现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7946086909 |
2811536357 |
2385295742 |
1364954185 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
125716603796 |
44401838906 |
16012318764 |
94064285990 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7682436684 |
2210544146 |
1084852099 |
5576874340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
107378297492 |
38383783852 |
16644868303 |
81675515535 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5035337573 |
576674925 |
346490387 |
992293973 |
| 经营活动现金流出小计 |
122621872401 |
42047222876 |
18689991571 |
88829017148 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3094731395 |
2354616030 |
-2677672807 |
5235268842 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
38272655821 |
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437915651 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
751231258 |
6229856 |
3405900 |
9709818 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17543186434 |
14164372632 |
6097889343 |
13797175235 |
| 投资活动现金流入小计 |
58242518306 |
14468977829 |
6115473739 |
14361157228 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1793783067 |
557197142 |
273495552 |
1642326675 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15738289842 |
8644767680 |
4457630300 |
11707490448 |
| 投资活动现金流出小计 |
48289291379 |
9206589977 |
4733852782 |
13356360189 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9953226927 |
5262387852 |
1381620957 |
1004797039 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10767656068 |
1716000000 |
1716000000 |
10666300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
411650000 |
111000000 |
-- |
1278530000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11179306068 |
1827000000 |
1716000000 |
11944830000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23710750000 |
5524000000 |
1781500000 |
19823802812 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
283392593 |
53284898 |
8952379 |
107543720 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26097843046 |
6825985534 |
1863434061 |
21192423327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14918536978 |
-4998985534 |
-147434061 |
-9247593327 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-954645559 |
-183020555 |
-117767557 |
-30989611 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2825224215 |
2434997793 |
-1561253468 |
-3038517057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3354707030 |
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3857598529 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
932620496 |
-- |
1835814017 |
| 无形资产摊销 |
-- |
98169879 |
-- |
184700240 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1274911 |
-- |
8021145 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3167481 |
-- |
4114833 |
| 财务费用 |
-- |
-143960389 |
-- |
-811643319 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-506898032 |
-- |
-746602771 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1285889127 |
-- |
669738366 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5513111160 |
-- |
-7745626168 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5772630015 |
-- |
7674551648 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2354616030 |
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5235268842 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
28875491980 |
-- |
26440494187 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
26440494187 |
-- |
29479011244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2434997793 |
-- |
-3038517057 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16381888 |
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27621251 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110805217345 |
38947631954 |
12438333484 |
88227524503 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6965299542 |
2642670595 |
1188689537 |
4471807302 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
38272655821 |
-- |
-- |
437915651 |
