证券代码：600150       证券简称：中国船舶         编号：临2023-015


                  中国船舶工业股份有限公司
 关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》
                       暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     关联交易内容：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”，

含公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船财务有限责任公司（以
下简称“中船财务”）签订《金融服务协议》。中船财务将为公司办理
相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇、委托投资业
务等经银保监会批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司在中船
财务的日最高存款结余（不包括应计利息）不超过人民币520亿元（含
外币折算人民币金额），贷款额度不超过人民币240亿元（含外币折算
人民币金额），年度授信总额不超过人民币500亿元（含外币折算人民
币金额），其他金融业务在公司的关联交易年度预计限额中明确，协议
有效期为1年。
     履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会
审计委员会第五次会议、于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十
二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司与中船财
务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》。
     本预案涉及关联交易，公司关联董事均已回避表决。本预案尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    中船财务系于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于
中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）的非银行金融机
                                  1
构。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，
充分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金
使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及旗下控股子公司资金
需求的前提下，公司拟与中船财务签署《金融服务协议》。有关情况如
下：
    一、关联交易概述
    根据公司与中船财务签署的《金融服务协议》内容约定，中船财务
拟将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外
汇、委托投资业务等经批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司在
中船财务的日最高存款结余（不包括应计利息）不超过人民币 520 亿
元（含外币折算人民币金额），贷款额度不超过人民币 240 亿元（含外
币折算人民币金额），年度授信总额不超过人民币 500 亿元（含外币折
算人民币金额），其他金融业务在公司的关联交易年度预计限额中明确，
协议有效期为 1 年。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号----交易与关联交易》等有关规定，公司与中船
财务签署《金融服务协议》事项构成关联交易，并需提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    二、主要关联方介绍及关联关系
    （一）关联方关系介绍
    中国船舶集团系公司间接控股股东，中船财务系中国船舶集团下
属子公司，公司与中船财务构成“受同一实际控制人控制”的关联关系。
    （二）关联方基本情况
    企业名称：中船财务有限责任公司
    法定代表人：徐舍
    企业类型：其他有限责任公司
    注册资本：871,900 万人民币
    成立日期：1997 年 7 月 8 日
                                  2
    地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担
保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承
兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案
设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同
业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融
机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内
的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以
上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的
结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
    主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，中船财务经审计的资产
总额 21,252,998.62 万元，净资产 1,871,494.61 万元，营业收入
231,922.46 万元，净利润 162,105.55 万元。
    截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 中 船 财 务 经 审 计 的 资 产 总 额
22,917,559.13 万元，净资产 1,897,472.57 万元，营业收入 147,668.84
万元，净利润 92,263.19 万元。
    三、《金融服务协议》的主要内容
    （一）协议签署方
    甲方：中国船舶工业股份有限公司
    乙方：中船财务有限责任公司
    （二）服务内容
    1、存款服务
    （1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，
将资金存入乙方。
    （2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存
款、通知存款、定期存款和协定存款等。
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    2、结算服务
    甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提
供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
    3、贷款服务
    乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保险
监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及
其子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及
其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条件
下甲方及其子公司可优先办理。
    4、授信服务
    授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况
的基础上，为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。
    5、外汇服务
    乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类外
汇业务，包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等，
以及其他与外汇相关的辅助服务。
    6、乙方可提供的经银保监会批准的其他金融服务
    乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议约定
的内容，与甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。
    （三）服务价格
    服务价格的确定原则：
    1、存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人
民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存
款利率。
    2、结算服务：乙方为甲方及其子公司提供上述各项结算服务免收
手续费。
    3、贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，按照人民
银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同
                                 4
类贷款的贷款利率。
    4、其他金融服务：乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平
合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准确定金融服
务的价格。
    （四）交易限额
    甲、乙双方出于财务管控和关联交易年度预计限额等方面的考虑，
对于甲方及其子公司与乙方之间的存款服务交易金额做出相应的限制，
乙方应协助甲方监控实施该限制，本协议有效期内，甲方及其子公司在
乙方的日最高存款结余（不包括应计利息）不超过人民币 520 亿元（含
外币折算人民币金额）。
    本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民
币 240 亿元（含外币折算人民币金额），甲方及其子公司可循环使用贷
款额度，超出最高贷款限额的，乙方应暂停新批贷款项目的发放。
    本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过
人民币 500 亿元（含外币折算人民币金额）。
    本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度，在
甲方的关联交易年度预计限额中明确，乙方可根据甲方及其子公司已
开展的金融服务的业务情况及甲方及其子公司的信用状况，调整交易
额度。
    （五）协议生效与变更
    1、本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为 1 年。
    （1）甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
    （2）甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公告。
    2、本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应
提前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止，在达成新
的书面协议以前，本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构成本协
议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。

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    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，
充分利用和发挥金融特点及优势，对公司提供全面金融服务支持，为公
司发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交
易费用，提高资金使用效率和效益，降低融资成本和融资风险。中船财
务借款用途灵活，可缓解公司资金缺口，满足公司资金需求。本次关联
交易事项严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东
特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经
营能力产生影响。公司已制定《中国船舶工业股份有限公司与中船财务
有限责任公司发生金融业务风险处置预案》，可以有效防范、及时控制
和化解公司与中船财务发生的金融业务风险，保证资金安全。
    五、公司履行的审议程序
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会审计委员会第五次会
议、于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监
事会第八次会议审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的预案》。本预案属于关联交易，在董事会会
议上关联董事均已回避表决。本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
    六、独立董事意见
    中船财务系经由中国人民银行核准的非银行金融机构，其业务范
围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管；同
时，公司结合业务实际，出具了《中船财务有限责任公司风险持续评估
报告》，并已制定《中国船舶工业股份有限公司与中船财务有限责任公
司发生金融业务风险处置预案》，以确保公司与中船财务发生金融业务
过程中自有资金安全。本次关联交易遵循互惠互利、合作自愿的原则，
定价原则公允，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司


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关联董事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。同意本预案，还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、审计委员会意见
    中船财务系经由中国人民银行核准的非银行金融机构，其业务范
围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管；同
时，公司结合业务实际，出具了《中船财务有限责任公司风险持续评估
报告》，并制定了《中国船舶工业股份有限公司与中船财务有限责任公
司发生金融业务风险处置预案》，以确保公司与中船财务发生金融业务
过程中自有资金安全。同意本预案。
    八、备查文件
    1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第八届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见（含事先认可）；
    4、公司董事会审计委员会决议；
    5、《金融服务协议》。

    特此公告。


                                  中国船舶工业股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 28 日




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