长春一东离合器股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李长江、主管会计工作负责人杨金生及会计机构负责人（会计主管人员）王世平声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 长春一东
股票代码 600148
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王有年 杜影
联系地址 长春市高新开发区超然街2555 号 长春市高新开发区超然街2555 号
电话 0431-85158520 0431-85158570
传真 0431-85174234 0431-85174234
电子信箱 600148@ccyd.com.cn 600148@ccyd.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 752,173,670.49 632,575,839.93 18.91
所有者权益（或股东权益） 266,317,366.46 250,360,248.11 6.37
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
1.88 1.77 6.21
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 25,632,473.64 -20,890,826.81 不适用
利润总额 26,144,856.17 -20,862,721.03 不适用
归属于上市公司股东的净
利润
15,957,118.35 -21,284,526.08 不适用
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
16,143,464.68 -21,312,643.95 不适用2
基本每股收益(元) 0.113 -0.150 不适用
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.114 -0.151 不适用
稀释每股收益(元) 0.114 -0.150 不适用
加权平均净资产收益率
(%)
6.18 -7.59
经营活动产生的现金流量
净额
-805,700.87 -11,462,226.18 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-0.006 -0.081 不适用
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 10,989.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
731,295.39
债务重组损益 -52,789.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,353.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -731,295.39
所得税影响额 31,971.67
少数股东权益影响额（税后） -4,164.07
合计 -186,346.33
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 14,744 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻
结的股份
数量
吉林东光集团有限公司 国有法人37.01 52,378,919 0
中国第一汽车集团公司 国有法人23.51 33,277,531 0
安徽省百川商贸发展有限
公司
未知1.41 2,000,000 0
刘永 境内自然人1.26 1,783,900 0
符传俏 境内自然人0.71 1,006,880 0
阳泉市红楼商贸有限公司 未知0.56 785,599 0
宫剑 境内自然人0.49 700,000 0
江河山川（北京）国际文
化传媒有限公司
未知0.29 405,000 0
苗鹏飞 境内自然人0.27 380,000 0
王觉 境内自然人0.24 345,200 03
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
吉林东光集团有限公司 52,378,919 人民币普通股 52,378,919
中国第一汽车集团公司 33,277,531 人民币普通股 33,277,531
安徽省百川商贸发展有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
刘永 1,783,900 人民币普通股 1,783,900
符传俏 1,006,880 人民币普通股 1,006,880
阳泉市红楼商贸有限公司 785,599 人民币普通股 785,599
宫剑 700,000 人民币普通股 700,000
江河山川（北京）国际文化传
媒有限公司
405,000 人民币普通股 405,000
苗鹏飞 380,000 人民币普通股 380,000
王觉 345,200 人民币普通股 345,200
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司两大国有法人股东之间无关联关系，其他股东的关联关系或一
致行动情况未知。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
汽车零部
件行业
385,396,389.91 281,653,762.02 26.92 157.62 108.78
增加17.09 个
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 211,559,070.26 126.59
华东地区 85,702,559.57 280.07
中南地区 27,436,974.65 82.81
西南地区 35,066,825.55 110.62
华北地区 27,437,349.73 137.21
西北地区 260,337.81 1,563.00
出口收入 4,971,204.98 252.78
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用4
本报告期主营业务毛利率较上年同期提高17 个百分点。原因主要有：（1）上年同期公司因市场下滑、
整体搬迁等多重因素影响，收入、利润水平急剧下滑，降至历史最低水平，上年同期比较基数较小；
（2）公司管理调整措施见成效，上半年公司实施了全面预算管理、目标成本管理、经营指标考核等管
理手段控制、降低成本，加之营业收入大幅提升产生规模效益的因素影响，上半年公司毛利率大幅度
提高。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
总额
521
募集资金总额 5,958
已累计使用募集资金总额5,958
承诺项目
是否变更
项目
拟投入金
额
实际投入金
额
是否符合计
划进度
预计收益
产生收益情
况
组建沈阳一东
四环离合器有
限责任公司项
目
否 975 975 是
已超出项
目计算期，
无盈利预
计
本报告期该
公司实现净
利润166 万
元.
组建长春一东
新型摩擦材料
有限责任公司
项目
是 1,600 0 否 /
汽车双质量飞
轮项目
是 3,650 270 否 /
合计 / 6,225 1,245 / / /
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司项目：该项目
合作对方为国内的摩擦材料研究机构.经过一段时间的
客户开发,公司发现国内摩擦材料技术认可度低,无石
棉摩擦材料市场基本被国外几大厂家所垄断,如我公司
离合器产品由国外无石棉材料转用国产无石棉材料,配
套销售将受影响,为避免更大的风险,双方经协商终止
该项目实施.经公司2004 年第二次临时股东大会审议,
决定终止实施该项目,转投中韩合资汽车驾驶室液压翻
转机构项目。
汽车双质量飞轮项目：该项目因合作对方德国Luk 公司
股东变更及中国入世后的市场变化,Luk 公司重新考虑
合作事宜.该项目停滞.考虑到募集资金使用效益及公
司实际需要,公司停止该项目的实施,经公司2004 年度
股东大会审议通过,转投130 万套离合器上能力技术改
造项目。5
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 项目投资总额6555 万元(其中使用募集资金4712 万元)
变更后的
项目
对应的原承
诺项目
变更项目拟投
入金额
实际投入
金额
是否符合
计划进度
变更项目
的预计收
益
产生收益情况
中韩合资
组建长春
一东汽车
零部件制
造有限公
司项目(汽
车驾驶室
液压翻转
机构项目)
组建长春一
东新型摩擦
材料有限责
任公司项目
585 585 是
投资第7 年
年度净利
润1581 万
元
本报告期净利
润1351 万元
组建宁波
东鸣工贸
有限公司
项目
汽车双质量
飞轮项目
150 150 是 / /
130 万套离
合器上能
力技术改
造项目
汽车双质量
飞轮项目
2,397 2,397 否
达纲后年
净利润
2112 万元
本报告期母公
司实现净利润
758 万元(扣除
计提资产减值
准备等因素,利
润水平高于预
期)
高新开发
区土地购
置项目
1,060 1,060 是
本项土地
购置用于
公司新区
建设，投资
不直接产
生效益。
/
250 万套离
合器上能
力技术改
造项目
2363(其中募
集资金521 万
元)
653(其中
使用募集
资金521 万
元)
是
建设期无
新增收益
/
合计 /
6555(其中使
用募集资金
4713 万元)
4845(其中
使用募集
资金4713
万元)
/ /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具
体项目）
组建宁波东鸣工贸有限公司项目：2007 年度公司已转让
持有的该公司全部股权。6
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
长春一东公司搬迁建设项
土建工程总投资预
算12082 万元
项目已基本建成,已累
计支付建设投资10792
万元
本项目为基本建设项目,
无直接收益.
目 12,082
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况
□亏损 □同向大幅上升
□同向大幅下降 √扭亏
业绩预告的说明
上年度归属于母公司所有者净利润-2128 万元,本年实现扭亏为
盈,预计下半年可能继续增盈，但因市场尚存在不确定因素，无
法预计具体利润水平。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用7
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表（附后）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
长春一东离合器股份有限公司
2010 年8 月16 日8
合并资产负债表
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 33,982,690.86 42,221,725.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五、2 128,650,081.36 99,431,881.08
应收账款 五、3 192,126,881.10 118,572,014.97
预付款项 五、5 80,214,073.11 51,238,341.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、4 4,847,913.86 1,310,113.73
买入返售金融资产
存货 五、6 160,599,178.30 166,481,183.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 600,420,818.59 479,255,259.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、7 1,500,000.00 1,500,000.00
投资性房地产 五、8 5,615,382.53 5,693,174.93
固定资产 五、9 115,903,773.14 116,435,240.50
在建工程 五、10 7,690,617.58 8,028,467.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、11 11,904,316.10 11,427,558.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、12 909,499.94 962,999.96
递延所得税资产 五、13 8,229,262.61 9,273,139.21
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 151,752,851.90 153,320,580.64
资产总计 752,173,670.49 632,575,839.939
合并资产负债表(续)
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 五、15 60,000,000.00 59,590,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、16 105,105,185.07 86,621,337.22
应付账款 五、17 178,233,550.64 134,289,792.13
预收款项 五、18 3,297,297.02 5,838,100.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、19 10,240,976.79 6,188,976.47
应交税费 五、20 5,452,324.91 -2,268,726.16
应付利息 0.00 0.00
应付股利 五、21 0.00 996,000.03
其他应付款 五、22 24,061,785.34 20,611,469.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 五、23 38,806,202.37 35,598,706.73
流动负债合计 425,197,322.14 347,465,656.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、25 200,000.00 200,000.00
预计负债 五、24 30,005,696.09 10,855,548.93
递延所得税负债 五、13 1,686,734.15 1,686,734.15
其他非流动负债
非流动负债合计 31,892,430.24 12,742,283.08
负债合计 457,089,752.38 360,207,939.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、26 141,516,450.00 141,516,450.00
资本公积 五、27 89,117,475.01 89,117,475.01
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 五、28 20,514,641.07 20,514,641.07
一般风险准备 0.00
未分配利润 五、29 15,168,800.38 -788,317.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 266,317,366.46 250,360,248.11
少数股东权益 28,766,551.65 22,007,651.97
所有者权益合计 295,083,918.11 272,367,900.08
负债和所有者权益总计 752,173,670.49 632,575,839.93
法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：杨金生 会计机构负责人：王世平10
母公司资产负债表
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 2010 年6 月30 日单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,439,640.14 24,970,932.87
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 79,117,747.36 54,976,557.43
应收账款 153,682,159.46 101,715,541.35
预付款项 80,231,780.13 48,206,115.04
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 1,274,000.00
其他应收款 3,068,739.80 594,628.04
存货 121,806,676.02 137,568,113.13
一年内到期的非流动
资产
0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 463,346,742.91 369,305,887.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,083,675.44 18,083,675.44
投资性房地产 5,615,382.53 5,693,174.93
固定资产 102,357,539.62 103,867,035.07
在建工程 7,665,386.66 8,003,236.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,567,876.25 11,221,182.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 909,499.94 962,999.96
递延所得税资产 7,368,194.90 8,706,538.43
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 153,567,555.34 156,537,842.4411
母公司资产负债表 (续)
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 2010 年6 月30 日单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
资产总计 616,914,298.25 525,843,730.30
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 59,590,000.00
交易性金融负债
应付票据 82,769,885.07 53,309,891.02
应付账款 124,837,141.24 97,953,271.08
预收款项 3,080,953.10 5,807,538.10
应付职工薪酬 9,448,799.63 5,683,991.73
应交税费 2,735,621.11 -2,850,666.62
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 22,573,296.04 19,504,431.11
一年内到期的非流动
负债
0.00 0.00
其他流动负债 33,790,179.04 35,340,797.52
流动负债合计 339,235,875.23 274,339,253.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债 26,386,689.65 7,796,689.65
递延所得税负债 1,686,734.15 1,686,734.15
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 28,273,423.80 9,683,423.80
负债合计 367,509,299.03 284,022,677.74
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 141,516,450.00 141,516,450.00
资本公积 89,289,559.51 89,289,559.51
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 20,514,641.07 20,514,641.07
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -1,915,651.36 -9,499,598.02
所有者权益（或股东权益）
合计
249,404,999.22 241,821,052.56
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
616,914,298.25 525,843,730.30
法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：杨金生 会计机构负责人：王世平12
合并利润表
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五、30 392,434,322.55 160,564,893.76
其中：营业收入 392,434,322.55 160,564,893.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,801,848.91 181,455,720.57
其中：营业成本 282,216,503.06 143,353,154.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、31 1,341,821.67 575,284.75
销售费用 37,291,240.30 11,708,591.14
管理费用 23,904,849.90 16,911,331.71
财务费用 2,228,462.25 1,698,925.32
资产减值损失 五、32 19,818,971.73 7,208,433.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,632,473.64 -20,890,826.81
加：营业外收入 五、33 840,789.74 44,256.95
减：营业外支出 五、34 328,407.21 16,151.17
其中：非流动资产处置损失 58,800.42 2,011.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,632,473.64 -20,862,721.03
减：所得税费用 五、35 3,428,838.14 205,209.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,716,018.03 -21,067,930.24
归属于母公司所有者的净利润 15,957,118.35 -21,284,526.08
少数股东损益 6,758,899.68 216,595.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.113 -0.150
（二）稀释每股收益 0.114 -0.150
七、其他综合收益 0 0
八、综合收益总额 22,716,018.03 -21,067,930.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,957,118.35 -21,284,526.08
归属于少数股东的综合收益总额 6,758,899.68 216,595.84
法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：杨金生 会计机构负责人：王世平13
母公司利润表
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 285,836,661.02 128,339,823.22
减：营业成本 207,204,121.83 117,033,058.64
营业税金及附加 1,292,961.16 420,960.40
销售费用 29,461,855.40 9,778,640.34
管理费用 18,394,886.26 13,832,493.15
财务费用 2,076,081.70 1,621,139.08
资产减值损失 19,024,831.21 7,216,967.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,381,923.46 -21,563,435.58
加：营业外收入 836,789.74 41,802.50
减：营业外支出 296,423.01 13,715.71
其中：非流动资产处置损失 43,984.66 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
8,922,290.19 -21,535,348.79
减：所得税费用 1,338,343.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,583,946.66 -21,535,348.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.054 -0.152
（二）稀释每股收益 0.054 -0.152
六、其他综合收益 0 0
七、综合收益总额 7,583,946.66 -21,535,348.79
法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：杨金生 会计机构负责人：王世平14
合并现金流量表
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,186,489.40 100,109,230.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 251,514.04 12,576.00
收到其他与经营活动有关的现金 62,001.76 75,263.86
经营活动现金流入小计 257,500,005.20 100,197,070.78
购买商品、接受劳务支付的现金 199,496,477.00 70,174,370.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,880,263.33 21,916,941.96
支付的各项税费 18,235,675.94 9,222,883.86
支付其他与经营活动有关的现金 14,693,289.80 10,345,100.80
经营活动现金流出小计 258,305,706.07 111,659,296.96
经营活动产生的现金流量净额 -805,700.87 -11,462,226.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,172,953.86 0.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
1,170.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,677,260.70 18,546,240.23
投资活动现金流入小计 8,851,384.56 18,566,240.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
14,349,957.37 27,005,775.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,349,957.37 27,005,775.68
投资活动产生的现金流量净额 -5,498,572.81 -8,439,535.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 88,950,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 88,950,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 88,540,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,344,760.54 2,490,410.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,884,760.54 22,490,410.57
筹资活动产生的现金流量净额 -1,934,760.54 -7,490,410.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,239,034.22 -27,392,172.20
加：期初现金及现金等价物余额 42,221,725.08 47,326,656.99
六、期末现金及现金等价物余额 33,982,690.86 19,934,484.79
法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：杨金生 会计机构负责人：王世平16
母公司现金流量表
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,665,080.24 70,804,201.54
收到的税费返还 233,898.41 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 41,900.00 23,802.50
经营活动现金流入小计 175,940,878.65 70,828,004.04
购买商品、接受劳务支付的现金 128,345,992.55 53,756,570.49
支付给职工以及为职工支付的现金 20,430,912.17 17,824,267.48
支付的各项税费 12,459,369.17 6,506,512.35
支付其他与经营活动有关的现金 10,818,004.61 7,632,326.46
经营活动现金流出小计 172,054,278.50 85,719,676.78
经营活动产生的现金流量净额 3,886,600.15 -14,891,672.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,172,953.86 0.00
取得投资收益收到的现金 1,274,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
1,170.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 7,677,260.70 18,546,240.23
投资活动现金流入小计 10,125,384.56 18,546,240.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
12,688,846.91 26,659,460.93
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 12,688,846.91 26,659,460.93
投资活动产生的现金流量净额 -2,563,462.35 -8,113,220.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 88,950,000.00 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 88,950,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 88,540,000.00 20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,264,430.53 2,411,988.25
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 89,804,430.53 22,911,988.25
筹资活动产生的现金流量净额 -854,430.53 -7,911,988.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17
五、现金及现金等价物净增加额 468,707.27 -30,916,881.69
加：期初现金及现金等价物余额 24,970,932.87 41,818,241.37
六、期末现金及现金等价物余额 25,439,640.14 10,901,359.68
法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：杨金生 会计机构负责人：王世平18
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 141,516,450.00 89,117,475.01 0.00 0.00 20,514,641.07 0.00 -788,317.97 0.00 22,007,651.97 272,367,900.08
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 141,516,450.00 89,117,475.01 0.00 0.00 20,514,641.07 0.00 -788,317.97 0.00 22,007,651.97 272,367,900.08
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,957,118.35 0.00 6,758,899.68 22,716,018.03
（一）净利润 15,957,118.35 6,758,899.68 22,716,018.03
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,957,118.35 0.00 6,758,899.68 22,716,018.03
（三）所有者投入
和减少资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配19
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 141,516,450.00 89,117,475.01 0.00 0.00 20,514,641.07 15,168,800.38 28,766,551.65 295,083,918.11
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 141,516,450.00 89,117,475.01 0.00 0.00 20,691,081.07 0.00 39,412,872.13 0.00 19,328,333.68 310,066,211.89
加：会
计政策变更
前期差
错更正
28,560.00 257,040.00 285,600.00
其他
二、本年年初余额 141,516,450.00 89,117,475.01 0.00 0.00 20,719,641.07 0.00 39,669,912.13 0.00 19,328,333.68 310,351,811.89
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,284,526.08 0.00 216,595.84 -21,067,930.24
（一）净利润 -21,284,526.08 216,595.84 -21,067,930.24
（二）其他综合收
益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020
上述（一）和（二）
小计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,284,526.08 0.00 216,595.84 -21,067,930.24
（三）所有者投入
和减少资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 141,516,450.00 89,117,475.01 0.00 0.00 20,719,641.07 0.00 18,385,386.05 0.00 19,544,929.52 289,283,881.65
法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：杨金生 会计机构负责人：王世平21
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 0.00 20,514,641.07 0.00 -9,499,598.02 241,821,052.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 0.00 20,514,641.07 0.00 -9,499,598.02 241,821,052.56
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,583,946.66 7,583,946.66
（一）净利润 7,583,946.66 7,583,946.66
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,583,946.66 7,583,946.66
（三）所有者投入和减少资
本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损22
4．其他
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 0.00 20,514,641.07 0.00 -1,915,651.36 249,404,999.22
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 0.00 20,691,081.07 0.00 33,452,950.41 284,950,040.99
加：会计政策变更
前期差错更正 28,560.00 257,040.00 285,600.00
其他
二、本年年初余额 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 0.00 20,719,641.07 0.00 33,709,990.41 285,235,640.99
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,535,348.79 -21,535,348.79
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,535,348.79 -21,535,348.79
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,535,348.79 -21,535,348.79
（三）所有者投入和减少资
本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 141,516,450.00 89,289,559.51 0.00 0.00 20,719,641.07 0.00 12,174,641.62 263,700,292.20
法定代表人：李长江 主管会计工作负责人：杨金生 会计机构负责人：王世平
