现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1603083692 |
769586352 |
661120272 |
2043066508 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
64370452498 |
37958877932 |
21922081328 |
97637945376 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3266508841 |
2112442112 |
1041097647 |
5399969272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
57102255103 |
38739090247 |
23202683292 |
70638207269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1128800743 |
509682237 |
527505551 |
975777980 |
| 经营活动现金流出小计 |
62042849565 |
41773226076 |
25020581964 |
79425066123 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2327602933 |
-3814348144 |
-3098500635 |
18212879253 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
427833894 |
427738212 |
1112900 |
376644271 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7269495 |
4774863 |
1074151 |
9958083 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10812767699 |
10267285328 |
1797959331 |
26387709605 |
| 投资活动现金流入小计 |
11308242668 |
10702446353 |
1801492990 |
26935259650 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1127681059 |
717478021 |
354163924 |
2421807067 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6315667510 |
3716017582 |
4626890370 |
30810401085 |
| 投资活动现金流出小计 |
7449311076 |
4439458109 |
4984231667 |
38178976510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3858931593 |
6262988244 |
-3182738677 |
-11243716861 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6626300000 |
4743300000 |
2523300000 |
20324660637 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1171330000 |
1121330000 |
-- |
430750000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7797630000 |
5864630000 |
2523300000 |
20755410637 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16453922812 |
12891603552 |
5881699873 |
21138921633 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78376759 |
33662992 |
18018638 |
873491371 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17716545188 |
13142028851 |
6017328610 |
22706788291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9918915188 |
-7277398851 |
-3494028610 |
-1951377654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-312440191 |
39210654 |
135989420 |
-270203816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4044820853 |
-4789548097 |
-9639278502 |
4747580922 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1462012401 |
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2954663623 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
907386113 |
-- |
2083398055 |
| 无形资产摊销 |
-- |
89802607 |
-- |
273415126 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3270529 |
-- |
-1131214 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3050079 |
-- |
2153290 |
| 财务费用 |
-- |
-95107583 |
-- |
-554181201 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-298317693 |
-- |
-539403128 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
508348460 |
-- |
-1002993796 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
587872551 |
-- |
1015099365 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7080084700 |
-- |
13928042833 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3814348144 |
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18212879253 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
24689463147 |
-- |
29479011244 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29479011244 |
-- |
24731430322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4789548097 |
-- |
4747580922 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16746517 |
-- |
32775392 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58995731253 |
34656968392 |
19812424649 |
91457846409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3771637553 |
2532323188 |
1448536408 |
4137032459 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
427833894 |
427738212 |
1112900 |
376644271 |
