上海航天汽车机电股份有限公司二OOO年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。本年度报告摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1. 公司的法定中、英文名称及缩写公司
法定中文名称：上海航天汽车机电股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.，LTD
英文缩写：SAAE
2. 公司法定代表人：赵元昌
3. 公司董事会秘书：瞿建华公司董事会秘书
授权人：王慧莉
联系地址：上海浦东新区商城路660号10楼
电话：021-58783212
传真：021-58784116
电子信箱：saae@shanghai.cngb.com
4. 公司注册地址：上海市浦东新区榕桥路661号
邮政编码：201206
公司办公地址：上海市浦东新区榕桥路661号
邮政编码：201206
公司国际互联网网址：http://www.saae-ch.com
电子信箱：saae@shanghai.cngb.com
5.公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际
互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海浦东新区商城路660号1011室
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：航天机电
股票代码：600151
（二）会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成（单位：人民币元）
利润总额 206,637,164.91
净利润 146,017,506.84
扣除非经常性损益后的净利润 130,438,543.39
主营业务利润 273,051,814.65
其他业务利润 3,159,393.40
营业利润 127,016,932.82
投资收益 63,212,813.07
补贴收入 16,235,931.29
营业外收支净额 171,487.73
经营活动产生的现金流量净额 149,598,865.20
现金及现金等价物净增加额 352,578,678.15
2. 公司近三年主要会计数据及财务指标（万元）
2000 1999 1998
调整前 调整后
主营业务收入 96,471.25 82,040.87 70,214.84 70,214.84
净利润 14,601.75 11,549.52 11,054.67 10,492.09
总资产 209,523.00 155,939.37 132,429.34 131,649.00
股东权益 115,635.31 77,004.70 74,349.71 73,376.69
每股收益（摊薄）（元） 0.50 0.43 0.41 0.39
每股收益（加权）（元） 0.54 0.43 0.45 0.43
扣除非经营损益后的
每股收益（摊薄）（元） 0.45 0.39 0.37 0.35
扣除非经营损益后的
每股收益（加权）（元） 0.48 0.39 0.42 0.39
每股净资产（元） 3.95 2.83 2.73 2.70
调整后的每股净资产（元） 3.69 2.55 2.58 2.54
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.51 0.27 0.83
净资产收益率%（摊薄） 12.63 15.00 14.87 14.30
净资产收益率%（加权） 17.32 14.59 19.02 18.14
扣除非经常性损益后的
净资产收益率% 11.28 13.86 13.66 13.07
3. 利润分配表附表报告期利润
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.61 32.39 0.93 1.00
营业利润 10.98 15.07 0.43 0.47
净利润 12.63 17.32 0.50 0.54
扣除非经常性损益后的净利润
11.28 15.47 0.45 0.48
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：（元）
扣除项目 涉及金额
（1）补贴收入 16,235,931.29
（2）营业外收支净额 171,487.73
（3）股权投资差额摊销 -828,455.57
合计： 15,578,963.45
（三）股本变动及股东情况
1.报告期末公司股东总数为14543户。
2.报告期末公司主要股东持股情况
股东名称 年末持股 占总股本
数量（万股） 比例（%）
上海航天工业总公司 17116.91 58.539
上海新光电讯厂 1591.38 5.442
上海舒乐电器厂 1571.75 5.375
富而立 674.11 2.305
振泰实业 488.33 1.670
深新中泰 302.66 1.035
泰阳实业 212.92 0.728
上海仪表厂 119.96 0.410
国泰君安 66.73 0.228
唐发增 56.55 0.193
其中：上海航天工业总公司、上海新光电讯厂、上海舒乐电器总厂及上海仪表厂为本公司的发起人股东。其所持有公司的股份均未质押或冻结。
（四）股东大会简介
1. 公司1999年年度股东大会于2000年5月10日召开。出席股东大会的股东或代理人共343名，代表股份204,855,411股，占股本总额75.3145%。会议通过了“1999年度公司董事会工作报告”、1999年度公司监事会工作报告”、“1999年度公司财务决算和2000年公司财务预算的报告”、“1999年年度报告及年度报告摘要”、“1999年度公司利润分配方案”、“关于续聘沪江德勤会计师事务所的议案”、“关于授权董事会对资产抵押及担保事项权限的议案”、“关于利用节余募股资金投资组建‘科技产业投资有限公司（暂称）’的议案”、“关于变更公司住所的议案”、“关于公司董事变更的议案”。此次股东大会决议公告刊登于2000年5月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2. 2000年度第一次临时股东大会于2000年7月31日召开。出席股东大会的股东或代理人共66名，代表股份204,659,940股，占股本总额75.2426%。会议通过了“关于前次募集资金使用情况的说明”、“关于2000年度增资配股的预案”、“关于1999年度备考财务资料的说明”、“关于提请临时股东大会授权董事会修改公司章程的议案”。此次股东大会决议公告刊登于2000年8月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3. 选举、更换公司董事、监事的情况
公司董事周庆泉先生因工作调动，不再担任董事。公司第一届第十二次董事会推荐吴海中先生担任董事。公司1999年年度股东大会表决通过。
该事项分别于2000年3月30日、5月11日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
（五）董事会报告
1. 公司经营范围
公司主要从事研制、开发卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品，研制、生产和销售汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件。
2. 公司经营情况
在董事会的正确领导下，公司经营班子以“围绕一条主线、通过两个途径、实现三个确保”为经营方针，在全体员工的共同努力下，圆满完成了全年的各项任务。
1）主要汽配产品较好地完成了预算目标，总体实现平稳增长。
预算中单个产品销售收入大于500万元的24个主要产品中，过半数产品超过或接近预算目标。实现主营业务收入9.65亿元，为年计划的105.81%，同比增长17.59%。
2）新产品开发取得新进展，一批新经济增长点已经形成。
新品开发已结出丰硕成果，其中大客车电机、离合器液压泵、ABS传感器、帕萨特空调、别克空调、富康空调、金杯空调、庆铃空调等已成为公司新的经济支柱，销售额占全年比重达67.7%。
在后续产品开发上，金杯冷却、顶置电机、海尔空调电机、赛欧家轿空调、马自达轿车空调、中华轿车空调、哈飞微型车空调、帕萨特中央电器总成和保险丝盒开始或即将投入批产；帕萨特顶置天线和传感器、桑车ABS齿圈等产品开发取得新进展，2001年有望投产。
据此，公司在2000年上海市高新技术企业复审中获得一次通过，使公司得以继续享受优惠税收政策。
3）前次技改项目验收接近尾声，新一轮技改已经启动。
用首次募股资金实施的“中央电器技术改造项目”、“汽车天线和鼓风电机技术改造项目”和“离合器液压泵项目”相继通过市经委组织的竣工验收；“车用传感器技改项目”的竣工验收正在进行。与此同时，以航天高科技产业为标志的新一轮技改项目正按计划启动。公司与从事航天产品研制生产的厂、所合资组建的上海太阳能科技有限公司、上海复合材料科技有限公司和上海博尔投资创业有限公司的发展趋势良好。在卫星数据采集系统、网络数控收款机等高科技项目的培育上也取得积极的进展。公司在航天高科技领域上已形成了新的发展态势。
4）质量体系建设继续取得新成果。
金桥机械、传感器分公司相继通过ISO9001评审；舒航分公司和新光汽电子公司相继通过QS9000、VDA6.1标准体系第三方认证。为巩固产品质量奠定了坚实基础。
5）配股工作取得圆满成功。
经中国证监会批准，年内实施了增资配股，募资近3亿元.对促进公司产业结构调整和优化，扩大科技内涵，增强竞争能力,将产生积极而深远的影响。
6）“强强联合”取得突破性进展。
“强强联合”是当前航天机电加快与国际市场接轨、有效规避加入WTO后经营风险的必由之路。在加快与地方汽车行业的合作方面，取得了突破性进展。与此同时，与其他国外知名公司的合资、合作谈判正加紧进行，并取得一定进展。
7）以内控制度建设、推行预算管理为重点的内部管理得到进一步完善。
公司重点对正在运行的内控制度进行了调研和检查，在此基础上，又组织制定了预算控制、设备采购等4项内控制度，使公司的内控体系进一步完善。
以财务管理为核心的预算管理全面推行。通过严格执行预算管理，最大限度地发挥了资金的使用效益，保证了资产的稳健运行。本年度本公司获得纳税信用A类等级资格。在人事、分配制度上，继续加大改革力度；对经营者期股期权制度将进行了有益探索。
8）上海市市级文明单位创建工作基本达到预期目标。
本公司继在上年度取得上海市文明单位荣誉称号后，本年度的市级文明单位创建工作基本达到预期目标。在2000年度上海市建设工业新高地争先创优活动中，本公司连续第二次荣获优秀企业荣誉称号。
3. 公司财务状况
项目 2000年末 1999年末 增减（%） 变动原因
总资产 209,523.00 155,939.37 34.36 本年度配股募集资金及利润增加
长期负债 -1,057.33 汽空厂向职工出售房屋使用权而产生净损失暂
记住房周转金
股东权益 115,635.31 77,004.70 50.17 配股及本年利润增加
主营业务利润 27,305.18 26,784.70 1.94 新产品销量扩大
净利润 14,601.75 11,549.52 26.43 资产增值能力提高
4. 公司投资情况
（1）被投资的公司名称：
被投资公司简称 主要经营活动 投资额 占股本比例
（万元） （%）
太阳能科技公司 太阳能电池、衍生产品及其他新能源的技术开发、
制造、销售、安装等。 700 70
博尔投资创业公司 高新技术的开发、转让、服务，资产管理，资产
委托经营，企业投资咨询，资产重组与购并等。 4300 86
以上投资事项，已经第一届第九次、第十次董事会及一九九九年年度股东大会批准，并于2000年1月17日、1月27日、5月11日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
（2）募股资金投资项目的情况说明（单位：万元）
1）前次募股资金投资项目情况
承诺项目名称 计划投资额 实际投资 项目进度 累计收益
中高级轿车空调技改 7280 已变更
天线、汽车电机技改 6730 4350 完成 3958
离合器液压泵技改 7620 8316 完成 366
汽车传感器技改 12000 7218 完成 336
中央电器总成技改 1904 1904 完成 39
投资参股金辰公司 2319 已变更
收购空调国际50%股权 6055 完成 5541
参股国泰君安证券公司 3500 完成 168
参股南京晨光股份公司 108 完成 -
投资博尔公司 4300 完成 345
合计 37853 35751 10753
公司股票发行募集资金投资情况，已经沪江德勤会计师事务所审计，并出具了“前次募集资金使用情况专项报告”，于2000年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上；股票发行募集资金投资项目的变更和节余资金使用的计划分别经公司第一届第六次、第十二次董事会、一九九九年临时股东大会、一九九九年年度股东大会批准，该等信息分别于1999年6月30日、1999年7月31日、2000年3月30日、2000年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露，目前结余的2210万元资金，拟用于补充流动资金，将提交下一次股东大会审议。
2）本次配股募集资金投资项目情况（单位：万元）
项目名称 计划总投资 2001年度计划投资
a.卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造 14365 2800
b.网络型税控收款机生产线技术改造 2950 1000
c.技术开发与检测试验条件技术改造 2950 540
d.对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于5MW太阳能电池扩建技术改造 4200 2500
e.对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造 2025 1300
f.收购上海复合材料科技有限公司60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳
纤维复合材料技术改造 3012.9 3012.9
合计 29502.9 11152.9
由于本次配股募集资金于2000年12月29日到位，所以本年度内配股募集资金尚未投入。
5. 新年度的业务发展计划
二OO一年，公司总体经营目标是：在继续做大、做强汽车零部件主营产品的同时，加大航天高科技项目产业化推进的力度，加速推进产业结构的调整，加快经营机制的转变，确保经济持续、健康、稳定地向前发展，继续向第四个净利润超亿元的目标迈进，为航天机电在新世纪的新一轮发展奠定坚实基础。具体经营措施和计划是：
（1）加快汽配产品在经营上的强强联合，继续保持领先地位。
重点实施与行业的战略性重组，完成组建国内规模最大、居国际同行业前列的汽车空调系统的骨干企业。与此同时，其他汽配项目与世界著名企业的合作谈判要取得实质性进展。尽快扩大经营规模，形成竞争优势，加速走向国际市场。
（2）加大技改投资力度，加快培育航天产业。
在新一轮的技术改造中，将投资重点引向航天高科技产业，调整并优化公司产品、产业结构，尽快形成新的支柱产业，从根本上规避中国加入WTO后所带来的负面影响。
（3）开展技术创新，加快新品开发速度。
继续加大对科技的投入，尽快建立和完善技术开发机制。重点抓住年销售500万元以上的新产品、在今后3年内有望成为新经济增长点的项目的开发。要密切跟踪国际前沿科技发展动态，使公司始终保持技术领先优势。
（4）积极依靠制度创新，优化公司管理流程。
继续建立并完善各项管理制度，重点是严格内控制度的执行，强化对管理流程的控制力度，提高科学管理水平。
（5）实施人本管理措施，激发员工潜在能力。
要进一步加大人事、分配制度改革，推进人力资源的战略管理。通过人才开发、合理流动，优化公司的人才结构；激发员工的积极性、主动性和创造性。
（6）注重营销策略研究，强化市场拓展能力。
积极借鉴国外优秀的市场营销理念，制订营销策略，提高营销水平，拓展国内外市场，力争成为主营领域的小巨人。
（7）深化财务综合管理，增强资产赢利能力。
提高预算管理水平，加大预算执行力度；确保资产保值增值，增强资产整体赢利能力。继续推行行之有效的财务主管委派制度。
（8）确保文明单位称号，再创最佳企业形象。
进一步增强机遇意识、发展意识和责任意识，在确保上海市文明单位基础上，以争创上海市最佳企业形象为目标，全面提高公司的综合竞争能力。
6. 董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
1)公司第一届第九次董事会于2000年1月14日召开。会议审议并通过了“关于投资组建‘上海太阳能科技有限公司’（暂定名）的议案”。此次会议决议公告刊登于2000年1月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2)公司第一届第十次董事会于2000年1月25日召开。会议审议并通过了“关于投资组建‘科技产业投资有限公司（暂称）’的议案”。此次会议决议公告刊登于2000年1月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3)公司第一届第十一次董事会于2000年2月23日召开。会议审议并通过了“关于变更公司住所的议案”。此次会议决议公告刊登于2000年2月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4)公司第一届第十二次董事会于2000年3月28日召开。会议审议并通过了“1999年度公司董事会工作报告”、“公司计提四项资产减值准备及核销的制度和1999年度计提四项资产减值准备的专项报告”、“1999年度公司财务决算和2000年度公司财务预算的报告”、“1999年度公司利润分配预案”、“1999年年度报告及年度报告摘要”、“关于续聘沪江德勤会计师事务所为本公司审计师的议案”、“关于授权董事会对公司资产抵押及担保事项权限的议案”、“关于用节余募股资金投资组建‘科技产业投资有限公司（暂称）’的议案”、“关于公司董事变更的议案”、“关于召开1999年年度股东大会有关事项的报告”。此次会议决议公告刊登于2000年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。
5)公司第一届第十三次董事会于2000年6月27日召开。会议审议并通过了“关于前次募集资金使用情况的说明”、“关于2000年度增资配股的预案”、“关于本次配股募集资金使用的可行性报告”、“关于1999年度备考财务资料的说明”、“关于提请临时股东大会授权董事会修改公司章程的议案”、“关于召开公司二OOO年度第一次临时股东大会的议案”。此次会议决议公告刊登于2000年6月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。
6)公司第一届第十四次董事会于2000年7月31日召开。会议审议并通过了“2000年度中期报告”。此次会议决议公告刊登于2000年8月2日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况1）董事会按照1999年度股东大会决议及授权，实施了1999年度的利润分配方案，即以1999年12月31日的总股本27200万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金8160万元。股权登记日为2000年6月23日，除息交易日为2000年6月26日。
2）董事会按照2000年度第一次临时股东大会决议及授权，经中国证监会《关于上海航天汽车机电股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字(2000)195号）文件批准，实施了2000年度配股方案，即以1999年12月31日的总股本27200万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，其中，国有法人股股东承诺全部放弃本次配股权，社会公众股东可配2040万股。实际配售股份数量共计2040万股，《配股说明书》于2000年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，股权登记日为2000年12月14日，除权日为12月15日，配股缴款起止日为12月15日至12月28日。本次配股发行中，实际配售2040万股，扣除发行费用后，实际募集资金295,119,141.81元，并已于2000年12月29日全部到位，沪江德勤会计师事务所验资后出具了“德师报（验）字（00）第067号”验资报告。
根据本次股东大会决议，董事会已就本次增资配股所涉及的《公司章程》的有关条款，经上海市工商行政管理局核准作了相应变更，具体为：
①公司因首次增资配股，注册资本由27200万元（贰亿柒仟贰佰万元）变更为29240万元（贰亿玖仟贰佰肆拾万元）；
②在不超过公司对外投资当时净资产的10%范围内，董事会有权决定公司的投资计划；
在不超过公司上年《年度报告》净资产10%范围内，董事会有权决定公司的资产抵押；在不超过公司上年《年度报告》净资产15%范围内，董事会有权决定公司的担保事项。
③为有利于实施“科技创新，实现航天高科技产业化”的战略，公司经营范围增加了“卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发”的内容。
7. 董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股
数(股) 数(股)
赵元昌 董事长 男 51 1998.5-2001.5 30000 39000
李英德 副董事长兼总经理
男 60 1998.5-2001.5 25000 32500
陆志雄 董事 男 57 1998.5-2001.5 20000 26000
白跃强 董事兼副总经理
男 46 1998.5-2001.5 20000 26000
江敬钟 董事 男 56 1998.5-2001.5 20000 26000
潘耀光 董事 男 54 1998.5-2001.5 20000 26000
袁一平 董事 男 57 1998.5-2001.5 20000 26000
於树立 董事 男 52 1998.5-2001.5 20000 26000
吴海中 董事 男 46 2000.5-2001.5 0 0
瞿建华 董事会秘书
男 40 1998.5-2001.5 15000 19500
乐嘉柱 监事长 男 58 1998.5-2001.5 20000 26000
茅志荣 监事 男 57 1998.5-2001.5 15000 19500
江 杰 监事 男 52 1998.5-2001.5 15000 19500
王泰生 监事 男 49 1999.4-2001.5 0 0
赵德奇 监事 男 52 1999.4-2001.5 0 0
蒋国海 副总经理
男 58 1998.5-2001.5 15000 19500
符育刚 总工程师
男 43 1998.5-2001.5 15000 19500
张 静 财务负责人
女 37 1998.5-2001.5 5000 7150
说明：
①以上在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共8名，其年度报酬为5-6万元共2人，6-9万元共6人。
董事长赵元昌，董事陆志雄、江敬钟、潘耀光、袁一平、於树立、吴海中，监事长乐嘉柱，监事茅志荣、江杰不在公司领取报酬。
②报告期内，公司董事周庆泉先生因工作调动，不再担任董事。公司第一届第十二次董事会推荐吴海中先生担任董事。公司1999年年度股东大会表决通过。
③报告期内，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
④报告期内，公司董事、监事及高管人员所持公司股票的增加数为本次增资配股后的增加部份。张静女士在本年度内购买了本公司流通股股票500股。
7.本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案公司本年度实现净利润142,445,594.86元，根据公司章程的规定，提取法定公积金14,244,559.49元，提取法定公益金7,122,279.74元，加年初未分配利润18,084,183.35元，当年实际可供股东分配利润为139,162,938.98元。
（1）利润分配
本次分配拟以2000年12月31日的总股本29240万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金58,480,000.00元，尚余可供股东分配利润80,682,938.98元。
（2）资本公积金转增股本
2000年末资本公积金余额729,412,735.37元，拟以2000年12月31日的总股本29240万股为基数，每10股资本公积金转增6股，共计转增175,440,000元，转增后公司资本公积金余额为553,972,735.37元。
（3）本次转增股本后，公司总股本为46784万股。上述预案经股东大会批准后实施。8.2001年利润分配政策
（1）2001年度拟利润分配一次，分配基数为上年未分配利润加上2001年度可供分配的净利润，分配比例不小于40%；
（2）分配拟以送红股或派现方式进行，如同时实施送红股、派现方式，则其比例分别为50%左右；
（3）公司将根据2001年度实际经营情况对上述分配政策作适当调整。
9. 报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《上海证券报》。
（六）监事会报告
一. 报告期内会议情况
（1）2000年3月28日召开公司第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》、《公司1999年年度报告》，此次会议决议公告刊登于2000年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）2000年7月31日召开公司第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2000年中期报告》，此次会议决议公告刊登于2000年8月2日的《中国证券报》和《上海证券报》。
二. 监督公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况以及公司经营活动和管理制度等进行监督，监事会认为：
1.公司决策程序合法、规范，有完善的内部控制制度，公司董事会、经营班子能严格履行各自的职责，认真执行股东大会决议，经营思路正确，措施有力，取得的业绩是好的，公司的资产又有了相当幅度的增值，公司发展实力得到了进一步增强，股东的合法权益有了保障。
2. 公司董事、高级管理人员忠于职守，依法经营，廉洁自律，未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
3. 公司按照规范运行要求，坚持独立运行，在人员、资产、财务上与本公司的控股股东完全分离。
4. 经对财务监督和检查，认为公司财务操作规范，财务状况良好，沪江德勤会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实、客观反映了公司的经营成果和财务状况。
5. 公司首次配股方案经2000年度第一次临时股东大会审议通过，已于2000年年底实施完毕，募集资金全部到位。这次配股操作过程符合有关法律、法规。
6. 报告期内公司的关联交易依据市场价格为基础，坚持公平、公正、合理原则，没有发现有损于公司和其他股东利益的行为。
（七）重要事项
1. 重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3. 报告期内，公司控股股东无变更情况；公司无董事会换届或半数以上成员变动情况，公司董事周庆泉先生因工作调动，不再担任董事，改选吴海中先生担任董事；公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书的情况。
4. 报告期内，公司无出售、置换资产及吸收合并事项。
5. 重大关联交易事项
交易单位 上海华新汽车橡塑制品公司 上海汽车空调配件有限公司
累计交易金额 43,938,273.93 22,585,644.63
交易内容 采购橡塑件 采购软管
定价原则 市场价 市场价
占同类交易金额的比例 独家配套 独家配套
结算方式 现金支付 现金支付
6. 公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司按照规范运作的原则，在人员、资产、财务等方面与本公司的控股股东完全分离，独立运行。
（1）本公司相对于控股股东已做到劳动、人事及工资管理方面完全独立，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，并均未在股东单位担任职务；
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、采购和销售系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有；
（3）在财务方面，本公司设立了独立的财会部门、独立的银行帐户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
7. 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8. 报告期内，公司继续聘用沪江德勤会计师事务所负责公司审计工作。
9. 报告期内，无其它重大合同（含担保等）及其履行情况。
10. 报告期内，公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站上无承诺事项。
11. 报告期内无更改名称或股票简称的情况。
12. 其它重大事项
（1）2000年2月23日，公司第一届第十一次董事会作出决议，将公司现住所"上海市浦东新区商城路660号"变更为"上海市浦东新区榕桥路661号"（在金桥现代科技园区内）。
该议案经2000年5月10日公司1999年年度股东大会审议并通过，上述事项已于2000年2月25日、5月11日分别刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
（2）本公司继一九九九年获得上海市高新技术企业称号后，二OOO年度又通过上海市科委高新技术企业的复审。
（3）《卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造》项目建议书被国家计委批准立项
本公司的“卫星数据采集系统高技术产业化示范工程项目”已被国家计委列入2000年国家高技术产业发展项目计划。
该项目计划总投资1.73亿元，其中国家专项资金拨款1500万元，其余资金已在航天机电2000年配股中筹集。该项目作为国家计委批准的第一个卫星应用项目。该项目此次被列为国家重点扶持项目，为该项目的发展创造了有利的宏观政策环境。
本公司计划用2年左右时间，在上海投资建设目前国内唯一的卫星数据接收平台及地面站的生产基地，建立有自营权的卫星数据采集系统。该项目在农业、工矿、商业、交通、能源、水力、军事、气象、海洋、地震等众多领域有着非常广阔的应用前景，将产生可观的经济效益和良好的社会效益。
（八）财务报告
1.审计报告
沪江德勤会计师事务所中国注册会计师周华、吴晓辉出具了无保留意见的审计报告[德师报(审)字(01)第T0062号]。
2.报表附注
（1）报告期内，本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制办法未发生变化；
（2）税项增值税：按销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。所得税：
公司被上海市科学技术委员会认定为2000年度上海市高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据上海市财政局和上海市国家税务局联合颁发的沪财企-(2000)228号文自2000年1月1日起免征所得税二年。
上海汽车空调器厂享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
上海新光汽车电器厂享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
上海德尔福汽车空调系统有限公司，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，享受两免三减半税收优惠，本年度处于第三个获利年度，按7.5%税率缴纳企业所得税。因公司经国家部委办、市高新术认定办公室被认定为高新技术企业，根据上海浦东新区财政局和上海浦东新区税务局联合颁发的列收列支核定通知书第0536号，公司缴纳的2000年度企业所得税款予以全额返还。
空调国际(上海)有限公司，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定享受两免三减半税收优惠，本年度处于第四个获利年度，按12%税率缴纳企业所得税。
上海涂装工程有限公司，按33%税率缴纳企业所得税，自2000年5月起根据(2000)奉税减免字(006)号免征企业所得税3年。
上海太阳能科技有限公司享受上海市康桥工业区所得税优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
上海博尔投资创业有限公司根据南税政免(2000)51号文批准自2000年12月1日起至2001年11月30日止，免征所得税一年。
上海复合材料科技有限公司享受上海市康桥工业区所得税优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
其他税项：营业税按营业额的5%缴纳。城建税按应纳营业税和增值税款的1%～7%缴纳。其他税项按有关规定缴纳。
（3）控股子公司及合营企业公司于本年末增加的控股子公司的基本情况如下：
子公司名称 注册资本 公司投资额及所占权益比例 是否合并
上海太阳能科技有限公司 人民币10,000,000元 人民币7,000,000.00元/70% 是
上海复合材料科技有限公司(注1)
人民币20,000,000元 人民币12,100,000.00元/60.5% 是
上海航天卫星应用有限公司(注2)
人民币10,000,000元 人民币7,000,000.00元/70% 否
沈阳华丽汽车空调有限公司(注3)
人民币5,000,000元 人民币3,500,000.00元/70% 否
上海博尔投资创业有限公司(注4)
人民币50,000,000元 人民币43,000,000.00元/86% 是
续上表：
子公司名称 经营范围
上海太阳能科技有限公司 太阳能电池单片、组件，电池衍生产品及其他新能源的技术开发、制
造销售及安装，太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究，太阳能技术
标准的制定与审核，重大科研成果，技术改造项目的专业鉴定，太阳能生
产原料的生产、加工、销售。
上海复合材料科技有限公司(注1)
复合材料及其产品，复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制
造、销售安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。
上海航天卫星应用有限公司(注2)
卫星应用系统工程(除国家专项规定外)的设计、安装、调试和与此有关产
品的研究、生产、销售；卫星应用技术的开发咨询、服务、转让；电子器
件；计算机；家用电器；轨道交通控制工程。
沈阳华丽汽车空调有限公司(注3)
汽车空调制造、销售
上海博尔投资创业有限公司(注4)
高新技术的开发、转让、服务，资产管理，资产委托经营，企业托管，企
业投资咨询，股权投资，委托投资，代客理财，财务顾问，资产重组与购
并；电子产品及通用设备设计、销售；汽车空调器，传感器，电机，机电
设备，电子电器的销售。
注1：上海复合材料科技有限公司系母公司透过其子公司上海博尔投资创业有限公司所拥有，故公司实际占股权比例为52.03%。
注2：上海航天卫星应用有限公司系母公司透过其子公司上海博尔投资创业有限公司所拥有，故公司实际占股权比例为60.20%。根据重要性原则，不纳入合并范围，但已按权益法核算。
注3：沈阳华丽汽车空调有限公司系母公司透过其间接控股子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司所拥有。故公司实际占股权比例为30.03%。根据重要性原则不入合并范围，但已按权益法核算。
注4：上海博尔投资企业有限公司及上海复合材料科技有限公司中期报告未予合并。未纳入合并范围的控股子公司截止2000年12月31日财务状况如下：（单位：人民币元）
子公司名称 总资产 净资产 销售收入 2000年净利润
重庆汽车空调器有限公司 38,777,450.77 17,234,419.08 29,747,518.66 4,292,563.35
上海航天卫星应用有限公司 2,650,271.41 2,081,445.16 235,094.34 65,565.00
沈阳华丽汽车空调有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
该上述三家子公司其资产总额，销售收入及净利润中母公司所有的数额加总计算的比例均未超过10%。
3.会计报表（见附表）
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二OO一年三月六日
上海航天汽车机电股份有限公司
资产负债表
2000.12.31
负债及股东权益
合并年初数 母公司年初数 合并年末数 母公司年末数
流动资产：
货币资金
341135410.36 183218353.01 693714088.51 449444220.77
短期投资
10446899.6
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
10446899.6
应收票据
69769843.21 11155192.7 89107017.48 14479914.3
应收股利
6983138.23 700000 32575955.08
应收利息
1988800
应收帐款
191104743.35 15308884.11 226867937.33 23246086.2
其它应收款
24712342.58 1248429.14 32767637.77 493295.77
减：坏帐准备
15380253.49 414289.17 17966856.06 478812.54
应收帐款净额
200436832.44 16143024.08 241668719.04 23260569.43
预付帐款
29066178.03 1022412.37 21623542.67 1096551.98
应收补贴款
存货
224343115.04 28042508.72 254063786.74 32029316.22
减：存货跌价准备
5373100.76 169340.08 6659293.88 258410.54
存货净额
218970014.28 27873168.64 247404492.86 31770905.68
待摊费用
740727.13 83153.31 861022.11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
869090943.68 239495304.11 1305525782.27 552628117.24
长期投资：
长期股权投资
119777958.53 496907256 133021241.58 548226561.85
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
119777958.53 496907256 133021241.58 548226561.85
减：长期投资减值准备
长期投资净额
119777958.53 496907256 133021241.58 548226561.85
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
448909252.55 81701401.45 512582784.84 130487021.07
减：累计折旧
71969053.7 8743303.72 83716675.92 14746818.46
固定资产净值
376940198.85 72958097.73 428866108.92 115740202.61
工程物资
在建工程
67097119.01 42006427.14 93686501.68 38090464.18
固定资产清理
800037.47 858128.99
待处理固定资产净损失
-46876
固定资产合计
444790479.33 114964524.87 523410739.59 153830666.79
无形及其它资产：
无形资产
91169276.66 19198000 83864395.84 18547000
开办费
2633857.21 2633857.21 2544413.53 1879397.85
长期待摊费用
31931223.91 3412355.54 46863401.27 2653143.86
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
125734357.78 25244212.75 133272210.64 23079541.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
1559393739.32 876611297.73 2095229974.08 1277764887.59
流动负债：
短期借款
150150000 196000000 30000000
应付票据
11600955.67 49518660.57
应付帐款
164009802.91 17679307.48 182815465.41 22947100.69
预收帐款
18636541.68 4194845.14
代销商品款
应付工资
1562054.41 517114.05 3884037.85
应付福利费
17551339.42 79075.58 14667483.53 529729.57
应付股利
87876520.55 81600000 70367052.74 58480000
应付税金
9211591.87 2247804.09 17130019.07 551597.41
其它应交款
32411.9 56098.75 7293.08
其它应付款
23023265.88 1753855.51 47455307.49 4012823.79
应付短期债券
预提费用
3831848.66 2320530.33
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
487486332.95 103877156.71 588409500.88 116528544.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
-10573323.91
其它长期负债
长期负债合计
-10573323.91
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
487486332.95 103877156.71 577836176.97 116528544.54
少数股东权益：
少数股东权益
301860358.99 361040681.56
股东权益：
股本
272000000 272000000 292400000 292400000
资本公积金
445276128.2 445276128.2 729412735.37 729412735.37
盈余公积
47604560.36 37373829.47 70017943.12 58740668.7
其中：公益金
15322216.69 5105688.94 22793344.27 17876941.49
未确认的外资损失
未分配利润
5166358.82 18084183.35 64522437.06 80682938.98
外币报表折算差额
股东权益合计
770047047.38 772734141.02 1156353115.55 1161236343.05
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
1559393739.32 876611297.73 2095229974.08 1277764887.59
上海航天汽车机电股份有限公司
利润及利润分配表
2000年度
项目 合并上年累计数 母公司上年累计数 合并本年累计数 母公司本年累计数
一、主营业务收入
820408720.34 105200408.7 964712533.06 106985264.83
减：折扣与折让
711465.63 711465.63
主营业务收入净额
820408720.34 105200408.7 964001067.43 106273799.2
减：主营业务成本
551892570.57 79306526.35 690105198.14 72099407.89
主营业务税金及附加
669173.68 555731.26 844054.64 523123.38
二、主营业务利润
267846976.09 25338151.09 273051814.65 33651267.93
加：其他业务利润
-3563457.88 2187401.72 3159393.4 1369672.72
减：存货跌价损失
8509.97 8509.97 1286193.12 89070.46
营业费用
22140715.48 1590613.5 26099123.07 3795205.3
管理费用
101360698.09 22120774.14 108654655.7 24219411.31
财务费用
5272559.53 -1487471.07 13154303.34 1286946.57
三、营业利润
135501035.14 5293126.27 127016932.82 5630307.01
加：投资收益
25291109.6 102527337.9 63212813.07 133169525.01
期货损益
补贴收入
3500000 2874000 16235931.29 3747778.73
营业外收入
6619672.93 5276470.71 582316.01 170555.36
以前年度损益调整
减：营业外支出
1388281.94 1175.33 410828.28 46552.04
分给外单位利润
四、利润总额
169523535.73 115969759.55 206637164.91 142671614.07
减：所得税
11169323.79 4638807.04 14357625.43 226019.21
少数股东损益
42859051.73 46262032.64
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
115495160.21 111330952.51 146017506.84 142445594.86
加：年初未分配利润
-2863354.19 5052873.72 5166358.82 18084183.35
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
112631806.02 116383826.23 151183865.66 160529778.21
减：提取法定盈余公积金
13117257.61 11133095.25 14942255.18 14244559.49
提取法定公益金
6087280.26 5566547.63 7471127.58 7122279.74
提取职工奖励福利基金
5718212.22 5768045.84
七、可供股东分配的利润
87709055.93 99684183.35 123002437.06 139162938.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
942697.11
应付普通股股利
81600000 81600000 58480000 58480000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
5166358.82 18084183.35 64522437.06 80682938.98
上海航天汽车机电股份有限公司
现金流量表
2000年度
项目 合并金额 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1062472972.62 114028324.93
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 16235931.29 3747778.73
收到的其它与经营活动有关的
现金 26820285.54 5824549.69
经营活动产生的现金流入小计 1105529189.45 123600653.35
购买商品、接受劳务支付的现
金 619904929.79 58190673.6
经营租赁所支付的现金 9367960.68 3065953.17
支付给职工以及为职工支付的
现金 72791121.78 20608870.04
支付的增值税款 46785613.59 8741732.1
支付的所得税款 13422905.17 1920570.7
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2445642.91 1010116.15
支付的其它与经营活动有关的
现金 191212150.33 22265121.09
经营活动产生的现金流出小计 955930324.25 115803036.85
经营活动产生的现金流量净额 149598865.2 7797616.5
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 572300000 232350000
分得股利或利润所收到的现金 52674292.83 73815575.83
取得债券利息收入所收到的现
金 7567191.92
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1194930.33 50153
收到的其它与投资活动有关的
现金 10320671.87 40080177.09
投资活动产生的现金流入小计 644057086.95 346295905.92
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 126662501.77 45197591.47
权益性投资所支付的现金 16650000 50000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 582746899.6 232350000
投资活动产生的现金流出小计 726059401.37 327547591.47
投资活动产生的现金流量净额 -82002314.42 18748314.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 355764000 306000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 49764000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 366000000 128000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 31013000
筹资活动产生的现金流入小计 752777000 434000000
偿还债务所支付的现金 320150000 98000000
发生筹资费用所支付的现金 10880858.19 10880858.19
分配股利或利润所支付的现金 120260767.33 81600000
其中：子公司支付少数股东的
股利 28294551.33
偿付利息所支付的现金 15836657.32 3839205
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 467128282.84 194320063.19
筹资活动产生的现金流量净额 285648717.16 239679936.81
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -666589.79
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 352578678.15 266225867.76
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 146017506.84 142445594.86
加：少数股东损益 46262032.64
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2586602.57 64523.37
固定资产折旧 35695402.84 5875589.04
无形资产及其他资产摊销 13468393.48 2298079.04
待摊费用的减少（减增加） -120294.98 83153.31
预提费用的增加（减减少） -1230653.33
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 121568.18 34492.03
固定资产报废损失
财务费用 16137718.44 3839205
投资损失（减收益） -63212813.07 -133169525.01
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -28434478.58 -3897737.04
经营性应收项目的减少（减增
加） -55005028.03 -10580929.91
经营性应付项目的增加（减减
少） 37312908.2 805171.81
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 149598865.2 7797616.5
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 693714088.51 449444220.77
减：货币资金的期初余额 341135410.36 183218353.01
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 352578678.15 266225867.76
上海航天汽车机电股份有限公司利润及利润分配表
2000年度
单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.61% 32.39% 0.93 1.00
营业利润 10.98% 15.07% 0.43 0.47
净利润 12.63% 17.32% 0.50 0.54
扣除非经常性损益后的净利润 11.28% 15.47% 0.45 0.48
