2016 年第三季度报告
公司代码：600148 公司简称：长春一东
长春一东离合器股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 22
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
于中赤 董事长 会议冲突 姜涛
孟庆洪 董事 会议冲突 张国军
白光申 董事 会议冲突 李艰
管欣 独立董事 会议冲突 孙立荣
1.3 公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 862,763,243.44 836,132,359.51 3.19
归属于上市公司股东的净资产 373,947,056.57 361,983,886.84 3.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 24,017,043.17 49,946,417.95 -51.91
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 386,305,116.92 360,160,682.58 7.26
归属于上市公司股东的净利润 10,325,029.19 3,590,008.82 187.60
归属于上市公司股东的扣除非 10,582,757.62 2,937,737.24 260.23
3 / 22
2016 年第三季度报告
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.81 0.98 增加 1.83 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.073 0.025 192
稀释每股收益（元/股） 0.073 0.025 192
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -13,533.75 -52,193.13
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 0 17,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
4 / 22
2016 年第三季度报告
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -291,360.41 -265,007.73
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 45,734.13 44,621.32
少数股东权益影响额 3,010.99 -2,148.89
（税后）
合计 -256,149.04 -257,728.43
5 / 22
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18420
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 质
份数量
吉林东光集团有限公司 45,378,919 32.07 0 国有法
无
人
中国第一汽车集团公司 33,277,531 23.51 0 国有法
无
人
交通银行股份有限公司－长 2,376,266 1.68 0 未知
信量化先锋混合型证券投资 无
基金
孙海珍 1,455,000 1.03 0 无 未知
王建军 942,000 0.67 0 无 未知
赵爱花 827,800 0.58 0 无 未知
中国工商银行股份有限公司 804,583 0.57 0 未知
－银华中小盘精选混合型证 无
券投资基金
交通银行股份有限公司－光 800,000 0.57 0 未知
大保德信国企改革主题股票 无
型证券投资基金
王超杰 790,013 0.56 0 无 未知
郑建刚 610,009 0.43 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
吉林东光集团有限公司 45,378,919 人民币普通股 45,378,919
中国第一汽车集团公司 33,277,531 人民币普通股 33,277,531
交通银行股份有限公司－长信量化先 2,376,266 2,376,266
人民币普通股
锋混合型证券投资基金
孙海珍 1,455,000 人民币普通股 1,455,000
王建军 942,000 人民币普通股 942,000
赵爱花 827,800 人民币普通股 827,800
中国工商银行股份有限公司－银华中 804,583 804,583
人民币普通股
小盘精选混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－光大保德信 800,000 800,000
人民币普通股
国企改革主题股票型证券投资基金
王超杰 790,013 人民币普通股 790,013
郑建刚 610,009 人民币普通股 610,009
6 / 22
2016 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存在
关联关系或一致行动。公司未知上述自然人股东是否存在
一致行动或关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、其他应收款期末较期初增加 4,916,538.62 元，增长 82.67%，主要原因是：公司本期社会
保险费已预提，但发票尚未收到（未结算）所致。
2、存货期末较期初增加 25,998,490.39 元，增长 30.67%，主要原因是：公司本期销量增长，
产量增长，公司建储，导致库存商品增加所致。
3、其他流动资产期末较期初减少 1,811,190.83 元，降低 100.00%，主要原因是：公司本期
摊销采暖费用。
4、在建工程期末较期初增加 1,080,374.37 元，增长 277.49%，主要原因是：公司本期购入
需安装设备尚未安装完毕。
5、短期借款期末较期初减少 30,000,000.00 元，降低 50%，主要原因是：公司本期偿还流动
资金贷款所致。
6、预收账款期末较期初增加 659,127.85 元，增长 52.40%，主要原因是：公司本期期末预收
的货款增加。
7、应交税费期末较期初减少 5,462,678.41 元，降低了 61.07%，主要原因是：公司本期期末
应交增值税及企业所得税余额减少。
8、其他流动负债期末较期初增加 1,620,050.75 元，增长 519.45%，主要原因是：公司期末
预提费用增加。
9、预计负债期末较期初增加 8,365,413.82 元，增长 44.49%，主要原因是：公司本期质量保
证费用已计提，但发票尚未收到（未结算）所致。
7 / 22
2016 年第三季度报告
10、专项储备期末较期初增加 1,638,140.54 元，增长 31.48%，主要原因是：公司本期安全
生产费用增加所导致。
11、销售费用本期较上期增加 9,053,500.98 元，增长 30.84%，主要原因是：公司所属子公
司本期销售收入增加，按比例计提的销售服务费增加。
12、资产减值损失本期较上期减少 2,428,081.94 元，降低 66.44%，主要原因是：公司本期
收回以前年度已计提坏账准备的应收账款，转回坏账准备。
13、营业外收入本期较上期减少 1,301,779.02 元，降低 92.38%，主要原因是：公司本期政
府补助减少所致。
14、营业外支出本期较上期减少 277,728.38 元，降低 40.53%，主要原因是：子公司报告期
未缴纳水利建设基金，上年在 9 月份缴纳所致。
15、所得税费用本期较上期增加 1,748,251.82 元，增长 63.82%，主要原因是：公司本部本
期利润同比减少，子公司本期利润同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时间及 是否有履 是否及时严
承诺背景 承诺方
类型 内容 期限 行期限 格履行
与首次公开 解决同业 吉林东光集 发起人股东承诺，在其作为本公司 1998 年 4 月 否 是
发行相关的 竞争 团有限公司 股东期间，发起人及其控股单位将 9 日期限：
承诺 不会从事与本公司相竞争的业务。 长期
与首次公开 解决同业 中国第一汽 发起人股东承诺，在其作为本公司 1998 年 4 月 否 是
发行相关的 竞争 车集团公司 股东期间，发起人及其控股单位将 9 日期限：
承诺 不会从事与本公司相竞争的业务。 长期
其他 吉林东光集 发起人股东承诺，在上市公司中担 1998 年 4 月 否 是
与首次公开
团有限公司 任经理及其他高级管理人员将不在 9 日期限：
发行相关的
发起人单位担任高级管理人员职 长期
承诺
务。
其他 中国第一汽 发起人股东承诺，在上市公司中担 1998 年 4 月 否 是
与首次公开
车集团公司 任经理及其他高级管理人员将不在 9 日期限：
发行相关的
发起人单位担任高级管理人员职 长期
承诺
务。
8 / 22
2016 年第三季度报告
其他 吉林东光集 积极承担社会责任，自 2015 年 7 月 2015 年 7 月 否 是
团有限公司 10 日通知下发之日起六个月内不减 10 日
持本公司股份；通过合法合规的形 期限：长期
其他承诺 式按照有关规定择机增持本公司股
份，在增持完成后六个月内及法律
法规规定的期限内，不减持本公司
股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长春一东离合器股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李艰
日期 2016-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,181,209.10 144,056,227.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 202,567,629.20 176,388,423.19
应收账款 206,314,626.22 190,863,004.53
9 / 22
2016 年第三季度报告
预付款项 15,982,667.22 21,437,261.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,863,413.40 5,946,874.78
买入返售金融资产
存货 110,769,377.00 84,770,886.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 1,811,190.83
流动资产合计 654,678,922.14 625,273,869.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 261,432.69 261,432.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 181,004,079.04 184,633,651.81
在建工程 1,469,708.77 389,334.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,343,917.85 11,785,077.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,518,752.93 1,302,563.55
递延所得税资产 12,486,430.02 12,486,430.02
其他非流动资产
非流动资产合计 208,084,321.30 210,858,490.32
资产总计 862,763,243.44 836,132,359.51
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
10 / 22
2016 年第三季度报告
应付票据 117,736,288.05 106,852,027.70
应付账款 165,951,708.70 140,042,041.49
预收款项 1,917,037.28 1,257,909.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,955,819.78 5,702,571.05
应交税费 3,482,937.33 8,945,615.74
应付利息
应付股利 1,130,814.94 0.00
其他应付款 21,013,709.05 28,973,986.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,931,928.50 311,877.75
流动负债合计 350,120,243.63 352,086,029.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 27,166,594.06 18,801,180.24
递延收益 48,358,240.74 45,855,212.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 75,524,834.80 64,656,392.98
负债合计 425,645,078.43 416,742,422.63
所有者权益
股本 141,516,450.00 141,516,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 89,117,475.01 89,117,475.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,842,450.00 5,204,309.46
盈余公积 28,745,632.35 28,745,632.35
11 / 22
2016 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 107,725,049.21 97,400,020.02
归属于母公司所有者权益合计 373,947,056.57 361,983,886.84
少数股东权益 63,171,108.44 57,406,050.04
所有者权益合计 437,118,165.01 419,389,936.88
负债和所有者权益总计 862,763,243.44 836,132,359.51
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王嘉琦
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,888,652.90 69,631,884.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 103,214,495.26 110,859,166.50
应收账款 146,220,746.53 124,034,738.89
预付款项 9,772,362.88 18,121,359.73
应收利息
应收股利 1,354,680.31 0.00
其他应收款 7,396,700.68 3,442,855.08
存货 46,304,497.44 46,689,506.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 1,811,190.83
流动资产合计 361,152,136.00 374,590,701.86
非流动资产：
可供出售金融资产 261,432.69 261,432.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,589,675.38 15,589,675.38
投资性房地产 14,123,890.10 14,473,289.00
固定资产 150,545,662.26 155,378,394.45
在建工程 843,396.23 389,334.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
12 / 22
2016 年第三季度报告
无形资产 10,366,552.80 10,635,101.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 240,749.69 320,999.72
递延所得税资产 7,093,932.67 7,093,932.67
其他非流动资产
非流动资产合计 199,065,291.82 204,142,159.76
资产总计 560,217,427.82 578,732,861.62
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,867,388.05 57,961,742.16
应付账款 76,877,361.03 68,350,225.22
预收款项 1,335,495.82 1,123,838.21
应付职工薪酬 5,737,192.27 4,333,248.22
应交税费 2,755,549.52 4,585,258.07
应付利息
应付股利
其他应付款 19,712,924.87 28,622,627.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,931,928.50 311,877.75
流动负债合计 196,217,840.06 225,288,816.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,495,025.86 0.00
递延收益 48,358,240.74 45,855,212.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,853,266.60 45,855,212.74
负债合计 248,071,106.66 271,144,029.57
所有者权益：
股本 141,516,450.00 141,516,450.00
其他权益工具
13 / 22
2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 89,289,559.51 89,289,559.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,403,536.90 3,376,236.39
盈余公积 28,745,632.35 28,745,632.35
未分配利润 48,191,142.40 44,660,953.80
所有者权益合计 312,146,321.16 307,588,832.05
负债和所有者权益总计 560,217,427.82 578,732,861.62
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王嘉琦
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 120,624,374.90 98,724,370.20 386,305,116.92 360,160,682.58
其中：营业收入 120,624,374.90 98,724,370.20 386,305,116.92 360,160,682.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 109,562,307.67 100,925,879.92 362,044,114.95 349,641,915.25
其中：营业成本 80,266,222.45 76,687,744.19 261,608,930.00 262,853,932.81
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,071,633.30 738,242.42 2,685,798.06 2,317,379.16
加
销售费用 9,812,701.09 8,602,261.95 38,406,738.04 29,353,237.06
管理费用 18,232,593.22 14,378,110.48 56,536,112.80 49,562,421.31
财务费用 179,157.61 519,520.88 1,580,209.51 1,900,536.43
资产减值损失 0.00 0.00 1,226,326.54 3,654,408.48
14 / 22
2016 年第三季度报告
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 11,062,067.23 -2,201,509.72 24,261,001.97 10,518,767.33
“－”号填列）
加：营业外收入 19,242.98 57,578.28 107,302.19 1,409,081.21
其中：非流动资 4,191.65 244,950.16 4,191.65 244,950.16
产处置利得
减：营业外支出 324,137.14 613,687.54 407,503.05 685,231.43
其中：非流动资 56,488.35 17,996.96 56,488.35 17,996.96
产处置损失
四、利润总额（亏损总 10,757,173.07 -2,757,618.98 23,960,801.11 11,242,617.11
额以“－”号填列）
减：所得税费用 953,269.04 554,582.23 4,487,646.04 2,739,394.22
五、净利润（净亏损以 9,803,904.03 -3,312,201.21 19,473,155.07 8,503,222.89
“－”号填列）
归属于母公司所有 8,047,633.75 -4,145,694.58 10,325,029.19 3,590,008.82
者的净利润
少数股东损益 1,756,270.28 833,493.37 9,148,125.88 4,913,214.07
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
15 / 22
2016 年第三季度报告
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 9,803,904.03 -3,312,201.21 19,473,155.07 8,503,222.89
归属于母公司所有 8,047,633.75 -4,145,694.58 10,325,029.19 3,590,008.82
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,756,270.28 833,493.37 9,148,125.88 4,913,214.07
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.057 -0.030 0.073 0.025
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.057 -0.030 0.073 0.025
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王嘉琦
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 72,557,401.33 59,618,721.84 217,910,569.52 222,094,841.27
16 / 22
2016 年第三季度报告
减：营业成本 48,379,633.24 46,621,794.31 151,927,250.55 164,225,956.04
营业税金及附加 1,049,015.85 438,637.99 1,795,395.48 1,411,481.71
销售费用 5,507,060.18 5,428,372.89 25,199,061.78 18,700,991.44
管理费用 11,481,274.16 11,469,071.41 38,088,270.85 36,707,295.46
财务费用 175,105.54 509,515.98 1,551,271.00 1,884,128.61
资产减值损失 0.00 0.00 109,264.90 2,162,688.49
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 0.00 4,063,581.86 4,596,151.24 12,102,971.43
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 5,965,312.36 -785,088.88 3,836,206.20 9,105,270.95
号填列）
加：营业外收入 12,620.02 50,600.30 86,706.98 1,313,012.18
其中：非流动资产 0.00 237,972.18 0.00 237,972.18
处置利得
减：营业外支出 309,463.39 431,576.40 392,724.58 488,489.36
其中：非流动资产 42,851.03 294.93 42,851.03 294.93
处置损失
三、利润总额（亏损总额 5,668,468.99 -1,166,064.98 3,530,188.60 9,929,793.77
以“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00 339,429.63
四、净利润（净亏损以“－” 5,668,468.99 -1,166,064.98 3,530,188.60 9,590,364.14
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
17 / 22
2016 年第三季度报告
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,668,468.99 -1,166,064.98 3,530,188.60 9,590,364.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 -0.010 0.025 0.07
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.040 -0.010 0.025 0.07
(元/股)
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王嘉琦
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,398,652.16 383,907,985.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 135,249.93 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 757,617.49 1,575,348.12
经营活动现金流入小计 291,291,519.58 385,483,334.02
购买商品、接受劳务支付的现金 150,622,715.95 219,128,183.89
客户贷款及垫款净增加额
18 / 22
2016 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,971,035.54 68,029,666.11
支付的各项税费 32,386,484.26 34,385,560.41
支付其他与经营活动有关的现金 17,294,240.66 13,993,505.66
经营活动现金流出小计 267,274,476.41 335,536,916.07
经营活动产生的现金流量净额 24,017,043.17 49,946,417.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 460.00 222,750.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 460.00 222,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,264,249.60 5,025,178.20
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,264,249.60 5,025,178.20
投资活动产生的现金流量净额 -4,263,789.60 -4,802,428.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 0.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,112,751.19 18,975,616.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,785,326.12 6,115,529.52
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,112,751.19 38,975,616.86
筹资活动产生的现金流量净额 -34,112,751.19 -18,975,616.86
19 / 22
2016 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,359,497.62 26,168,372.89
加：期初现金及现金等价物余额 98,009,706.72 95,264,644.47
六、期末现金及现金等价物余额 83,650,209.10 121,433,017.36
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王嘉琦
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,597,448.94 226,422,361.48
收到的税费返还 135,249.93 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 578,910.59 1,370,288.01
经营活动现金流入小计 188,311,609.46 227,792,649.49
购买商品、接受劳务支付的现金 101,638,863.94 151,412,486.23
支付给职工以及为职工支付的现金 47,089,268.65 49,248,008.14
支付的各项税费 15,897,379.91 20,099,136.07
支付其他与经营活动有关的现金 10,362,245.74 8,202,546.71
经营活动现金流出小计 174,987,758.24 228,962,177.15
经营活动产生的现金流量净额 13,323,851.22 -1,169,527.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,241,470.93 8,063,581.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 220,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,241,470.93 8,283,581.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 864,195.00 565,955.22
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 864,195.00 565,955.22
投资活动产生的现金流量净额 2,377,275.93 7,717,626.64
三、筹资活动产生的现金流量：
20 / 22
2016 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,501,837.50 13,758,842.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,501,837.50 33,758,842.32
筹资活动产生的现金流量净额 -31,501,837.50 -13,758,842.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,800,710.35 -7,210,743.34
加：期初现金及现金等价物余额 49,248,363.25 54,881,300.42
六、期末现金及现金等价物余额 33,447,652.90 47,670,557.08
法定代表人：李艰 主管会计工作负责人：李东毅 会计机构负责人：王嘉琦
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 22
2016 年第三季度报告
22 / 22