州市广永经贸公司 676,712 人民币普通股600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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中国东方资产管理公司 660,000 人民币普通股
甘广凤 590,900 人民币普通股
甘钊霞 566,952 人民币普通股
高正平 550,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期营业收入比上期减少了51.12%，主要是根据《企业会计准则第33 号-合并财务报表》及
相关补充规定，同一控制下的企业合并增加的子公司，编制财务报表时，应当调整财务报表的期初数，
为此上年同期数调增了子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司2008 年度一季度数据；
2、本期营业成本比上期减少了73.52%，原因同上；
3、营业税金及附加比上期减少了56.38%，原因同上；
4、各项期间费用均比上期大幅度减少，原因同上。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司与鼎天（集团）有限公司资金占用案中涉及的武汉鼎天置业有限公司（以下简称“武汉
鼎天”）的抵债房产（详见2006 年3 月24 日、8 月1 日、12 月9 日《中国证券报》、2007 年6 月28
日《上海证券报》）于2009 年2 月和2009 年4 月分别办理完毕相关房屋、土地产权手续，并于2009
年4 月与武汉鼎天的关联企业武汉万顺置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，将上述房屋租赁予其
使用。
2、本公司与中国长城资产管理公司成都办事处（以下简称“长城公司”）1608 万元本金的债务
纠纷，详见2006 年12 月6 日《中国证券报》、2007 年1 月24 日《上海证券报》。截至本报告期末，
该笔债务仍未解除，具体还款事宜我公司与长城公司方面正在商榷之中。
3、由中国银行德阳市分行转让到中国信达资产管理公司成都分公司（以下简称“信达公司”）对
本公司截止2008 年1 月31 日本息合计696.04 万元的债权，（详见公司2004 年年度报告附注五、5-10、
短期借款和2008 年年报(十) 其他重大事项的说明），已于2009 年4 月由信达公司实施了拍卖，买受
人已于2009 年4 月17 日与四川恒康及本公司签订了《债务转移协议》，买受人同意由四川恒康代替
公司承担该笔债务。截至本报告之日，上述债务转移的全部法律手续已办理完毕，详见2009 年4 月
21 日《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东四川恒康发展有限责任公司在股权分置改革过程中做出的相关特别承诺已履行完毕，
详见《2008 年年度报告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会2008 年第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
的相关规定，结合公司实际情况，2009 年4 月23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过对《公
司章程》中有关利润分配政策的相关条款的修订。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
法定代表人: 李余利
2008 年4 月27 日600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,445,126.06 41,479,518.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 46,409,324.57 60,801,837.63
预付款项 12,588,368.68 12,747,541.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,459,390.22 1,459,390.22
其他应收款 2,086,074.65 1,734,605.04
买入返售金融资产
存货 17,106,852.48 14,607,381.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 124,095,136.66 132,830,274.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 21,483,705.26 21,819,344.95
在建工程 259,397.54 247,352.47
工程物资 13,467.00 12,024.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,007,130.77 30,594,751.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,065,957.73 968,988.01
递延所得税资产 15,196,708.27 15,163,746.73
其他非流动资产 32,170,814.00 32,170,814.00
非流动资产合计 100,197,180.57 100,977,022.53
资产总计 224,292,317.23 233,807,296.70
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
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合并资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,007,682.68 12,808,445.81
预收款项 5,966,938.04 6,416,177.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,545,429.05 6,894,774.76
应交税费 21,764,777.10 30,583,984.14
应付利息
应付股利
其他应付款 47,694,553.58 52,103,848.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,979,380.45 108,807,230.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 492,500.00 492,500.00
递延所得税负债 1,377,600.98 1,377,600.98
其他非流动负债
非流动负债合计 1,870,100.98 1,870,100.98
负债合计 96,849,481.43 110,677,331.21
股东权益：
股本 120,978,929.00 120,978,929.00
资本公积 53,393,322.92 53,393,322.92
减：库存股
盈余公积 16,141,228.21 15,538,999.20
一般风险准备
未分配利润 -63,070,644.33 -66,781,285.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 127,442,835.80 123,129,965.49
少数股东权益
股东权益合计 127,442,835.80 123,129,965.49
负债和股东权益合计 224,292,317.23 233,807,296.70
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,397.84 7,557.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款 46,085.76 46,085.76
预付款项
应收利息
应收股利 1,459,390.22 1,459,390.22
其他应收款 990,624.08 819,124.08
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,619,497.90 2,332,157.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,032,724.96 155,032,724.96
投资性房地产
固定资产 1,060,730.28 1,099,097.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,966,533.26 7,010,439.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,107,212.16 15,107,212.16
其他非流动资产 32,170,814.00 32,170,814.00
非流动资产合计 210,338,014.66 210,420,288.61
资产总计 212,957,512.56 212,752,445.88
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
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母公司资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,531,501.15 8,531,501.15
预收款项 5,966,938.04 5,966,938.04
应付职工薪酬 152,376.81 156,999.53
应交税费 3,565,746.45 3,552,978.33
应付利息
应付股利
其他应付款 79,882,184.36 79,132,155.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,098,746.81 97,340,573.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 492,500.00 492,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 492,500.00 492,500.00
负债合计 98,591,246.81 97,833,073.00
股东权益：
股本 120,978,929.00 120,978,929.00
资本公积 157,937,318.88 157,937,318.88
减：库存股
盈余公积 6,876,872.59 6,876,872.59
未分配利润 -171,426,854.72 -170,873,747.59
外币报表折算差额
股东权益合计 114,366,265.75 114,919,372.88
负债和股东权益合计 212,957,512.56 212,752,445.88
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,581,049.88 21,649,139.76
其中：营业收入 10,581,049.88 21,649,139.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,180,581.47 14,786,445.45
其中：营业成本 2,345,630.74 8,856,588.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 226,522.01 519,283.53
销售费用 84,448.39 298,842.36
管理费用 2,539,003.63 4,452,201.02
财务费用 -15,023.30 1,124,744.74
资产减值损失 -465,214.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,400,468.41 6,862,694.31
加：营业外收入
减：营业外支出 40.00 436,370.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,400,428.41 6,426,324.31
减：所得税费用 1,087,558.10 1,248,000.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,312,870.31 5,178,323.79
归属于母公司所有者的净利润 4,312,870.31 5,178,323.79
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.036 0.043
（二）稀释每股收益 0.036 0.043
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 552,529.92 728,933.60
财务费用 577.21 473,574.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -553,107.13 -1,202,507.84
加：营业外收入
减：营业外支出 436,170.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -553,107.13 -1,638,677.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -553,107.13 -1,638,677.84
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,000,000.00 31,783,805.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 269,152.74 4,239,795.97
经营活动现金流入小计 26,269,152.74 36,023,601.84
购买商品、接受劳务支付的现金 3,807,618.56 19,820,396.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,056,826.80 2,273,318.33
支付的各项税费 11,760,204.22 3,348,534.25
支付其他与经营活动有关的现金 1,191,575.64 10,371,007.21
经营活动现金流出小计 18,816,225.22 35,813,256.47
经营活动产生的现金流量净额 7,452,927.52 210,345.37
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
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合并现金流量表（续）
2009 年1—3 月
编制单位:绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
119,048.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,368,271.55
投资活动现金流出小计 4,487,319.57
投资活动产生的现金流量净额 -4,487,319.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,965,607.95 -3,689,654.63
加：期初现金及现金等价物余额 41,479,518.11 10,733,574.22
六、期末现金及现金等价物余额 44,445,126.06 7,043,919.59
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍600139 2 绵阳高新发展（集团）股份有限公司2009
年第一季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 132,260.18 4,000.00
经营活动现金流入小计 132,260.18 4,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 126,341.22 130,195.68
支付的各项税费 2,430.70
支付其他与经营活动有关的现金 650,147.63 819,003.57
经营活动现金流出小计 778,919.55 949,199.25
经营活动产生的现金流量净额 -646,659.37 -945,199.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 762,500.00
筹资活动现金流入小计 762,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 762,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,840.63 -945,199.25
加：期初现金及现金等价物余额 7,557.21 1,529,258.36
六、期末现金及现金等价物余额 123,397.84 584,059.11
公司法定代表人: 李余利 主管会计工作负责人:段丽萍 会计机构负责人:段丽萍
