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长春一东离合器股份有限公司
2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人李长江、主管会计工作负责人刘金忠及会计机构负责人（会计主管人员）王世平声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 长春一东
股票代码 600148
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王有年 杜影
联系地址
长春市高新技术产业开发区超然街
2555 号
长春市高新技术产业开发区超然街
2555 号
电话 0431-85158520 0431-85158570
传真 0431-85174234 0431-85174234
电子信箱 600148@ccyd.com.cn 600148@ccyd.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 636,671,821.89 622,643,120.32 2.25
所有者权益（或股东权益） 269,738,952.13 291,023,478.21 -7.31
每股净资产(元) 1.906 2.056 -7.30
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润 -20,890,826.81 8,542,962.90 -344.54
利润总额 -20,862,721.03 9,027,275.75 -331.11
净利润 -21,284,526.08 5,638,316.87 -477.50
扣除非经常性损益后的净
利润
-21,312,643.95 5,154,004.02 -513.52
基本每股收益(元) -0.15 0.04 -475.00第2 页 共24 页
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
-0.15 0.04 -475.00
净资产收益率(%) -7.89 1.94 减少9.83 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
-11,462,226.18 -13,120,540.99 -
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-0.081 -0.093 -
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,183.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,288.79
少数股东权益影响额 12.09
合计 28,117.87
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 17,183 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
吉林东光集团有限
公司
国有法人 37.01 52,378,919 52,378,919 无
中国第一汽车集团
公司
国有法人 23.51 33,277,531 33,277,531 无
刘永 境内自然人 1.25 1,769,600 无
荀照兰 境内自然人 0.59 838,103 无
赵小伟 境内自然人 0.32 453,713 无
袁远达 境内自然人 0.31 444,907 无
宋丽娜 境内自然人 0.29 416,002 无
唐建纯 境内自然人 0.24 341,481 无
王庆欢 境内自然人 0.23 330,043 无
蔡永军 境内自然人 0.23 319,700 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
刘永 1,769,600 人民币普通股
荀照兰 838,103 人民币普通股
赵小伟 453,713 人民币普通股
袁远达 444,907 人民币普通股第3 页 共24 页
宋丽娜 416,002 人民币普通股
唐建纯 341,481 人民币普通股
王庆欢 330,043 人民币普通股
蔡永军 319,700 人民币普通股
北花园文化艺术发展（北京）有
限公司
300,000 人民币普通股
吴永新 300,000 人民币普通股
注:国有法人股东所持有限售条件股份已于2009 年7 月6 日解禁流通.
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
汽车零部
件行业
15,459 13,990 9.50 -37.06 -30.19
减少8.91 个百
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额27.9 万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 88,772,709.56 -38.90
华东地区 22,549,258.40 -74.95
中南地区 15,008,217.00 -43.46
西南地区 16,649,387.71 69.12
其他 12,991,361.83 -41.59
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
详见营业收入下降原因分析。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本报告期主营业务毛利率9%，上年同期主营业务毛利率15%，毛利率降低6 个百分点。原因其一为，
市场需求变化导致销售结构变化，公司具有一定盈利能力的重型车离合器销量大幅下滑，公司毛利率
水平大幅降低；其二，公司为筹备搬迁从2008 年下半年组织材料及外购件采购进行半成品建储，2008
年原材料涨幅较高，且去年11 月份、12 月份处于经济萧条期，产品产量较小，该部分材料及外购件
形成的自制半成品部分在本期完工导致本期结转产成品成本较高。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用第4 页 共24 页
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
总额
245
募集资金总额 5,957
已累计使用募集资金总额5,228
承诺项目
拟投入
金额
是否变更项
目
实际投入金
额
产生收益情
况
是否符合计
划进度
是否符合预
计收益
组建沈阳一东
四环离合器有
限责任公司项
目
975 否 975
本报告期营
业利润-58
万元
是 否
组建长春一东
新型摩擦材料
有限责任公司
项目
1,600 是 0 0 否 否
汽车双质量飞
轮项目
3,650 是 270 0 否 否
合计 6,225 / 1,245 / / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具
体项目）
组建沈阳一东四环离合器有限责任公司项目：由于公司
设立时与当前的行业状况已发生变化，产品价格下降、
成本上升，未达到预测收益水平。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司项目：该项目
合作对方为国内的摩擦材料研究机构.经过一段时间的
客户开发,公司发现国内摩擦材料技术认可度低,无石棉
摩擦材料市场基本被国外几大厂家所垄断,如我公司离
合器产品由国外无石棉材料转用国产无石棉材料,配套
销售将受影响,为避免更大的风险,双方经协商终止该项
目实施.经公司2004 年第二次临时股东大会审议,决定终
止实施该项目,转投中韩合资汽车驾驶室液压翻转机构
项目。
汽车双质量飞轮项目：该项目因合作对方德国Luk 公司
股东变更及中国入世后的市场变化,Luk 公司重新考虑合
作事宜.该项目停滞.考虑到募集资金使用效益及公司实
际需要,公司停止该项目的实施,经公司2004 年度股东大
会审议通过,转投130 万套离合器上能力技术改造项目。
尚未使用的募集资金用途及去向
由于原募集资金投资项目停止实施，部分募集资金暂时
闲置，为提高资金使用效率、降低财务费用、增加公司
收益，经公司2001 年度股东大会、2002 年度股东大会审
议，决定暂时以募集资金3000 万元归还银行贷款，待项
目启动时根据资金需求陆续贷出。第5 页 共24 页
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 4775 万元(其中募集资金4350 万元)
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更项目拟投
入金额
实际投入金
额
产生收
益情况
是否符合
计划进度
是否符合
预计收益
中韩合资组建长春
一东汽车零部件制
造有限公司项目(汽
车驾驶室液压翻转
机构项目)
组建长春一东
新型摩擦材料
有限责任公司
项目
585 585
本报告
期实现
净利润
141 万元
是 否
组建宁波东鸣工贸
有限公司项目
汽车双质量飞
轮项目
150 150 0 是 否
130 万套离合器上
能力技术改造项目
汽车双质量飞
轮项目
2,397 2,188
注：本项
目为技
术改造
项目，提
升现有
质量能
力及产
能，无法
单独核
算项目
收益。
否 否
高新开发区土地购
置项目
1,060 1,060 0 是 是
轿车离合器半自动
装配线项目
550 0 否 否
合计 / 4,742 3,983 / / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
中韩合资组建长春一东汽车零部件制造有限公司
项目:因行业形势变化，产品价格水平及销量水平
与项目原预测水平发生较大变化，未能完全实现
项目预测收益。
组建宁波东鸣工贸有限公司项目:2007 年度公司
已转让持有的该公司全部股权。
130 万套离合器上能力技术改造项目:由于汽车行
业及零部件行业整体形势变化,公司为控制投资
风险,2005 至2006 年放缓了投资进度。2007 年该
项目全面启动实施，陆续滚动投入。目前除部分
设备尾款未尚未支付外，本项目已投资完毕，由
于市场环境变化，无法达到项目预期收益。
轿车离合器半自动装配线项目:结合公司搬迁后
装配线精益化布局调整,本项目正在深入调研中第6 页 共24 页
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
调整经营计划内容
根据上半年主要指标完成情况及公司面临的内外部环境影响，
预计公司全年可实现主营业务收入3.3-3.5 亿元，预计主营业
务成本约为3.0-3.2 亿元。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
√亏损 □同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明
公司上半年实现归属母公司净利润-2128 万元,预计下半年需计
提产品质量索赔费2000 万元左右,预计全年亏损额约为4000 万
元左右.
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用第7 页 共24 页
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止2009 年6 月30 日，本公司与部分主机厂就部分产品质量索赔存在分歧和争议，主机厂提出索赔
金额约为人民币2000 万元左右，现公司正在与主机厂积极协商解决此项争议，争议结果暂无法确定。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表(附后)
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据公司2009 年1 月20 日召开的临时董事会会议决议，审议通过了关于变更坏账准备计提比例的议
案。该项会计估计变更自2009 年1 月1 日起执行。
7.4 会计差错更正
单位：元 币种：人民币
会计差错更正的内容 差错更正金额 会计差错的原因及其影响
应交税费 -285,600.00
盈余公积 28,560.00
未分配利润 257,040.00
公司在编制2008 年度财务报表时，将收到子公
司分回的投资收益1,904,000.00 元计入当期应
纳税所得额并计提了企业所得税285,600.00 元。
2009 年进行2008 年度企业所得税汇算清缴时，
经与主管税务局沟通，确认该项收益属于免税收
益，因此需对前期会计数据进行会计差错更正。
对该事项追溯调整本期财务报表的年初账面余
额及上年发生额。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
法定代表人签字： 长春一东离合器股份有限公司
2009 年8 月18 日第8 页 共24 页
附：财务报表：
合并资产负债表
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,934,484.79 47,326,656.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,687,811.21 75,290,918.76
应收账款 143,778,239.37 139,092,704.00
预付款项 46,059,037.43 31,842,033.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,262,537.71 3,087,853.94
买入返售金融资产
存货 149,479,312.36 140,435,742.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 2,877,469.21
流动资产合计 444,201,422.87 439,953,379.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00 500,000.00
投资性房地产
固定资产 98,898,374.61 101,531,593.95
在建工程 77,553,804.11 65,828,664.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,631,420.30 11,833,666.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,630,540.82 1,739,557.36
递延所得税资产 1,256,259.18 1,256,259.18
其他非流动资产
非流动资产合计 192,470,399.02 182,689,740.93
资产总计 636,671,821.89 622,643,120.32
流动负债：第9 页 共24 页
短期借款 80,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,841,382.19 35,453,876.75
应付账款 110,547,452.98 89,728,003.68
预收款项 1,182,755.10 915,026.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,238,939.26 6,254,876.39
应交税费 -172,063.46 1,822,175.51
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 2,997,975.75
其他应付款 107,306,175.37 87,768,618.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,598,153.57 505,609.51
流动负债合计 345,542,795.01 310,446,163.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,645,145.23 1,645,145.23
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 1,845,145.23 1,845,145.23
负债合计 347,387,940.24 312,291,308.43
股东权益：
股本 141,516,450.00 141,516,450.00
资本公积 89,117,475.01 89,117,475.01
减：库存股
盈余公积 20,719,641.07 20,719,641.07
一般风险准备
未分配利润 18,385,386.05 39,669,912.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 269,738,952.13 291,023,478.21
少数股东权益 19,544,929.52 19,328,333.68
股东权益合计 289,283,881.65 310,351,811.89
负债和股东权益合计 636,671,821.89 622,643,120.32
公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平第10 页 共24 页
母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,901,359.68 41,818,241.37
交易性金融资产 0.00
应收票据 70,163,811.21 62,173,338.15
应收账款 124,317,058.24 125,934,210.24
预付款项 43,651,611.06 28,317,138.71
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 1,496,697.21 1,109,106.56
存货 124,849,381.93 118,964,557.12
一年内到期的非流动
资产
0.00
其他流动资产 0.00 2,877,469.21
流动资产合计 375,379,919.33 381,194,061.36
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 18,583,675.44 18,583,675.44
投资性房地产 0.00
固定资产 86,343,093.98 88,483,001.55
在建工程 77,529,673.19 65,828,664.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,395,043.79 11,584,019.79
开发支出
商誉 0.00
长期待摊费用 2,630,540.82 1,642,357.36
递延所得税资产 1,218,374.31 1,218,374.31
其他非流动资产 0.00 0
非流动资产合计 197,700,401.53 187,340,092.59
资产总计 573,080,320.86 568,534,153.95第11 页 共24 页
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 85,000,000.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 31,183,382.19 30,667,876.75
应付账款 82,070,861.69 68,605,300.40
预收款项 913,390.04 318,990.09
应付职工薪酬 6,893,827.65 5,963,666.49
应交税费 -47,669.12 982,794.07
应付利息 0.00
应付股利 0.00 2,997,975.75
其他应付款 106,245,341.82 86,916,764.18
一年内到期的非流动
负债
0.00
其他流动负债 275,749.16 0.00
流动负债合计 307,534,883.43 281,453,367.73
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 1,645,145.23 1,645,145.23
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,845,145.23 1,845,145.23
负债合计 309,380,028.66 283,298,512.96
股东权益：
股本 141,516,450.00 141,516,450.00
资本公积 89,289,559.51 89,289,559.51
减：库存股 0.00
盈余公积 20,719,641.07 20,719,641.07
未分配利润 12,174,641.62 33,709,990.41
外币报表折算差额
股东权益合计 263,700,292.20 285,235,640.99
负债和股东权益合
计
573,080,320.86 568,534,153.95
公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平第12 页 共24 页
合并利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 160,564,893.76 303,190,549.11
其中：营业收入 160,564,893.76 303,190,549.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,455,720.57 294,647,586.21
其中：营业成本 143,353,154.41 252,804,652.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 575,284.75 977,072.01
销售费用 11,708,591.14 19,113,478.71
管理费用 16,911,331.71 18,903,254.69
财务费用 1,698,925.32 2,140,667.96
资产减值损失 7,208,433.24 708,460.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,890,826.81 8,542,962.90
加：营业外收入 44,256.95 562,715.38
减：营业外支出 16,151.17 78,402.53
其中：非流动资产处置净损失 0.00 25,682.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,862,721.03 9,027,275.75
减：所得税费用 205,209.21 1,234,324.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,067,930.24 7,792,951.21
归属于母公司所有者的净利润 -21,284,526.08 5,638,316.87
少数股东损益 216,595.84 2,154,634.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 0.04
（二）稀释每股收益
公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平第13 页 共24 页
母公司利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 128,339,823.22 192,180,954.27
减：营业成本 117,033,058.64 154,319,607.58
营业税金及附加 420,960.40 798,549.83
销售费用 9,778,640.34 16,258,931.54
管理费用 13,832,493.15 14,554,925.22
财务费用 1,621,139.08 2,019,916.39
资产减值损失 7,216,967.19 583,846.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
0.00 500,000.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,563,435.58 4,145,177.04
加：营业外收入 41,802.50 521,400.00
减：营业外支出 13,715.71 56,179.25
其中：非流动资产处置净损
失
0.00 4,186.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-21,535,348.79 4,610,397.79
减：所得税费用 0.00 1,152,599.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,535,348.79 3,457,798.34
公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平第14 页 共24 页
合并现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,109,230.92 201,560,265.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,576.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 75,263.86 1,054,052.84
经营活动现金流入小计 100,197,070.78 202,614,318.50
购买商品、接受劳务支付的现金 70,174,370.34 170,031,451.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,916,941.96 23,914,973.55
支付的各项税费 9,222,883.86 12,844,849.87
支付其他与经营活动有关的现金 10,345,100.80 8,943,584.16
经营活动现金流出小计 111,659,296.96 215,734,859.49
经营活动产生的现金流量净额 -11,462,226.18 -13,120,540.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
20,000.00 540.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 18,546,240.23 0.00
投资活动现金流入小计 18,566,240.23 540.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
27,005,775.68 4,509,644.39
投资支付的现金第15 页 共24 页
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 27,005,775.68 4,509,644.39
投资活动产生的现金流量净额 -8,439,535.45 -4,509,104.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
2,490,410.57 2,661,578.22
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 22,490,410.57 22,661,578.22
筹资活动产生的现金流量净额 -7,490,410.57 2,338,421.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,392,172.20 -15,291,223.60
加：期初现金及现金等价物余额 47,326,656.99 35,528,469.96
六、期末现金及现金等价物余额 19,934,484.79 20,237,246.36
公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平第16 页 共24 页
母公司现金流量表
2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,804,201.54 103,282,182.25
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 23,802.50 500,100.00
经营活动现金流入小计 70,828,004.04 103,782,282.25
购买商品、接受劳务支付的现金 53,756,570.49 79,665,788.48
支付给职工以及为职工支付的现金 17,824,267.48 19,383,364.99
支付的各项税费 6,506,512.35 10,107,969.44
支付其他与经营活动有关的现金 7,632,326.46 5,446,615.85
经营活动现金流出小计 85,719,676.78 114,603,738.76
经营活动产生的现金流量净额 -14,891,672.74 -10,821,456.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
0.00 540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 18,546,240.23 0.00
投资活动现金流入小计 18,546,240.23 540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,659,460.93 4,425,206.39
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 26,659,460.93 4,425,206.39
投资活动产生的现金流量净额 -8,113,220.70 -4,424,666.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 15,000,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,500,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,411,988.25 2,175,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 22,911,988.25 22,175,312.50
筹资活动产生的现金流量净额 -7,911,988.25 2,824,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,916,881.69 -12,421,435.40
加：期初现金及现金等价物余额 41,818,241.37 28,916,176.54
六、期末现金及现金等价物余额 10,901,359.68 16,494,741.14
公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平第17 页 共24 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 141,516,450.00 89,117,475.01 20,691,081.07 39,412,872.13 19,328,333.68 310,066,211.89
加：同一控制下企业
合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正 28,560.00 257,040.00 285,600.00
其他
二、本年年初余额 141,516,450.00 89,117,475.01 20,719,641.07 39,669,912.13 19,328,333.68 310,351,811.89
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,284,526.08 0.00 216,595.84 -21,067,930.24
（一）净利润 -21,284,526.08 216,595.84 -21,067,930.24
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
0.00
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
0.00
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,284,526.08 0.00 216,595.84 -21,067,930.24第18 页 共24 页
（三）所有者投入和减少
资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结
转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或
股本）
0.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 141,516,450.00 89,117,475.01 20,719,641.07 18,385,386.05 19,544,929.52 289,283,881.65第19 页 共24 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权
益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 141,516,450.00 89,117,475.01 19,829,911.89 34,884,700.41 18,159,897.53 303,508,434.84
加：同一控制下企业
合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 141,516,450.00 89,117,475.01 0.00 19,829,911.89 0.00 34,884,700.41 0.00 18,159,897.53 303,508,434.84
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685,241.12 0.00 1,754,634.35 2,439,875.47
（一）净利润 5,638,316.87 2,154,634.34 7,792,951.21
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
0.00
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
0.00
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,638,316.87 0.00 2,154,634.34 7,792,951.21
（三）所有者投入和减少
资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者 0.00第20 页 共24 页
权益的金额
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,953,075.75 0.00 -399,999.99 -5,353,075.74
1．提取盈余公积 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
-4,953,075.75 -399,999.99 -5,353,075.74
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结
转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或
股本）
0.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 141,516,450.00 89,117,475.01 19,829,911.89 35,569,941.53 19,914,531.88 305,948,310.31
公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平第21 页 共24 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
一、上年年末余额 141,516,450.00 89,289,559.51 20,691,081.07 33,452,950.41 284,950,040.99
加：会计政策变
更
前期差错
更正
28,560.00 257,040.00 285,600.00
其他
二、本年年初余额 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 20,719,641.07 33,709,990.41 285,235,640.99
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 -21,535,348.79 -21,535,348.79
（一）净利润 -21,535,348.79 -21,535,348.79
（二）直接计入所有
者权益的利得和损
失
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
0.00
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
0.00
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）
小计
0.00 0.00 0.00 0.00 -21,535,348.79 -21,535,348.79第22 页 共24 页
（三）所有者投入和
减少资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所
有者权益的金额
0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．对所有者（或股
东）的分配
0.00
3．其他 0.00
（五）所有者权益内
部结转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资
本（或股本）
0.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
0.00
3．盈余公积弥补亏
损
0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 141,516,450.00 89,289,559.51 20,719,641.07 12,174,641.62 263,700,292.20第23 页 共24 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
一、上年年末余额 141,516,450.00 89,289,559.51 19,829,911.89 30,655,506.67 281,291,428.07
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 19,829,911.89 30,655,506.67 281,291,428.07
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 -1,495,277.41 -1,495,277.41
（一）净利润 3,457,798.34 3,457,798.34
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
0.00
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
0.00
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）
小计
0.00 0.00 0.00 0.00 3,457,798.34 3,457,798.34
（三）所有者投入和
减少资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00第24 页 共24 页
2．股份支付计入所有
者权益的金额
0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,953,075.75 -4,953,075.75
1．提取盈余公积 0.00 0.00
2．对所有者（或股东）
的分配
-4,953,075.75 -4,953,075.75
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 141,516,450.00 89,289,559.51 19,829,911.89 29,160,229.26 279,796,150.66
公司法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：刘金忠 会计机构负责人：王世平
