证券代码：600150        证券简称：*ST船舶   编号：临2019-15



                  中国船舶工业股份有限公司
关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公
            司开展资金管理业务的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：

      委托理财受托方：中船财务有限责任公司；
      委托理财金额：总金额不超过38亿元人民币（单日最高余额）；
      委托理财投资类型：资金投向包括：央票、国债、企业债、可
转债、短期融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币
型基金及存款等品种，中船财务确保资金安全；
      委托理财期限：自资金划入中船财务公司账户后三年内；
      过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间产生的类
别相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上；
      本预案还需提交公司股东大会审议。


    为提高资金使用效率与收益，公司本部及所属企业经与中船财务
有限责任公司（以下简称“中船财务”）沟通，2019年度拟委托中船财
务开展资金管理业务。开展上述资金管理业务的范围包括中国船舶工
业股份有限公司本部（以下简称“中国船舶本部”）、控股子公司上海
外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”，公司持有其63.73%的


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股权）和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”，公司持
有其78.54%的股权）。具体情况如下：

    一、关联交易概述

    为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收
益，中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西拟委托中船财务开展资金
管理业务，总金额不超过38亿元人民币（单日最高金额）；资金投向主
要包括：央票、国债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据、券
商资产管理计划、信托产品、货币型基金及存款等品种。
    根据有关规定，中船财务为本公司的关联人，本次委托其开展资
金管理业务构成关联交易。

    二、关联方介绍

    1、关联关系：中船财务系本公司控股股东中船集团控制的企业，
是本公司的关联方。
    2、关联方介绍：
    关联方：中船财务有限责任公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室
    法定代表人：李朝坤
    企业性质：国有控股
    注册资本：30亿元人民币
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的
咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提
供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理
票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款等。

    三、关联交易基本情况

    （一）资金管理委托合同主要内容
    1、授权额度：授权中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西可以委


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托中船财务进行资金管理业务，总金额不超过38亿元人民币（单日最
高金额），其中：中国船舶本部金额不超过3亿元人民币、外高桥造船
金额不超过25亿元人民币，中船澄西金额不超过10亿元人民币；本项
授权，自公司2018年度股东大会通过之日起，至公司下一年度股东大
会就该事宜作出新的授权或修改之前，持续有效。
    2、投资品种：资金投向包括央票、国债、企业债、可转债、短期
融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币型基金及存
款等品种，中船财务确保资金安全。
    3、管理期限：自资金划入中船财务公司账户后三年内。
    4、资金来源：自有闲置资金。
    5、预期收益：预期收益率高于同期银行存款利率。
    （二）、收费原则
    委托方与受托方明确约定：预期收益率应高于同期银行存款利率；
协议终止时，受托资产的实际收益率低于或等于预期收益率的，中船
财务不收取投资管理费；协议终止时，受托资产的实际收益率超过预
期收益率的，超过预期收益可以部分作为中船财务的投资管理费。

    四、对上市公司的影响

    在确保企业生产经营、项目建设稳定、有序的前提下，公司本部
及所属企业利用自有闲置资金，委托中船财务选择购买安全性高、流
动性好的理财产品，既有利于公司“强化资金集中管理”的战略部署，
又利于提高闲置资金利用效率，扩大收益渠道，进而提高上市公司的
整体收益，因此不会对公司产生不利影响。

    五、风险控制分析

    尽管资金管理业务属于低风险投资品种，但投资品种受宏观经济、
金融市场的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，
拟采取如下措施：
    1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向和投资收益情况，一

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旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履
行信息披露义务。

    六、公告前十二个月购买理财产品情况

    公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司所属企业2018年度
委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》，议案通过后至
本次公告日，中国船舶本部、公司控股子公司外高桥造船和中船澄西
累计向中船财务购买理财产品12.2亿元人民币。

    七、独立董事意见

    独立董事认为：中船财务是经中国人民银行核准的非银行金融机
构，在当前行业形势及经济环境下，在确保生产经营、项目建设等资
金需求的前提下，公司本部及所属企业利用一定额度的自有闲置资金，
委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品，利于提高闲
置资金利用效率和收益，符合上市公司全体股东的利益；在本次关联
交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。

    八、应当履行的审议程序

    1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：
“公司及下属子公司利用自有闲置资金，在采取相关风险防范措施的
前提下，委托中船财务等金融机构开展资金管理业务，提高资金使用
效率、增加收益，符合有关法律法规的规定”。
    2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并
需在董事会上发表独立意见。
    3、本预案已经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会
第二十九次会议审议通过，董事会审议时关联董事已回避表决。
    4、鉴于本预案构成重大关联交易，依照相关法律法规、中国证监


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会相关规定及《公司章程》，本预案还需报公司股东大会审议，关联股
东应回避表决。

    九、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十九次会议决议；
    3、董事会审计委员会决议；
    4、独立董事意见。



    特此公告。



                                    中国船舶工业股份有限公司董事会

                                          2019 年 3 月 20 日




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