证券代码：600149        证券简称：廊坊发展       公告编号：临 2021-026



                   廊坊发展股份有限公司

           第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2021 年 9 月 22 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

    （三）公司于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事

人数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司向银行申请借款的议案

    公司拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大

廊坊分行”）申请并购贷款 3,800 万元，用于股权并购款项支付及置换

已支付交易价款。贷款期限为 4 年，贷款年利率采取浮动利率，年利

率按全国银行间同业拆借中心公布的 LPR5Y 贷款市场报价利率（以每
年 9 月 20 号为基准）加 55BPs 计算，首年贷款利率为 5.2%，按季付息。

本次借款还款方式为分次还本：2021 年 12 月 31 日还本 100 万元，2022

年 6 月 30 日还本 100 万元，2022 年 12 月 31 日还本 100 万元，2023

年 6 月 30 日还本 100 万元，2023 年 12 月 31 日还本 150 万元，2024

年 6 月 30 日还本 150 万元，2024 年 12 月 31 日还本 1000 万元，2025

年 6 月 30 日还本 1000 万元，2025 年 9 月 26 日还本 1100 万元。公司

以持有的廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”，

其为公司控股子公司）62%股权向光大廊坊分行提供质押担保，华逸发

展为公司上述并购贷款提供连带责任保证担保，公司以全部资产为华

逸发展提供反担保。

    董事会认为，公司本次借款有利于促进公司实现良性发展，不会

对生产经营产生重大不利影响，同意上述借款事项。

    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度融资

及担保计划的议案》，本次融资金额在 2021 年度融资额度范围内，无

须提交公司股东大会审议。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    2021 年 9 月 24 日，公司与光大廊坊分行签订了《并购贷款借款合

同》及《质押合同》。



    特此公告。

                                   廊坊发展股份有限公司董事会

                                          2021 年 9 月 24 日