中国船舶 2014 年第三季度报告全文
中国船舶工业股份有限公司
2014 年第三季度报告
（全文）
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议了公司第三季度报告。
1.3 公司负责人 胡问鸣 、主管会计工作负责人 陈琼 及会计机构负责人（会计主管人员） 郎文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 54,541,995,227.42 51,026,807,685.32 51,026,807,685.32 6.89
归属于上市公司股 17,475,575,165.75 17,348,378,352.65 17,348,378,352.65 0.73
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 244,348,714.21 -3,159,896,850.11 -3,158,358,898.18 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 20,739,033,124.51 15,002,953,977.05 15,002,953,977.05 38.23
归属于上市公司股 138,755,699.28 13,566,099.72 15,302,939.99 922.81
东的净利润
归属于上市公司股 105,339,105.40 -116,202,635.47 -108,470,295.11 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 0.80 0.08 0.09 增加 0.72 个百分
益率（%） 点
基本每股收益（元/ 0.101 0.010 0.011 910.00
股）
稀释每股收益（元/ 0.101 0.010 0.011 910.00
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -804,444.13 -5,302,582.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 17,203,838.87 51,950,298.77
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 17,225,753.43 19,770,410.96
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
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和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 701,875.54
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -529,803.81 4,978,119.37
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -4,630,921.96 -10,318,924.93
少数股东权益影响额（税后） -12,794,757.62 -28,362,603.32
合计 15,669,664.78 33,416,593.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 96961
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
中国船舶工业集团公司 -19,949,583 821,574,342 59.62 0 无 国家
上海电气（集团）总公司 -1,884,200 63,821,082 4.63 0 未知 国有法人
宝钢集团有限公司 -16,660,149 21,609,884 1.57 0 未知 国家
中国中信股份有限公司 0 20,800,000 1.51 0 未知 国有法人
中国农业银行－中邮核心
1,900,000 8,000,000 0.58 0 未知 未知
成长股票型证券投资基金
梁志鹤 3,146,840 6,832,640 0.50 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公
司－富国中证军工指数分 5,590,472 5,590,472 0.41 0 未知 未知
级证券投资基金
中国建设银行－银华核心
价值优选股票型证券投资 4,626,705 4,626,705 0.34 0 未知 未知
基金
于美艳 4,022,585 4,022,585 0.29 0 未知 未知
陈佳菁 3,835,295 3,835,295 0.28 0 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国船舶工业集团公司 821,574,342 人民币普通股 821,574,342
上海电气（集团）总公司 63,821,082 人民币普通股 63,821,082
宝钢集团有限公司 21,609,884 人民币普通股 21,609,884
中国中信股份有限公司 20,800,000 人民币普通股 20,800,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
券投资基金
梁志鹤 6,832,640 人民币普通股 6,832,640
中国建设银行股份有限公司－富国中证
5,590,472 人民币普通股 5,590,472
军工指数分级证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优选股票
4,626,705 人民币普通股 4,626,705
型证券投资基金
于美艳 4,022,585 人民币普通股 4,022,585
陈佳菁 3,835,295 人民币普通股 3,835,295
公司前十名股东中，中国船舶工业集团公司与其他 9 家股东无
关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用。
说明
上表中“报告期内增减”为股东在年初至本报告期末的持股增减。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
期末余额 年初余额 变动比率
报表项目 变动原因
(或本期金额) (或上年同期金额) (%)
预付款项 480,893 315,400 52.47 生产提速，物资采购总量增加
应收利息 24,897 35,592 -30.05 定期存单到期结息
其他应收款 37,982 22,711 67.24 应收出口退税款增加
其他非流动资产 61,000 本年新增一年期以上委托理财
预收款项 536,234 278,321 92.67 收到船东提前支付的船舶进度款
其他应付款 46,915 30,121 55.76 未结算柴油机专利费及检验费增加
其他流动负债 501,999 359,441 39.66 收到船舶签约款增加
长短期借款 1,409,684 1,376,507 2.41 生产总量增加，融资总量略有增长
预计负债 229,024 390,120 -41.29 船舶开工已计提建造合同减值准备转入
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存货跌价准备
其他非流动负债 34,771 24,513 41.85 收到科研、基建项目拨款
生产提速，尤其海工项目建设总量增加
营业收入 2,073,903 1,500,295 38.23
较大
生产提速，尤其海工项目建设总量增加
营业成本 1,915,126 1,347,264 42.15
较大
内销收入总量增加，流转税相关税费增
营业税金及附加 4,899 2,610 87.71
加
销售费用 10,479 3,496 199.75 产品保修费及运输费用增加
财务费用 10,394 4,429 134.69 人民币贬值，产生美元借款汇兑损失
资产减值损失 298 58,305 -99.49 计提的建造合同减值损失减少
营业外收入 14,564 47,612 -69.41 政府补助减少
所得税费用 4,299 10,286 -58.21 上年同期含预提股权转让所得税
经营活动产生的 收到船东提前支付的船舶进度款以及产
24,435 -315,990 107.73
现金流量净额 品进度款增加
投资活动产生的
-75,382 690 -11,031.2 委托理财净支出增加
现金流量净额
筹资活动产生的
-6,631 -98,117 93.24 偿还银行借款净额同比减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见《公司关于控股股东承诺事项履行情况的公告》（编号：临2014-01，2014年2月15日）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响：
具体如下：
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响：
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日归 2013年12月31日
单位 本信息 属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公司
权益（+/-） （+/-） 产（+/-） 股东权益（+/-）
江南长兴造船有限责任 -297,635,319.38 297,635,319.38
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公司
中船财务有限责任公司 -3,000,000.00 3,000,000.00
北京中船信息科技有限
-1,700,000.00 1,700,000.00
公司
上海沪江柴油机排放检
-1,081,357.89 1,081,357.89
测科技有限公司
九江庐山翠竹山庄有限
-400,000.00 400,000.00
公司
合计 - -303,816,677.27 303,816,677.27
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响：
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明：
按照新发布的《职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则
设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无
法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没
有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014
年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
公司名称： 中国船舶工业股份有限公司
法定代表人： 胡问鸣
日期： 2014 年 10 月 14 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,175,539,582.38 13,637,975,074.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 381,107,514.06 320,508,777.80
应收账款 2,537,058,608.26 1,986,306,877.78
预付款项 4,808,933,404.85 3,154,002,230.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 248,974,320.60 355,915,736.45
应收股利
其他应收款 379,822,820.68 227,113,870.77
买入返售金融资产
存货 11,634,032,582.21 9,930,447,848.82
一年内到期的非流动资产 3,030,328.41 3,003,773.38
其他流动资产 1,276,140,187.04 1,448,016,839.69
流动资产合计 34,444,639,348.49 31,063,291,029.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 303,816,677.27 303,816,677.27
持有至到期投资
长期应收款 194,557,551.35 192,798,509.27
长期股权投资 210,572,328.43 214,211,534.50
投资性房地产
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固定资产 14,426,008,716.99 15,005,276,294.16
在建工程 906,658,377.27 773,823,417.01
工程物资 233,349.11 233,349.11
固定资产清理 163,516.91 1,673,645.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,141,691,031.48 2,170,099,846.76
开发支出 3,862,046.86 1,000,000.00
商誉 161,301,195.67 161,301,195.67
长期待摊费用 170,829,253.02 147,770,353.69
递延所得税资产 967,661,834.57 991,511,832.64
其他非流动资产 610,000,000.00
非流动资产合计 20,097,355,878.93 19,963,516,655.89
资产总计 54,541,995,227.42 51,026,807,685.32
流动负债：
短期借款 3,983,936,000.00 3,584,730,798.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,625,836,150.50 1,460,243,940.33
应付账款 5,208,399,292.31 4,898,581,641.50
预收款项 5,362,335,436.34 2,783,212,734.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 252,447,533.88 358,685,707.67
应交税费 -463,365,981.49 -568,637,743.14
应付利息 35,462,104.05 54,584,141.64
应付股利 8,935,188.52
其他应付款 469,148,109.79 301,206,442.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,171,283,627.88 3,582,864,989.00
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其他流动负债 5,019,990,099.13 3,594,413,209.84
流动负债合计 22,665,472,372.39 20,058,821,050.10
非流动负债：
长期借款 8,941,618,732.15 6,597,470,443.91
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
长期应付款 18,357,293.47 24,353,774.19
专项应付款 184,130,000.00 181,090,000.00
预计负债 2,290,239,722.63 3,901,204,009.78
递延所得税负债 3,015,876.18 12,094,974.93
其他非流动负债 347,712,951.04 245,130,213.84
非流动负债合计 11,985,074,575.47 11,161,343,416.65
负债合计 34,650,546,947.86 31,220,164,466.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,378,117,598.00 1,378,117,598.00
资本公积 4,478,933,560.61 4,478,933,560.61
减：库存股
专项储备 7,488,651.79 5,266,361.99
盈余公积 572,051,361.00 572,051,361.00
一般风险准备
未分配利润 11,038,983,994.35 10,914,009,471.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
17,475,575,165.75 17,348,378,352.65
合计
少数股东权益 2,415,873,113.81 2,458,264,865.92
所有者权益合计 19,891,448,279.56 19,806,643,218.57
负债和所有者权益总
54,541,995,227.42 51,026,807,685.32
计
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人： 陈琼 会计机构负责人： 郎文
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国船舶工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,137,302,910.15 1,142,462,757.32
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 21,534,624.00 13,975,003.00
应收股利
其他应收款 205,624.40
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,159,043,158.55 1,156,437,760.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,175,753,903.90 8,105,438,803.90
投资性房地产
固定资产 4,842,394.28 5,228,624.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 8,180,596,298.18 8,110,667,427.90
资产总计 9,339,639,456.73 9,267,105,188.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 54,443.80 44,947.00
应交税费 38,432.79 120,421.67
应付利息
应付股利
其他应付款 16,386.65 13,485.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,263.24 178,853.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 20,109,263.24 20,178,853.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,378,117,598.00 1,378,117,598.00
资本公积 6,325,937,761.54 6,325,937,761.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 439,765,913.90 439,765,913.90
一般风险准备
未分配利润 1,175,708,920.05 1,103,105,060.91
所有者权益（或股东权益）合计 9,319,530,193.49 9,246,926,334.35
负债和所有者权益（或股 9,339,639,456.73 9,267,105,188.22
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中国船舶 2014 年第三季度报告全文
东权益）总计
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人： 陈琼 会计机构负责人： 郎文
合并利润表
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 6,916,012,611.15 4,077,579,690.09 20,739,033,124.51 15,002,953,977.05
其中：营业收入 6,916,012,611.15 4,077,579,690.09 20,739,033,124.51 15,002,953,977.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 7,028,189,004.10 4,352,143,344.34 20,749,098,031.45 15,439,949,000.23
其中：营业成本 6,501,388,678.97 3,779,764,299.12 19,151,264,725.23 13,472,639,743.49
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
11,371,977.63 5,212,512.42 48,993,943.62 26,100,684.05
加
销售费用 40,010,748.09 15,616,880.30 104,790,031.28 34,958,908.67
管理费用 474,148,906.48 384,402,330.98 1,337,127,537.17 1,278,913,393.68
财务费用 -6,713,120.36 -25,036,601.55 103,943,555.72 44,290,511.93
资产减值损失 7,981,813.29 192,183,923.07 2,978,238.43 583,045,758.41
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -219,688.74 -3,300,828.51 12,687,042.08
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“－”号填列）
其中：对联营企
-219,688.74 -3,300,828.51 3,193,733.40
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-112,176,392.95 -274,783,342.99 -13,365,735.45 -424,307,981.10
号填列）
加：营业外收入 104,423,775.21 110,305,736.99 145,643,597.57 476,124,108.77
减：营业外支出 3,960,254.93 28,642,852.83 44,102,140.35 44,064,354.50
其中：非流动资产
804,444.13 736,203.88 5,302,582.51 1,202,674.90
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-11,712,872.67 -193,120,458.83 88,175,721.77 7,751,773.17
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,413,551.54 4,668,100.28 42,989,242.08 102,864,614.39
五、净利润（净亏损以
-18,126,424.21 -197,788,559.11 45,186,479.69 -95,112,841.22
“－”号填列）
归属于母公司所有者
19,084,655.64 -35,679,882.34 138,755,699.28 13,566,099.72
的净利润
少数股东损益 -37,211,079.85 -162,108,676.77 -93,569,219.59 -108,678,940.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.014 -0.026 0.101 0.010
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.014 -0.026 0.101 0.010
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -18,126,424.21 -197,788,559.11 45,186,479.69 -95,112,841.22
归属于母公司所有者
19,084,655.64 -35,679,882.34 138,755,699.28 13,566,099.72
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-37,211,079.85 -162,108,676.77 -93,569,219.59 -108,678,940.94
合收益总额
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人： 陈琼 会计机构负责人： 郎文
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母公司利润表
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附
加
销售费用
管理费用 3,388,697.15 4,880,509.03 13,426,451.38 14,211,309.90
财务费用 -9,440,610.63 -6,910,488.12 -27,724,895.27 -13,221,367.29
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
72,086,461.97 12,240,000.00 72,086,461.97 206,570,705.16
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
78,138,375.45 14,269,979.09 86,384,905.86 205,580,762.55
“－”号填列）
加：营业外收入 129.26 22,268.85
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
78,138,375.45 14,269,979.09 86,385,035.12 205,603,031.40
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
78,138,375.45 14,269,979.09 86,385,035.12 205,603,031.40
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
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(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 78,138,375.45 14,269,979.09 86,385,035.12 205,603,031.40
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人： 陈琼 会计机构负责人： 郎文
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,486,589,610.68 12,257,661,327.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,669,434,987.80 1,411,208,250.25
收到其他与经营活动有关的现金 820,365,906.89 1,465,800,201.44
经营活动现金流入小计 23,976,390,505.37 15,134,669,779.39
购买商品、接受劳务支付的现金 20,877,628,603.01 15,482,902,742.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,761,911,253.42 1,495,998,777.67
支付的各项税费 442,533,122.09 539,598,970.11
支付其他与经营活动有关的现金 649,968,812.64 776,066,139.62
经营活动现金流出小计 23,732,041,791.16 18,294,566,629.50
经营活动产生的现金流量净额 244,348,714.21 -3,159,896,850.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,134,000,000.00 49,982,500.00
取得投资收益收到的现金 20,108,788.52 9,493,308.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,743,699.92 134,364,333.41
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产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
1,046,131,344.55
净额
收到其他与投资活动有关的现金 790,573.40
投资活动现金流入小计 1,176,643,061.84 1,239,971,486.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资
355,448,400.10 391,205,998.31
产支付的现金
投资支付的现金 1,574,000,000.00 142,347,761.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
699,475,664.66
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,012,711.60 46,037.10
投资活动现金流出小计 1,930,461,111.70 1,233,075,461.30
投资活动产生的现金流量净额 -753,818,049.86 6,896,025.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 62,902,600.00 108,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
62,902,600.00 108,840,000.00
现金
取得借款收到的现金 7,733,481,467.67 4,622,966,685.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,876,020,806.14 3,970,125,603.10
筹资活动现金流入小计 10,672,404,873.81 8,701,932,288.32
偿还债务支付的现金 7,100,351,426.14 9,047,440,955.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 573,296,036.68 539,590,810.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
20,695,188.52 12,910,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,065,065,765.52 96,075,104.36
筹资活动现金流出小计 10,738,713,228.34 9,683,106,869.90
筹资活动产生的现金流量净额 -66,308,354.53 -981,174,581.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,496,181.46 -35,202,640.74
五、现金及现金等价物净增加额 -547,281,508.72 -4,169,378,047.09
加：期初现金及现金等价物余额 8,706,972,957.66 15,444,474,742.34
六、期末现金及现金等价物余额 8,159,691,448.94 11,275,096,695.25
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人： 陈琼 会计机构负责人： 郎文
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中国船舶 2014 年第三季度报告全文
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,168,236.03 4,496,902.33
经营活动现金流入小计 20,168,236.03 4,496,902.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,309,326.38 3,617,666.50
支付的各项税费 110,302.81 110,302.81
支付其他与经营活动有关的现金 8,782,058.15 10,062,200.35
经营活动现金流出小计 13,201,687.34 13,790,169.66
经营活动产生的现金流量净额 6,966,548.69 -9,293,267.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 72,086,461.97 1,067,780,705.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,086,461.97 1,067,780,705.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资
129,307.00 209,760.01
产支付的现金
投资支付的现金 70,315,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,444,407.00 209,760.01
投资活动产生的现金流量净额 1,642,054.97 1,067,570,945.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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中国船舶 2014 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,768,450.83 13,774,712.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,768,450.83 13,774,712.87
筹资活动产生的现金流量净额 -13,768,450.83 -13,774,712.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,159,847.17 1,044,502,964.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,142,462,757.32 98,854,185.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,137,302,910.15 1,143,357,150.92
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人： 陈琼 会计机构负责人： 郎文
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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