中国船舶工业股份有限公司
2008 年第三季度报告
（全文）
2008 年10 月27 日中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6中国船舶工业股份有限公司2008
年第三季度报告全文
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈小津、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 49,037,358,725.57 38,110,461,206.10 28.67
所有者权益（或股东权益）(元) 11,040,337,333.48 10,740,951,128.28 2.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 16.66 16.21 2.78
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,423,122,713.12 -75.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.15 -75.68
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,204,395,887.15 3,153,267,545.86 48.64
基本每股收益(元) 1.818 4.759 8.3
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 4.762 -
稀释每股收益(元) 1.818 4.759 8.3
全面摊薄净资产收益率(%) 10.91 28.56
增加7.43 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
10.89 28.58
增加23.78 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -4,062,737.91
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
9,809,391.02
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
-4,083,430.26
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,964,341.33
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -461,195.62
合计 -1,762,314.10中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,835
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国船舶工业集团公司 24,149,312 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 3,602,373 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,533,104 人民币普通股
UBS AG 3,288,155 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,194,851 人民币普通股
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱A 股基金 3,101,043 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,737,425 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2,249,202 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002
沪
1,978,405 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 1,936,052 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2008 年9 月30 日
（万元）
2007 年12 月31 日
（万元）
增减幅度
(%)
主要变动原因
预付款项 523,869.81 378,268.66 38.49% 产能扩大；原材料价格上涨，预
付材料采购款增加
应收利息 20,649.35 6,767.70 205.12% 未到期定期存单增加
其他应收款 67,823.63 199,644.60 -66.03% 上海江南长兴造船有限责任公
司年初应收款项收回
存货 554,734.88 281,774.59 96.87% 生产规模扩大、备料增加
其他流动资产 166,088.12 70,857.59 134.40% 生产当量增加，已完工未结算款
增加
固定资产 848,210.09 464,364.27 82.66%
在建工程 155,216.32 288,894.74 -46.27%
上海江南长兴造船有限责任公
司、外高桥造船二三期工程、沪
临一期工程等建设投入
无形资产 114,344.42 82,981.14 37.80% 新增土地使用权
短期借款 541,036.43 191,279.72 182.85% 规避汇率风险，增加美元贷款
应付账款 269,846.74 168,968.22 59.70% 生产规模扩大，采购量增加
其他应付款 339,755.32 54,655.28 521.63% 主要为收购上海江南长兴造船
有限责任公司股权款及已结算
尚未支付的工程款
应交税费 -35,544.66 49,932.04 -171.19% 增值税进项税增加
一年内到期的非
流动负债
166,448.34 107,947.38 54.19% 规避汇率风险，增加美元贷款
长期借款 360,823.71 276,433.83 30.53% 规避汇率风险，增加美元贷款中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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资本公积 505,256.39 724,388.87 -30.25% 主要系同一控制下企业合并上
海江南长兴造船有限责任公司，
转出上年合并调整数以及收购
价高于账面净值的差额。
未分配利润 506,478.34 257,407.24 96.76% 本期盈利
其他报表项目 2008 年1-9 月
（万元）
2007 年1-9 月
（万元）
增减幅度
(%)
主要变动原因
营业收入 1,838,925.17 1,295,993.93 41.89% 产能扩大
营业成本 1,414,655.86 921,159.41 53.57% 产能扩大、材料及人工等成本上
涨
销售费用 15,516.45 10,621.03 46.09% 销售增长、计提的产品质保费增
加
管理费用 73,473.95 47,537.96 54.56% 主要系上海江南长兴造船有限
责任公司于2007 年下半年开始
生产经营,报告期管理费用增
加;修理费用增加
财务费用 -66,646.24 -17,577.04 -279.17% 美元贷款增加，汇兑收益增加；
远期外汇合约到期交割收益增
加
资产减值损失 13,523.50 -202.93 6764.12% 系子公司中船澄西船舶修造有
限公司计提的建造合同预计损
失。
投资收益 12,754.77 1,060.05 1103.23% 系2007 年9 月公司非公开发行
股票，股东以广州中船远航文冲
船舶工程有限公司股权认购，报
告期增加投资收益。
所得税费用 76,058.23 59,369.53 28.11% 利润总额增长、税率变动
经营活动产生的
现金流量净额
142,312.27 585,082.42 -75.68% 规模扩大，材料价格上涨采购支
出增加
投资活动产生的
现金流量净额
-727,522.30 49,533.92 -1568.74% ①子公司外高桥造船有限公司
收购上海江南长兴造船有限责
任公司股权，并支付30%股权转
让款；②三个月以上定期存款增
加；③固定资产投资增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年7 月6 日，公司四届八次董事会会议审议通过了“关于本次发行分离交易可转换公司债券
方案”等预案，会议决议公告（临2008-014）刊登在7 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》以
及上海证券交易所网站上。2008 年7 月25 日，公司召开2008 年第二次临时股东大会，审议通过了公
司发行分离交易可转换公司债券的相关预案，本次股东大会决议公告（临2008-022）刊登在7 月29
日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上。公司于2008 年8 月初将上述发行
分离交易可转换公司债券的方案上报中国证券监督管理委员会。8 月14 日公司获得中国证券监督管理
委员会行政许可申请受理通知书（编号[081228]号）。截至报告期内，中国证券监督管理委员会还在
审批过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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一、股改承诺及履行情况：
公司控股股东中国船舶工业集团公司履行公司股改时的承诺：所持股份（指通过股改而获得流通
权的股份）自获得流通权后18 个月内不出售，12 个月内可出售不超过5%，24 个月内可出售不超过10%。
报告期内严格履行以上承诺，至今没有出售上述股份。
二、发行时所作承诺及履行情况：
公司控股股东中国船舶工业集团公司及持股5%以上的股东中国中信集团公司、宝钢集团有限公司
承诺：在公司2007 年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。
报告期内严格履行以上承诺。
三、2008 年追加股份限售承诺的情况：
2008 年8 月7 日，公司控股股东中国船舶工业集团公司就其持有的通过股权分置改革已经及即将
获得流通权的中国船舶股份追加股份限售事宜承诺如下：（1）对股权分置改革后已解禁获流通权的
24,149,312 股中国船舶股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在120 元以下（如中国船舶在此期
间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理）不通过二级市场减持上述股份；（2）对根据股权分
置改革约定，将于2009 年5 月30 日解禁获流通权的115,703,808 股中国船舶股份，自解禁日起自愿
承诺延长锁定期两年，即2011 年5 月30 日前不通过二级市场减持上述股份。报告期内严格履行以上
承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中国船舶工业股份有限公司
法定代表人: 陈小津
2008 年10 月27 日中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国船舶工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,668,461,789.15 18,558,611,192.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,479,859.53
应收账款 308,117,311.14 468,023,532.39
预付款项 5,238,698,135.86 3,782,686,639.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 206,493,537.26 67,677,048.51
应收股利 805,781.00 805,781.00
其他应收款 678,236,323.98 1,996,445,966.86
买入返售金融资产
存货 5,547,348,821.78 2,817,745,913.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,660,881,170.34 708,575,948.39
流动资产合计 36,365,522,730.04 28,400,572,022.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,316,851,826.88 1,191,758,319.02
投资性房地产
固定资产 8,482,100,863.58 4,643,642,685.70
在建工程 1,552,163,184.75 2,888,947,404.41
工程物资 25,200.00 1,427,791.75
固定资产清理 1,782,616.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,143,444,183.05 829,811,443.37
开发支出 48,916,366.84
商誉
长期待摊费用 11,100,536.72 11,219,371.00
递延所得税资产 115,451,216.92 143,082,168.55
其他非流动资产
非流动资产合计 12,671,835,995.53 9,709,889,183.80
资产总计 49,037,358,725.57 38,110,461,206.10中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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流动负债：
短期借款 5,410,364,252.00 1,912,797,165.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 89,230,493.25 38,300,988.92
应付账款 2,698,467,378.25 1,689,682,176.02
预收款项 1,951,080,159.28 1,553,389,432.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 190,302,980.12 231,608,612.87
应交税费 -355,446,620.89 499,320,433.22
应付利息 18,322,831.35 2,810,714.54
应付股利
其他应付款 3,397,553,239.42 546,552,821.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,664,483,396.00 1,079,473,788.00
其他流动负债 17,866,324,161.64 15,770,884,860.97
流动负债合计 32,930,682,270.42 23,324,820,993.04
非流动负债：
长期借款 3,608,237,080.00 2,764,338,324.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 468,324,534.38 377,278,793.11
递延所得税负债
其他非流动负债 63,368,488.70 55,032,462.09
非流动负债合计 4,139,930,103.08 3,196,649,579.20
负债合计 37,070,612,373.50 26,521,470,572.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 662,556,538.00 662,556,538.00
资本公积 5,052,563,931.04 7,243,888,733.70
减：库存股
盈余公积 260,433,457.26 260,433,457.26
一般风险准备
未分配利润 5,064,783,407.18 2,574,072,399.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 11,040,337,333.48 10,740,951,128.28
少数股东权益 926,409,018.59 848,039,505.58
所有者权益合计 11,966,746,352.07 11,588,990,633.86
负债和所有者总计 49,037,358,725.57 38,110,461,206.10
公司法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国船舶工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,433,587.53 1,774,061,009.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 145,566,976.63
预付款项 303,350,642.68
应收利息
应收股利
其他应收款 1,354,584.57 14,635,030.43
存货 858,983,332.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 34,788,172.10 3,096,596,991.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,588,106,085.35 7,251,299,010.68
投资性房地产
固定资产 9,137,549.08 390,079,750.32
在建工程 952,000.00 21,922,274.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,250,000.00
递延所得税资产 812,096.06
其他非流动资产
非流动资产合计 8,599,496,634.43 7,664,113,131.26
资产总计 8,634,284,806.53 10,760,710,122.45
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 234,067,250.75
预收款项 1,549,770,477.73
应付职工薪酬 125,686.70 98,996,360.95中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
9
应交税费 105,891.01 39,593,592.27
应付利息
应付股利
其他应付款 102,700,866.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 231,577.71 2,025,128,547.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 62,252,723.95
递延所得税负债
其他非流动负债 39,497,000.00
非流动负债合计 101,749,723.95
负债合计 231,577.71 2,126,878,271.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 662,556,538.00 662,556,538.00
资本公积 7,061,490,661.50 7,061,490,661.50
减：库存股
盈余公积 128,148,010.16 128,148,010.16
未分配利润 781,858,019.16 781,636,640.87
所有者权益（或股东权益）合计 8,634,053,228.82 8,633,831,850.53
负债和所有者（或股东权益）合计 8,634,284,806.53 10,760,710,122.45
法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
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4.2
合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 7,639,919,652.44 5,264,184,906.94 18,389,251,661.82 12,959,939,274.35
其中：营业收入 7,639,919,652.44 5,264,184,906.94 18,389,251,661.82 12,959,939,274.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,204,587,513.18 3,710,017,782.03 14,537,287,976.89 9,638,568,281.54
其中：营业成本 5,992,525,178.31 3,571,716,990.80 14,146,558,649.98 9,211,594,054.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,408,668.08 9,064,200.10 32,052,636.31 23,184,019.69
销售费用 63,350,229.60 57,971,580.09 155,164,493.70 106,210,268.77
管理费用 285,597,038.21 163,384,201.09 734,739,534.49 475,379,634.31
财务费用 -169,928,755.15 -89,498,560.90 -666,462,350.99 -175,770,396.19
资产减值损失 22,635,154.13 -2,620,629.15 135,235,013.40 -2,029,299.64
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
53,964,186.90 10,558,331.04 127,547,696.02 10,600,451.90
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
53,854,186.90 6,222,484.09 127,437,696.02 6,154,604.95
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
1,489,296,326.16 1,564,725,455.95 3,979,511,380.95 3,331,971,444.71
加：营业外收入 -5,281,535.07 18,342,849.42 12,824,798.50 25,362,752.27
减：营业外支出 6,059,156.58 4,860,131.82 19,280,159.13 31,541,997.47
其中：非流动资产处
置净损失
2,594,618.22 297,698.71 4,784,459.71 21,119,589.02
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
1,477,955,634.51 1,578,208,173.55 3,973,056,020.32 3,325,792,199.51
减：所得税费用 235,726,359.34 264,148,466.86 760,582,335.01 593,695,309.61中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报
告全文
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
1,242,229,275.17 1,314,059,706.69 3,212,473,685.31 2,732,096,889.90
其中：被合并方在合
并前实现的净利润
745,651,819.13 -4,083,430.26 1,624,952,121.86
归属于母公司所有
者的净利润
1,204,395,887.15 1,042,399,952.08 3,153,267,545.86 2,121,440,521.42
少数股东损益 37,833,388.02 271,659,754.61 59,206,139.45 610,656,368.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.818 2.101 4.759 4.394
（二）稀释每股收益 1.818 2.101 4.759 4.394
公司法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 788,190,594.29 156,567.80 2,135,569,027.07
减：营业成本 584,019,494.17 147,878.28 1,622,299,548.72
营业税金及附加 8,874,893.45 8,611.23 22,846,623.97
销售费用
管理费用 4,782,297.03 36,794,374.19 17,191,246.98 105,231,292.83
财务费用 -141,355.73 -15,951,016.65 -7,355,109.54 -24,950,619.09
资产减值损失 -2,620,629.15 -2,346,278.87 -3,192,844.98
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
51,382,906.97 7,078,137.47 671,379,719.09 7,188,137.47
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
51,382,906.97 6,222,484.09 121,379,719.09 6,222,484.09
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
46,741,965.67 184,151,615.75 663,889,938.81 420,523,163.09
加：营业外收入 17,656,800.00 17,956,800.00
减：营业外支出 577,610.28 300,000.00 581,055.77
其中：非流动资产处
置净损失
357,610.28 357,610.28
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
46,741,965.67 201,230,805.47 663,589,938.81 437,898,907.32
减：所得税费用 -73.54 29,380,552.81 812,022.52 63,576,628.15
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
46,742,039.21 171,850,252.66 662,777,916.29 374,322,279.17
公司法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国船舶工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,939,084,268.05 17,793,344,152.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 989,662,037.18 733,985,090.67
收到其他与经营活动有关的现金 1,672,367,658.09 221,006,565.74
经营活动现金流入小计 23,601,113,963.32 18,748,335,808.69
购买商品、接受劳务支付的现金 18,955,166,503.55 11,312,366,451.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 846,136,016.47 500,121,032.40
支付的各项税费 1,500,942,857.43 612,796,666.85
支付其他与经营活动有关的现金 875,745,872.75 472,227,428.29
经营活动现金流出小计 22,177,991,250.20 12,897,511,578.86
经营活动产生的现金流量净额 1,423,122,713.12 5,850,824,229.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,094,928.38
取得投资收益收到的现金 110,000.00 114,616.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
2,810,305.43 5,920,985.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,024,735,487.03
投资活动现金流入小计 2,920,305.43 2,038,866,017.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,268,444,956.92 802,241,669.52
投资支付的现金 685,572,000.00 57,329,425.41
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
13
支付其他与投资活动有关的现金 5,324,126,301.67 683,955,765.58
投资活动现金流出小计 7,278,143,258.59 1,543,526,860.51
投资活动产生的现金流量净额 -7,275,222,953.16 495,339,156.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,815,547,692.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,162,102,370.90 2,191,697,452.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,162,102,370.90 6,007,245,144.00
偿还债务支付的现金 2,627,208,245.62 720,596,294.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 962,311,933.70 829,995,861.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 14,025,537.90
筹资活动现金流出小计 3,590,770,179.32 1,564,617,693.70
筹资活动产生的现金流量净额 4,571,332,191.58 4,442,627,450.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 66,492,343.70 -37,079,829.58
五、现金及现金等价物净增加额 -1,214,275,704.76 10,751,711,007.14
加：期初现金及现金等价物余额 14,356,569,258.52 7,125,623,244.07
六、期末现金及现金等价物余额 13,142,293,553.76 17,877,334,251.21
公司法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国船舶工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,827,813,633.10
收到的税费返还 17,646,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 7,994,248.41 50,761,249.93
经营活动现金流入小计 7,994,248.41 2,896,220,883.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,792,620,044.37
支付给职工以及为职工支付的现金 14,415,267.52 126,825,076.47
支付的各项税费 34,624,758.82 296,347,860.48
支付其他与经营活动有关的现金 12,233,113.56 54,382,695.57
经营活动现金流出小计 61,273,139.90 2,270,175,676.89
经营活动产生的现金流量净额 -53,278,891.49 626,045,206.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000.00
取得投资收益收到的现金 550,000,000.00 616,593.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,566,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额中国船舶工业股份有限公司2008 年第三季度报告全文
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 550,400,000.00 2,182,903.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,663,391.49 56,432,019.34
投资支付的现金 1,571,800,253.45 125,263,425.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,573,463,644.94 181,695,444.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,023,063,644.94 -179,512,540.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,955,000,000.00
取得借款收到的现金 77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,032,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 662,556,538.00 55,678,157.98
支付其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 14,025,537.90
筹资活动现金流出小计 663,806,538.00 146,703,695.88
筹资活动产生的现金流量净额 -663,806,538.00 2,885,296,304.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -478,347.48 -380,075.36
五、现金及现金等价物净增加额 -1,740,627,421.91 3,331,448,894.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,774,061,009.44 1,363,121,537.36
六、期末现金及现金等价物余额 33,433,587.53 4,694,570,431.49
公司法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆
