2020 年第三季度报告
公司代码：600149 公司简称：ST 坊展
廊坊发展股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王大为、主管会计工作负责人许艳宁 及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 631,002,621.77 708,559,821.07 -10.95
归属于上市公司股东的净资产 211,891,675.47 208,862,199.61 1.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -67,774,616.31 -51,539,266.52 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 102,684,632.94 102,810,171.44 -0.12
归属于上市公司股东的净利润 3,029,475.86 -4,321,445.78 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-6,041,164.76 -3,849,071.42 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.44 -2.12 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0080 -0.0114 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0080 -0.0114 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 471.17 471.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
33,042.71 71,647.11
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,977,304.91 12,047,311.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -600.36 -33,818.87
所得税影响额 -2,992,498.23 -3,014,970.65
合计 9,017,720.20 9,070,640.62
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,635
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
恒大地产集团有限公司 76,032,050 20.00 0 无 0 境内非国有法人
廊坊市投资控股集团有 50,050,
58,173,700 15.30 0 冻结 国有法人
限公司 000
黎东 7,027,200 1.85 0 无 0 境内自然人
黄裕平 4,550,000 1.20 0 无 0 境内自然人
杜永康 4,361,425 1.15 0 无 0 境内自然人
潘智楠 3,277,202 0.86 0 无 0 境内自然人
毛建明 3,180,000 0.84 0 无 0 境内自然人
朱敏 1,760,000 0.46 0 无 0 境内自然人
陈秀珍 1,670,000 0.44 0 无 0 境内自然人
陆宏娣 1,639,683 0.43 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
恒大地产集团有限公司 76,032,050 人民币普通股 76,032,050
廊坊市投资控股集团有限公司 58,173,700 人民币普通股 58,173,700
黎东 7,027,200 人民币普通股 7,027,200
黄裕平 4,550,000 人民币普通股 4,550,000
杜永康 4,361,425 人民币普通股 4,361,425
潘智楠 3,277,202 人民币普通股 3,277,202
毛建明 3,180,000 人民币普通股 3,180,000
朱敏 1,760,000 人民币普通股 1,760,000
陈秀珍 1,670,000 人民币普通股 1,670,000
陆宏娣 1,639,683 人民币普通股 1,639,683
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
说明：
廊坊市投资控股集团有限公司持有本公司股份 58173700 股，占公司总股本的 15.30%，冻
结的股份为 50050000 股，占其持股总数的 86.04%，占公司总股本的 13.17%。廊坊控股表示将尽
早解除对持有公司股份的冻结。具体内容详见公司《关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》
（临 2018-017）。
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2020 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
2020 年 9 2019 年 12 增减变动
资产负债表项目 原因
月 30 日 月 31 日 （%）
货币资金 8,653.67 13,240.29 -34.64 本期支付原材料、工程款等经营款项
应收票据 1,345.92 100.00 本期收到未到期承兑汇票
应收账款 670.07 2,763.26 -75.75 本期收回上期取暖费及管网工程款
预付款项 196.55 40.65 383.49 本期预付原材料等款项
在建工程 474.19 231.79 104.57 本期增加管网工程建设款的投入
短期借款 5,500.00 2,003.77 174.48 本期增加短期借款
应付账款 516.12 2,883.15 -82.10 本期支付上期货款及工程款
预收款项 6,860.11 -100.00
执行新收入准则重分类
合同负债 2,365.68 100.00
应付职工薪酬 68.79 583.89 -88.22 本期支付上期期末计提职工薪酬
应交税费 475.90 961.97 -50.53 本期支付上期企业所得税
其他应付款 1,258.70 2,399.25 -47.54 本期支付上期保证金等款项
2020 年 2019 年 增减变动
利润表项目 原因
1-9 月 1-9 月 （%）
本期加强运行管理及成本控制，降低
营业成本 7,483.69 8,102.78 -7.64
了供热成本
税金及附加 101.10 185.99 -45.64 本期主要是减少了增值税附加税
销售费用 68.94 43.07 60.04
本期主要是人工等成本的增加
管理费用 1,980.51 1,650.20 20.02
投资收益 -3.85 183.59 -102.09 本期联营公司亏损
营业外收入 1,207.00 9.52 12,578.80 本期子公司注销清算所得
营业外支出 2.27 68.70 -96.69 主要是上期处置报废设备
2020 年 2019 年 增减变动
现金流量表项目 原因
1-9 月 1-9 月 （%）
销售商品、提供劳务收到的 本期收到的管网工程建设费有所减
3,007.10 5,952.36 -49.48
现金 少且部分为未到期的承兑汇票
购买商品、接受劳务支付的
6,487.71 8,173.93 -20.63 本期部分原材料暂未结算
现金
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支付给职工及为职工支付
1,907.50 1,514.27 25.97 本期主要是人工等成本的增加
的现金
支付的各项税费 1,311.99 927.03 41.53 本期主要是企业所得税的增加
取得借款收到的现金 5,500.00 3,000.00 83.33 本期增加短期借款
偿还债务支付的现金 2,000.00 100.00
分配股利、利润或偿付利息 本期偿还上期借款本金及利息
108.53 21.52 404.37
支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
是
承 是 如未能
否
诺 否 及时履
承 承 承 及
承 时 有 行应说
诺 诺 诺 时
诺 间 履 明未完 如未能及时履行应说明下一步计划
背 类 内 严
方 及 行 成履行
景 型 容 格
期 期 的具体
履
限 限 原因
行
承 公司已起诉海南中谊并于 2014 年 5 月 5 日正式立案
海
诺 （【2014】廊开字第 305 号），2014 年 6 月 30 日
南
置 海南中 召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了
中
置 入 2 谊国际 《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的
谊
入 资 0 经济技 议案》。公司于 2014 年 12 月 19 日收到《民事裁定
国
资 产 0 术合作 书》，法院依据置换协议中关于发生争议解决方式
际
产 年 8 有限公 已经明确了仲裁方式，故不属于审理范围，对公司
其 经
价 净 年 司因经 起诉应予驳回。为维护公司的合法权益，公司向上
他 济
值 资 1 否 否 营艰 海仲裁委员会提起仲裁。2016 年 12 月 29 日，公司
承 技
保 产 2 难， 收到上海仲裁委员会《受理通知书》。在案件审理
诺 术
证 收 月 2010 过程中，海南中谊拒不承认其承诺，对公司提交的
合
及 益 1 年起无 证据予以否认。公司为进一步查明事实、保全证据，
作
补 率 2 力履行 维护公司合法权益，出于审慎考虑，公司向上海仲
有
偿 不 日 前期承 裁委员会申请撤回本案仲裁。公司于 2018 年 7 月 3
限
低 诺。 日收到上海仲裁委员会决定书【2016 沪仲案字第
公
于 2387 号】，仲裁庭同意公司撤回仲裁申请。
司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 廊坊发展股份有限公司
法定代表人 王大为
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 86,536,677.84 132,402,862.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,459,215.20
应收账款 6,700,731.08 27,632,593.36
应收款项融资
预付款项 1,965,469.27 406,520.79
其他应收款 1,495,755.16 1,704,528.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,710,737.53 22,471,483.07
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,969,004.66 5,235,771.98
流动资产合计 137,837,590.74 189,853,760.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,001,053.59 16,039,505.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 117,874,437.81 124,883,375.10
固定资产 265,765,997.52 283,881,818.96
在建工程 4,741,884.60 2,317,926.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,840,436.16 15,311,194.00
开发支出
商誉 40,359,271.98 40,359,271.98
长期待摊费用 19,375,369.07 21,707,554.77
递延所得税资产 3,612,627.13 3,611,460.82
其他非流动资产 10,593,953.17 10,593,953.17
非流动资产合计 493,165,031.03 518,706,060.95
资产总计 631,002,621.77 708,559,821.07
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 20,037,700.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,161,168.50 28,831,536.29
预收款项 68,601,088.02
合同负债 23,656,757.13
应付职工薪酬 687,856.37 5,838,867.07
应交税费 4,758,961.70 9,619,691.65
其他应付款 12,587,031.50 23,992,457.92
其中：应付利息
应付股利
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,851,775.20 156,921,340.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 230,215,265.75 263,789,969.59
递延所得税负债 5,023,663.07 4,819,268.97
其他非流动负债
非流动负债合计 235,238,928.82 268,609,238.56
负债合计 337,090,704.02 425,530,579.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,160,000.00 380,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47
一般风险准备
未分配利润 -320,786,308.03 -323,815,783.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 211,891,675.47 208,862,199.61
少数股东权益 82,020,242.28 74,167,041.95
所有者权益（或股东权益）合计 293,911,917.75 283,029,241.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 631,002,621.77 708,559,821.07
法定代表人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 50,714,466.35 58,241,144.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 217,913.57 152,107.06
其他应收款 66,141.56 66,141.56
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,990,751.59 1,962,504.70
流动资产合计 52,989,273.07 60,421,897.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 17,856,822.21 27,846,698.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 114,052,056.26 120,904,790.54
固定资产 13,846,821.92 10,560,802.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 145,755,700.39 159,312,292.23
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2020 年第三季度报告
资产总计 198,744,973.46 219,734,189.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 132,750.00 303,844.34
预收款项 657,838.79
合同负债 675,472.89
应付职工薪酬 346,429.60
应交税费 220,862.19 218,655.32
其他应付款 9,698,038.35 28,816,570.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,727,123.43 30,343,338.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 10,727,123.43 30,343,338.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,160,000.00 380,160,000.00
其他权益工具
资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47
未分配利润 -344,660,133.47 -343,287,132.31
所有者权益（或股东权益）合计 188,017,850.03 189,390,851.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 198,744,973.46 219,734,189.88
法定代表人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：廊坊发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 12,388,768.09 12,809,989.01 102,684,632.94 102,810,171.44
其中：营业收入 12,388,768.09 12,809,989.01 102,684,632.94 102,810,171.44
二、营业总成本 18,630,086.32 15,351,077.72 96,553,382.18 98,776,560.37
其中：营业成本 11,718,866.89 8,821,912.94 74,836,904.07 81,027,839.23
税金及附加 126,897.25 499,801.98 1,010,995.06 1,859,882.37
销售费用 355,548.46 162,347.71 689,370.42 430,741.04
管理费用 6,163,004.31 6,021,972.18 19,805,085.77 16,501,971.12
研发费用
财务费用 265,769.41 -154,957.09 211,026.86 -1,043,873.39
其中：利息费用 495,416.67 232,036.66 1,047,564.59 271,550.74
利息收入 -234,258.28 -392,285.45 -852,674.25 -1,339,633.79
加：其他收益 33,042.71 71,647.11
投资收益（损失以 -38,452.26 1,835,864.99
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -38,452.26 1,835,864.99
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -4,665.24 427,423.18
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 471.17 -307,546.41 471.17 -307,546.41
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -6,207,804.35 -2,848,635.12 6,160,251.54 5,989,352.83
号填列）
加：营业外收入 12,000,000.00 53,765.55 12,070,023.99 95,198.51
减：营业外支出 22,695.09 480,279.70 22,712.13 686,955.57
四、利润总额（亏损总额以 5,769,500.56 -3,275,149.27 18,207,563.40 5,397,595.77
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
减：所得税费用 2,455,652.19 -52,671.82 7,324,887.21 3,039,974.53
五、净利润（净亏损以 3,313,848.37 -3,222,477.45 10,882,676.19 2,357,621.24
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 -5,678,243.99 -3,222,477.45 1,894,140.60 2,357,621.24
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润 8,992,092.36 8,988,535.59
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 5,420,415.15 -2,423,507.94 3,029,475.86 -4,321,445.78
的净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损益（净 -2,106,566.78 -798,969.51 7,853,200.33 6,679,067.02
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
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2020 年第三季度报告
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,313,848.37 -3,222,477.45 10,882,676.19 2,357,621.24
（一）归属于母公司所有 5,420,415.15 -2,423,507.94 3,029,475.86 -4,321,445.78
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的 -2,106,566.78 -798,969.51 7,853,200.33 6,679,067.02
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0143 -0.0064 0.008 -0.0114
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0143 -0.0064 0.008 -0.0114
股)
法定代表人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：廊坊发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
季度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 137,736.42 521,507.78 533,311.63 1,501,383.95
减：营业成本 109,218.56 140,384.40 389,987.36 421,153.20
税金及附加 57,597.82 149,586.94 314,691.79 401,027.34
销售费用 50,420.03 32,217.38 127,562.09 89,029.93
管理费用 2,494,765.95 2,198,237.42 7,666,884.69 7,367,910.05
研发费用
财务费用 -119,935.19 -154,442.40 -308,844.27 -968,202.02
其中：利息费用
利息收入 -120,100.59 -154,520.40 -310,907.47 -969,941.82
加：其他收益 13,160.03 31,881.73
投资收益（损失以“－” 6,252,087.14 6,252,087.14
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 3,810,916.42 -1,844,475.96 -1,373,001.16 -5,809,534.55
号填列）
加：营业外收入 245.95 245.95
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－” 3,810,916.42 -1,844,230.01 -1,373,001.16 -5,809,288.60
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 3,810,916.42 -1,844,230.01 -1,373,001.16 -5,809,288.60
号填列）
（一）持续经营净利润（净 3,810,916.42 -1,844,230.01 -1,373,001.16 -5,809,288.60
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
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2020 年第三季度报告
六、综合收益总额 3,810,916.42 -1,844,230.01 -1,373,001.16 -5,809,288.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：廊坊发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,071,012.20 59,523,560.75
收到的税费返还 78,835.66 245.95
收到其他与经营活动有关的现金 8,996,800.21 9,099,925.53
经营活动现金流入小计 39,146,648.07 68,623,732.23
购买商品、接受劳务支付的现金 64,877,096.57 81,739,336.19
支付给职工及为职工支付的现金 19,075,032.67 15,142,737.02
支付的各项税费 13,119,941.56 9,270,300.83
支付其他与经营活动有关的现金 9,849,193.58 14,010,624.71
经营活动现金流出小计 106,921,264.38 120,162,998.75
经营活动产生的现金流量净额 -67,774,616.31 -51,539,266.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.00 25,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,016,303.29 12,490,093.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,016,303.29 12,490,093.52
投资活动产生的现金流量净额 -12,006,303.29 -12,465,093.52
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,085,264.59 215,174.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,085,264.59 215,174.44
筹资活动产生的现金流量净额 33,914,735.41 29,784,825.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,866,184.19 -34,219,534.48
加：期初现金及现金等价物余额 131,993,808.95 136,420,345.50
六、期末现金及现金等价物余额 86,127,624.76 102,200,811.02
法定代表人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：廊坊发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600,530.85 822,318.72
收到的税费返还 78,835.66 245.95
收到其他与经营活动有关的现金 355,614.51 5,747,870.02
经营活动现金流入小计 1,034,981.02 6,570,434.69
购买商品、接受劳务支付的现金 -144,384.32
支付给职工及为职工支付的现金 3,672,124.04 3,245,247.65
支付的各项税费 313,851.79 400,187.34
支付其他与经营活动有关的现金 4,596,588.37 2,008,007.79
经营活动现金流出小计 8,438,179.88 5,653,442.78
经营活动产生的现金流量净额 -7,403,198.86 916,991.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,431.48
18 / 24
2020 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,431.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196,910.60 5,263.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 196,910.60 5,263.20
投资活动产生的现金流量净额 -123,479.12 -5,263.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,526,677.98 911,728.71
加：期初现金及现金等价物余额 57,832,091.25 37,028,571.67
六、期末现金及现金等价物余额 50,305,413.27 37,940,300.38
法定代表人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 132,402,862.03 132,402,862.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 27,632,593.36 27,632,593.36
应收款项融资
预付款项 406,520.79 406,520.79
应收保费
应收分保账款
19 / 24
2020 年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 1,704,528.89 1,704,528.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 22,471,483.07 22,471,483.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,235,771.98 5,235,771.98
流动资产合计 189,853,760.12 189,853,760.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,039,505.85 16,039,505.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 124,883,375.10 124,883,375.10
固定资产 283,881,818.96 283,881,818.96
在建工程 2,317,926.30 2,317,926.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,311,194.00 15,311,194.00
开发支出
商誉 40,359,271.98 40,359,271.98
长期待摊费用 21,707,554.77 21,707,554.77
递延所得税资产 3,611,460.82 3,611,460.82
其他非流动资产 10,593,953.17 10,593,953.17
非流动资产合计 518,706,060.95 518,706,060.95
资产总计 708,559,821.07 708,559,821.07
流动负债：
短期借款 20,037,700.00 20,037,700.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,831,536.29 28,831,536.29
预收款项 68,601,088.02 -68,601,088.02
20 / 24
2020 年第三季度报告
合同负债 68,601,088.02 68,601,088.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,838,867.07 5,838,867.07
应交税费 9,619,691.65 9,619,691.65
其他应付款 23,992,457.92 23,992,457.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,921,340.95 156,921,340.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 263,789,969.59 263,789,969.59
递延所得税负债 4,819,268.97 4,819,268.97
其他非流动负债
非流动负债合计 268,609,238.56 268,609,238.56
负债合计 425,530,579.51 425,530,579.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,160,000.00 380,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47
一般风险准备
21 / 24
2020 年第三季度报告
未分配利润 -323,815,783.89 -323,815,783.89
归属于母公司所有者权益（或 208,862,199.61 208,862,199.61
股东权益）合计
少数股东权益 74,167,041.95 74,167,041.95
所有者权益（或股东权益） 283,029,241.56 283,029,241.56
合计
负债和所有者权益（或股 708,559,821.07 708,559,821.07
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 58,241,144.33 58,241,144.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 152,107.06 152,107.06
其他应收款 66,141.56 66,141.56
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,962,504.70 1,962,504.70
流动资产合计 60,421,897.65 60,421,897.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,846,698.84 27,846,698.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 120,904,790.54 120,904,790.54
固定资产 10,560,802.85 10,560,802.85
在建工程
生产性生物资产
22 / 24
2020 年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 159,312,292.23 159,312,292.23
资产总计 219,734,189.88 219,734,189.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 303,844.34 303,844.34
预收款项 657,838.79 -657,838.79
合同负债 657,838.79 657,838.79
应付职工薪酬 346,429.60 346,429.60
应交税费 218,655.32 218,655.32
其他应付款 28,816,570.64 28,816,570.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,343,338.69 30,343,338.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 30,343,338.69 30,343,338.69
所有者权益（或股东权益）：
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2020 年第三季度报告
实收资本（或股本） 380,160,000.00 380,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47
未分配利润 -343,287,132.31 -343,287,132.31
所有者权益（或股东权益） 189,390,851.19 189,390,851.19
合计
负债和所有者权益（或股 219,734,189.88 219,734,189.88
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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