证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-013
中国船舶工业股份有限公司
关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托人：公司本部及所属企业；
受托贷款机构：中船财务有限责任公司；
委托贷款对象：本公司所属企业及其控股子公司；
委托贷款金额：不超过63.5亿元，涉及的关联交易金额（手续
费）不超过317.5万元，经公司董事会审议通过后即可实施；
委托贷款期限：不超过3年 ；
贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考
同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5‰；
资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。
为支持中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司
生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金
使用成本，本公司拟授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以
下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船
澄西”）和控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”，公司
持有其 55.64%的股权），通过中船财务有限责任公司（以下简称“中船
财务”），向本公司合并范围内的子公司开展委托贷款业务，同时根据公
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司本部（以下简称“中国船舶本部”）的实际资金情况，拟授权中国船
舶本部通过中船财务向本公司的所属企业开展委托贷款业务。
一、委托贷款概述
（一）2022 年度委托贷款情况
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司本部及
所属企业 2022 年度实施委托贷款的议案》，2022 年度授权中国船舶本
部、沪东重机有限公司、外高桥造船、中船澄西、广船国际和安庆中船
柴油机有限公司委托中船财务开展委托贷款总金额不超过 44.48 亿元
人民币。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司本部
调增 2022 年度实施委托贷款额度的议案》，授权公司本部调增 2022 年
度实施委托贷款额度，通过中船财务向外高桥造船和中船澄西新增 4 亿
元委托贷款。
2022 年实际实施委托贷款情况如下：
审议金额 2022 年实际实施
委托人 受托人 贷款对象 （单位：亿 委托贷款金额
元） （单位：亿元）
外高桥造船
中国船舶 中船财务 不超过 24 12.4
中船澄西
外高桥造船 中船财务 上海外高桥造船海洋工程有限公司 不超过 10 0
中船澄西扬州船舶有限公司
中船澄西 中船财务 中船澄西（泰州）装备科技有限公司 不超过 6.35 2
中船澄西高级技工学校
中船海洋动力部件有限公司
安庆中船柴油机有限公司
沪东重机 中船财务 不超过 5.1 0
中船动力研究院有限公司
中船海洋动力技术服务有限公司
中船安柴 中船财务 安庆船用电器有限责任公司 不超过 0.03 0
广东广船国际电梯机电设备有限公司
广州文冲船舶修造有限公司
广船国际 中船财务 南方环境有限公司 不超过 3 0.2
广州永联钢结构有限公司
广州红帆科技有限公司
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（二）2023 年度委托贷款基本情况
2023 年度，拟授权中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西和广船
国际委托中船财务开展委托贷款总金额不超过 63.5 亿元人民币（具体
见下表）；委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金；委托贷
款期限不超过 3 年；贷款利率预计为 2.025%～同期基准贷款利率，并
参考同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为 0.5‰；资金来源为
公司本部及各子公司的自有资金。
委托人 受托人 贷款对象 金额（单位：亿元）
外高桥造船
中国船舶 中船财务 不超过 24
中船澄西
上海外高桥造船海洋工程有限公司
外高桥造船 中船财务 不超过 6
上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司
中船澄西扬州船舶有限公司
中船澄西 中船财务 不超过 5.5
中船澄西（泰州）装备科技有限公司
广东广船国际电梯机电设备有限公司
广州文冲船舶修造有限公司
广船国际 中船财务 南方环境有限公司 不超过 28
广州永联钢结构有限公司
中山广船国际船舶海洋工程有限公司
鉴于中船财务为本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以
下简称“中国船舶集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次
委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。
（三）公司需履行的审议程序
本次授权公司及子公司开展委托贷款，总金额不超过 63.5 亿元人
民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 317.5 万元人民币，根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
本议案经公司董事会审议通过后即可实施。
本议案在提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并已
经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议审议通
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过，关联董事均已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会已对贷款对象的基本情况进行了必要的尽职调查，包
括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、
信用评级、履约能力等。
二、委托贷款对象的基本情况
本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情
况如下：
1、上海外高桥造船有限公司
上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于 1999 年 5
月，注册资本人民币 448,780.2336 万元，法定代表人王琦。主要经营
范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该
公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 2,557,446 757,550 1,257,935 -41,932 70.33%
2022 年度 3,036,746 471,900 974,303 -280,112 84.42%
2、中船澄西船舶修造有限公司
中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于 1973 年
12 月，注册资本 122,230.2264 万元整人民币，法定代表人陆子友。主
要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司
最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 1,272,166 425,812 575,178 13,413 59.54%
2022 年度 1,476,584 443,602 537,474 20,075 64.17%
3、上海外高桥造船海洋工程有限公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船的全资子公司，
成立于 2007 年 10 月，注册资本 103,000 万元人民币，法定代表人吴
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拥军。主要经营范围：FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式
钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司最近二年
的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 445,152 33,194 143,047 4,517 92.54%
2022 年度 400,235 36,225 262,646 3,031 90.95%
4、上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司
上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司是外高桥造船的全资
子公司，成立于 2021 年 1 月，注册资本 1000 万元人民币，法定代表
人聂祥。主要经营范围：国内船舶管理业务，货物进出口，技术进出口，
特种设备制造，建设工程设计。该公司最近二年的主要经营及财务指标
如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 1,255 1,124 1,760 124 10.47%
2022 年度 4,689 -652 5,116 -1,776 113.9%
5、中船澄西扬州船舶有限公司
中船澄西扬州船舶有限公司是中船澄西的控股子公司，成立于
2015 年 1 月，注册资本 130,283.62439 万元整人民币，法定代表人陆
子友。主要经营范围：金属船舶制造，船用配套设备制造，金属结构制
造，金属压力容器制造，机械零部件加工，船舶修理，工程总承包服务
等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 203,034 131,092 188,268 183 35.43%
2022 年度 237,385 131,487 207,943 395 44.61%
6、中船澄西（泰州）装备科技有限公司
中船澄西（泰州）装备科技有限公司是中船澄西的控股子公司，成
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立于 2003 年 12 月，注册资本 9,980 万美元，法定代表人周建祥。主
要经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程设计和
模块设计制造服务；金属结构制造等相关业务。该公司最近二年的主要
经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 91,371 44,562 38,476 210 51.23%
2022 年度 73,767 36,316 20,219 -8,246 50.77%
7、广东广船国际电梯机电设备有限公司
广东广船国际电梯机电设备有限公司是广船国际的全资子公司，
成立于 1997 年 3 月，注册资本人民币 11,000 万元，法定代表人林锦
权。主要经营范围：设计、制造、销售、安装、改造、修理、维护保养：
电梯、自动扶梯及升降机等。该公司最近二年的主要经营及财务指标如
下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 22,863 12,233 23,515 78 46.5%
2022 年度 28,423 12,307 24,218 75 56.7%
8、广州文冲船舶修造有限公司
广州文冲船舶修造有限公司是广船国际的全资子公司，成立于
2019 年 9 月，注册资本 174384.1020 万元人民币，法定代表人陈激。
主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司
最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 248,506 10,449 105,071 7,182 95.8%
2022 年度 275,065 12,411 121,954 1,961 95.49%
9、南方环境有限公司
南方环境有限公司是广船国际的控股子公司，成立于 2017 年 5 月，
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注册资本 50,000 万元人民币，法定代表人龙汪洋，主要经营范围：生
态保护和环境治理业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 27,078 15,149 25,564 326 42.76%
2022 年度 29,543 15,978 22,942 367 46.29%
10、广州永联钢结构有限公司
广州永联钢结构有限公司是广船国际的控股子公司，成立于 1994
年 11 月，注册资本 885 万（美元），法定代表人丁玉兰。主要经营范
围：金属制品业。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 28,850 8,735 15,311 -1,875 69.72%
2022 年度 43,597 8,894 69,411 159 79.6%
11、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司是广船国际的全资子公司，
成立于 2009 年 1 月，注册资本人民币 70,000 万元，法定代表人雷军
龙。主要经营范围：设计、加工、安装、制造、销售：船舶及其辅机等。
该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
期限 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产率负债率
2021 年度 86,707 43,293 63,721 103 50.04%
2022 年度 103,211 43,434 67,751 141 57.91%
三、关联方介绍
1、关联关系：中船财务系本公司间接控股股东中国船舶集团控制
的企业，是本公司的关联方。
2、关联方介绍：
关联方：中船财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室
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法定代表人：徐舍
企业性质：国有控股
注册资本：871,900 万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担
保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承
兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案
设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同
业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融
机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内
的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以
上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的
结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。
四、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部及子公司
利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高
闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司
生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。
五、委托贷款风险分析及解决措施
受宏观经济波动及经营管理影响，本次授权实施的委托贷款，不排
除在借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险，
拟采取如下措施：
1、公司将密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对
象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，将及时采取
相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履
行信息披露义务。
3、本次授权实施的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业，
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年度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范
围内企业时，则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止，
并不再执行。
六、公司累计委托贷款金额及逾期金额
截至 2022 年末，公司正在实施的通过中般财务的委托贷款金额为
45.31 亿元人民币，均为公司及子公司对其控制的子公司发放的委托贷
款，不存在逾期未收回委托贷款的情形。其中：中国船舶本部为其子公
司发放委托贷款正在实施的金额为 23.4 亿元，中船澄西为其子公司发
放委托贷款正在实施的金额为 2 亿元，广船国际为其子公司发放委托
贷款正实实施的金额为 19.91 亿元。
七、独立董事意见
在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部及子公司
利用自有资金，通过中船财务委托贷款给其控股子公司，将有利于提高
闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司
生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。此外，针对贷款风
险，我们认为应采取如下措施：公司应密切关注贷款的实际使用情况，
及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断
不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司应根据中
国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。本事
项审议和决策程序依法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东
权益的情形。因此，同意本议案。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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