中国船舶:中国船舶关于授权公司及所属及企业2021年度拟提供担保及其额度的公告2021-04-28
证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2021-015
中国船舶工业股份有限公司
关于授权公司及所属企业2021年度拟提供担保及其额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人名称:
1、中国船舶工业股份有限公司(本公司)
2、广船国际有限公司(公司控股子公司,公司持有其51%的股权)
3、上海外高桥造船有限公司(公司全资子公司)
4、中船动力有限公司(公司控股子公司的全资子公司)
5、安庆中船柴油机有限公司(中船动力有限公司全资子公司)
6、中船澄西船舶修造有限公司(公司全资子公司)
被担保人名称:详见本公告“三”所列。
本次预计担保金额:不超过132.78亿元人民币。
本次预计担保如全额完成,公司及所属企业累计对外实际担保金
额不超过人民币141.38亿元。
公司及所属企业均无对外逾期担保。
本预案还需提交公司股东大会审议。
为保障生产经营等各项工作顺利进行,2021年度公司及所属企业或
需要为其控制的子公司提供担保。根据《公司章程》相关规定,拟授权
公司及所属企业广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)、上海外高
桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)、中船澄西船舶修造有限公
司(以下简称“中船澄西”)、中船动力有限公司(以下简称“中船动力”)
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和安庆中船柴油机有限公司(以下简称“安庆柴油机”),在2021年度对
其子公司(本公司合并报表范围内企业)提供一定额度的担保。现将2020
年度担保实施情况及2021年度的预计担保情况介绍如下:
一、2020 度担保实施情况
公司 2019 年度股东大会通过了《关于授权公司所属企业 2020 年度
拟提供担保及其额度的框架议案》,授权公司所属企业为其控制的子公司
提供总金额不超过 123.41 亿元人民币的担保。
2020 年度,实际新增担保发生额 6 亿元,主要是子公司外高桥造船
为其子公司上海外高桥造船海洋工程有限公司提供担保的金额。包含此
项担保发生额,2020 年度公司对外担保的担保内容及总担保额均在原预
计范围内。
2020 年度,根据生产经营资金需求,原由公司为子公司向金融机构
申请贷款等结算业务拟提供担保的事项,受部分造船项目贷款业务模式
变化因素的影响,改变了实际担保的形式,由此影响了 2020 年度公司实
际对外担保的总额。
二、2021 年度预计担保情况概述
根据生产经营资金需求情况,2021 年度,拟授权公司及所属企业广
船国际、外高桥造船、中船澄西、中船动力及安庆柴油机,可为其子公
司提供总金额不超过 132.78 亿元人民币的担保。担保的项目为融资项目
担保、银行保函及其它担保项目;同一担保人项下,各被担保人之间的
担保额度可以在总额度内调剂使用(同一担保人项下的全资子公司与控
股子公司之间不得调剂)。
本次预计担保如全额完成,公司及所属企业累计对外实际担保金额,
将不超过人民币 141.38 亿元。
三、预计的担保形式和担保金额
担保人 被担保人 担保金额(亿元)
上海外高桥造船有限公司 48
中国船舶工业股份有限公司
广船国际有限公司 20
泛广发展有限公司 1.32
广船国际有限公司 荣广发展有限公司 3.28
广州永联钢结构有限公司 1
2
广州红帆科技有限公司 0.1
广州文冲船舶修造有限公司 25
上海外高桥造船海洋工程有限公司 29.5
上海外高桥造船有限公司
上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司 1
中船动力有限公司 安庆中船柴油机有限公司 2.45
安庆船用电器有限责任公司 0.05
安庆中船柴油机有限公司
安庆中船动力配套有限责任公司 0.08
中船澄西船舶修造有限公司 中船澄西扬州船舶有限公司 1
总计 132.78
根据规定,上述预计实施的单笔担保金额不得超过本公司最近一期
经审计净资产的 10%,且不得超过被担保对象最近一期经审计净资产的
200%。
上述担保均为公司及所属企业为其子公司的担保,其中:公司控股
子公司——广船国际(本公司持股比例为 51%)系泛广发展有限公司、东
发工程有限公司、荣广发展有限公司和广州文冲船舶修造有限公司的控
股股东;公司全资子公司——外高桥造船系上海外高桥造船海洋工程有
限公司的控股股东;公司全资子公司——中船澄西系中船澄西扬州船舶
有限公司的控股股东;公司子公司——中船动力系安庆柴油机的控股股
东,安庆柴油机系安庆船用电器有限责任公司和安庆中船动力配套有限
责任公司的控股股东。
四、预计的担保人、被担保人基本情况
1、广船国际有限公司
广船国际是本公司的控股子公司,成立于 2006 年 5 月,注册资本为
人民币 887,014.4624 万元,法定代表人陈忠前。主要经营范围:铁路、
船舶、航空航天和其他运输设备制造业等相关业务。目前公司持有其 51%
的股权,该公司 2020 年末的资产负债率为 71.17%。
2、上海外高桥造船有限公司
外高桥造船是本公司全资子公司,成立于 1999 年 5 月,注册资本为
人民币 448,780.2336 万元,法定代表人王琦。主要经营范围:船舶、港
口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司 2020 年末的
资产负债率为 70.33%。
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3、中船澄西船舶修造有限公司
中船澄西是本公司全资子公司,成立于 1973 年 12 月,注册资本
122,230.2264 万元整,法定代表人陆子友。主要经营范围:船舶修造、
海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司 2020 年末的资产负债率为
56.15%。
4、中船动力有限公司
中船动力是本公司控股子公司中船动力(集团)有限公司的全资子
公司,成立于 2001 年 10 月,注册资本 128,715.0108 万元整,法定代表
人李琤。主要经营范围:船用柴油机、螺旋浆及船舶推进系统的设计、
制造、销售;内燃机电站项目的开发、建设、管理及销售等相关业务。
该公司 2020 年末的资产负债率为 50.31%。
5、安庆中船柴油机有限公司
安庆柴油机是中船动力的全资子公司,成立于 1994 年 04 月,注册
资本 36073.574934 万元整,法定代表人付向昭。主要经营范围:柴油机、
柴油发电机组、柴油机零配件制造与销售;本企业自产的柴油机及配件
出口等相关业务。该公司 2020 年末的资产负债率为 69.84%。
6、泛广发展有限公司
泛广发展有限公司是广船国际控股子公司,成立于 1996 年 4 月,注
册资本 20 万元港币,法定代表人刘辉。主要经营范围:船舶组件贸易、
制造钢结构及提供机器加工及工程服务。2020 年末资产负债率为 35.95%。
7、荣广发展有限公司
荣广发展有限公司是广船国际全资子公司,成立于 1993 年 8 月,注
册资本 3000 万港币,法定代表人刘辉。主要经营范围为投资和船舶运营
租赁。2020 年末资产负债率为 30.74%。
8、广州永联钢结构有限公司
广州永联钢结构有限公司是广船国际的控股子公司,成立于 1994 年
11 月,注册资本 885 万(美元),法定代表人丁玉兰。主要经营范围:金
属制品业。2020 年末资产负债率为 69.61%。
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9、广州红帆科技有限公司
广州红帆科技有限公司是广船国际的控股子公司,成立于 1998 年 1
月,注册资本 500 万(人民币),法定代表人周木顺。主要经营范围:软
件和信息技术服务业。2020 年末资产负债率为 8.46%。
10、广州文冲船舶修造有限公司
广州文冲船舶修造有限公司是广船国际的全资子公司,成立于 2019
年 9 月,注册资本为 174384.1020 万元,法定代表人陈激。主要经营范
围:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。2020 年末资产负债
率为 98.78%。
11、上海外高桥造船海洋工程有限公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船全资子公司,成立
于 2007 年 10 月,注册资本 103,000 万元人民币,法定代表人吴拥军。
主要经营范围:FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台
等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司 2020 年末的资产负债
率为 93.89%。
12、上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司
上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司是外高桥造船全资子公
司,成立于 2021 年 1 月,注册资本 1000 万元人民币,法定代表人陈刚。
主要经营范围:国内船舶管理业务,货物进出口,技术进出口,特种设
备制造,建设工程设计。
13、中船澄西扬州船舶有限公司
中船澄西扬州船舶有限公司是中船澄西子公司,成立于 2015 年 1 月,
注册资本 130,283.62439 万元整人民币,法定代表人陆子友。主要经营
范围:金属船舶制造,船用配套设备制造,金属结构制造,金属压力容
器制造,机械零部件加工,船舶修理,工程总承包服务等相关业务。该
公司 2020 年末的资产负债率为 47.28%。
14、安庆船用电器有限责任公司
安庆船用电器有限责任公司是安庆柴油机的全资子公司,成立于
2005 年 1 月,注册资本 500 万元整,法定代表人潘海飞。主要经营范围:
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电气产品、船用家具、机电产品、船用厨房设备、电热电器等相关业务。
该公司 2020 年末的资产负债率为 80.88%。
15、安庆中船动力配套有限公司
安庆中船动力配套有限公司是安庆柴油机的控股子公司,成立于
2012 年 4 月,注册资本 13000 万元整,法定代表人倪渐长。主要经营范
围:生产、销售中、低柴油机零部件,船舶配套产品及其他机械零部件
配套产品。该公司 2020 年末的资产负债率为 29.47%。
五、对担保合同的要求
公司及所属企业广船国际、外高桥造船、中船澄西、中船动力和安
庆柴油机,如为上述相应担保对象提供担保,需在担保合同中明确以下
内容:
1、担保内容:生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款及生
产经营所需要的结算业务。
2、担保对方:依法设立的国家金融机构(含中船财务有限责任公司)。
3、担保方式:物保或保证(一般保证或连带责任保证)。
4、担保期限:自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满
之日起两年止。
六、担保理由和风险
由于公司为控股型公司,且所属企业多存在项目建设及生产经营资
金融资等需求,故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司及各所属企业有责任为公司
合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架议案中,担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围
内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输
送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,
以框架性担保议案的形式对公司内部 2021 年度担保情况作出预计,并按
相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,
又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审
议程序的要求。
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七、公司累计担保情况
截至 2020 年底,公司及目前合并范围所属企业实际担保金额累计为
8.6 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.88%。
本公司和各子公司均无逾期担保的情况发生。
八、独立董事意见
独立董事认为:上述担保均为公司及所属企业为其控制的子公司的
担保。鉴于本框架预案中,担保人和被担保对象均为本公司合并报表范
围内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益
输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因
此,以框架性担保预案的形式对公司内部 2021 年度担保情况作出预计,
并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效
要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市
公司审议程序的要求。因此,同意本预案,还需提交公司股东大会审议。
九、董事会意见
由于公司为控股型公司,且所属企业多存在项目建设及生产经营资
金融资等需求,故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司及各所属企业有责任为公司
合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中,担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围
内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输
送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,
以框架性担保预案的形式对公司内部2021年度担保情况作出预计,并按
相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,
又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审
议程序的要求。
为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。
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十、其他说明
1、提请董事会及股东大会授权公司总经理,根据公司及所属企业广
船国际、外高桥造船、中船澄西、中船动力、安庆柴油机的实际生产经
营和资金需求情况,在本审议的预计额度内,具体审批、决定各担保事
项,并签署相关法律文件。
2、本次授权实施的担保对象均为公司合并报表范围内企业,本年度
内如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时,则本议
案授权的担保范围内的未实施的担保业务应终止,并不再执行。
3、本议案在公司自2020年年度股东大会审议通过后至下一年度股东
大会就该事宜作出新的授权或修改之前,持续有效。
4、广船国际、外高桥造船、中船澄西、中船动力、安庆柴油机就担
保实际执行情况,需及时向公司报告。
十一、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十次会议决议;
2、公司独立董事意见。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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