现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
200800471 |
172163021 |
102837095 |
275758739 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4536836192 |
2993294496 |
1457910323 |
10225091064 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
622628959 |
455946501 |
242684632 |
792547981 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3633328132 |
2559845728 |
1408297508 |
8262294800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
332971368 |
242150473 |
176480855 |
473398205 |
| 经营活动现金流出小计 |
4736759981 |
3349649872 |
1866006095 |
9755586849 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-199923788 |
-356355375 |
-408095772 |
469504215 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
71297240 |
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90248674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1750173 |
1425549 |
168407 |
5035761 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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56997639 |
| 投资活动现金流入小计 |
159610834 |
11541889 |
168407 |
161024074 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101558140 |
83788826 |
40153981 |
241566136 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
160488111 |
160488111 |
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| 投资活动现金流出小计 |
262046250 |
244276937 |
40153981 |
241566136 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102435417 |
-232735048 |
-39985574 |
-80542062 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1240105817 |
936692748 |
288849443 |
2881235244 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
115309385 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1240105817 |
936692748 |
288849443 |
3005972329 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1310765912 |
1008771072 |
307888439 |
2991003941 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58345121 |
47972983 |
14997637 |
94442330 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1414941440 |
1089059146 |
339224779 |
3160653095 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-174835623 |
-152366398 |
-50375336 |
-154680766 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2723030 |
-701573 |
-4413049 |
10774527 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-474471798 |
-742158395 |
-502869731 |
245055913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-39172860 |
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-492752519 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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138114811 |
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317182163 |
| 无形资产摊销 |
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9647410 |
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51027805 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-267305 |
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-4726892 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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37794182 |
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58509767 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-34609858 |
-- |
-66092230 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
435400724 |
-- |
-220784027 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61543738 |
-- |
310634832 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-908878680 |
-- |
17226985 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-356355375 |
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469504215 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1101188092 |
-- |
1843346487 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1843346487 |
-- |
1598290574 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-742158395 |
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245055913 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23837010 |
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55098972 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4026452067 |
2693952170 |
1274235161 |
9642378183 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
309583654 |
127179306 |
80838067 |
306954142 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
71297240 |
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-- |
90248674 |
