2017 年第三季度报告
公司代码：600150 公司简称：中国船舶
中国船舶工业股份有限公司
2017 年第三季度报告
(全文)
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴强 董事 公务 董强
张海森 董事 公务 王永良
王琦 董事 公务 王永良
韩方明 独立董事 公务 李俊平
曾恒一 独立董事 公务 李俊平
朱震宇 独立董事 公务 吴志坚
1.3 公司负责人董强、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 54,044,418,777.77 52,484,695,327.03 2.97
归属于上市公司股东的净资产 14,665,694,108.09 14,952,593,255.93 -1.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 26,464,047.64 -3,529,875,169.00 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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2017 年第三季度报告
营业收入 12,269,831,047.18 17,386,884,266.74 -29.43
归属于上市公司股东的净利润 -292,669,869.26 -436,362,208.08 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-712,909,704.55 -552,869,215.41 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.98 -2.52 增加 0.54 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.212 -0.317 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.212 -0.317 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -565,574.80 26,918,019.58
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
56,177,604.89 97,894,599.38
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,401,406.05
除上述各项之外的其他营业外收入和
189,633,355.58 310,339,842.22
支出
少数股东权益影响额（税后） -5,648,249.42 -10,433,963.06
所得税影响额 1,450,877.85 -8,880,068.88
合计 241,048,014.10 420,239,835.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 145,814
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
售条件股 股份 数 股东性质
（全称） 数量 (%)
份数量 状态 量
中国船舶工业集团公司 705,360,666 51.18 0 无 0 国家
中国远洋运输（集团）总公司 43,920,000 3.19 0 未知 - 国家
上海电气（集团）总公司 37,237,943 2.70 0 未知 - 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
21,714,800 1.58 0 未知 - 国家
公司
中国证券金融股份有限公司 17,022,260 1.24 0 未知 - 国家
中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数分级证 15,614,829 1.13 0 未知 - 未知
券投资基金
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信泰人寿保险股份有限公司
13,040,802 0.95 0 未知 - 未知
－万能保险产品
中欧基金－农业银行－中欧
5,290,499 0.38 0 未知 - 未知
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
4,985,918 0.36 0 未知 - 未知
中证金融资产管理计划
香港中央结算有限公司 4,773,626 0.35 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国船舶工业集团公司 705,360,666 人民币普通股 705,360,666
中国远洋运输（集团）总公司 43,920,000 人民币普通股 43,920,000
上海电气（集团）总公司 37,237,943 人民币普通股 37,237,943
中央汇金资产管理有限责任公司 21,714,800 人民币普通股 21,714,800
中国证券金融股份有限公司 17,022,260 人民币普通股 17,022,260
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工
15,614,829 人民币普通股 15,614,829
指数分级证券投资基金
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 13,040,802 人民币普通股 13,040,802
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管
5,290,499 人民币普通股 5,290,499
理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
4,985,918 人民币普通股 4,985,918
理计划
香港中央结算有限公司 4,773,626 人民币普通股 4,773,626
公司前 10 名股东中，中国船舶工业集团与其
他 9 名股东无关联关系，不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股
东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
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单位：万元
增减幅度
资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 主要变动原因
（%）
船舶市场持续低迷，柴油机销
售收款受到一定影响，同时公
应收票据及 司增加了中高速机和成套设备
229,863 188,446 21.98
应收账款 产品的销售，该部分产品的销
售对象多为政府及特定机构，
销售回款周期较长。
应收利息 3,623 13,725 -73.60 定期存款减少。
可供出售 金融资 处置了中船广西船舶及海洋工
1,067 21,067 -94.94
产 程有限公司股权。
长期应收款 36,578 28,308 29.21 船东分期支付船舶尾款。
新增对中船-芬坎蒂尼邮轮产
长期股权投资 114,262 50,767 125.07 业发展有限公司的长期股权投
资。
应交税费 8,618 24,045 -64.16 应交增值税及所得税减少。
借款总量增加；新增到期还本
应付利息 3,812 2,407 58.39
付息借款。
利润表及现金流 增减幅度
2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要变动原因
量表项目 （%）
营业收入 1,226,983 1,738,688 -29.43 航运市场不景气，船舶、柴油
营业成本 1,056,875 1,570,988 -32.73 机订单减少，完工当量减少。
根据财会[2016]22 号文，原在
管理费用核算的房产税、土地
税金及附加 6,044 4,432 36.37
使用税、印花税等税费在本科
目列示。
计入利息收入的理财收益同比
减少；银行借款平均余额同比
财务费用 95,995 40,385 137.70 增长，利息支出增加；人民币
汇率反向变动，导致汇兑损失
增加。
资产减值损失 13,189 52,792 -75.02 计提建造合同减值损失减少
报告期内转让广西船海股权产
投资收益 1,088 -6,180 117.61
生投资收益。
外高桥造船 3 艘船舶船东弃船，
营业外收入 31,883 5,613 468.01 无需偿还的预收款计入营业外
收入。
营业外支出 2,331 10,672 -78.16 柴油机亏损合同损失减少。
经营活动 产生的 完工当量减少，采购付款减少。
2,646 -352,988 100.75
现金流量净额
投资活动 产生的 委托理财产品到期收款额同比
-47,252 90,729 -152.08
现金流量净额 减少；报告期新增股权投资。
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2017 年第三季度报告
筹资活动 产生的 新增借款净额同比减少；用于
49,485 446,364 -88.91
现金流量净额 借款质押的银行存款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
1、 公司第六届董事会第十九次会议于 2017 年 7 月 7 日召开，审议通过了《关于全资子公司
上海外高桥造船有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》。为积极落实豪华
邮轮项目战略部署，推进豪华游轮设计建造及项目管理的前期准备工作，公司全资子公司上海外
高桥造船有限公司向中船邮轮科技发展有限公司增加注册资本金 7.2 亿元人民币。详见公司于
2017 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司增资中船邮轮科技发展有限公
司暨关联交易的公告》。
2、 因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 9 月
27 日起停牌。详见公司于 2017 年 9 月 27 日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大事项停牌公
告》、于 2017 年 10 月 18 日披露的《中国船舶工业股份有限公司重大资产重组停牌公告》。停牌
期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》的规定，该事项因涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组的程序履行相
关工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开
展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，
严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公告事项进展情况，敬请投资者关注相关
公告并注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
详见《公司关于控股股东承诺事项履行情况的公告》（编号：临2012-19，2012年11月30日）
及《公司关于相关方承诺及履行情况的公告》（编号：临2014-01，2014年2月15日）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □ 不适用
因海工市场持续低迷、原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响，公司预计年初至下一报
告期期末归属于母公司所有者的净利润将继续亏损。
公司名称 中国船舶工业股份有限公司
法定代表人 董强
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,727,610,435.56 14,417,200,149.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 511,476,011.47 749,623,183.77
应收账款 1,787,156,188.05 1,134,840,328.90
预付款项 2,875,230,890.51 2,483,740,890.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 36,232,780.26 137,252,582.71
应收股利
其他应收款 170,765,151.69 189,695,733.26
买入返售金融资产
存货 15,461,601,606.46 15,631,921,925.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,864,586.13 7,195,794.15
其他流动资产 2,529,488,000.30 2,709,875,518.52
流动资产合计 39,107,425,650.43 37,461,346,107.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,668,000.00 210,668,000.00
持有至到期投资
长期应收款 365,780,200.13 283,084,899.96
长期股权投资 1,142,617,133.24 507,669,723.14
投资性房地产
固定资产 10,621,953,359.55 11,196,354,722.79
在建工程 529,706,461.79 549,866,331.10
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工程物资
固定资产清理 48,849.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,587,593,434.93 1,621,181,928.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 66,765,107.69 72,904,456.79
递延所得税资产 611,860,580.52 581,619,157.24
其他非流动资产
非流动资产合计 14,936,993,127.34 15,023,349,219.80
资产总计 54,044,418,777.77 52,484,695,327.03
流动负债：
短期借款 3,934,376,000.00 4,878,612,466.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,384,681,542.96 1,359,135,438.14
应付账款 4,348,265,652.84 4,502,728,082.11
预收款项 1,293,539,758.69 1,287,310,588.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 250,396,400.62 221,682,916.07
应交税费 86,176,102.14 240,453,889.50
应付利息 38,124,563.98 24,069,933.52
应付股利 7,840,000.00 1,150,000.00
其他应付款 296,268,830.46 298,358,905.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,694,792,000.00 2,512,370,000.00
其他流动负债 1,737,897,038.67 2,086,154,795.69
流动负债合计 16,072,357,890.36 17,412,027,014.62
非流动负债：
长期借款 19,044,160,000.00 15,602,461,001.10
应付债券
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 7,490,188.71 7,939,051.79
专项应付款 174,360,000.00 211,310,000.00
预计负债 1,796,017,473.75 2,084,675,806.08
递延收益 388,606,788.03 305,651,354.75
递延所得税负债 1,081,293.80 1,835,093.48
其他非流动负债
非流动负债合计 21,411,715,744.29 18,213,872,307.20
负债合计 37,484,073,634.65 35,625,899,321.82
所有者权益
股本 1,378,117,598.00 1,378,117,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,625,279,068.02 4,625,279,068.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 24,812,546.52 19,041,825.10
盈余公积 612,907,941.08 612,907,941.08
一般风险准备
未分配利润 8,024,576,954.47 8,317,246,823.73
归属于母公司所有者权益合计 14,665,694,108.09 14,952,593,255.93
少数股东权益 1,894,651,035.03 1,906,202,749.28
所有者权益合计 16,560,345,143.12 16,858,796,005.21
负债和所有者权益总计 54,044,418,777.77 52,484,695,327.03
法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国船舶工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 666,039,301.98 1,467,009,936.96
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2017 年第三季度报告
预付款项 43,129.80
应收利息 8,266,788.00 21,046,427.00
应收股利
其他应收款 5,000.00 73,051,354.13
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 900,470,375.12 367,230.95
流动资产合计 1,574,824,594.90 1,561,474,949.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,945,562,581.02 7,945,562,581.02
投资性房地产
固定资产 790,796.41 874,105.59
在建工程
工程物资
固定资产清理 -27,215.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,946,326,162.37 7,946,436,686.61
资产总计 9,521,150,757.27 9,507,911,635.65
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,600.00 6,600.00
预收款项
应付职工薪酬 161,609.18 142,653.42
应交税费 35,365.00 131,360.90
应付利息
应付股利
其他应付款 54,023.70 25,358.00
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 257,597.88 305,972.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 20,257,597.88 20,305,972.32
所有者权益：
股本 1,378,117,598.00 1,378,117,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,325,937,761.54 6,325,937,761.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 469,346,317.19 469,346,317.19
未分配利润 1,327,491,482.66 1,314,203,986.60
所有者权益合计 9,500,893,159.39 9,487,605,663.33
负债和所有者权益总计 9,521,150,757.27 9,507,911,635.65
法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,732,501,538.66 5,589,965,637.57 12,269,831,047.18 17,386,884,266.74
其中：营业收入 3,732,501,538.66 5,589,965,637.57 12,269,831,047.18 17,386,884,266.74
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2017 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,271,890,294.50 6,112,203,933.35 13,083,136,645.96 18,015,641,845.68
其中：营业成本 3,183,180,749.78 5,174,830,461.94 10,568,751,385.92 15,709,883,320.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,951,148.94 13,615,400.84 60,439,169.26 44,321,221.89
销售费用 52,718,970.50 54,747,573.92 172,686,211.01 145,488,561.02
管理费用 458,892,246.24 389,980,528.77 1,189,426,120.11 1,184,173,199.71
财务费用 443,118,443.05 211,511,948.47 959,946,664.71 403,854,671.85
资产减值损失 112,028,735.99 267,518,019.41 131,887,094.95 527,920,871.18
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -6,330,030.09 -21,527,389.41 10,879,123.05 -61,795,039.52
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -7,495,470.09 -21,527,389.41 -14,278,555.36 -61,795,039.52
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 56,017,970.93 96,489,391.26
三、营业利润（亏损以“－” -489,700,815.00 -543,765,685.19 -705,937,084.47 -690,552,618.46
号填列）
加：营业外收入 191,506,583.02 25,952,682.19 318,831,827.36 56,131,773.26
其中：非流动资产处 979,869.05 767,467.25 5,789,648.92 1,905,362.25
置利得
减：营业外支出 21,425,968.28 46,074,770.07 23,307,795.85 106,723,050.09
其中：非流动资产处 1,545,443.85 284,310.85 2,863,867.75 2,581,723.23
置损失
四、利润总额（亏损总额以 -319,620,200.26 -563,887,773.07 -410,413,052.96 -741,143,895.29
“－”号填列）
减：所得税费用 6,938,976.98 -30,308,280.14 13,493,774.09 5,479,609.14
五、净利润（净亏损以“－” -326,559,177.24 -533,579,492.93 -423,906,827.05 -746,623,504.43
号填列）
归属于母公司所有者的 -272,930,392.35 -453,447,732.89 -292,669,869.26 -436,362,208.08
净利润
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2017 年第三季度报告
少数股东损益 -53,628,784.89 -80,131,760.04 -131,236,957.79 -310,261,296.35
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1. 重 新 计 量 设 定 受
益计划净负债或净资产的
变动
2. 权 益 法 下 在 被 投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1. 权 益 法 下 在 被 投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2. 可 供 出 售 金 融 资
产公允价值变动损益
3. 持 有 至 到 期 投 资
重分类为可供出售金融资
产损益
4. 现 金 流 量 套 期 损
益的有效部分
5. 外 币 财 务 报 表 折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -326,559,177.24 -533,579,492.93 -423,906,827.05 -746,623,504.43
归属于母公司所有者的 -272,930,392.35 -453,447,732.89 -292,669,869.26 -436,362,208.08
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -53,628,784.89 -80,131,760.04 -131,236,957.79 -310,261,296.35
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.198 -0.329 -0.212 -0.317
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.198 -0.329 -0.212 -0.317
股)
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2017 年第三季度报告
定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 3,652,481.58 3,032,684.14 10,466,250.22 10,546,174.15
财务费用 -8,892,327.51 -13,531,619.07 -23,753,491.79 -27,613,998.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -9,223,033.55 -27,853,632.58
号填列）
其中：对联营企业和合 -9,223,033.55 -27,853,632.58
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 5,239,845.93 1,275,901.38 13,287,241.57 -10,785,808.62
号填列）
加：营业外收入 26,164.92 254.49 26,164.92
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 5,239,845.93 1,302,066.30 13,287,496.06 -10,759,643.70
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 5,239,845.93 1,302,066.30 13,287,496.06 -10,759,643.70
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
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2017 年第三季度报告
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,239,845.93 1,302,066.30 13,287,496.06 -10,759,643.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,874,422,578.41 13,752,065,866.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2017 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,171,244,389.23 1,149,749,482.19
收到其他与经营活动有关的现金 542,128,670.63 566,341,935.41
经营活动现金流入小计 15,587,795,638.27 15,468,157,283.79
购买商品、接受劳务支付的现金 13,276,586,649.41 16,322,622,026.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,321,713,524.12 1,627,673,934.67
支付的各项税费 485,157,272.99 560,691,997.02
支付其他与经营活动有关的现金 477,874,144.11 487,044,494.93
经营活动现金流出小计 15,561,331,590.63 18,998,032,452.79
经营活动产生的现金流量净额 26,464,047.64 -3,529,875,169.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 563,092,596.31 1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,075,074.54 96,171,129.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,682,051.20 21,621,621.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 139,292.94
投资活动现金流入小计 575,849,722.05 1,467,932,043.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 97,715,045.44 260,641,582.61
产支付的现金
投资支付的现金 950,655,600.00 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,048,370,645.44 560,641,582.61
投资活动产生的现金流量净额 -472,520,923.39 907,290,460.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 119,579,600.01 460,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 119,579,600.01 460,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 9,612,236,998.90 16,702,199,263.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 173,832,073.38 245,660,562.50
筹资活动现金流入小计 9,905,648,672.29 17,407,859,825.58
偿还债务支付的现金 6,858,612,466.03 12,291,953,318.93
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 629,627,442.84 548,229,260.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,150,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,922,556,907.93 104,040,892.25
筹资活动现金流出小计 9,410,796,816.80 12,944,223,471.51
筹资活动产生的现金流量净额 494,851,855.49 4,463,636,354.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -461,863,573.92 -128,185,344.81
五、现金及现金等价物净增加额 -413,068,594.18 1,712,866,300.70
加：期初现金及现金等价物余额 14,209,956,577.08 12,112,501,019.36
六、期末现金及现金等价物余额 13,796,887,982.90 13,825,367,320.06
法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,770,894.33 29,562,967.86
经营活动现金流入小计 32,770,894.33 29,562,967.86
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,197,534.58 3,508,916.09
支付的各项税费 8,790.70
支付其他与经营活动有关的现金 7,576,861.86 7,396,439.58
经营活动现金流出小计 10,774,396.44 10,914,146.37
经营活动产生的现金流量净额 21,996,497.89 18,648,821.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,051,354.13
取得投资收益收到的现金 3,990,000.00 285,279,638.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,080.00 31,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,086,434.13 285,310,638.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,567.00 236,920.80
产支付的现金
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2017 年第三季度报告
投资支付的现金 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00
投资活动现金流出小计 900,053,567.00 236,920.80
投资活动产生的现金流量净额 -822,967,132.87 285,073,717.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,548,677.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,548,677.20
筹资活动产生的现金流量净额 -27,548,677.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -800,970,634.98 276,173,862.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,467,009,936.96 979,931,047.59
六、期末现金及现金等价物余额 666,039,301.98 1,256,104,909.87
法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文
4.2 审计报告
□ 适用 √不适用
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