上海航天汽车机电股份有限公司
2011 年第一季度报告
二〇一一年四月二十九日
600151 上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.....................................................................................................2
§2 公司基本情况 .............................................................................................2
§3 重要事项.....................................................................................................3
§4 附录............................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 8,544,891,320.44 7,897,409,738.28 8.20
所有者权益（或股东权益）(元) 2,664,761,112.70 2,686,909,102.18 -0.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.783 2.806 -0.82
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -266,410,078.33 -747.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.278 -645.10
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 60,196,797.03 60,196,797.03 339.13
基本每股收益（元/股） 0.063 0.063 270.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.067 -0.067 -518.75
股)
稀释每股收益（元/股） 0.063 0.063 270.59
加权平均净资产收益率（%） 2.216 2.216 增加 1.169 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-2.364 -2.364 减少 3.364 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
主要为出售国泰君安证券
非流动资产处置损益 137,650,740.94 股份有限公司和减资上海
汽车空调器厂的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
主要为本期的科研经费和
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 2,543,666.69
财政补贴
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 310,146.19
所得税影响额 -15,411,544.57
少数股东权益影响额（税后） -667,789.42
合计 124,425,219.83
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 141,668
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海航天工业总公司 398,350,534 人民币普通股
上海新光电讯厂 45,617,029 人民币普通股
上海航天有线电厂 45,054,498 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 2,073,318 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,066,367 人民币普通股
张丽华 1,570,802 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 1,499,262 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金 1,440,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托 R2008JH022 1,430,029 人民币普通股
王立明 1,330,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、经营成果变动分析
单位：元 币种：人民币
合并 增减比例
项目 增减额 变动的主要原因
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 （%）
控股子公司内蒙古神舟硅业
营业成本 637,253,494.94 420,830,404.94 216,423,090.00 51.43 有限责任公司（以下简称“神舟
硅业”）成本增加
母公司出售国泰君安证券股
份有限公司部分股权及退出
投资收益 165,759,567.58 25,935,277.66 139,824,289.92 539.13 原控股子公司上海汽车空调
器厂（简称“汽空厂”）的投资
收益
营业利润 48,158,762.34 34,485,188.01 13,673,574.33 39.65 投资收益同比增加
神舟硅业及控股子公司上海
太阳能科技有限公司（以下简
营业外收入 2,856,835.82 1,289,649.28 1,567,186.54 121.52
称“太阳能公司”）确认的补贴
收入同比增加
已清理完毕的原控股子公司
营业外支出 80,052.24 178,841.79 -98,789.55 -55.24 上海清洁能源系统有限公司
上年同期营业外支出较多
利润总额 50,935,545.92 35,595,995.50 15,339,550.42 43.09 同“营业利润”
所得税 15,551,217.69 4,539,990.37 11,011,227.32 242.54 同“营业利润”
归属于母公司所 60,196,797.03 13,708,334.04 46,488,462.99 339.13 同“营业利润”
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有者的净利润
神舟硅业本期亏损导致少数
少数股东损益 -24,812,468.80 17,347,671.09 -42,160,139.89 -243.03
股东损益同比减少
2、财务状况变动分析
单位：元 币种：人民币
合 并 增减比例
项目 增减额 变动的主要原因
2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 （%）
母公司及神舟硅业、太阳能
货币资金 795,227,409.55 594,001,689.55 201,225,720.00 33.88
公司新增借款
太阳能公司和上海复合材料
应收票据 109,571,595.73 220,329,713.40 -110,758,117.67 -50.27
科技有限公司票据到期兑现
全资子公司上海神舟新能
源发展有限公司（以下简称
“上海神舟新能源”）预付工
预付款项 409,264,854.35 274,989,889.42 134,274,964.93 48.83
程设备款及生产材料采购
款、神舟硅业预付材料采购
款
应收汽空器厂 2010 年上半
应收股利 24,072,149.73 37,034,076.51 -12,961,926.78 -35.00
年预分的股利
母公司退出汽空厂未收回
其他应收款 147,545,883.22 65,249,748.37 82,296,134.85 126.12
的部分减资款
上海神舟新能源和神舟硅业
存货 781,946,580.31 522,586,003.91 259,360,576.40 49.63
新增存货
母公司新增开发项目资本
开发支出 37,887,120.51 27,904,781.33 9,982,339.18 35.77
化支出
汽空厂合并产生的，本期母
商誉 - 1,083,999.72 -1,083,999.72 -100.00
公司已退出汽空厂
减少部分主要是汽空厂下
长期待摊费用 17,780,451.65 29,990,218.49 -12,209,766.84 -40.71 属控股子公司形成的，本期
母公司已退出汽空厂
母公司及太阳能公司、上海
短期借款 1,223,028,562.50 738,800,000.00 484,228,562.50 65.54
神舟新能源新增短期借款
应付票据 29,988,016.19 68,448,435.28 -38,460,419.09 -56.19 母公司应付票据到期支付
母公司预收 500 万股国泰
预收款项 111,874,029.54 27,356,154.91 84,517,874.63 308.95 君安转让款及上海神舟新能
源新增预收货款
减少部分主要是汽空厂形
应付职工薪酬 6,980,473.42 17,260,674.85 -10,280,201.43 -59.56 成的，本期母公司已退出汽
空厂
应付股利 - 29,831,934.47 -29,831,934.47 -100.00 同“应付职工薪酬”
一年内到期的非 神舟硅业一年内到期的长期
452,451,200.00 652,981,600.00 -200,530,400.00 -30.71
流动负债 借款转入
其他非流动负债 217,849,367.51 166,085,997.91 51,763,369.60 31.17 全资子公司连云港神舟新
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能源有限公司和上海神舟新
能源收到的政府财政补贴同
比增加
3、公司现金流量分析
单位：元 币种：人民币
合并
增减比例
项目 增减额 变动的主要原因
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 （%）
上海神舟新能源电池片生产
经营活动现金流
线及神舟硅业一期项目投产
量净额 -266,410,078.33 41,162,204.39 -307,572,282.72 -747.22
后新增生产材料采购款
本期转让国泰君安证券股份
投资活动产生的 有限公司部分股权收到的现
-191,235,242.94 -364,783,341.63 173,548,098.69 不适用
现金流量净额 金及神舟硅业二期项目进入
收尾阶段建设投入同比减少
筹资活动产生的
658,328,639.43 505,537,816.85 152,790,822.58 30.22 太阳能公司借款同比增加
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海航天工业总公司承诺：自航天机电 2010 年度配股股份上市之日起 6
个月内，不减持其持有航天机电股份。公司配售股份于 2010 年 7 月 19 日上市，
至承诺期末 2011 年 1 月 19 日，上海航天工业总公司未出售航天机电股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2011 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过
了 2010 年度公司利润分配预案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 957,474,730 股
为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 19,149,494.60 元，
尚余可供股东分配利润 238,020,482.56 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2010 年度公司利润分配预案将提交公司 2010 年年度股东大会审议。
董事长：姜文正
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2011 年 4 月 29 日
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附录
3.6
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 795,227,409.55 594,001,689.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 109,571,595.73 220,329,713.40
应收账款 573,693,398.57 455,736,537.41
预付款项 409,264,854.35 274,989,889.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 601,774.56 601,774.56
应收股利 24,072,149.73 37,034,076.51
其他应收款 147,545,883.22 65,249,748.37
买入返售金融资产
存货 781,946,580.31 522,586,003.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,841,923,646.02 2,170,529,433.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 92,911,150.00 90,706,950.00
长期应收款
长期股权投资 503,707,203.13 602,138,075.61
投资性房地产
固定资产 2,485,744,307.84 2,600,007,066.27
在建工程 2,196,076,397.86 2,004,851,966.23
工程物资
固定资产清理 -1,571.68 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 356,363,583.72 355,278,060.04
开发支出 37,887,120.51 27,904,781.33
商誉 0.00 1,083,999.72
长期待摊费用 17,780,451.65 29,990,218.49
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递延所得税资产 12,499,031.39 14,919,187.46
其他非流动资产
非流动资产合计 5,702,967,674.42 5,726,880,305.15
资产总计 8,544,891,320.44 7,897,409,738.28
流动负债：
短期借款 1,223,028,562.50 738,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,988,016.19 68,448,435.28
应付账款 593,904,818.97 520,528,990.94
预收款项 111,874,029.54 27,356,154.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,980,473.42 17,260,674.85
应交税费 -353,866,020.54 -340,106,830.54
应付利息 8,260,969.45 9,028,243.89
应付股利 0.00 29,831,934.47
其他应付款 550,466,964.76 431,841,117.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 452,451,200.00 652,981,600.00
其他流动负债
流动负债合计 2,623,089,014.29 2,155,970,321.32
非流动负债：
长期借款 2,391,190,000.00 1,971,190,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,318,279.71 1,318,279.71
递延所得税负债
其他非流动负债 217,849,367.51 166,085,997.91
非流动负债合计 2,610,357,647.22 2,138,594,277.62
负债合计 5,233,446,661.51 4,294,564,598.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 957,474,730.00 957,474,730.00
资本公积 1,235,564,019.38 1,317,898,865.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 167,149,140.40 167,149,140.40
8
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一般风险准备
未分配利润 304,624,318.76 244,427,521.73
外币报表折算差额 -51,095.84 -41,155.08
归属于母公司所有者权益合计 2,664,761,112.70 2,686,909,102.18
少数股东权益 646,683,546.23 915,936,037.16
所有者权益合计 3,311,444,658.93 3,602,845,139.34
负债和所有者权益总计 8,544,891,320.44 7,897,409,738.28
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 211,024,078.08 72,069,910.90
交易性金融资产
应收票据 17,845,921.26 25,900,797.56
应收账款 188,548,519.41 130,300,287.72
预付款项 274,627,551.48 414,235,780.37
应收利息 601,774.56 735,999.56
应收股利 24,072,149.73 24,072,149.73
其他应收款 100,459,045.11 13,357,759.46
存货 68,021,315.77 52,930,425.15
一年内到期的非流动资产 130,000,000.00 110,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,015,200,355.40 843,603,110.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 92,911,150.00 90,706,950.00
长期应收款
长期股权投资 2,508,298,452.09 2,379,422,013.05
投资性房地产
固定资产 123,737,731.09 123,725,425.84
在建工程 1,489,948.89 2,645,554.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,823,426.94 27,192,602.50
开发支出 33,587,946.76 25,491,390.33
商誉
9
600151 上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告
长期待摊费用 3,892,517.83 4,122,124.51
递延所得税资产 20,526,963.84 20,526,963.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,811,268,137.44 2,673,833,024.55
资产总计 3,826,468,492.84 3,517,436,135.00
流动负债：
短期借款 501,000,000.00 270,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 199,079,396.04 128,643,407.35
预收款项 64,383,146.15 254,776,993.43
应付职工薪酬 2,787,118.63 1,877,234.72
应交税费 19,004,038.83 7,041,707.28
应付利息 681,830.28
应付股利
其他应付款 8,528,407.90 9,295,440.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 794,782,107.55 702,316,613.76
非流动负债：
长期借款 192,190,000.00 192,190,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,786,166.67 9,786,166.67
非流动负债合计 201,976,166.67 201,976,166.67
负债合计 996,758,274.22 904,292,780.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 957,474,730.00 957,474,730.00
资本公积 1,231,349,507.01 1,231,349,507.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 167,149,140.40 167,149,140.40
一般风险准备
未分配利润 473,736,841.21 257,169,977.16
所有者权益（或股东权益）合计 2,829,710,218.62 2,613,143,354.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,826,468,492.84 3,517,436,135.00
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
10
600151 上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告
3.7
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 611,852,926.85 511,274,588.54
其中：营业收入 611,852,926.85 511,274,588.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 729,453,732.09 502,724,678.19
其中：营业成本 637,253,494.94 420,830,404.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 741,380.68 633,822.02
销售费用 9,015,687.50 8,383,118.61
管理费用 65,059,557.81 55,795,397.93
财务费用 17,463,750.03 17,156,086.56
资产减值损失 -80,138.87 -74,151.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 165,759,567.58 25,935,277.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 28,031,794.36 25,935,277.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,158,762.34 34,485,188.01
加：营业外收入 2,856,835.82 1,289,649.28
减：营业外支出 80,052.24 178,841.79
其中：非流动资产处置损失 77,029.30 99,651.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,935,545.92 35,595,995.50
减：所得税费用 15,551,217.69 4,539,990.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,384,328.23 31,056,005.13
归属于母公司所有者的净利润 60,196,797.03 13,708,334.04
少数股东损益 -24,812,468.80 17,347,671.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.063 0.017
（二）稀释每股收益 0.063 0.017
七、其他综合收益 -56,773.16
八、综合收益总额 35,327,555.07 31,056,005.13
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600151 上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 60,145,701.19 13,708,334.04
归属于少数股东的综合收益总额 -24,818,146.12 17,347,671.09
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 115,952,569.04 134,870,406.79
减：营业成本 104,934,727.39 116,947,517.33
营业税金及附加 182,248.03 278,034.68
销售费用 1,925,183.85 1,683,458.57
管理费用 24,305,592.47 22,916,640.15
财务费用 2,797,144.63 8,805,632.08
资产减值损失 -20,138.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 250,059,393.48 11,521,755.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 28,657,756.26 1,977,951.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,887,205.02 -4,239,120.75
加：营业外收入 23,650.00 47,938.00
减：营业外支出 80,030.77 56,843.04
其中：非流动资产处置损失 75,653.83 20,048.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 231,830,824.25 -4,248,025.79
减：所得税费用 15,263,960.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 216,566,864.05 -4,248,025.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 216,566,864.05 -4,248,025.79
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
12
600151 上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告
3.8
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 581,387,078.13 448,309,453.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,758,465.12 4,361,052.64
收到其他与经营活动有关的现金 99,012,556.46 109,913,929.21
经营活动现金流入小计 724,158,099.71 562,584,435.23
购买商品、接受劳务支付的现金 853,502,907.01 396,220,551.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,760,063.10 60,914,635.92
支付的各项税费 19,414,393.20 25,961,744.03
支付其他与经营活动有关的现金 44,890,814.73 38,325,299.63
经营活动现金流出小计 990,568,178.04 521,422,230.84
经营活动产生的现金流量净额 -266,410,078.33 41,162,204.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,863,136.00
取得投资收益收到的现金 109,312,576.20 -322,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
59,051.20 2,015,455.39
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,000,000.00
投资活动现金流入小计 153,234,763.40 1,693,455.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
281,441,678.87 349,635,486.02
的现金
投资支付的现金 16,841,311.00
13
600151 上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,028,327.47
投资活动现金流出小计 344,470,006.34 366,476,797.02
投资活动产生的现金流量净额 -191,235,242.94 -364,783,341.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,012,982,971.36 588,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,012,982,971.36 588,800,000.00
偿还债务支付的现金 279,800,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,932,317.85 33,262,183.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,922,014.08
筹资活动现金流出小计 354,654,331.93 83,262,183.15
筹资活动产生的现金流量净额 658,328,639.43 505,537,816.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 542,401.84 -1,590,417.52
五、现金及现金等价物净增加额 201,225,720.00 180,326,262.09
加：期初现金及现金等价物余额 568,470,355.60 422,966,745.31
六、期末现金及现金等价物余额 769,696,075.60 603,293,007.40
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,309,302.39 46,754,945.91
收到的税费返还 3,733,753.44
收到其他与经营活动有关的现金 3,249,532.84 3,534,059.83
经营活动现金流入小计 74,292,588.67 50,289,005.74
购买商品、接受劳务支付的现金 144,203,928.27 35,319,413.40
支付给职工以及为职工支付的现金 26,746,355.20 24,301,843.06
支付的各项税费 7,608,737.53 10,507,122.15
支付其他与经营活动有关的现金 13,107,288.79 10,903,294.70
经营活动现金流出小计 191,666,309.79 81,031,673.31
经营活动产生的现金流量净额 -117,373,721.12 -30,742,667.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,863,136.00
14
600151 上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 110,659,601.20 6,411,212.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
56,500.00 66,302.83
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123,579,237.20 6,477,515.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
8,947,739.97 9,673,842.08
的现金
投资支付的现金 83,158,400.00 66,841,311.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,106,139.97 76,515,153.08
投资活动产生的现金流量净额 31,473,097.23 -70,037,637.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,212,320.84 10,201,337.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,212,320.84 40,201,337.50
筹资活动产生的现金流量净额 224,787,679.16 89,798,662.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 67,111.91 -33.05
五、现金及现金等价物净增加额 138,954,167.18 -10,981,675.87
加：期初现金及现金等价物余额 71,261,513.95 69,741,182.04
六、期末现金及现金等价物余额 210,215,681.13 58,759,506.17
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
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