上海航天汽车机电股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月三十日600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
................... 2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............. 2
§3 重要事
项..................................................................................................................
................... 3
§4 附
录..................................................................................................................
.......................... 6600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事吕红兵先生因公务出差，未出席董事会。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长曲雁女士、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,569,795,642.25 2,377,952,600.09 8.07
所有者权益（或股东权益）(元) 1,296,396,808.26 1,274,556,115.49 1.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.732 1.703 1.70
年初至报告期期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,981,931.38 113.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.031 113.96
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 667,801.19 59,267,901.05 -92.55
基本每股收益(元) 0.001 0.079 -91.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.073 -
稀释每股收益(元) 0.001 0.079 -91.67
全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 4.57 减少0.64 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 0.01 4.20 减少0.56 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 972,617.79
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,514,759.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -767,415.41
存货跌价准备转销 3,086,419.86
合计 4,806,381.91600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 97,741
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售
条件流通股的数量
种类
上海航天工业总公司 37,743,018 人民币普通股
航天科技财务有限责任公司 8,893,124 人民币普 通股
上海新光电讯厂 3,509,002 人民币普 通股
上海舒乐电器总厂（注） 3,465,731 人民币普 通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金2,178,029 人民币普 通股
关宇 1,237,866 人民币普 通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 973,738 人民币普 通股
陈婉笑 859,400 人民币普 通股
韩燕 830,423 人民币普 通股
江阴市富力咨询服务有限公司 820,300 人民币普 通股
注：上海舒乐电器总厂已更名为上海航天有线电厂。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、经营成果分析
单位：元 币种：人民币
合 并 项目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
增减额 增减比例
（%） 变动的主要原因
财务费用 28,064,945.02 11,260,565.52 16,804,379.50 149.23
母公司增加借款及控股子公司
上海太阳能科技有限公司汇兑
损失增加
资产减值损失 1,110,036.69 396,626.70 713,409.99 179.87
传感器分公司、控股子公司上海
新光汽车电器有限公司及全资
孙公司上海康巴赛特科技发展
有限公司计提坏账准备
投资收益 61,284,664.01 105,383,942.57 -44,099,278.56 -41.85
2007 年处置了公司持有的航天
晨光股份取得投资收益以及今
年公司合营企业利润减少
营业外收入 3,175,816.84 2,257,482.11 918,334.73 40.68 上海太阳能科技有限公司财政
补贴收入增加
营业外支出 1,738,804.16 59,278.28 1,679,525.88 2,833.29 抗震救灾捐赠
所得税费用 5,469,648.57 10,928,044.52 -5,458,395.95 -49.95 利润减少和母公司收到所得税
返还
2、财务状况分析
单位：元 币种：人民币
合 并 项 目
2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
增减额 增减比例
（%） 变动的主要原因
应收帐款 339,065,595.37 218,262,690.03 120,802,905.34 55.35
上海太阳能科技有限公司销售收
入增加引起应收账款的增加（在
信用期内）
预付款项 72,383,965.73 31,648,316.48 40,735,649.25 128.71 上海太阳能科技有限公司预付材
料款增加600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
4
应收股利 4,036,000.00 1,056,000.00 2,980,000.00 282.20 应收参股公司成都航天模塑股份
有限公司的股利款
其他应收款 24,135,858.83 65,699,258.57 -41,563,399.74 -63.26 上海太阳能科技有限公司出口退
税款的收回
在建工程 125,626,868.61 74,896,618.54 50,730,250.07 67.73
上海康巴赛特科技发展有限公司
生产基地建设继续投入、上海太
阳能科技有限公司国家科研项目
投入和控股孙公司上海太阳能工
程技术研究中心有限公司厂房建
设投入
长期待摊费
用 25,412,347.25 19,539,622.04 5,872,725.21 30.06
间接控股子公司上海莲南汽车附
件有限公司本年厂房装修费的支
出
应付票据 14,347,038.76 3,700,000.00 10,647,038.76 287.76 上海太阳能科技有限公司采购材
料开具的票据增加
应付账款 237,143,221.26 167,202,660.75 69,940,560.51 41.83 上海太阳能科技有限公司采购材
料的货款增加
预收款项 31,254,106.16 19,866,103.59 11,388,002.57 57.32 上海太阳能工程技术研究中心有
限公司项目预收款
应付职工薪
酬 6,335,219.82 17,740,364.66 -11,405,144.84 -64.29
按新会计准则冲减了以前年度计
提的应付福利费及本年发放了上
年度年终奖
应付股利 5,233,149.22 3,190,000.00 2,043,149.22 64.05 控股子公司上海复合材料科技有
限公司应付少数股东股利部分
应交税费 -28,639,230.42 -41,138,362.41 12,499,131.99 -30.38
上海太阳能科技有限公司本期产
品毛利率提高，缴纳的流转税增
加
其他应付款 48,780,746.09 33,417,987.17 15,362,758.92 45.97
上海新光汽车电器有限公司收到
动迁款及上海复合材料科技有限
公司确认的项目发生的成本
3、现金流量分析
单位：元 币种：人民币
合 并 项目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
增减额 增减比例
（%）
变动原因分析
经营活动现金流量
净额 22,981,931.38 -165,873,882.30 188,855,813.68 113.86
上海太阳能科技有限
公司出口退税款的收
回及母公司外购材料
款支出同比减少
投资活动产生的现
金流量净额 26,007,171.69 2,527,401.99 23,479,769.70 929.01
投资活动现金流入减
少，但因今年未发生对
外投资，所以净额仍有
大幅增加
筹资活动产生的现
金流量净额 -17,795,069.32 133,764,854.17 -151,559,923.49 -113.30 借款的增加额同比减
少及股利分配的减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007 年6 月15 日，公司披露了上海太阳能科技有限公司与德国客户签订太阳能组件产品《供货
合同》的事宜。2008 年初，硅材料短缺的状况一直没有改善，价格不断上涨。为此，双方于2008 年6
月就供货价格、供货计划等达成协议，2008 年10 月底之前完成全部供货。报告期上海太阳能科技有限
公司已按时间节点完成了相应的交货任务。600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
上海航天工业总公司
上海新光电讯厂
上海舒乐电器总厂
上海仪表厂有限责任
公司
上海航天工业总公司承诺：
（ 1 ） 实施股权分置改革后， 在
2006~2008 年度股东大会上，就公司的
利润分配提出以下议案并投赞成票：公
司该年度的现金分红比例将不低于该年
度实现的可分配利润的50%。（2）在
2005 年年度股东大会上，提出以下议案
并投赞成票：公司以2005 年末总股本为
基数实施资本公积金转增，转增比例将
不低于每10 股转增5 股。其他非流通股
股东承诺对以上议案投赞成票。
2005 年年度股东大会审议通过了
“2005 年度利润分配及资本公积金转
增股本议案”，除权除息日为2006 年
7 月12 日，现金红利发放日为2006
年7 月20 日。2006 年年度股东大会
审议通过了“2006 年度利润分配议
案”，除息日为2007 年8 月15 日，
现金红利发放日为2007 年8 月22
日。2007 年年度股东大会审议通过
了“2007 年度公司利润分配议案”，除
息日为2008 年5 月19 日，现金红
利发放日为2008 年5 月23 日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人:曲雁
2008 年10 月30 日600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,950,968.41 400,294,766.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,332,727.38 50,485,920.82
应收账款 339,065,595.37 218,262,690.03
预付款项 72,383,965.73 31,648,316.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,036,000.00 1,056,000.00
其他应收款 24,135,858.83 65,699,258.57
买入返售金融资产
存货 421,780,223.64 404,103,197.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,339,685,339.36 1,171,550,149.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 644,015,406.73 679,096,362.12
投资性房地产
固定资产 340,232,932.32 349,605,656.49
在建工程 125,626,868.61 74,896,618.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,943,296.87 70,030,241.97
开发支出
商誉 1,083,999.72 1,083,999.72
长期待摊费用 25,412,347.25 19,539,622.04
递延所得税资产 13,795,451.39 12,149,950.00
其他非流动资产600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
7
非流动资产合计 1,230,110,302.89 1,206,402,450.88
资产总计 2,569,795,642.25 2,377,952,600.09
流动负债：
短期借款 470,000,000.00 422,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,347,038.76 3,700,000.00
应付账款 237,143,221.26 167,202,660.75
预收款项 31,254,106.16 19,866,103.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,335,219.82 17,740,364.66
应交税费 -28,639,230.42 -41,138,362.41
应付利息
应付股利 5,233,149.22 3,190,000.00
其他应付款 48,780,746.09 33,417,987.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 804,454,250.89 625,978,753.76
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 81,416,000.00 78,696,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,348,649.59 8,955,656.93
非流动负债合计 189,764,649.59 207,651,656.93
负债合计 994,218,900.48 833,630,410.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,544,000.00 748,544,000.00
资本公积 281,940,629.72 281,940,629.72
减：库存股
盈余公积 131,817,633.68 131,817,633.68
一般风险准备
未分配利润 134,094,544.86 112,253,852.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,296,396,808.26 1,274,556,115.49
少数股东权益 279,179,933.51 269,766,073.91
所有者权益合计 1,575,576,741.77 1,544,322,189.40600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
8
负债和所有者总计 2,569,795,642.25 2,377,952,600.09
法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 129,814,253.78 109,400,527.90
交易性金融资产
应收票据 25,046,171.47 27,549,930.04
应收账款 205,991,439.49 201,067,177.71
预付款项 13,531,676.26 17,606,478.52
应收利息
应收股利 6,702,912.27
其他应收款 6,750,754.61 6,477,678.75
存货 42,527,031.93 42,127,693.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 430,364,239.81 404,229,486.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 804,452,239.48 780,030,513.91
投资性房地产
固定资产 135,859,135.23 141,905,944.06
在建工程 10,659,768.76 8,145,348.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,324,350.55 33,115,489.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 190,925.02
递延所得税资产 6,225,026.84 5,139,626.01
其他非流动资产
非流动资产合计 989,711,445.88 968,336,921.89
资产总计 1,420,075,685.69 1,372,566,407.97
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,908,628.15 56,644,040.74600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
9
预收款项 2,259,445.61 1,110,836.65
应付职工薪酬 2,138,904.69 6,592,416.43
应交税费 1,569,688.81 2,166,874.31
应付利息
应付股利
其他应付款 828,944.72 1,602,733.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 256,705,611.98 218,116,901.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,110,000.00 6,960,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 525,000.00 525,000.00
非流动负债合计 7,635,000.00 7,485,000.00
负债合计 264,340,611.98 225,601,901.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,544,000.00 748,544,000.00
资本公积 201,677,875.24 201,677,875.24
减：库存股
盈余公积 131,817,633.68 131,817,633.68
未分配利润 73,695,564.79 64,924,997.13
所有者权益（或股东权益）合计 1,155,735,073.71 1,146,964,506.05
负债和所有者（或股东权益）合计 1,420,075,685.69 1,372,566,407.97
法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 422,369,863.64 418,428,323.63 1,007,662,567.44 942,496,429.62
其中：营业收入 422,369,863.64 418,428,323.63 1,007,662,567.44 942,496,429.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 427,910,642.51 431,375,699.23 988,025,760.29 949,659,905.11
其中：营业成本 373,404,990.79 386,879,033.02 850,941,271.31 831,292,173.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 249,872.34 341,835.90 1,145,420.25 931,577.71
销售费用 5,043,004.98 5,914,299.33 17,104,536.25 15,564,459.51
管理费用 31,485,089.61 32,375,360.10 89,659,550.77 90,214,501.97
财务费用 17,498,997.21 6,337,793.97 28,064,945.02 11,260,565.52
资产减值损失 228,687.58 -472,623.09 1,110,036.69 396,626.70
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 10,665,573.04 23,402,504.88 61,284,664.01 105,383,942.57
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
12,217,014.48 7,561,194.15 43,672,290.82 23,399,550.77
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） 5,124,794.17 10,455,129.28 80,921,471.16 98,220,467.08
加：营业外收入 1,642,119.98 1,086,895.97 3,175,816.84 2,257,482.11
减：营业外支出 632,898.30 12,738.48 1,738,804.16 59,278.28
其中：非流动资产处
置净损失 430.12 -298,868.52 -972,617.79 -376,819.42
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 6,134,015.85 11,529,286.77 82,358,483.84 100,418,670.91
减：所得税费用 2,662,018.81 2,060,724.15 5,469,648.57 10,928,044.52600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季
度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） 3,471,997.04 9,468,562.62 76,888,835.27 89,490,626.39
归属于母公司所有
者的净利润 667,801.19 8,960,957.12 59,267,901.05 77,439,788.79
少数股东损益 2,804,195.85 507,605.50 17,620,934.22 12,050,837.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.012 0.079 0.103
（二）稀释每股收益 0.001 0.012 0.079 0.103
法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明
母公司利润表
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 49,700,805.24 72,639,506.96 167,767,611.08 199,664,481.39
减：营业成本 37,842,789.04 54,956,301.82 120,988,773.21 145,018,808.51
营业税金及附加 157,789.44 277,288.35 558,520.51 604,156.69
销售费用 1,490,338.04 1,990,039.95 4,982,794.45 6,519,499.34
管理费用 11,460,594.94 10,145,696.43 31,740,024.57 32,314,156.61
财务费用 2,918,061.36 802,644.31 7,245,327.60 -638,423.47
资产减值损失 832,885.00 319,509.09 1,458,142.47
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 4,790,351.16 8,702,866.03 44,552,413.97 56,981,704.53
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
967,438.89 7,561,194.15 9,801,725.57 23,399,550.77
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 621,583.58 12,337,517.13 46,485,075.62 71,369,845.77
加：营业外收入 19,384.00 42,201.20 318,209.97 383,994.29
减：营业外支出 593,776.40 3,936.03 1,598,370.76 12,481.03
其中：非流动资产
处置净损失 -224,097.73 -302,048.63
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填
列）
47,191.18 12,375,782.30 45,204,914.83 71,741,359.03
减：所得税费用 411,300.00 642,721.79 -992,861.11 6,684,218.04
四、净利润（净亏
损以“－”号填列） -364,108.82 11,733,060.51 46,197,775.94 65,057,140.99
法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 926,271,558.47 669,405,254.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 108,992,660.77 1,276,039.57
收到其他与经营活动有关的现金 23,282,618.87 83,010,391.37
经营活动现金流入小计 1,058,546,838.11 753,691,684.95
购买商品、接受劳务支付的现金 840,046,675.34 669,191,694.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,623,786.66 88,340,372.44
支付的各项税费 30,544,751.82 40,126,393.43
支付其他与经营活动有关的现金 65,349,692.91 121,907,106.56
经营活动现金流出小计 1,035,564,906.73 919,565,567.25
经营活动产生的现金流量净额 22,981,931.38 -165,873,882.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,110,000.00 68,251,235.95
取得投资收益收到的现金 88,924,048.83 102,150,168.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 11,135,430.68 30,191,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00
投资活动现金流入小计 104,369,479.51 200,592,404.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,362,307.82 61,649,220.28
投资支付的现金 136,415,782.00
质押贷款净增加额600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,362,307.82 198,065,002.28
投资活动产生的现金流量净额 26,007,171.69 2,527,401.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 496,000,000.00 703,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 6,826,051.02
筹资活动现金流入小计 498,000,000.00 709,826,051.02
偿还债务支付的现金 448,000,000.00 462,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,795,069.32 111,674,391.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,163,925.41 21,830,911.47
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 1,586,805.68
筹资活动现金流出小计 515,795,069.32 576,061,196.85
筹资活动产生的现金流量净额 -17,795,069.32 133,764,854.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 462,168.36 -395,671.62
五、现金及现金等价物净增加额 31,656,202.11 -29,977,297.76
加：期初现金及现金等价物余额 400,294,766.30 423,861,554.48
六、期末现金及现金等价物余额 431,950,968.41 393,884,256.72
法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,015,372.28 205,459,583.18
收到的税费返还 1,385,869.27 487,586.77
收到其他与经营活动有关的现金 19,396,909.90 80,915,123.95
经营活动现金流入小计 172,798,151.45 286,862,293.90
购买商品、接受劳务支付的现金 88,218,921.62 221,556,807.33
支付给职工以及为职工支付的现金 39,860,925.87 34,503,875.01
支付的各项税费 14,847,790.09 20,340,451.01
支付其他与经营活动有关的现金 21,671,856.52 93,172,158.93
经营活动现金流出小计 164,599,494.10 369,573,292.28
经营活动产生的现金流量净额 8,198,657.35 -82,710,998.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,685,802.06
取得投资收益收到的现金 58,427,776.13 67,618,793.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 8,000.00 111,000.00600151 上海航天汽车机电股份有限公司2008 年第三季度报告
14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37,545,244.65
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,435,776.13 139,960,840.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,218,242.25 10,073,261.60
投资支付的现金 45,000,000.00 173,610,382.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,218,242.25 183,683,643.60
投资活动产生的现金流量净额 8,217,533.88 -43,722,803.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000.00
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 150,180,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,977,064.53 76,474,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 195,977,064.53 76,474,940.00
筹资活动产生的现金流量净额 4,022,935.47 73,705,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,400.82 -298,970.33
五、现金及现金等价物净增加额 20,413,725.88 -53,027,712.16
加：期初现金及现金等价物余额 109,400,527.90 162,124,413.28
六、期末现金及现金等价物余额 129,814,253.78 109,096,701.12
法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明
