现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24422812 |
19239220 |
10459715 |
214022117 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2976989247 |
1744369467 |
936210721 |
5510722406 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
427344013 |
302230289 |
168531087 |
769808647 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1837508388 |
1230624865 |
611799082 |
4340156008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152175981 |
100067235 |
46450367 |
413033132 |
| 经营活动现金流出小计 |
2518648595 |
1705614780 |
876792885 |
5724039120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
458340652 |
38754687 |
59417836 |
-213316714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9163649 |
9163649 |
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72397023 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
211480 |
113272 |
30937 |
6275646 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9875130 |
9276921 |
30937 |
169492900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14379998 |
9238159 |
4590006 |
106718844 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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160488111 |
| 投资活动现金流出小计 |
14379998 |
9238159 |
4590006 |
267206955 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4504869 |
38762 |
-4559069 |
-97714055 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
833134832 |
667014836 |
236733170 |
1449943113 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1733456 |
-- |
-- |
183804 |
| 筹资活动现金流入小计 |
834868288 |
667014836 |
236733170 |
1450126917 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1265281315 |
1074489407 |
225929834 |
1561738404 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57194484 |
38182028 |
15494804 |
84496817 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1355845822 |
1138300901 |
255501109 |
1706269990 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-520977534 |
-471286065 |
-18767939 |
-256143073 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
37179946 |
56193083 |
20433578 |
-9646946 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29961805 |
-376299533 |
56524406 |
-576820788 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-232005679 |
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-88480109 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114668162 |
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258878939 |
| 无形资产摊销 |
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6532890 |
-- |
17456112 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-149462 |
-- |
-451544 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
25489 |
| 财务费用 |
-- |
30821222 |
-- |
56337289 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2335504 |
-- |
-91805166 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30379034 |
-- |
172532322 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31933883 |
-- |
195784414 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-227539881 |
-- |
-930288948 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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38754687 |
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-213316714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
890226166 |
-- |
1266525699 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1266525699 |
-- |
1843346487 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-376299533 |
-- |
-576820788 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15294037 |
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81571590 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2873772682 |
1671749720 |
888898004 |
4964010269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
78793753 |
53380527 |
36853003 |
332690020 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9163649 |
9163649 |
-- |
72397023 |
