关于长春一东离合器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]14010005 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算的 期初占用资金 报告期占用累计发生金 报告期占用资金 报告期偿还累计 期末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算的 期初往来资金 报告期往来累计发生金 报告期往来资金 报告期偿还累计 期末往来资金余
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 额
重庆铁马工业集团 受同一实际控制
应收账款 15.42 41.63 - 33.00 24.05 货款 经营性往来
有限公司 人控制
北奔重型汽车重庆 受同一实际控制
应收账款 17.82 1.35 - 19.17 - 货款 经营性往来
有限公司 人控制
江麓机电集团有限 受同一实际控制
应收账款 5.42 7.93 - 5.00 8.35 货款 经营性往来
公司 人控制
北京北方华德尼奥
受同一实际控制
普兰客车股份有限 应收账款 36.48 - 27.00 9.48 货款 经营性往来
人控制
公司
北奔重型汽车集团 受同一实际控制
应收账款 573.39 620.85 - 192.20 1,002.04 货款 经营性往来
有限公司 人控制
大股东及其附属 包头北奔重型汽车
受同一实际控制
企业 有限公司蓬莱分公 应收账款 106.81 - 106.81 - 货款 经营性往来
人控制
司
内蒙古第一机械集 受同一实际控制
应收账款 234.14 1,327.10 - 581.44 979.80 货款 经营性往来
团有限公司 人控制
重庆北奔变速器制 受同一实际控制
其他应收款 63.21 - 63.21 - 货款 经营性往来
造有限公司 人控制
北京北方凌云悬置 受同一实际控制
应收账款 12.68 5.40 7.28 货款 经营性往来
系统科技有限公司 人控制
吉林大华机械制造 受同一控股股东
应收账款 0.07 1.93 - 2.00 货款 经营性往来
有限公司 控制的企业
山东鹏翔汽车有限 受同一控股股东
应收账款 9.59 14.71 - 12.00 12.30 货款 经营性往来
公司 控制的企业
小 计 —— —— —— 1,062.35 2,028.18 - 1,045.23 2,045.30 —— ——
上市公司的子公
司及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - —— ——
关联自然人
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其
附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 1,062.35 2,028.18 - 1,045.23 2,045.30 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
3