证券代码：600151         证券简称：航天机电      编号：2021-017


                 上海航天汽车机电股份有限公司
                关于接受航天财务公司资金资助的
                              关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
       相关的交易的累计次数及其金额：
       1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按
       照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
       2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
       无关联人补偿承诺
       本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准


    一、   关联交易事项概述
    经公司 2019 年年度股东大会批准，公司 2020 年向航天科技财务有限责任公
司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信人民币 24 亿元，期限一年。其中，
向子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）转授信
10.2 亿元；向子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）
转授信 1 亿元；向子公司内蒙古上航新能源有限公司（以下简称“内蒙上航新能
源”）转授信 2,000 万元。
    截至 2020 年年底，公司以上述综合授信获得航天财务公司借款余额 3.42 亿
元，开具银行承兑汇票余额 3.38 亿元，开立保函余额 1.10 亿元，共计使用航天
财务公司授信人民币 7.90 亿元。
    根据公司业务发展及 2021 年经营计划，拟在以上授信到期后，由公司继续
统一向航天财务公司申请集团综合授信，总授信额度从原 24 亿元人民币调整至

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30.2 亿元人民币（金额以航天财务公司最终核定为准），期限一年（起止日期以
合同为准），并由公司提供相应信用担保，并部分转授信给子公司。
    公司 2021 年的财务公司综合授信额度拟分配如下：向连云港神舟新能源提
供转授信 10.2 亿元，向爱斯达克提供转授信 1 亿元，向内蒙上航新能源提供转授
信 0.2 亿元。以上授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、
票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融等。贷款利率不高于国内商业银行
提供的同种类贷款所适用的利率，并综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户
性质、风险议价等因素后给予公司低息贷款支持。
    同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营
需求，调整公司及子公司的授信额度。
    航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，
经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务
的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按
照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。


    二、关联方介绍
    1、航天科技财务有限责任公司
    注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
    法定代表人：刘永
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：65亿元
    实收资本：65亿元
    成立日期：2001年10月10日
    主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保
险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款


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及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）
对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财
务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投
资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
    主要财务数据：截至2020年12月31日，资产总额1,789.67亿元，净资产123.81
亿元，2020年实现营业收入38.15亿元，利润总额24.26亿元。
    航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露
的公司《2020年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。


    三、关联交易标的基本情况
    交易的名称和类别：向关联人申请财务资助
    交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”


    四、关联交易的主要内容和履约安排
    详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，
并实施贷款时，再行签署相关协议。


    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据 2021 年度公司经营计划审
慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款利率
不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率，不会损害公司及中小股东
的利益。


    六、关联交易审议程序
    1、董事会审议情况
    本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议
审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

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    2、独立董事意见
    本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十次会议审议。
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损
害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司
股东大会审议。
    3、审计和风险管理委员会审核意见
    本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，
特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
       4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议
案的投票权。


    七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
       1、自 2021 年年初至 3 月 31 日，公司向航天财务公司新增借款 0.28 亿元；
截止 2021 年 3 月 31 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 4.98 亿元。
       2、自 2021 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增
关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生
的关联交易事项详见 2020 年年度报告附注：关联交易情况。
       3、自 2021 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关
联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关
联交易事项详见 2020 年年度报告附注：关联交易情况。


    八、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十次会议决议
    2、公司第七届董事会第四十次会议暨 2020 年年度报告相关事项的独立董事
意见
    3、公司第七届董事会第四十次会议暨 2020 年年度报告相关事项的董事会审
计和风险管理委员会意见
    4、公司第七届监事会第十六次会议决议
                                              上海航天汽车机电股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                    二〇二一年四月三十日


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