上海航天汽车机电股份有限公司
2007年第一季度报告
二〇〇七年四月二十四日
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 4
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长曲雁女士，总经理赵斌先生，财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,355,390,367.07 2,240,979,109.96 5.11
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,339,548,936.53 1,296,641,712.36 3.31
每股净资产(元) 1.790 1.732 3.35
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -27,868,672.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%
)
净利润(元) 14,571,373.37 14,571,373.37 -26.62
基本每股收益(元) 0.019 0.019 -54.76
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 1.09 1.09 减少0.47个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.90 0.90 减少0.54个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 2,301,244.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额 222,179.61
合计 2,523,423.89
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 70,207
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券 2,014,690 人民币普通股
投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L 1,067,392 人民币普通股
－CT001沪
华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信托2006年第6 1,058,213 人民币普通股
号
郭世琪 845,600 人民币普通股
史苗娣 819,033 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO. 814,000 人民币普通股
李建宏 699,900 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 654,900 人民币普通股
吴少伟 620,000 人民币普通股
余兵国 609,200 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：
1）报告期末，可供出售金融资产与年初相比增加3226万元，主要原因是公司持有南京航天晨光股份有限公司的股票以公允价值计量，而年初以投资成本计价。
2）报告期末，应付账款与年初相比增长30%，主要是公司付款推迟所致。
3）报告期末，预收款项与年初相比增长47%，主要是客户购买公司产品的预付款增加所致。
4）报告期末，应付职工薪酬与年初相比减少50%，主要是上年预提的职工薪酬已发放完毕。
5）报告期末，应付股利与年初相比增加2735万元，主要是子公司分配股利所致。
6）报告期末，应交税费与年初相比减少30%，主要是增值税进项税额增加以及应交所得税减少。
（2）报告期，利润表项目大幅度变动原因分析：
1）2006年第一季度，公司对上海德尔福汽车空调系统有限公司间接持股比例为66%，纳入合并范围。因股权转让，2006年7月起，公司对上海德尔福汽车空调系统有限公司间接持股比例下降为50%。自2007年1月起，公司实施了新会计准则，上海德尔福汽车空调系统有限公司和空调国际（上海）有限公司作为合营公司不再列入合并范围，故本报告期公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、利润总额、所得税、净利润与去年同期相比分别减少52%、51%、63%、34%、36%、66%、32%，投资收益与去年同期相比增长241%。
2）营业税金与去年同期相比增长31%，主要是销售增加所致。
3）财务费用与去年同期相比增长53%，主要是银行贷款增加所致。
4）营业外收入与去年同期相比增加33万元，主要是补贴收入返回和出售废料获得收入。
（3）报告期，现金流动表项目大幅度变动原因分析：
1）经营活动现金净流量与去年同期相比增加1338万元，主要是上述合并范围变化所致。
2）投资活动现金净流量与去年同期相比增加5123万元，主要是本报告期控股子公司出让其联营公司股权所收回的现金和联营公司分红所收到的现金。
3）筹资活动现金净流量与去年同期相比减少7659万元，主要是去年一季度，借款现金净流入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
上海航天工业总公司承诺：
（1）实施股权分置改革后，在2006—2008 年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。
（2）在2005年年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司以2005 年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10 股转增5 股。
其他非流通股股东承诺对以上议案投赞成票。
2005年年度股东大会审议通过了“2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案”，除权除息日2006年7月12日，现金红利发放日为2006年7月20日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
公司2006年度报告披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中，将公司持有的南京航天晨光股份有限公司股票划分为可供出售金融资产，2006年12月31日该资产账面价值与公允价值的差额14,367,135.02元调增留存收益，由此产生的递延所得税负债2,155,070.25元调减留存收益。上述调整共调增公司2006年12月31日的留存收益12,212,064.77元。
现公司考虑到所持有的南京航天晨光股份有限公司股票在2006年12月31日处于限售期，确认其账面价值与公允价值的差额，可能会降低财务报表的信息质量，缺少相关性。考虑到会计计量的可靠性和相关性，公司决定该项投资在2006年12月31日以成本法确认。该项变更将导致公司2007年1月1日股东权益比披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中的股东权益减少12,212,064.77元。
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：曲雁
2007年4月24日
§4 附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 425,280,406.01 423,861,554.48 204,979,919.46 162,124,413.28
交易性金融资产
应收票据 49,519,240.53 47,320,258.53 16,731,365.00 27,142,553.00
应收账款 184,825,271.58 165,279,877.47 104,046,307.97 99,150,880.36
预付款项 20,147,745.19 18,046,056.70 5,334,665.48 3,276,574.91
应收利息
应收股利 1,323,000.00 1,323,000.00
其他应收款 6,074,545.97 5,191,834.91 3,968,562.69 3,782,846.88
存货 564,879,575.03 495,852,637.83 60,389,343.34 57,296,654.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,250,726,784.31 1,155,552,219.92 396,773,163.94 354,096,923.32
非流动资产：
可供出售金融资产 33,345,473.82 1,082,200.00 33,345,473.82 1,082,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 545,857,820.34 582,476,243.08 788,705,472.71 809,587,552.42
投资性房地产
固定资产 346,561,466.00 346,412,996.24 157,119,573.49 158,833,289.75
在建工程 103,170,364.29 80,953,222.55 9,262,364.51 7,686,542.37
工程物资
固定资产清理 2,381.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,724,680.46 59,146,979.08 33,359,986.08 33,471,369.50
开发支出
商誉 1,177,250.92 1,177,250.92
长期待摊费用 6,256,776.27 4,610,629.26 272,995.00
递延所得税资产 9,567,368.91 9,567,368.91 4,745,114.40 4,745,114.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,104,663,582.76 1,085,426,890.04 1,026,810,980.01 1,015,406,068.44
资产总计 2,355,390,367.07 2,240,979,109.96 1,423,584,143.95 1,369,502,991.76
流动负债：
短期借款 198,000,000.00 197,800,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 265,492,749.66 204,972,066.15 54,413,510.15 47,811,052.51
预收款项 16,947,479.62 11,495,780.25 287,505.28 766,881.87
应付职工薪酬 11,905,546.27 24,042,898.77 5,525,371.99 10,286,251.62
应交税费 -37,609,896.19 -28,869,585.47 2,526,322.02 1,460,257.22
应付利息
应付股利 30,690,000.00 3,337,000.00
其他应付款 22,441,664.34 17,792,594.92 14,403,413.37 2,484,406.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,867,543.70 430,570,754.62 77,156,122.81 62,808,850.07
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 92,361,258.77 87,456,699.13 8,050,000.00 7,870,000.00
预计负债
递延所得税负债 4,839,491.07 4,839,491.07
其他非流动负债
非流动负债合计 217,200,749.84 207,456,699.13 12,889,491.07 7,870,000.00
负债合计 725,068,293.54 638,027,453.75 90,045,613.88 70,678,850.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,544,000.00 748,544,000.00 748,544,000.00 748,544,000.00
资本公积 307,138,080.38 278,802,229.58 307,138,080.38 278,802,229.58
减：库存股
盈余公积 218,569,761.43 218,569,761.43 131,614,959.12 131,614,959.12
未分配利润 65,297,094.72 50,725,721.35 146,241,490.57 139,862,952.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,339,548,936.53 1,296,641,712.36
少数股东权益 290,773,137.00 306,309,943.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,630,322,073.53 1,602,951,656.21 1,333,538,530.07 1,298,824,141.69
负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,355,390,367.07 2,240,979,109.96 1,423,584,143.95 1,369,502,991.76
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董事长：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明
利润表
2007年3月31日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 207,078,250.29 436,283,332.54 55,592,987.42 46,912,816.25
减：营业成本 173,478,120.93 355,892,075.65 41,734,225.62 31,468,111.74
营业税金及附加 230,926.05 175,843.10 159,148.90 123,083.24
销售费用 3,921,261.31 10,656,938.11 1,827,220.32 917,751.65
管理费用 28,238,329.33 42,609,866.80 12,068,010.99 8,991,677.78
财务费用 1,646,278.19 1,073,627.96 -900,429.20 -471,767.28
资产减值损失 -1,453,030.83 -1,453,030.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 21,671,553.70 6,362,294.32 5,705,852.24 13,098,214.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,131,177.88 6,362,294.32 5,705,852.24 2,795,984.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,234,888.18 33,690,306.07 6,410,663.03 20,435,204.43
加：营业外收入 359,698.78 34,079.64 95,128.73 25,003.84
减：营业外支出 16,539.80 12,988.18 8,545.00 7,548.18
其中：非流动资产处置净损失 4,130.69 3,690.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,578,047.16 33,711,397.53 6,497,246.76 20,452,660.09
减：所得税费用 1,213,510.24 3,604,400.02 118,709.18 1,085,525.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,364,536.92 30,106,997.51 6,378,537.58 19,367,134.30
归属于母公司所有者的净利润 14,571,373.37 19,858,695.97
少数股东损益 5,793,163.55 10,248,301.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.019 0.042
（二）稀释每股收益
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董事长：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明
现金流量表
2007年1-3月
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,522,892.70 447,665,881.41 61,174,612.08 48,486,772.98
收到的税费返还 230,928.69 333,155.28
收到的其他与经营活动有关的现金 16,831,901.15 18,252,858.97 20,396,449.11 546,523.73
经营活动现金流入小计 161,585,722.54 466,251,895.66 81,571,061.19 49,033,296.71
购买商品、接受劳务支付的现金 115,670,886.28 393,237,327.90 30,577,943.92 50,918,290.21
支付给职工以及为职工支付的现金 29,756,119.50 45,962,192.90 13,241,833.55 7,349,861.94
支付的各项税费 11,569,578.49 22,036,434.10 3,006,047.61 3,819,236.28
支付的其他与经营活动有关的现金 32,457,810.63 46,266,533.02 16,138,568.97 6,140,117.61
经营活动现金流出小计 189,454,394.90 507,502,487.92 62,964,394.05 68,227,506.04
经营活动产生的现金流量净额 -27,868,672.36 -41,250,592.26 18,606,667.14 -19,194,209.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 33,569,624.18
取得投资收益所收到的现金 31,181,411.44 326,700.00 32,500,000.00 326,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,500.00 209,130.00 1,500.00 53,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,752,535.62 535,830.00 32,501,500.00 379,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,960,621.03 19,973,393.94 3,145,673.46 2,941,151.16
产支付的现金
投资所支付的现金 3,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,960,621.03 19,973,393.94 8,145,673.46 22,941,151.16
投资活动产生的现金流量净额 31,791,914.59 -19,437,563.94 24,355,826.54 -22,561,251.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 180,000.00 180,000.00
筹资活动现金流入小计 80,180,000.00 205,000,000.00 180,000.00 180,000.00
偿还债务支付的现金 79,800,000.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,555,053.20 25,589,144.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、 147,000.00 23,859,560.32
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,355,053.20 130,589,144.97
筹资活动产生的现金流量净额 -2,175,053.20 74,410,855.03 180,000.00 180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -329,337.50 3,652.78 -286,987.50 3,652.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 1,418,851.53 13,726,351.61 42,855,506.18 -41,571,807.71
加：期初现金及现金等价物余额 423,861,554.48 501,366,473.23 162,124,413.28 198,117,932.32
六、期末现金及现金等价物余额 425,280,406.01 515,092,824.84 204,979,919.46 156,546,124.61
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董事长：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明