上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司代码：600151 公司简称：航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2021 年第一季度报告
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 4
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司
控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公
SDAAC/爱斯达克 指
司
ESTRA Auto 指 控股子公司埃斯创汽车系统有限公司
香港上航控股 指 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司
内蒙古新能源 指 全资子公司内蒙古上航新能源有限公司
连云港神舟新能源 指 全资子公司连云港神舟新能源有限公司
间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公
航天土耳其公司 指
司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人张建功 、总经理荆怀靖、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主
管人员）施莲萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
4.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,728,357,035.77 10,642,481,547.51 0.81
归属于上市公司股东的
5,399,519,887.78 5,468,045,008.20 -1.25
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-95,904,188.95 -150,028,990.73 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,301,089,994.53 1,347,527,147.80 -3.45
归属于上市公司股东的
-14,902,017.51 -87,544,843.77 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -17,252,828.35 -90,811,949.25 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-0.2742 -1.6744 增加 1.4002 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.0104 -0.0610 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0104 -0.0610 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -61,949.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 1,368,739.57
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,032,574.28
少数股东权益影响额（税后） -2,387.69
所得税影响额 13,834.06
合计 2,350,810.84
4.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 102,228
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
上海航天技术研究院 379,350,534 26.45 0 无 0 国有法人
航天投资控股有限公司 63,891,829 4.45 0 无 0 国有法人
上海新上广经济发展有限
35,617,029 2.48 0 无 0 国有法人
公司
上海航天智能装备有限公
35,054,498 2.44 0 无 0 国有法人
司
上海航天工业（集团）有限
27,149,321 1.89 0 无 0 国有法人
公司
中国银行股份有限公司－
华泰柏瑞中证光伏产业交
13,052,700 0.91 0 无 0 未知
易型开放式指数证券投资
基金
郭崇尧 10,662,300 0.74 0 无 0 未知
崔殿斌 10,013,336 0.70 0 无 0 未知
刘妙珍 9,908,800 0.69 0 无 0 未知
刘芳 8,478,063 0.59 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
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上海航天技术研究院 379,350,534 人民币普通股 379,350,534
航天投资控股有限公司 63,891,829 人民币普通股 63,891,829
上海新上广经济发展有限公司 35,617,029 人民币普通股 35,617,029
上海航天智能装备有限公司 35,054,498 人民币普通股 35,054,498
上海航天工业（集团）有限公司 27,149,321 人民币普通股 27,149,321
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏
13,052,700 人民币普通股 13,052,700
产业交易型开放式指数证券投资基金
郭崇尧 10,662,300 人民币普通股 10,662,300
崔殿斌 10,013,336 人民币普通股 10,013,336
刘妙珍 9,908,800 人民币普通股 9,908,800
刘芳 8,478,063 人民币普通股 8,478,063
上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天
八院一致行动人上海航天设备制造总厂有限公司
全资子公司，上海新上广经济发展有限公司系上航
工业全资子公司，航天投资实际控制人为航天科技
上述股东关联关系或一致行动的说明
集团。以上五家股东间关联关系，为一致行动人，
未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
4.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
4.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 经营成果分析
单位：元币种：人民币
差异率
项目 本年金额 上年金额 增减额 变动的主要原因
（%）
本期销售运输费、外贸出口
销售费用 24,390,996.36 109,113,861.64 -84,722,865.28 -77.65
费计入营业成本
ESTRA Auto、香港上航控股
财务费用 -2,228,808.09 15,837,751.84 -18,066,559.93 -114.07
汇兑收益增加
联营企业经营业绩好转及连
云港神舟新能源、ESTRA
投资收益 4,759,715.84 -1,322,682.71 6,082,398.55 不适用
Auto 远期结售汇业务到期
交割收益同比增加
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上年同期汇率波动，ESTRA
公允价值变
-1,563,311.20 -10,311,401.99 8,748,090.79 不适用 Auto 远期结汇售业务公允
动收益
价值波动较大
信用减值损 本期应收账款较年初减少，
6,546,704.86 3,330,088.15 3,216,616.71 96.59
失 冲回信用减值损失
光伏材料价格上涨，连云港
资产减值损
6,227,441.85 -1,610,822.45 7,838,264.30 不适用 神舟新能源存货跌价准备转
失
回
丘北太科光伏电力有限公司
营业外收入 1,365,688.32 326,253.13 1,039,435.19 318.60
收到保险理赔款
控股子公司爱斯达克、
少数股东损 ESTRA Auto 经 营 业 绩 好
-1,656,297.55 -10,918,714.19 9,262,416.64 不适用
益 转，按股比确认的少数股东
损益同比增加
（2） 财务状况分析
本期期末
本期期 上期期末
数较占上
末数占 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 变动的主要原因
总资产 产的比例
动比例
的比例 （%）
（%）
交易性金融 远期结售汇公允价
2,283,192.80 0.02 4,198,324.20 0.04 -45.62
资产 值变动
爱斯达克、内蒙古新
应收款项融
205,666,381.36 1.92 139,530,646.14 1.31 47.40 能源收到应收票据
资
增加
本期执行新租赁准
使用权资产 217,256,572.87 2.03 - - 不适用
则所致
连云港神舟新能源、
ESTRA Auto、航天
合同负债 229,773,949.69 2.14 159,518,042.54 1.50 44.04 土耳其公司、内蒙古
新能源按合同收到
预收账款增加
爱斯达克应交增值
应交税费 11,050,138.52 0.10 16,688,903.37 0.16 -33.79
税减少
其他流动负 合同负债增加,对应
7,230,902.95 0.07 3,232,156.76 0.03 123.72
债 的增值税增加
本期执行新租赁准
租赁负债 185,664,475.84 1.73 - - 不适用
则所致
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汇率变动引起的外
其他综合收
-34,514,365.71 -0.32 19,795,405.53 0.19 -274.36 币财务报表折算差
益
额减少
（3） 现金流量变动分析
单位：元币种：人民币
合并 增减比 变动的主要
项目 增减额
本期数 上年同期数 例（%） 原因
支付的材料
经营活动现金流量净额 -95,904,188.95 -150,028,990.73 54,124,801.78 不适用 采购款同比
减少
投资活动现金流量净额 -62,546,799.74 -67,087,869.14 4,541,069.40 不适用
上年同期收
到上饶市太
筹资活动产生的现金流 科光伏电力
17,083,862.83 52,427,373.97 -35,343,511.14 -67.41
量净额 有限公司
49%股权转
让款
4.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人 张建功
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.12 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 841,427,758.65 999,519,108.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,283,192.80 4,198,324.20
衍生金融资产
应收票据 30,559,416.26 31,991,877.53
应收账款 1,534,435,015.74 1,678,489,604.93
应收款项融资 205,666,381.36 139,530,646.14
预付款项 231,877,300.75 190,522,856.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 175,406,055.59 164,790,198.81
其中：应收利息 5,360,848.05 5,380,436.42
应收股利
买入返售金融资产
存货 834,027,597.03 642,395,419.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,525,479.04 141,804,574.94
流动资产合计 3,979,208,197.22 3,993,242,611.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 467,995,861.09 464,705,788.46
其他权益工具投资 126,925,607.26 126,925,607.26
其他非流动金融资产 304,844,844.50 304,844,844.50
投资性房地产 46,454,927.74 49,524,257.27
固定资产 3,984,727,413.72 4,029,287,898.54
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在建工程 244,046,993.38 281,352,623.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 217,256,572.87
无形资产 312,873,148.92 319,465,999.81
开发支出 179,893,083.62 176,108,636.12
商誉
长期待摊费用 172,498,970.20 192,667,410.70
递延所得税资产 205,338,629.01 208,361,660.04
其他非流动资产 486,292,786.24 495,994,210.46
非流动资产合计 6,749,148,838.55 6,649,238,936.30
资产总计 10,728,357,035.77 10,642,481,547.51
流动负债：
短期借款 1,205,151,644.20 1,178,053,558.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 786,937,599.99 811,357,171.53
应付账款 1,021,382,385.18 1,043,126,453.71
预收款项
合同负债 229,773,949.69 159,518,042.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 102,954,821.17 125,077,015.55
应交税费 11,050,138.52 16,688,903.37
其他应付款 187,481,803.20 239,944,440.65
其中：应付利息 2,108,558.73 2,202,975.98
应付股利 1,577,617.15 1,577,755.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 112,488,308.59 93,694,249.86
其他流动负债 7,230,902.95 3,232,156.76
流动负债合计 3,664,451,553.49 3,670,691,992.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 615,649,009.16 617,365,296.88
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 185,664,475.84
长期应付款
长期应付职工薪酬 318,254,998.76 325,105,320.38
预计负债 3,833,009.91 3,833,009.91
递延收益 26,201,900.26 27,001,835.25
递延所得税负债 51,114,506.54 52,492,912.06
其他非流动负债
非流动负债合计 1,200,717,900.47 1,025,798,374.48
负债合计 4,865,169,453.96 4,696,490,366.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,867,521,071.32 4,867,242,714.25
减：库存股
其他综合收益 -34,514,365.71 19,795,405.53
专项储备 408,311.26
盈余公积 256,646,116.58 256,646,116.58
一般风险准备
未分配利润 -1,124,793,532.67 -1,109,891,515.16
归属于母公司所有者权益（或股
5,399,519,887.78 5,468,045,008.20
东权益）合计
少数股东权益 463,667,694.03 477,946,172.39
所有者权益（或股东权益）合
5,863,187,581.81 5,945,991,180.59
计
负债和所有者权益（或股东
10,728,357,035.77 10,642,481,547.51
权益）总计
公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 73,616,201.84 73,117,142.82
交易性金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 21,225,151.72 21,072,769.94
应收款项融资 2,021,800.00 1,233,680.00
预付款项 405,290.22 366,113.44
其他应收款 37,202,498.83 20,037,084.20
其中：应收利息 5,227,058.97 5,227,058.97
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,889,115,289.08 1,915,178,389.31
流动资产合计 2,023,586,231.69 2,031,005,179.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,136,828,755.97 4,133,538,683.34
其他权益工具投资 126,925,607.26 126,925,607.26
其他非流动金融资产 304,844,844.50 304,844,844.50
投资性房地产
固定资产 175,815,952.45 178,119,588.08
在建工程 1,830,153.59 1,830,153.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,796,369.33 45,594,251.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,631,454.52 1,749,583.09
递延所得税资产 9,527,984.78 9,527,984.78
其他非流动资产 63,933,240.00 66,607,500.00
非流动资产合计 4,866,134,362.40 4,868,738,196.16
资产总计 6,889,720,594.09 6,899,743,375.87
流动负债：
短期借款 592,000,000.00 592,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,194,899.80 2,623,505.58
应付账款 14,669,778.29 22,011,286.47
预收款项
合同负债 34,698.04
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应付职工薪酬 7,078,061.44 7,890,870.03
应交税费 1,940,755.32 1,598,301.83
其他应付款 30,609,690.24 34,307,728.26
其中：应付利息 587,033.33 686,625.00
应付股利 1,577,452.41 1,577,452.41
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,510.74
流动负债合计 654,532,393.87 660,431,692.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,833,666.67 12,343,000.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,833,666.67 12,343,000.99
负债合计 666,366,060.54 672,774,693.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,653,462,130.53 4,653,183,773.46
减：库存股
其他综合收益 -1,225,350.72 -1,225,350.72
专项储备
盈余公积 256,646,116.58 256,646,116.58
未分配利润 -119,780,649.84 -115,888,143.61
所有者权益（或股东权益）合
6,223,354,533.55 6,226,968,682.71
计
负债和所有者权益（或股东
6,889,720,594.09 6,899,743,375.87
权益）总计
公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
合并利润表
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,301,089,994.53 1,347,527,147.80
其中：营业收入 1,301,089,994.53 1,347,527,147.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,338,896,480.09 1,443,996,691.59
其中：营业成本 1,183,524,725.43 1,169,240,673.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,376,090.46 2,498,524.40
销售费用 24,390,996.36 109,113,861.64
管理费用 82,776,579.22 89,800,328.05
研发费用 47,056,896.71 57,505,552.10
财务费用 -2,228,808.09 15,837,751.84
其中：利息费用 16,839,824.96 21,275,576.88
利息收入 1,026,505.57 1,181,120.91
加：其他收益 1,368,739.57 1,577,686.72
投资收益（损失以“－”号填列） 4,759,715.84 -1,322,682.71
其中：对联营企业和合营企业的投
3,011,715.56 812,265.08
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-1,563,311.20 -10,311,401.99
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,546,704.86 3,330,088.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） 6,227,441.85 -1,610,822.45
资产处置收益（损失以“－”号填列） -61,949.38 1,631,942.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,529,144.02 -103,174,733.51
加：营业外收入 1,365,688.32 326,253.13
减：营业外支出 333,114.04 346,576.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,496,569.74 -103,195,056.42
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
减：所得税费用 -2,938,254.68 -4,731,498.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,558,315.06 -98,463,557.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
-16,558,315.06 -98,463,557.96
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
-14,902,017.51 -87,544,843.77
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,656,297.55 -10,918,714.19
六、其他综合收益的税后净额 -66,931,952.05 -49,261,981.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-54,309,771.24 -34,220,274.49
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -54,309,771.24 -34,220,274.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -54,309,771.24 -34,220,274.49
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-12,622,180.81 -15,041,706.90
的税后净额
七、综合收益总额 -83,490,267.11 -147,725,539.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-69,211,788.75 -121,765,118.26
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -14,278,478.36 -25,960,421.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0104 -0.0610
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0104 -0.0610
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 7,335,341.63 10,943,748.84
减：营业成本 6,154,808.59 8,161,403.25
税金及附加 507,674.10 4,615.32
销售费用 302,157.95 454,747.20
管理费用 16,187,278.37 18,214,399.32
研发费用
财务费用 2,521,988.84 -237,331.48
其中：利息费用
利息收入 189,581.79 294,886.02
加：其他收益 509,334.32 531,005.00
投资收益（损失以“－”号填列） 13,950,684.91 10,784,523.01
其中：对联营企业和合营企业的投
3,011,715.56 812,265.08
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 188,251.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -14,059.24 1,590,474.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,892,606.23 -2,559,831.12
加：营业外收入 100.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,892,506.23 -2,559,831.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,892,506.23 -2,559,831.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
-3,892,506.23 -2,559,831.12
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,892,506.23 -2,559,831.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,425,207,432.17 1,436,279,482.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 56,608,572.20 122,525,098.81
收到其他与经营活动有关的现金 4,466,433.04 18,070,437.23
经营活动现金流入小计 1,486,282,437.41 1,576,875,018.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,215,494,232.53 1,313,638,359.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 208,703,893.24 190,384,569.20
支付的各项税费 22,270,118.50 37,064,704.17
支付其他与经营活动有关的现金 135,718,382.09 185,816,376.34
经营活动现金流出小计 1,582,186,626.36 1,726,904,009.02
经营活动产生的现金流量净额 -95,904,188.95 -150,028,990.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00 13,297,100.00
取得投资收益收到的现金 1,030,279.07
处置固定资产、无形资产和其他长
101,178.47 208,520.84
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,101,178.47 14,535,899.91
购建固定资产、无形资产和其他长
65,647,978.21 81,623,769.05
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,647,978.21 81,623,769.05
投资活动产生的现金流量净额 -62,546,799.74 -67,087,869.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 931,325,891.77 662,935,644.43
收到其他与筹资活动有关的现金 20,237,000.00
筹资活动现金流入小计 931,325,891.77 683,172,644.43
偿还债务支付的现金 897,864,992.13 605,368,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16,377,036.81 21,238,412.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,138,702.41
筹资活动现金流出小计 914,242,028.94 630,745,270.46
筹资活动产生的现金流量净额 17,083,862.83 52,427,373.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,352,883.86 -3,032,305.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,720,009.72 -167,721,791.34
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 913,791,874.15 823,973,080.61
六、期末现金及现金等价物余额 770,071,864.43 656,251,289.27
公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,565,572.95 6,387,484.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,319,221.63 31,111,747.96
经营活动现金流入小计 8,884,794.58 37,499,232.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,591,633.03 4,917,271.17
支付给职工及为职工支付的现金 23,762,494.65 22,577,064.42
支付的各项税费 2,558,936.07 4,377,344.82
支付其他与经营活动有关的现金 4,341,546.61 48,295,036.13
经营活动现金流出小计 32,254,610.36 80,166,716.54
经营活动产生的现金流量净额 -23,369,815.78 -42,667,483.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,530,032.40 85,988,447.38
取得投资收益收到的现金 14,754,492.45
处置固定资产、无形资产和其他长
600.00 203,618.34
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,530,632.40 100,946,558.17
购建固定资产、无形资产和其他长
11,808.00 20,401,542.41
期资产支付的现金
投资支付的现金 541,607.22 9,118,981.76
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 553,415.22 29,520,524.17
投资活动产生的现金流量净额 28,977,217.18 71,426,034.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 480,000,000.00 180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 480,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 480,000,000.00 240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,046,802.77 7,083,618.76
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,138,702.41
筹资活动现金流出小计 485,046,802.77 251,222,321.17
筹资活动产生的现金流量净额 -5,046,802.77 -71,222,321.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-61,539.61 340.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 499,059.02 -42,463,430.63
加：期初现金及现金等价物余额 73,117,142.82 171,259,268.12
六、期末现金及现金等价物余额 73,616,201.84 128,795,837.49
公司负责人：张建功 总经理：荆怀靖 主管会计工作负责人：贺宁坡 会计机构负责人：施莲萍
4.13 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 999,519,108.76 999,519,108.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,198,324.20 4,198,324.20
衍生金融资产
应收票据 31,991,877.53 31,991,877.53
应收账款 1,678,489,604.93 1,678,489,604.93
应收款项融资 139,530,646.14 139,530,646.14
预付款项 190,522,856.63 190,522,856.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 164,790,198.81 164,790,198.81
其中：应收利息 5,380,436.42 5,380,436.42
应收股利
买入返售金融资产
存货 642,395,419.27 642,395,419.27
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 141,804,574.94 141,804,574.94
流动资产合计 3,993,242,611.21 3,993,242,611.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 464,705,788.46 464,705,788.46
其他权益工具投资 126,925,607.26 126,925,607.26
其他非流动金融资产 304,844,844.50 304,844,844.50
投资性房地产 49,524,257.27 49,524,257.27
固定资产 4,029,287,898.54 4,029,287,898.54
在建工程 281,352,623.14 281,352,623.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 226,336,553.45 226,336,553.45
无形资产 319,465,999.81 319,465,999.81
开发支出 176,108,636.12 176,108,636.12
商誉
长期待摊费用 192,667,410.70 179,707,551.79 -12,959,858.91
递延所得税资产 208,361,660.04 208,361,660.04
其他非流动资产 495,994,210.46 495,994,210.46
非流动资产合计 6,649,238,936.30 6,862,615,630.84 213,376,694.54
资产总计 10,642,481,547.51 10,855,858,242.05 213,376,694.54
流动负债：
短期借款 1,178,053,558.47 1,178,053,558.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 811,357,171.53 811,357,171.53
应付账款 1,043,126,453.71 1,043,126,453.71
预收款项
合同负债 159,518,042.54 159,518,042.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 125,077,015.55 125,077,015.55
应交税费 16,688,903.37 16,688,903.37
其他应付款 239,944,440.65 239,944,440.65
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其中：应付利息 2,202,975.98 2,202,975.98
应付股利 1,577,755.60 1,577,755.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 93,694,249.86 122,701,634.89 29,007,385.03
其他流动负债 3,232,156.76 3,232,156.76
流动负债合计 3,670,691,992.44 3,699,699,377.47 29,007,385.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 617,365,296.88 617,365,296.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 184,369,309.51 184,369,309.51
长期应付款
长期应付职工薪酬 325,105,320.38 325,105,320.38
预计负债 3,833,009.91 3,833,009.91
递延收益 27,001,835.25 27,001,835.25
递延所得税负债 52,492,912.06 52,492,912.06
其他非流动负债
非流动负债合计 1,025,798,374.48 1,210,167,683.99 184,369,309.51
负债合计 4,696,490,366.92 4,909,867,061.46 213,376,694.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,867,242,714.25 4,867,242,714.25
减：库存股
其他综合收益 19,795,405.53 19,795,405.53
专项储备
盈余公积 256,646,116.58 256,646,116.58
一般风险准备
未分配利润 -1,109,891,515.16 -1,109,891,515.16
归属于母公司所有者权益（或
5,468,045,008.20 5,468,045,008.20
股东权益）合计
少数股东权益 477,946,172.39 477,946,172.39
所有者权益（或股东权益）
5,945,991,180.59 5,945,991,180.59
合计
负债和所有者权益（或股
10,642,481,547.51 10,855,858,242.05 213,376,694.54
东权益）总计
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 73,117,142.82 73,117,142.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,072,769.94 21,072,769.94
应收款项融资 1,233,680.00 1,233,680.00
预付款项 366,113.44 366,113.44
其他应收款 20,037,084.20 20,037,084.20
其中：应收利息 5,227,058.97 5,227,058.97
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,915,178,389.31 1,915,178,389.31
流动资产合计 2,031,005,179.71 2,031,005,179.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,133,538,683.34 4,133,538,683.34
其他权益工具投资 126,925,607.26 126,925,607.26
其他非流动金融资产 304,844,844.50 304,844,844.50
投资性房地产
固定资产 178,119,588.08 178,119,588.08
在建工程 1,830,153.59 1,830,153.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,594,251.52 45,594,251.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,749,583.09 1,749,583.09
递延所得税资产 9,527,984.78 9,527,984.78
其他非流动资产 66,607,500.00 66,607,500.00
非流动资产合计 4,868,738,196.16 4,868,738,196.16
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上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年第一季度报告
资产总计 6,899,743,375.87 6,899,743,375.87
流动负债：
短期借款 592,000,000.00 592,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,623,505.58 2,623,505.58
应付账款 22,011,286.47 22,011,286.47
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 7,890,870.03 7,890,870.03
应交税费 1,598,301.83 1,598,301.83
其他应付款 34,307,728.26 34,307,728.26
其中：应付利息 686,625.00 686,625.00
应付股利 1,577,452.41 1,577,452.41
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 660,431,692.17 660,431,692.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,343,000.99 12,343,000.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,343,000.99 12,343,000.99
负债合计 672,774,693.16 672,774,693.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,434,252,287.00 1,434,252,287.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,653,183,773.46 4,653,183,773.46
减：库存股
其他综合收益 -1,225,350.72 -1,225,350.72
专项储备
盈余公积 256,646,116.58 256,646,116.58
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未分配利润 -115,888,143.61 -115,888,143.61
所有者权益（或股东权益）
6,226,968,682.71 6,226,968,682.71
合计
负债和所有者权益（或股
6,899,743,375.87 6,899,743,375.87
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.14 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.15 审计报告
□适用 √不适用
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