证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-105
上海航天汽车机电股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简述交易风险：本次交易无风险
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额
1、 过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并
按照《上海证券交易所上市规则》予以公告；
2、 过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
无关联人补偿承诺
无提请投资者注意的其他事项
本议案尚需提交股东大会批准
一、 关联交易概述
公司下属电站项目公司榆林太科光伏电力有限公司等 11 家全资子公司，合
计持有电站当量为 205.8MW，拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”）申请项目贷款，贷款金额按每个项目投资额的 80%测算，预计贷款总额
不超过 13.39 亿元，贷款期限为 5 年，贷款利率由双方根据中国人民银行公布的
同期同档次人民币贷款基准利率商谈而定，由公司提供担保。
航天财务公司与公司同属于同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本次
交易行为构成关联交易。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
航天财务公司与公司同属于同一实际控制人航天科技集团，形成关联关系。
（二）关联人基本情况
名称：航天科技财务有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层
法定代表人：刘永
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：35 亿元
实收资本：35 亿元
成立日期：2001 年 10 月 10 日
营业执照注册号：110000006732536
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准
发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券
投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 1,159.91 亿元，净资
产 64.74 亿元，2016 年度实现营业收入 30.34 亿元，利润总额 15.41 亿元。
截至 2017 年 9 月 30 日，资产总额 978,07 亿元，净资产 74.38 亿元，2017
年 1-9 月，实现营业收入 19.02 亿元，利润总额 11.92 亿元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别
公司全资子公司向财务公司申请财务资助，并由公司提供担保。
2、被担保人基本情况
（一）被担保人介绍
（1）被担保人名称：榆林太科光伏电力有限公司
住所：陕西省榆林市神府经济开发区榆神工业区管委会六楼光伏办
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：10,000 万元整
成立时间：2013 年 06 月 05 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备的采购。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 35,321.96 万元，净资产
10,047.43 万元，2016 年实现营业收入 18.87 万元，净利润 5.64 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 37,950.66 万元，净资产 10,006.54 万元，
2017 年 1-9 月，实现营业收入 4.72 万元，实现净利润 1.11 万元（未经审计）。
（2）被担保人名称：井陉太科光伏电力有限公司
住所：井陉县微矿路 99 号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：8,900 万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2013 年 09 月 27 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 40,778.91 万元，净资产
6,542.94 万元，2016 年实现营业收入 2,332.93 万元，净利润 776.13 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 44,070.40 万元，净资产 6,011.29 万元，
2017 年 1-9 月，实现营业收入 2,722.44 万元，实现净利润 496.35 万元（未经
审计）。
（3）被担保人名称：砚山太科光伏电力有限公司
住所：云南省文山州砚山县江那镇嘉禾路 127 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：11,860 万元整
成立时间：2014 年 04 月 28 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 47,463.65 万元，净资产
14,164.06 万元，2016 年实现营业收入 4,452.83 万元，净利润 1,604.99 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 47,727.86 万元，净资产 12,667.53 万元，
2017 年 1-9 月，实现营业收入 3,039.22 万元，实现净利润 573.47 万元（未经
审计）。
（4）被担保人名称：金寨太科光伏电力有限公司
住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园内
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：5,000 万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2015 年 05 月 21 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购；光伏设备或系统的生产；苗木花卉、蔬菜、水果、中药材、食用
菌种植与销售。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 10,944.20 万元，净资产
-73.63 万元，2016 年实现营业收入 660.64 万元，净利润-172.76 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 14,021.41 万元，净资产-168.27 万元，
2017 年 1-9 月，实现营业收入 153.72 万元，实现净利润-94.64 万元（未经审
计）。
（5）被担保人名称：甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司
住所：甘肃省张掖市甘州区大满镇南滩 28 公里处
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：金琪
注册资本：2,350 万元整
成立时间：2011 年 12 月 02 日
经营范围：新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售；光伏电站的系统
集成、运营；风电开发、水电开发及运营。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 9,618.88 万元，净资产
2,715.81 万元，2016 年实现营业收入 833.44 万元，净利润 179.93 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 9,081.31 万元，净资产 2,427.74 万元，
2017 年 1-9 月，实现营业收入 604.41 万元，实现净利润 40.93 万元（未经审计）。
（6）被担保人名称：宁夏吴忠太科光伏电力有限公司
住所：红寺堡区大河乡大河村北侧、硬化路南侧
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：2,700 万元整
成立时间：2012 年 11 月 05 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 12,291.70 万元，净资产
3,145.91 万元，2016 年实现营业收入 1,106.38 万元，净利润 224.63 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 11,933.08 万元，净资产 2,816.14 万元，
2017 年 1-9 月，实现营业收入 871.17 万元，实现净利润 70.22 万元（未经审计）。
（7）被担保人名称：刚察鑫能光伏电力有限公司
住所：青海省海北州刚察县沙柳河镇东大街 8 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：2,700 万元整
成立时间：2014 年 07 月 22 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 10,490.20 万元，净资产
2,717.70 万元，2016 年实现营业收入 61.32 万元，净利润 7.84 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 11,834.63 万元，净资产 2,703.31 万元，
2017 年 1-9 月，实现营业收入 1.89 万元，实现净利润 0.61 万元（未经审计）。
（8）被担保人名称：刚察绿能光伏电力有限公司
住所：青海省海北州刚察县东大街 8 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：1,900 万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2014 年 07 月 28 日
经营范围：研发生产及销售太阳能电池片、太阳能组件、太阳能供电电源、
太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、设计安装及销售太阳能热水器工
程、风力发电工程、太阳能电站工程。
主要财务状况：
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 11,485.27 万元，净资产 0.99 万元，2017
年 1-9 月，实现净利润 6.82 万元（未经审计）。
（9）被担保人名称：刚察祯科光伏电力有限公司
住所：青海省海北州刚察县沙流河镇东大街 8 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：1,900 万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2014 年 07 月 22 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购。
主要财务状况：
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 11,456.87 万元，净资产-35.39 万元，2017
年 1-9 月，实现净利润 6.11 万元（未经审计）。
（10）被担保人名称：开原太科光伏电力有限公司
住所：辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇三台子村
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：3,100 万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2015 年 04 月 23 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购。光伏农业科技大棚发电项目及其相关新能源推广；农业科技大棚
科技推广；苗木花卉、蔬菜、水果、中药材、食用菌种植、销售。
主要财务状况：
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,237.71 万元，净资产 0.69 万元，2016
年实现营业收入 0.94 万元，净利润 0.73 万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 2,275.17 万元，净资产 0.43 万元，2017
年 1-9 月，实现营业收入 0.47 万元，实现净利润-0.26 万元（未经审计）。
（11）被担保人名称：淄博耀阳光伏电力有限公司
住所：山东省淄博市高新区中润大道 153 号 101 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李保合
注册资本：800 万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2016 年 10 月 20 日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设、运营、维护；电力的生产和
销售；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
主要财务状况：
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 3,348.26 万元，净资产 99.13 万元，2017
年 1-9 月，实现净利润-0.87 万元（未经审计）。
四、关联交易的主要内容和履约安排
待股东大会批准本次关联交易后，公司将与财务公司签署相关协议，并履行
信息披露义务。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
通过向财务公司申请财务资助，可为公司光伏电站项目的建设提供资金支
持，有利于电站的出售并保障公司产业链实现收益。
多年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了便捷、高效的金融服务和
资金支持，为公司的生产经营提供了保障。
本次交易不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
航天财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提
供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司，风险可控。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
2017 年 10 月 27 日召开的公司第六届董事会第四十七次会议审议并全票通
过了《关于公司全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提
供担保的议案》，关联董事进行了回避表决。
2、独立董事审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第六届董事会第四十七次会
议审议，三位独立董事发表了独立意见：本次关联交易审批、表决程序符合有关
规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审议情况
公司董事会审计和风险管理委员会就本次关联交易事项出具了书面审核意
见：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，
特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。要求公司经营层严格执行公司资金
使用相关制度，加强监管，确保资金安全。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1，自 2017 年年初至披露日，公司向财务公司新增贷款 13.1 亿元。截至 2017
年 9 月 30 日，公司日常资金存放于航天财务公司余额为 15,099.71 万元。
2，自 2017 年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司发生的关联交易金
额为 0。本次交易前 12 个月内，公司与航天融资租赁公司发生关联交易事项详
见公告 2017-007。
3、自 2017 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新
增关联交易。
4、自 2017 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增
关联交易。
八、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十七次会议决议
2、公司第六届董事会第四十七次会议相关事项的独立董事意见
3、公司第六届董事会第四十七次会议相关事项的董事会审计和风险管理委
员会审核意见
4、公司第六届监事会第二十八次会议决议
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月三十日
