附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 期初占用资金 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累 期末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 期初往来资金 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累 期末往来资金余
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 额
重庆铁马工业集团 受同一实际控制
应收账款 90.69 127.76 115.23 103.22 货款 经营性往来
有限公司 人控制
江麓机电集团有限 受同一实际控制
应收账款 0.35 108.28 - 108.63 货款 经营性往来
公司 人控制
北京北方华德尼奥
受同一实际控制
普兰客车股份有限 应收账款 35.36 33.97 1.39 货款 经营性往来
人控制
公司
北奔重型汽车集团 受同一实际控制
应收账款 741.83 1,760.64 2,105.09 397.38 货款 经营性往来
有限公司 人控制
北奔重型汽车集团
受同一实际控制
有限公司包头备件 应收账款 0.08 0.08 货款 经营性往来
人控制
分公司
内蒙古第一机械集 受同一实际控制
应收账款 2,564.36 1,493.10 1,071.26 货款 经营性往来
团有限公司 人控制
大股东及其附属
北京北方凌云悬置 受同一实际控制
企业 应收账款 84.27 4.50 79.77 货款 经营性往来
系统科技有限公司 人控制
吉林大华机械制造 受同一控股股东
应收账款 26.81 20.85 39.72 7.94 货款 经营性往来
有限公司 控制的企业
山东蓬翔汽车有限 受同一控股股东
应收账款 20.52 22.51 17.00 26.03 货款 经营性往来
公司 控制的企业
北奔重型汽车集团 受同一实际控制
应收票据 1,050.00 2,941.07 2,439.90 1,551.17 货款 经营性往来
有限公司 人控制
内蒙古第一机械集 受同一实际控制
应收票据 556.29 1,110.90 556.29 1,110.90 货款 经营性往来
团有限公司 人控制
山东蓬翔汽车有限 受同一控股股东
应收票据 - 17.00 17.00 - 货款 经营性往来
公司 控制的企业
北奔重型汽车集团
受同一实际控制
有限公司包头备件 应收票据 80.00 40.10 120.10 - 货款 经营性往来
人控制
分公司
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附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 期初占用资金 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累 期末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 额
小 计 —— —— —— 2,566.49 8,833.18 - 6,941.98 4,457.69 —— ——
上市公司的子公 非经营性往来
司及其附属企业 非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其 沈阳摩擦密封材料 子公司之少数股
其他应收款 410.22 27.26 437.48 代垫电费 非经营性占用
附属企业 总厂 东
小 计 —— —— —— 410.22 27.26 - - 437.48 —— ——
总 计 —— —— —— 2,976.71 8,860.44 - 6,941.98 4,895.17 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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