证券代码：600149        证券简称：廊坊发展        公告编号：临 2022-003



                    廊坊发展股份有限公司

           第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2022 年 1 月 21 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送

达。

    （三）公司于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事

人数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于为下属控股公司银行融资提供担保的议案

    公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广

炎供热”）为补充流动资金，拟向银行申请融资，主要情况如下：

    （一）广炎供热拟向廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称“廊
坊银行营业部”）申请借款 1,000 万元，用于支付购煤款，借款期限为

12 个月，借款固定利率为年化利率 3.75%，按月结息。公司为广炎供

热上述借款提供连带责任保证担保，广炎供热以其全部资产为公司提

供反担保。

    （二）广炎供热拟向兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称

“兴业廊坊分行”）申请综合授信额度 7,500 万元，敞口额度 3,000 万

元，用于日常经营周转。该笔 3,000 万元敞口额度广炎供热后期以开

具银行承兑汇票的方式进行启用，每次需交纳 30%的保证金，票据最长

期限为一年。广炎供热以名下国有用地使用权及地上房产所有权为

3,000 万元敞口额度提供抵押担保。公司下属控股公司廊坊市华逸发展

智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）为广炎供热提供连带责任

保证担保。广炎供热以其全部资产为华逸发展提供反担保。

    独立董事认为：公司及下属控股公司之间提供担保与反担保，是

满足下属公司正常经营业务的需要，财务风险处于可控范围内。不存

在损害公司及股东的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合

相关法律法规规定，同意本次担保事项。

    董事会认为：本次融资及担保是为了满足广炎供热正常经营业务

需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，同

意上述融资事项。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担

保事项风险可控，反担保可以保障公司利益，不会损害公司及股东的

利益，同意上述担保事项。具体内容详见与本公告同时披露的《关于
为下属控股公司银行融资提供担保的公告》（公告编号：临 2022-004）。

    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度融资

及担保计划的议案》，授权董事会决定公司（包括华逸发展、广炎供热）

向银行等金融机构申请融资额度不超过 1.4 亿元，并为融资提供额度

不超过 1.4 亿元的担保事项。授权期限自公司 2020 年年度股东大会审

议 通 过 之 日 起 至 2021 年 年 度 股 东 大 会 召 开 时 止 （ 详 见 公 司 临

2021-006、临 2021-012 号公告）。本次融资及担保金额在 2021 年度融

资及担保额度范围内，无须提交公司股东大会审议。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。



特此公告。

                                        廊坊发展股份有限公司董事会

                                                2022 年 1 月 24 日