长春一东离合器股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1、公司名称（中文）：长春一东离合器股份有限公司
（英文）：Changchun Yidong Clutch Co.,Ltd
2、公司法定代表人：刘兴德
3、公司董事会秘书：王有年
联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1 号
电话：0431 —5173591 —224
传真：0431 —5174234
电子信箱：ccyidong @public.cc.jl.cn
4、公司注册地址：长春市朝阳区繁荣路17-1 号
公司办公地址：长春市朝阳区繁荣路17-1 号
邮政编码：130012
电子信箱：ccyidong@public.cc.jl.cn
5、公司指定信息披露报纸：上海证券报
中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：离合器
股票代码：600148
（二）会计数据和业务数据摘要
1 、 公司本年度实现会计数据 单位：人民币元
利润总额 13,599,400.81
净利润 11,503,815.95
扣除非经常性损益后的净利润 11,128,990.97
主营业务利润 42,263,812.81
其他业务利润 908,110.43
营业利润 13,259,279.97
投资收益 600,000.00
补贴收入 98,000.00
营业外收支净额 (357,879.16)
经营活动产生的现金流量净额 24,557,819.33
现金及现金等价物净增加额 (20,201,686.10)
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标扣除项目为：短期投资（债券投资）收益600,000.00 元，营业外支出(处理固定资产净损失)157,373.65 元及营业外支出(罚款支出)67,801.37 元。
2 、公司最近三年主要会计数据和财务指标 单位：元
项目 2000年度 99年度 98年度
调整后 调整前
主营业务收入 153,994,416.09 160,896,787.17 118,918,605.96 118,918,605.96
净利润 11,503,815.95 41,246,065.38 14,254,567.16 18,657,359.23
总资产 320,303,097.03 343,851,128.18 276,281,744.65 278,040,095.55
股东权益 193,422,685.55 195,387,181.86 176,590,116.48 180,992,908.55
每股收益（摊薄） 0.085 0.55 0.19 0.25
每股收益（加权） 0.085 0.55 0.21 0.27
每股净资产 1.44 2.61 2.36 2.42
调整后的每股净资产 1.36 2.50 2.28 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额
0.18 -0.04 -0.05 -0.05
净资产收益率（摊薄） 5.95% 21.11% 8.07% 10.31%
净资产收益率（加权） 5.72% 20.91% 10.52% 13.55%
注：资产负债表日后至报告披露日期间，公司实施了配股，总股本增至141,516,450 股（详见会计报表附注九），以此股本计算的摊薄及加权每股收益均为0.081 元。
3 、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.85 21.01 0.314 0.314
营业利润 6.86 6.59 0.098 0.098
净利润 5.95 5.72 0.085 0.085
扣除非经常性损益后的净利润 5.75 5.53 0.083 0.083
注：净资产收益率和每股收益的计算公式按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》规定的方法进行计算。
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股本总额
加权平均净资产收益率（ROE）=P ÷（E0+NP ÷2+Ei ×Mi-Ej ×Mj ÷M0）
其中：P 为报告期利润，NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ei为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）=P ÷（S0+S1+Si ×Mi ÷M0-Sj ×Mj ÷M0）
其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4 、股东权益变动情况 单位：元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
74830000 96605241.20 5550063.26 2775031.63 15626845.77 195387181.86
本期增加
59864000 1087.74 1150381.60 575190.80 11503815.95 73094476.09
本期减少
- 59864000.00 - 15194972.40 75058972.40
期末数
134694000 36742328.94 6700444.86 3350222.43 11935689.32 193422685.55
变动原因：（1）报告期内实施资本公积金转增股本方案，以99 年底总股本7483 万股每10 股转增8 股;（2）股权投资溢价;（3）本年提取法定盈余公积金、公益金及预分配利润。
（三）股本变动及股东情况
（1）截止2000 年12 月31 日，本公司股东总数为32,999 户。
（2）本公司前10 名股东持股情况
股东名称 年末持股 持股比例 持股种类
数量（股） （%）
①吉林东光集团有限公司 60,351,381 44.80 未上市流通的国家法人股
②中国第一汽车集团公司 38,342,619 28.47 未上市流通的国家法人股
③杨燕 220,100 0.163 上市流通股
④周宇光 133,382 0.099 上市流通股
⑤刘丽 132,100 0.098 上市流通股
⑥薄再友 110,000 0.082 上市流通股
⑦魏燕 100,000 0.074 上市流通股
⑧张树来 88,340 0.066 上市流通股
⑨徐之伟 87,100 0.065 上市流通股
⑩周则春 79,200 0.059 上市流通股
合 计 99,644,222 73.976
报告期内因公司实施资本公积金转增股本方案，以上两家股东所持股份分别增加26,822,836 股和17,041,164股，持股比例不变，其所持股份没有发生质押和冻结情况。
据我公司所知情况，公司前10 名股东之间不存在关联关系。
（3）持有本公司10%以上（含10%）股份的股东情况
（四）股东大会简介
报告期内，公司共召开四次股东大会（年会一次，临时股东大会三次）。
1、1999 年度股东大会于2000 年2 月28 日举行。召开本次股东大会的公告刊登于2000 年1 月27 日的《上海证券报》。本次股东大会决议公告刊登于2000 年2 月29 日的《上海证券报》。
2、2000 年第一次临时股东大会于2000 年3 月30 日在公司召开。召开本次大会的通知刊登于2000 年2 月29 日《上海证券报》。本次股东大会决议公告刊登于2000 年3 月31 日的《上海证券报》。
3 、2000 年第二次临时股东大会于2000 年8 月25 日举行。召开本次股东大会的公告刊登于2000 年7 月25 日的《上海证券报》。本 次股东大会决议公告刊登于2000 年8 月26 日的《上海证券报》。
4 、2000 年第三次临时股东大会于2000 年12 月8 日举行。召开本次股东大会的公告刊登于2000 年11 月7 日的《上海证券报》。本次股东大会决议公告刊登于2000 年12 月9 日的《上海证券报》。
（五）董事会报告
1 、公司经营情况
（1）公司所处行业以及公司在本行业中的地位
公司属汽车离合器制造行业。是政府扶植的汽车零部件重点企业，汽车离合器的专业生产厂商。公司离合器产品系列、生产规模、销售收入、利润水平居全国同行业之前列。据《2000 年度中国汽车工业年鉴》统计：我公司在“全国汽车工业利税总额前100 名企业”排名中，名列第74 位，在汽车离合器行业中名列第一。在“全国汽车产销量同类产品比较表”离合器总成生产企业产销量栏目中名列第二。由中国质量管理协会授予“全国质量效益型企业（1999 年）”称号，是汽车离合器行业中唯一的一家。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围包括：生产和销售重、中、客、轻、轿、微等各种型号的汽车离合器，农用车离合器。
公司2000 年度共生产各种汽车离合器盖总成462,201 套，销售428,091 套，产销率92.62%；生产各种汽车离合器从动盘总成578,068 套，销售570,964 套，产销率98.77%。本年度公司实现主营业务收入15,399.44 万元，比上年减少690.24 万元；实现主营业务利润4,226.38 万元，比上年减少1529.14 万元；实现净利润1150.38 万元，比上年减少2974.23 万元。利润下降原因主要有：一是主营业务利润下降，主要原因有：①钢材油料及动力等成本上升，使制造成本上升530 万元；②地方及本公司的工资政策变动，使工资及附加支出增加560 万元；③新增固定资产使折旧支出增加137 万元；④由于销售价格下降使毛利减少374 万元。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
存在问题与困难：
①由于市场竞争激烈，特别是备品市场几乎进入恶性竞争状态，直接导致产品较大幅度降价，影响公司整体收益水平。
②离合器产品市场秩序混乱，假冒一东品牌的伪劣产品充斥市场，低价倾销，影响公司品牌信誉，挤占市场份额。
③配套厂家因种种原因拖欠货款，应收帐款居较高水平，制约了公司资金运用效果。
采取对策：
①针对降价带来的效益滑坡，公司应从降低成本入手，2001 年对全部产品成本进行一次明细分析，找出可以降低的重点，深度挖潜；同时建立赔偿责任制度，将责任落实到个人，以经济手段促进费用的降低和质量的提高。
②面对假冒伪劣产品，主动出击，运用行政与法律手段，加大对其打击力度，保护市场，采取多种技术手段提高产品防伪鉴别能力。继续保持与提高产品质量，以质量与服务对抗假冒伪劣。
③销售回款问题一直为公司所重视，2000 年度备品市场基本实现了款到发货，回款的重点要放在主机配套厂家，2000 年调整了货款回收的相关政策办法，以多种方式回款，取得良好效果，2001 年应在此基础上总结经验，加大力度，并继续执行配套厂家欠款限额供货标准，严格控制资金风险。
2 、公司财务状况
（1）财务状况变动
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（%）
总资产 320,303,097.03 343,851,128.18 (6.85)
长期负债 42,000,000.00 50,113,581.10 (16.19)
股东权益 193,422,685.55 195,387,181.86 (1.01)
主营业务利润 42,263,812.81 57,555,168.55 (26.57)
净利润 11,503,815.95 41,246,065.38 (72.11)
（2）变动原因：
总资产减少主要原因：年内支付99 年度股利2244.9 万元。
长期负债减少主要原因：一年内到期的长期负债重分类为流动负债。
股东权益减少主要原因：2000 年度分配股利数额高于净利润。
主营业务利润减少主要原因：产品降价，成本上升，主营业务收入减少。
净利润减少主要原因：1999 年度公司其他业务利润较高，2000 年度其他业务利润中无非经常性收益，以及主营业务利润的减少。
3 、公司投资情况
（1）募集资金的使用及投资项目进展情况
公司于1998 年4 月16 日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股2,000 万股，扣除发行费用，净募集资金9,040 万元，募集资金的使用，一直按招股说明书承诺进行，未发生投资项目变更情况。本报告期内共使用募集资金1538.06 万元，截止2000 年8 月，募集资金9040 万元全部使用完毕。公司董事会已就募集资金使用情况及效果作了专项说明，深圳中天会计师事务所对公司募集资金使用情况作了专项审计（以上董事会专项说明及会计师专项审计报告刊登于2000 年8 月16 日的上海证券报）。
① 募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况表 单 位：万元
序号 承诺投资项目名称 承诺计划投资额 实际投资项目名 称截止2000年8月
(1998-2000 年) 实际投资额
1 膜片弹簧离合器生产线 10028 膜片弹簧离合器生产线 8,960.6
技术改造（双加工程） 技术改造（双加工程）
2 一汽-大宇（烟台）汽车发
动机有限公司离合器配套工程 4485 一汽-大宇（烟台）汽车 15.14
配套工程 发动机有限公司离合器 64.62
3 重型汽车膜片弹簧离合器 3,988 重型汽车膜片弹簧离合器的
的开发与生产 开发与生产
合计 18,501 9,040.36
②募集资金使用效果
发行股票募集资金主要投资项目为膜片弹簧离合器生产线技术改造（双加工程），该项目的实施，取得了显著的效果：
A.加快了新产品的研制、开发、批量生产及投入市场的进度，由过去单一的中卡汽车离合器品种，发展为重、中、客、轻、微、轿六大系列十七个主要产品，四十五个品种，为各种车型配套的系列产品，并逐步实现向各种柴油机、农用车领域拓展，寻求更为广阔的产品配套覆盖面，扩大市场占有率。
B.产品质量稳定提高，“一东”牌膜片弹簧离合器系列产品被评为吉林省名牌产品，有6 个新产品被评为国家级重点新产品；有4 个新产品被评为国家火炬优秀项目三等奖。
C.产品的综合生产能力得到扩充，由原来的30 万套生产能力，经技改后，现已形成年产75 万套的生产能力。
产品品种的增加，质量的提高，生产能力的扩充，增强了公司的综合实力，保证了公司主营业务和效益的稳定增长，为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。
（2）公司其他投资情况
①公司2000 年初以自有资金600 万元进行国债投资，此项投资于2001 年初已回收本金及利息计660 万元。
②本公司与沈阳摩擦密封材料总厂共同出资组建沈阳一东四环离合器有限责任公司，是公司2000 年度配股投资项目之一，2000 年4 月27 日经公司首届十二次董事会决议并签订了《联合经营沈阳一东四环离合器有限责任公司合同书》。本公司拟出资额1125.56 万元，占合资公司注册资本的51%。为满足产品配套进度要求，董事会决定，先以银行借款方式筹集资金，提前筹建该公司，待配股实施后，用配股募集资金置换银行借款。以上决议公告刊登于2000 年4 月29 日上海证券报。
截止2000 年12 月31 日，本公司已实际投资578.47 万元，用于设备购置，现合资公司尚在筹建中，仅有少量生产，尚无投资回报。
4 、新年度业务发展计划
① 按照配股说明书承诺的投资计划制定稳妥的实施方案，本着审慎决策、及时调整、滚动前进、追求实效的原则，用好每一笔资金。
② 本公司的汽车离合器技术中心已被吉林省人民政府认定为省级技术中心，要抓住这一契机，加快技术中心的软硬件建设，通过厂校合作，敞开大门，走产、学、研结合的道路，完善企业的技术创新体系，在较高的层次上增强自主开发能力，应对“入世”挑战。
③ 中重型货车是我国汽车工业具有国际竞争能力的亮点，也是一汽的拳头产品，完全有能力在“十五”期间建成世界最大的货车生产基地之一。生产中重型货车离合器是本公司独具的传统优势，今年将在这方面重点发展，力争有较大作为，目前DS380 产品已投入大批量生产，DS430 产品（目前国内传矩能力最大）将在年内批量供货，抢占市场先机。
④ 在抓技术创新的同时要抓好管理创新，内强素质，外树形象，保持名牌，发展名牌，总结经验，更新理念，向科学管理要效益，在全国质量效益型先进企业的基础上，把公司的整体经营水平再提高一个层次。
⑤ 加入WTO 在即，对汽车零部件工业带来了巨大的挑战，也带来了各种机遇。汽车离合器作为一种以机械加工为主的产品正在由发达国家向发展中国家转移，本公司将利用这一机遇，发挥既有优势，多渠道与世界规范接轨，为进入全球市场创造条件。
5 、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会会议情况及决议内容
公司董事会在报告期内共召开八次会议。
① 公司首届十次董事会于2000 年1 月8 日召开，根据财政部会字[ 99] 35 号文“关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知、财会字[ 99] 49 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的通知”及证监会“关于上市公司做好各项减值准备等有关事项的通知”的规定，结合本公司实际情况，董事会审议通过了“关于计提四项资产减值准备和建立健全相应的内部控制制度”的议案
② 首届十一次董事会议于2000 年1 月24 日召开，审议通过了：1999 年度报告及报告摘要；1999 年度董事会工作报告；1999 年度财务决算及2000 年财务预算报告；关于修改《公司章程》的议案；董事、监事职务津贴调整的议案；1999 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；2000 年度增资配股预案；关于授权董事会全权办理配股有关事宜的决议；关于计提资产减值准备的报告；关于续聘深圳中天会计师事务所的议案；关于在2000 年2 月28 日召开1999 年度股东大会的决定。本次会议决议公告刊登于2000 年1 月27 日的《上海证券报》。
③首届十二次董事会议于2000 年4 月27 日召开，通过了如下重要决议：公司拟与沈阳摩擦密封材料总厂联合组建沈阳一东四环离合器有限责任公司，审议通过了《联合经营沈阳一东四环离合器有限责任公司合同书》，并决定于2000 年4 月28 日与联营方沈阳摩擦密封材料总厂正式签署《联合经营沈阳一东四环离合器有限责任公司合同书》，董事会决定委派公司董事、总经理李景华，公司董事、副总经理谢丹，公司副总工程师王守尧为公司股权代表，参加联营公司股东会，并推荐上述三人为联营公司董事候选人。本次会议决议公告刊登于2000 年4 月29 日的《上海证券报》
④首届十三次董事会议于2000 年7 月23 日召开，审议通过了关于变更公司2000 年度增资配股方案中，募集资金用途的议案。公司因故取消了同长春轿车消声器厂合资组建长春一东汽车消声器有限责任公司的项目，补充配股资金使用项目两项：A 实施汽车双质量飞轮生产线技术改造项目，生产汽车双质量飞轮产品，为中高级轿车配套。B与吉林工业大学非矿技术装备研究院合资设立长春一东新型摩擦材料有限责任公司，开发生产无石棉汽车摩擦材料。同时董事会定于2000 年8 月25 日召开公司2000 年第二次临时股东大会审议上述变更方案。本次会议决议公告刊登于2000 年7 月25 日的《上海证券报》。
⑤首届十四次董事会于2000 年8 月7 日召开，会议审议通过了公司2000 年度中期报告。
⑥首届十五次董事会于2000 年8 月15 日召开，审议通过了关于前次募集资金使用及效果的说明。本次会议内容刊登于2000 年8 月16 日的《上海证券报》。
⑦首届十六次董事会于2000 年11 月4 日召开，会议通过表决，同意李治国因退休辞去董事长并董事职务、车成福因退休辞去副董事长并董事职务、刘永发因退休辞去董事职务、谢丹因工作变动辞去董事职务的请求。根据股东提名，推荐刘兴德、郜德吉、刘金忠、李明泉为公司首届董事会董事候选人。以上议案提交公司2000 年第三次临时股东大会审议。根据公司总经理李景华提名，董事会决定：解除对谢丹所任公司第一副总经理职务的聘任。聘任刘金忠为公司副总经理。同时决定于2000 年12 月8 日召开公司2000 年度第三次临时股东大会。本次会议内容刊登于2000 年11 月7 日的《上海证券报》。
⑧首届十七次董事会于2000 年12 月8 日召开，经表决，选举刘兴德为公司首届董事会董事长，选举刘德玉为公司首届董事会副董事长。本次会议内容刊登于2000 年12 月9 日的《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
① 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
公司1999 年度股东大会通过的年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以1999 年底总股本7,483 万股为基数，每10 股派送现金红利3 元（含税），每10 股转增8 股。2000 年3 月4 日在上海证券报刊登分红派息及资本公积金转增股本公告，分配与转增的股权登记日为2000 年3 月8 日，除权除息日为3 月9 日。分配与转增执行完毕。
②报告期内配股实施情况
报告期内公司2000 年度配股方案，经长春证券监管特派员办事处“长春证监发[ 2000] 103 号文”初审批复，并由中国证券监督管理委员会于2001 年1 月8 日以“证监公司字[ 2001] 8 号文”复审通过，公司配股于2001 年3 月9 日结束。
6 、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
① 任期及持股数
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
刘兴德 男 59 董事长 2000.12-2001.5
刘德玉 男 57 副董事长 2000.12-2001.5 2500 4500
李景华 男 56 董事、总经理 1998.5-2001.5 3500 6300
郝永德 男 52 董事 1998.5-2001.5 2500 4500
郜德吉 男 43 董事 2000.12-2001.5
刘金忠 男 54 董事、副总经理 2000.12-2001.5
李明泉 男 39 董事 2000.12-2001.5 1950 0
田向立 女 38 监事会召集人 1999.5-2001.5
王志民 男 58 监事 2000.3-2001.5
田世杰 男 47 监事 1998.5-2001.5 1250 2250
王有年 男 49 董事会秘书 1998.5-2001.5 1250 2250
王世义 男 54 副总经理 1998.5-2001.5 2000 3600
肖景泉 男 58 副总经理 1998.5-2001.5 1810 3258
韦玉铭 男 58 副总经理 1998.5-2001.5 1810 3258
王贵歧 男 55 副总经理 1999.10-2001.5
报告期内，共计9 名董事、监事、高级管理人员持股数发生变化，其中，董事李明泉持股减少，变动原因：
该董事原为我公司副总经理，1999 年10 月因调往吉林东光集团有限公司任职，辞去我公司副总经理职务，至2000 年1 月仍持有公司股票1950 股，于辞职期满6 个月予以解锁后卖出；其他董事、监事及高级管理人员持股增加原因为公司实施资本公积金转增股本方案。
② 本公司现任董事、监事、高级管理人员15 人，其中不在公司领取报酬（只领取董事、监事职务津贴）的共7 人，计有刘兴德、刘德玉、郜德吉、郝永德、李明泉、田向立、王志民。在公司领取报酬的共计8 人，年度报酬总额为18.9 万元；其中，年度报酬在2.0-2.5 万元2 人，2.5-3.0 万元4 人，3.0 万元以上1 人（董事刘金忠于2000年12 月任职，未统计2000 年报酬情况）。
③在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，李治国因退休辞去董事长并董事职务、车成福因退休辞去副董事长并董事职务、刘永发因退休辞去董事职务、谢丹因工作变动辞去董事职务。根据中国证监会长春特派员办事处巡检意见，财务部长牛继红辞去监事职务。
④报告期内，董事会聘任刘金忠为公司副总经理。
（2）公司员工情况
截止2000 年底，公司共有在册员工1066 人，退休员工229 人。在册人员中生产人员占69.32%，销售人员占3.56%，技术人员占9.85%，财务人员占1%。具有中专以上学历的员工占在册员工的27.58%。
7 、2000 年度利润分配预案
经深圳中天勤会计师事务所审计确认，我公司2000 年度实现净利润11,503,815.95 元，按10%提取法定盈余公积金，按5%提取法定公益金，2000 年度可供股东分配利润为9,778,243.55 元。公司尚有以前年度结转未分配利润15,626,845.77 元，累计可供股东分配利润为25,405,089.32 元。经董事会研究决定，2000 年度利润分配预案为：以2000 年底总股本13469.4 万股为基数，每10 股派发现金红利1 元（含税），共分配13,469,400 元，其余可分
配利润11,935,689.32 元，结转下年度。
以上利润分配预案提请股东大会审议通过后执行。
8 、预计2001 年度利润分配政策
（1）公司拟于2001 年会计年度结束后，分配利润一次；
（2）公司2001 年度实现净利润用于股利分配的比例预计为50%；
（3）公司本年度末分配利润用于2001 年度股利分配的比例预计为20%；
（4）公司2001 年度利润分配拟以派发现金及送红股结合进行，各占股利分配的50%。
董事会将根据公司经营的实际情况确定2001 年度具体分配方案并提交股东大会审议。
（六）监事会报告
本年度监事会共召开2 次会议。
（1）首届八次监事会于2000 年1月24日召开，会议决议公告刊登于2000年1月27日的《上海证券报》上。
（2）首届九次监事会于2000 年8月7日召开，会议决议公告刊登于2000年8月9日的《上海证券报》上。
（七）重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚情况。
3 、报告期内公司控股股东未变更。公司董事会成员发生变动，公司2000 年第三次临时股东大会同意李治国因退休辞去董事长并董事职务、车成福因退休辞去副董事长并董事职务、刘永发因退休辞去董事职务、谢丹因工作变动原因辞去董事职务的请求。会议补选刘兴德、郜德吉、刘金忠、李明泉为首届董事会董事。公司首届十七次董事会选举刘兴德为首届董事会董事长，刘德玉为首届董事会副董事长。公司总经理、董事会秘书无变动。
4 、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
5 、重大关联交易事项
（1）重大关联交易（累计交易总额高于3000 万元或占净资产值5%以上或占本期净利润10%以上）
① 关联交易方：吉林东光集团有限公司（本公司控股股东）及其附属企业关联交易内容：
购买劳务：本公司2000 年度向供应方支付水电气费、暖气费、加工费合计2,251.58 万元，以上劳务费用的关联交易价格由交易双方参考市场价格加合理的成本费用，由双方协议确定。合理的成本包括本公司占用供应方有关管网资源、增容成本因素及供应方其他的成本费用。
② 关联交易方：中国第一汽车集团公司（本公司参股股东）及其附属企业关联交易内容：
销售货物：本公司为一汽集团公司汽车离合器产品主要配套供应商，双方签定长期供货协议。根据协议规定，2000 年度本公司向一汽集团所属企业销售各类汽车离合器产品总价6,888.15 万元，占年度销售比例的44.73%，关联交易的产品销售价格按照长期合同，双方协议确定，单价略低于零售价，相当于正常的市场供应价格。
（2）公司与关联方的债权、债务往来及担保事项
①报告期内，公司与关联方一汽集团公司及其所属企业款项总额为8,352.73万元，应收吉林东光集团及其所属企业618.96万元，均为向其销售配套离合器及压铸件产品而形成的应收帐款。
上述关联方无不当占用本公司资金的情况。
②担保事项
吉林东光集团有限公司及其附属公司吉林东光精密机械厂为本公司的银行短期借款3200 万元及银行长期借款5000 万元提供担保，本公司未为关联方提供担保。
6 、公司与控股股东在资产、人员、财务上的“三分开“情况
公司改组上市的前身为“一汽东光离合器厂”（简称一东厂）。一东厂于92 年9 月由原兵器部所属二二八厂（后改制为吉林东光集团有限公司）、中国第一汽车集团公司双方共同投资组建。“一东厂”经改制成为上市公司后，经中介机构资产评估，国资局确认折股，使公司产权界定更加明晰。公司拥有独立的生产系统和配套设施，部分辅助生产设施如水、电、暖、气的供应由股东单位吉林东光集团有限责任公司依据市场原则有偿提供。公司拥有独立注册商标和产品引进技术专有权等无形资产，土地使用权与吉林东光集团有限责任公司签属协议有偿使用。
人员方面，公司设有人事劳动管理部门，独立行使人事调配、劳动用工、工资奖金分配职能。单独与政府劳动管理部门联系工作，社会保险独立开户，自行缴费。同大股东不存在任何隶属关系。公司总经理、副总经理均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
公司的财务管理自成体系，设立独立的财务部门，在银行单独开立帐户，独立核算，自负盈亏，同大股东间不存在行政隶属及业务指导关系。
7 、托管其他公司资产情况
本公司于1998 年9 月12 日受控股股东吉林东光集团有限公司（原吉林东光汽车零部件有限责任公司）委托，对其所属吉林汽车制动器厂实施委托经营管理，并签属了《委托经营管理协议书》。委托经营期限从1998 年9 月1 日起至2000 年12 月31 日止。2000 年度被托管方经营目标未达到协议规定要求，故未收取托管费。
8、公司继续聘任深圳中天会计师事务所（现更名为中天勤会计师事务所）承担公司2001 年度财务审计工作。
9 、报告期内，公司名称和股票简称无改变。
10 、报告期内，我公司技术中心被吉林省经贸委、省财政厅、省国税局、省地税局、长春海关联合以“技术联字[ 2000] 983 号文”认定为吉林省省级技术中心。
（八）财务会计报告
1、审计报告（中天勤财审报字(2001)第B-381 号）
长春一东离合器股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对 贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表,2000 年度的利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师 徐林文
中国 深圳 中国注册会计师 刘加荣
2001年4月4日
2 、会计报表（附后）
3 、会计报表附注
资产负债表日后事项
1．会计制度变更
根据财政部有关规定,本公司自2001 年1 月1 日起执行新的八项<<企业会计准则>>及<<企业会计制度>>.执行新的准则及制度不会对本公司财务状况和经营业绩产生重大影响,本公司无应追溯2001 年1 月1 日以前会计年度的重大事项(包括固定资产、在建工程及无形资产的减值准备).
2.股本变更
经本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2001] 8 号文批准,以1999 年12 月31 日股本为基准配售新股,共计配售6,822,450 股,其中向国有法人股股东配售822,450 股，向社会公众股及高级管理人员配售6,000,000 股.每股人民币9.00 元,
截止2001 年3 月20 日,本次配股募集资金总额61,402,050.00 元,扣除股票承销费和深圳证券交易所手续费后,实收募股资金60,063,947.11 元，再扣除其他应由公司支付的有关的发行费用488,437.18 元后，募股资金净额为59,575,509.93 元，其中股本增加6,822,450.00 元,股票溢价列作资本公积金52,753,059.93 元,
公司本次配股前的股本为134,694,000 股（人民币134,694,000.00 元）,配股后的股本为141,516,450 股（人民币141,516,450.00 元）。
有关募集资金及股本变动业经中天勤会计师事务所以中天勤验资报字[ 2001] 第B-024 号《验资报告》验证。
（九）公司的其他有关资料
1 、公司注册登记日期、地点：本公司于1998 年5 月7 日在长春市工商行政管理局注册登记。
2 、企业法人营业执照注册号为2201011102963
3 、税务登记号码：国税长字220104124052937
地税长字220107702528782
4 、公司未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司。
5 、公司聘请的会计师事务所为深圳中天勤会计师事务所；其办公地点为：深圳市深南中路爱华大厦十六层。
（十）备查文件目录
1 、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计部门负责人签名并盖章的会计报表。
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3 、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
长春一东离合器股份有限公司
2001年4月4日
资产负债表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2000年12月31日
资产类 1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 25776041.5 5574355.4
短期投资 6000000 6000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 6000000 6000000
应收票据 7233908.03 6841444
应收股利
应收利息 600000
应收帐款 115272622.24 105763893.08
其它应收款 24288205.01 3064356.57
减：坏帐准备 1602814.14 1809983.49
应收帐款净额 137958013.11 107018266.16
预付帐款 6836624.45 9647251.33
应收补贴款
存货 41811445.05 53083386.1
减：存货跌价准备 1530024.82 1797425.43
存货净额 40281420.23 51285960.67
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 224086007.32 186967277.56
长期投资：
长期股权投资 5784734.24
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 5784734.24
减：长期投资减值准备
长期投资净额 5784734.24
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 164253868.32 169316969.8
减：累计折旧 68475247.55 78984998.12
固定资产净值 95778620.77 90331971.68
工程物资
在建工程 18401414.9 32823996.66
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 114180035.67 123155968.34
无形及其它资产：
无形资产 2641605.24 1761070.08
开办费
长期待摊费用 2943479.95 2634046.81
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5585085.19 4395116.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 343851128.18 320303097.03
流动负债：
短期借款 32000000 32000000
应付票据
应付帐款 13594373.96 9183570.75
预收帐款 1131226.35
代销商品款
应付工资
应付福利费 4998741.64 6614595.25
应付股利 22067712.34 16984140.13
应付税金 6051403.9 2652604.86
其它应交款 25724.76 72501.94
其它应付款 16615918.92 8028370.5
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 8000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 96485101.87 83535783.43
长期负债：
长期借款 50000000 42000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 113581.1
其它长期负债
长期负债合计 50113581.1 42000000
递延税项：
递延税项贷款 1865263.35 1344628.05
负债合计：
负债合计 148463946.32 126880411.48
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 74830000 134694000
资本公积金 96605241.2 36742328.94
盈余公积 8325094.89 10050667.29
其中：公益金 2805196.7 3350222.43
未确认的外资损失
未分配利润 15626845.77 11935689.32
外币报表折算差额
股东权益合计 195387181.86 193422685.55
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 343851128.18 320303097.03
利润及利润分配表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2000年度
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 160896787.17 153994416.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额 160896787.17 153994416.09
减：主营业务成本 101906139.07 110569214.5
主营业务税金及附加 1435479.55 1161388.78
二、主营业务利润 57555168.55 42263812.81
加：其他业务利润 17081767.82 908110.43
减：存货跌价损失 717247.13 267400.61
营业费用 4388746.43 7112035.93
管理费用 20617626.77 19531815.33
财务费用 944884.66 3001391.4
三、营业利润 47968431.38 13259279.97
加：投资收益 714166.67 600000
期货损益
补贴收入 98000
营业外收入 268762.12 30
以前年度损益调整
减：营业外支出 195445.89 357909.16
分给外单位利润
四、利润总额 48755914.28 13599400.81
减：所得税 7509848.9 2095584.86
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 41246065.38 11503815.95
加：年初未分配利润 3016690.2 15626845.77
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 44262755.58 27130661.72
减：提取法定盈余公积金 4124606.54 1150381.6
提取法定公益金 2062303.27 575190.8
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 38075845.77 25405089.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 22449000 13469400
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 15626845.77 11935689.32
现金流量表
编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2000年度
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 205163149.85
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 98000
收到的其它与经营活动有关的
现金 829080.52
经营活动产生的现金流入小计 206090230.37
购买商品、接受劳务支付的现
金 129312165.04
经营租赁所支付的现金 400000
支付给职工以及为职工支付的
现金 27071785.65
支付的增值税款 8241541.78
支付的所得税款 8531709.64
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1703594.66
支付的其它与经营活动有关的
现金 6271614.27
经营活动产生的现金流出小计 181532411.04
经营活动产生的现金流量净额 24557819.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 50500
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 50500
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 27526163.66
权益性投资所支付的现金 5780000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 33306163.66
投资活动产生的现金流量净额 -33255663.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 32000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 32000000
偿还债务所支付的现金 32000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 6000000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 5503841.77
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 43503841.77
筹资活动产生的现金流量净额 -11503841.77
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -20201686.1
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 11503815.95
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 207169.35
固定资产折旧 11368341.92
无形资产及其他资产摊销 1189968.3
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 157373.65
固定资产报废损失
财务费用 3890313.77
投资损失（减收益） -600000
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -11271941.05
经营性应收项目的减少（减增
加） 15123574.64
经营性应付项目的增加（减减
少） -7278197.81
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 24557819.33
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 5574355.4
减：货币资金的期初余额 25776041.5
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20201686.1
