股票代码：600151 股票简称：航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长曲雁、总经理赵斌及财务负责人兼总会计师何益明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,615,782,603.57 2,240,737,013.48 16.74
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,300,058,689.50 1,296,641,712.36 0.26
每股净资产(元) 1.74 1.73 0.58
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -165,873,882.30 -11.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.22 -11.52
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7-9月） （1-9月） 增减(%)
净利润(元) 8,960,957.12 77,439,788.79 -59.45
基本每股收益(元) 0.012 0.103 -59.45
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.057 -
净资产收益率(%) 0.69 5.96 减少1.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.57 3.30 减少0.83个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 38,305,545.65
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
505,476.88
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 632,097.47
除上述各项之外的其他营业外收支净额 476,326.93
所得税影响 -5,397,764.62
合计 34,521,682.31
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 98,723
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2,047,584 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,721,650 人民币普通股
李利 1,000,000 人民币普通股
张霞 891,826 人民币普通股
韩燕 826,223 人民币普通股
李艳 790,080 人民币普通股
北京万维传媒广告有限公司 700,000 人民币普通股
于克美 695,000 人民币普通股
陈婉笑 629,700 人民币普通股
刘金海 590,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）经营成果分析
单位：元 币种：人民币
合并 增减比率
增减额
2007年1-9月 2006年1-9月 （%）
营业收入 942,496,429.62 1,600,791,778.88 -658,295,349.26 -41.12
营业成本 831,292,173.70 1,364,297,606.68 -533,005,432.98 -39.07
营业税金及附加 931,577.71 616,014.24 315,563.47 51.23
销售费用 15,564,459.51 32,509,797.03 -16,945,337.52 -52.12
管理费用 90,214,501.97 113,916,100.48 -23,701,598.51 -20.81
资产减值损失 396,626.70 2,569,061.98 -2,172,435.28 -84.56
财务费用 11,260,565.52 4,940,722.38 6,319,843.14 127.91
投资收益 105,383,942.57 48,963,882.06 56,420,060.51 115.23
净利润 89,490,626.39 120,323,398.11 -30,832,771.72 -25.62
少数股东损益 12,050,837.60 33,513,718.47 -21,462,880.87 -64.04
变动的主要原因：
A.2006年上半年，公司控股子公司上海汽车空调器厂对上海德尔福汽车空调系统有限公司控股比例为66%，纳入合并范围。因股权转让，上海汽车空调器厂对上海德尔福汽车空调系统有限公司持股比例下降为50%。自2007年1月起，公司实施新会计准则，上海德尔福汽车空调系统有限公司和空调国际（上海）有限公司作为合营企业不再纳入合并范围。故2007年1-9月公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、资产减值损失、少数股东损益与去年同期相比分别减少41%、39%、52%、21%、85%、64%。
B.营业税金及附加同比增加主要是交纳该项税费的业务同比上升。
C.财务费用同比增加主要是银行借款增加导致利息支出增加。
D.投资收益同比增加主要是受新会计准则影响，公司直接和间接持股50%的空调国际(上海)有限公司和上海德尔福汽车空调系统有限公司不再纳入合并范围，按权益法核算计入投资收益；以及通过二级市场减持南京航天晨光股份有限公司股票获得投资收益3358万元。
E.净利润下降主要是上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）出现经营性亏损。
（2）财务状况分析
单位：元 币种：人民币
合并 增减比率
增减额
2007年9月30日 2006年12月31日 （%）
应收票据 32,591,195.63 47,320,258．53 -14,729,062.90 -31.13
应收账款 290,469,606.80 165,169,877.47 125,299,729.33 75.86
预付款项 132,888,245.79 18,046,056.70 114,842,189.09 636.38
其他应收款 22,603,291.63 5,191,834.91 17,411,456.72 335.36
可供出售金融资产 - 1,082,200.00 -1,082,200.00 -
在建工程 103,719,666.50 80,953,222.55 22,766,443.95 28.12
无形资产 71,419,175.86 59,276,979.08 12,142,196.78 20.48
长期待摊费用 12,789,371.24 4,610,629.26 8,178,741.98 177.39
短期借款 438,000,000.00 197,800,000.00 240,200,000.00 121.44
应付账款 341,626,130.33 204,972,066.15 136,654,064.18 66.67
应付职工薪酬 14,267,903.51 24,042,898.77 -9,774,995.26 -40.66
应交税费 -65,495,075.65 -28,869,585.47 -36,625,490.18 -126.87
其他应付款 51,516,808.31 17,550,498.44 33,966,309.87 193.53
专项应付款 107,795,706.67 87,456,699.13 20,339,007.54 23.26
变动的主要原因：
A. 应收票据与年初相比减少主要是票据到期托收、贴现以及背书转让。
B. 应收账款与年初相比增加主要是销售收入增加导致应收货款的增加。
C.预付款项与年初相比增加主要是公司为太阳能公司购买材料而新增的预付款。
D. 其他应收款与年初相比增加主要是子公司应收的出口退税款增加。
E. 在建工程与年初相比增加主要是浦江镇新厂房项目建设资金的投入。
F. 无形资产与年初相比增加主要是公司新增土地使用权1442万元。
G. 长期待摊费用与年初相比增加主要是下属子公司新增新厂房装修费。
H. 可供出售金融资产与年初相比减少主要是公司将持有的股票予以出售。
I. 短期借款与年初相比增加主要是公司新增银行借款。
J. 应付账款与年初相比增加主要是应付客户货款增加。
K. 应付职工薪酬与年初相比减少主要是2006年预提年终工资与奖金于2007年初发放。
L. 应交税费与年初相比减少主要是进项增值税增加。
M. 其他应付款与年初相比增加主要是收到动迁补偿款。
N. 专项应付款与年初相比增加主要是上海太阳能工程技术研究中心有限公司收到政府支持资金。
（3）现金流量
单位：元 币种：人民币
增减比率
本期金额 上年同期金额 增减额
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -165,873,882.30 -148,733,583.78 -17,140,298.52 -11.52
投资活动产生的现金流量净额 2,527,401.99 4,722,259.87 -2,194,857.88 -46.48
筹资活动产生的现金流量净额 133,764,854.17 29,227,574.14 104,537,280.03 357.67
变动的主要原因：
A.经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是采购商品支付的现金增加和销售商品收到现金的减少。
B.投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是投资1亿元设立了内蒙古神舟硅业有限责任公司。
C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是新增银行借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年6月15日，公司披露了太阳能公司与德国CONERGY AG公司签定太阳能组件产品《供货合同》的事宜。截止报告期末，太阳能公司向CONERGY AG公司发货量占合同总量的35.85%。
合同执行中，双方对检测标准等进行了沟通，同意于2008年4月底之前供货完毕。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
2005年年度股东大会审议通过
上海航天工业总公司承诺：1、实施股权分置 了"2005年度利润分配及资本公
改革后，在2006-2008年年度股东大会上， 积金转增股本议案"，除权除息
就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票： 日2006年7月12日，现金红
上海航天工业总公司
公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实 利发放日为2006年7月20
上海新光电讯厂
现的可分配利润的50%。2、在2005年年度 日。
上海舒乐电器总厂
股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司 2006年年度股东大会审议通过
上海仪表厂有限责任公司
以2005年末总股本为基数实施资本公积金转 了"2006年度利润分配议案"，
增，转增比例将不低于每10股转增5股。其 除息日2007年8月15日，现
他非流通股股东承诺对以上议案投赞成票。 金红利发放日为2007年8月
22日。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
占该公司股
持有对象名称 初始投资金额（元） 持股数量(股) 期末账面价值（元）
权比例(%)
国泰君安证券股份有限公司 45,874,028.76 34,744,767 0.74 45,874,028.76
小计 45,874,028.76 34,744,767 － 45,874,028.76
公司对国泰君安证券股份有限公司增资的11,129,261.76元，尚需获得中国证监会的批准，故上述持股数量及占股权比例为增资前的数据。
3.5.3 本报告期，公司对内蒙古神舟硅业有限责任公司的持股比例从100%下降至
38.46%，故不再纳入合并范围。
3.5.4 报告期内，太阳能公司股东上海科技投资公司和上海空间电源研究所各将其持有的18%和3%的股权，转让给上海申能新能源投资有限公司。
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：曲雁
2007年10月29日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 393,884,256.72 423,861,554.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,591,195.63 47,320,258.53
应收账款 290,469,606.80 165,169,877.47
预付款项 132,888,245.79 18,046,056.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,056,000.00
其他应收款 22,603,291.63 5,191,834.91
买入返售金融资产
存货 536,027,201.02 495,852,637.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,409,519,797.59 1,155,442,219.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,082,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 662,074,017.56 581,123,108.10
投资性房地产
固定资产 345,880,875.42 347,504,034.74
在建工程 103,719,666.50 80,953,222.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,419,175.86 59,276,979.08
开发支出
商誉 1,177,250.92 1,177,250.92
长期待摊费用 12,789,371.24 4,610,629.26
递延所得税资产 9,202,448.48 9,567,368.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,206,262,805.98 1,085,294,793.56
资产总计 2,615,782,603.57 2,240,737,013.48
流动负债：
短期借款 438,000,000.00 197,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 341,626,130.33 204,972,066.15
预收款项 13,255,420.45 11,495,780.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,267,903.51 24,042,898.77
应交税费 -65,495,075.65 -28,869,585.47
应付利息
应付股利 3,190,000.00 3,337,000.00
其他应付款 51,516,808.31 17,550,498.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 450,000.00
流动负债合计 796,811,186.95 430,328,658.14
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 107,795,706.67 87,456,699.13
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 227,795,706.67 207,456,699.13
负债合计 1,024,606,893.62 637,785,357.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,544,000.00 748,544,000.00
资本公积 279,633,817.93 278,802,229.58
减：库存股
盈余公积 218,569,761.43 218,569,761.43
一般风险准备
未分配利润 53,311,110.14 50,725,721.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,300,058,689.5 1,296,641,712.36
少数股东权益 291,117,020.45 306,309,943.85
所有者权益合计 1,591,175,709.95 1,602,951,656.21
负债和所有者权益总计 2,615,782,603.57 2,240,737,013.48
公司法定代表人：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,096,701.12 162,124,413.28
交易性金融资产
应收票据 19,273,166.00 27,142,553.00
应收账款 82,031,440.88 99,150,880.36
预付款项 113,745,361.05 3,276,574.91
应收利息
应收股利 1,323,000.00
其他应收款 10,726,763.75 3,782,846.88
存货 49,491,930.17 57,296,654.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 384,365,362.97 354,096,923.32
非流动资产：
可供出售金融资产 1,082,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 941,115,858.65 809,587,552.42
投资性房地产
固定资产 143,160,699.87 158,833,289.75
在建工程 9,286,912.42 7,686,542.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,795,409.57 33,471,369.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,824,580.83 4,745,114.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,183,461.34 1,015,406,068.44
资产总计 1,515,548,824.31 1,369,502,991.76
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,187,899.63 47,811,052.51
预收款项 129,423.67 766,881.87
应付职工薪酬 5,168,943.69 10,286,251.62
应交税费 3,652,059.45 1,460,257.22
应付利息
应付股利
其他应付款 1,519,448.29 2,484,406.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 217,657,774.73 62,808,850.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,050,000.00 7,870,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,050,000.00 7,870,000.00
负债合计 225,707,774.73 70,678,850.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,544,000.00 748,544,000.00
资本公积 279,616,396.48 278,802,229.58
减：库存股
盈余公积 131,614,959.12 131,614,959.12
未分配利润 130,065,693.98 139,862,952.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,289,841,049.58 1,298,824,141.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,515,548,824.31 1,369,502,991.76
公司法定代表人：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明
合并利润表
2007年1-9月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 418,428,323.63 308,284,718.96 942,496,429.62 1,600,791,778.88
其中：营业收入 418,428,323.63 308,284,718.96 942,496,429.62 1,600,791,778.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 431,375,699.23 294,082,567.40 949,659,905.11 1,518,849,302.79
其中：营业成本 386,879,033.02 272,256,612.37 831,292,173.70 1,364,297,606.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 341,835.90 213,715.33 931,577.71 616,014.24
销售费用 5,914,299.33 4,364,571.00 15,564,459.51 32,509,797.03
管理费用 32,375,360.10 18,239,881.56 90,214,501.97 113,916,100.48
财务费用 6,337,793.97 2,397,478.85 11,260,565.52 4,940,722.38
资产减值损失 -472,623.09 -3,389,691.71 396,626.70 2,569,061.98
加：公允价值变动收益
（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"号
23,402,504.88 13,383,814.33 105,383,942.57 48,963,882.06
填列）
其中：对联营企业和合营
7,561,194.15 7,414,617.56 23,399,550.77 26,136,788.44
企业的投资收益
汇兑收益（损失以"－"号填
列）
三、营业利润（亏损以
10,455,129.28 27,585,965.89 98,220,467.08 130,906,358.15
"－"号填列）
加：营业外收入 1,086,895.97 971,466.18 2,257,482.11 2,569,331.11
减：营业外支出 12,738.48 71,980.90 59,278.28 337,866.67
其中：非流动资产处置净
-298,868.52 -76,667.51 -376,819.42 44,973.33
损失
四、利润总额（亏损总额
11,529,286.77 28,485,451.17 100,418,670.91 133,137,822.59
以"－"号填列）
减：所得税费用 2,060,724.15 1,002,610.78 10,928,044.52 12,814,424.48
五、净利润（净亏损以
9,468,562.62 27,482,840.39 89,490,626.39 120,323,398.11
"－"号填列）
归属于母公司所有者的净
8,960,957.12 22,097,330.48 77,439,788.79 86,809,679.64
利润
少数股东损益 507,605.50 5,385,509.91 12,050,837.60 33,513,718.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 0.103
（二）稀释每股收益
本期未发生同一控制下的企业合并。
公司法定代表人：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） （1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 72,639,506.96 50,072,273.29 199,664,481.39 175,762,424.32
减：营业成本 54,956,301.82 37,063,337.29 145,018,808.51 128,677,142.06
营业税金及附加 277,288.35 137,897.77 604,156.69 400,945.31
销售费用 1,990,039.95 1,460,869.99 6,519,499.34 6,168,471.94
管理费用 10,145,696.43 10,265,596.96 32,314,156.61 34,345,993.56
财务费用 802,644.31 -526,897.88 -638,423.47 -1,443,544.81
资产减值损失 832,885.00 76,138.64 1,458,142.47 473,196.44
加：公允价值变动收益
（损失以"－"号填列）
投资收益（损失以"－"
8,702,866.03 14,367,279.49 56,981,704.53 71,721,986.45
号填列）
其中：对联营企业和合
7,561,194.15 13,087,941.47 23,399,550.77 53,112,094.67
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
12,337,517.13 15,962,610.01 71,369,845.77 78,862,206.27
"－"号填列）
加：营业外收入 42,201.20 138,124.40 383,994.29 259,778.47
减：营业外支出 3,936.03 69,675.95 12,481.03 210,460.19
其中：非流动资产处置
-224,097.73 5,325.25 -302,048.63 126,966.09
损失
三、利润总额（亏损总
12,375,782.30 16,031,058.46 71,741,359.03 78,911,524.55
额以"－"号填列）
减：所得税费用 642,721.79 159,766.72 6,684,218.04 2,506,240.86
四、净利润（净亏损以
11,733,060.51 15,871,291.74 65,057,140.99 76,405,283.69
"－"号填列）
公司法定代表人：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 669,405,254.01 1,210,431,652.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,276,039.57 2,534,869.70
收到其他与经营活动有关的现金 83,010,391.37 55,773,862.72
经营活动现金流入小计 753,691,684.95 1,268,740,384.59
购买商品、接受劳务支付的现金 669,191,694.82 1,116,831,782.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,340,372.44 109,445,672.07
支付的各项税费 40,126,393.43 54,464,668.92
支付其他与经营活动有关的现金 121,907,106.56 136,731,844.55
经营活动现金流出小计 919,565,567.25 1,417,473,968.37
经营活动产生的现金流量净额 -165,873,882.3 -148,733,583.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,251,235.95 57,751,064.27
取得投资收益收到的现金 102,150,168.32 31,237,010.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
30,191,000.00 619,260.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,592,404.27 89,607,334.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
61,649,220.28 47,960,624.80
付的现金
投资支付的现金 136,415,782.00 36,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,450.00
投资活动现金流出小计 198,065,002.28 84,885,074.80
投资活动产生的现金流量净额 2,527,401.99 4,722,259.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 703,000,000.00 420,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,826,051.02 880,000.00
筹资活动现金流入小计 709,826,051.02 421,680,000.00
偿还债务支付的现金 462,800,000.00 224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,674,391.17 168,452,425.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 21,830,911.47
支付其他与筹资活动有关的现金 1,586,805.68
筹资活动现金流出小计 576,061,196.85 392,452,425.86
筹资活动产生的现金流量净额 133,764,854.17 29,227,574.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -395,671.62 -16,817.86
五、现金及现金等价物净增加额 -29,977,297.76 -114,800,567.63
加：期初现金及现金等价物余额 423,861,554.48 469,603,577.24
六、期末现金及现金等价物余额 393,884,256.72 354,803,009.61
公司法定代表人：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,459,583.18 174,372,217.66
收到的税费返还 487,586.77
收到其他与经营活动有关的现金 80,915,123.95 4,740,624.29
经营活动现金流入小计 286,862,293.90 179,112,841.95
购买商品、接受劳务支付的现金 221,556,807.33 159,502,762.42
支付给职工以及为职工支付的现金 34,503,875.01 23,140,324.68
支付的各项税费 20,340,451.01 13,784,884.90
支付其他与经营活动有关的现金 93,172,158.93 33,652,940.68
经营活动现金流出小计 369,573,292.28 230,080,912.68
经营活动产生的现金流量净额 -82,710,998.38 -50,968,070.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,685,802.06 38,580,286.50
取得投资收益收到的现金 67,618,793.44 108,755,686.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
111,000.00 323,880.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37,545,244.65
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,960,840.15 147,659,853.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,073,261.60 8,987,435.39
的现金
投资支付的现金 173,610,382.00 38,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 183,683,643.60 47,887,435.39
投资活动产生的现金流量净额 -43,722,803.45 99,772,417.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 880,000.00
筹资活动现金流入小计 150,180,000.00 880,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,474,940.00 93,568,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 76,474,940.00 93,568,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 73,705,060.00 -92,688,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -298,970.33 30,362.14
五、现金及现金等价物净增加额 -53,027,712.16 -43,853,290.89
加：期初现金及现金等价物余额 162,124,413.28 198,117,932.32
六、期末现金及现金等价物余额 109,096,701.12 154,264,641.43
公司法定代表人：曲雁 总经理：赵斌 财务负责人（总会计师）：何益明