廊坊发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会


            会
            议
            资
            料


     2020 年 8 月 10 日
                                   2020 年第一次临时股东大会会议资料




                          目 录


议案一：关于公司下属控股公司为其控股子公司银行借款提供担保的

议案 ..................................................... 2




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议案一


 关于公司下属控股公司为其控股子公司银
         行借款提供担保的议案

尊敬的各位股东：

    一、担保情况概述

    廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”，
其为廊坊市华逸发展智慧能源有限公司控股子公司）为补充
日常经营所需流动资金，拟向廊坊银行股份有限公司营业部
申请 2,500 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，借款
年利率为 5.8%，按月付息。广炎供热拟以 2020 年至 2021 年
采暖季收费权质押担保，并由廊坊市华逸发展智慧能源有限
公司（以下简称“华逸发展”，其为本公司控股子公司）提
供连带责任保证担保，由广炎供热以全部资产向华逸发展提
供反担保。

    截至本次担保前，公司及下属控股公司对外担保总额为
人民币 0 万元，无对外逾期担保。

    二、被担保人情况

    1、公司名称：廊坊市广炎供热有限责任公司

    2、企业性质：有限责任公司

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       3、注册资本：1020 万元

       4、住所：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南 50 米（建
   设路供热站院内）

       5、法定代表人：赵俊慧

       6、经营范围：集中供热（有效期以行业部门批准日期
   为准）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
   后方可开展经营活动）

       7、股权结构：

    股东名称                         出资额（万元） 持股比例

廊坊市华逸发展智慧能源有限公司             561              55.00%

廊坊市热力总公司                           200              19.61%

天津鑫新源节能科技有限公司                 159              15.59%

锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有
                                           100              9.80%
限合伙）

    合 计                                  1020             100%

       8、最近一年又一期财务数据：

       截至 2019 年 12 月 31 日，广炎供热资产总额 43733.01
   万元、负债总额 35922.30 万元(其中银行贷款总额 2000.00
   万元、流动负债总额 12644.52 万元)、资产净额 7810.71 万
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元、营业收入 16456.16 万元、净利润 2389.44 万元、无影
响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据经审计）

    截至 2020 年 3 月 31 日，广炎供热资产总额 37171.68
万元、负债总额 27887.69 万元(其中银行贷款总额 1500.00
万元、流动负债总额 5757.99 万元)、资产净额 9283.99 万
元、营业收入 7547.52 万元、净利润 1473.28 万元、无影响
被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

    公司持有华逸发展 45%股份，为其控股股东；华逸发展
持有广炎供热 55%股份，为其控股股东。

    三、担保协议的主要内容

    华逸发展为广炎供热申请廊坊银行股份有限公司营业
部贷款业务提供担保，担保金额为 2,500 万元，担保方式为
连带责任保证，担保范围为贷款本金、利息、违约金、损害
赔偿金和实现债权的费用，担保期限为债务履行期限届满之
日起两年。

    为降低华逸发展的担保风险，广炎供热以全部资产对华
逸发展的担保债权及实现担保债权的全部费用，向华逸发展
提供反担保。
    本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现
提交公司股东大会审议。


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请各位股东审议并表决。



                    廊坊发展股份有限公司董事会
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