上海航天汽车机电股份有限公司
600151
2009 年第一季度报告
二○○九年四月二十七日600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提
示.............................................................................................................
......2
§2 公司基本情
况............................................................................................................2
§3 重要事
项.............................................................................................................
......3
§4 附
录.............................................................................................................
.............6600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长姜文正先生、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 3,189,212,722.38 2,464,743,428.53 29.39
所有者权益（或股东权益）(元) 1,239,261,203.23 1,256,495,062.55 -1.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.656 1.679 -1.37
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,105,264.86 -85.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.016 -85.32
报告期 年初至
报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -17,233,859.32 -17,233,859.32 -446.72
基本每股收益(元) -0.023 -0.023 -428.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.025 -0.025 -600.00
稀释每股收益(元) -0.023 -0.023 -428.57
全面摊薄净资产收益率(%) -1.391 -1.391 减少1.791 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) -1.524 -1.524 减少1.811 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -146,535.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,693,988.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,885.13
少数股东权益影响额 -665,661.39
所得税影响额 -376,936.87
合计 1,656,739.66600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
上海航天工业总公司 37,743,018 人民币普通股
航天科技财务有限责任公司 8,893,124 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 6,999,944 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,600,000 人民币普通股
上海新光电讯厂 3,509,002 人民币普通股
上海航天有线电厂 3,465,731 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,920,624 人民币普通股
成碧娥 1,800,000 人民币普通股
何志强 1,054,500 人民币普通股
中国银行－万家180 指数证券投资基金 1,007,092 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）经营成果分析
单位：元 币种：人民币
合 并 项目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
增减额 增减比例
（%） 变动的主要原因
营业收入 113,055,853.52 236,227,804.39 -123,171,950.87 -52.14
受国际金融危机的影响，一季度
新能源光伏产业出口销售业务大
幅减少；汽车零配件行业也受到
一定影响
营业成本 89,907,663.77 193,613,523.26 -103,705,859.49 -53.56 营业收入下降
营业税金及附加 413,626.99 254,632.54 158,994.45 62.44 本期上交增值税增加
财务费用 9,469,343.22 5,140,738.83 4,328,604.39 84.20 母公司短期借款增加导致利息支
出增加
资产减值损失 -180,145.51 -66,303.84 -113,841.67 -171.70
控股子公司上海新光汽车电器有
限公司处置部分已计提存货跌价
准备的存货
投资收益 4,980,533.75 7,430,550.81 -2,450,017.06 -32.97 联营企业受经济大环境影响利润
下降
营业外收入 2,859,722.20 765,697.86 2,094,024.34 273.48 控股子公司上海复合材料科技有
限公司收到的地方财政补助增加
营业外支出 160,383.78 1,709.70 158,674.08 9,280.81
母公司及控股子公司上海汽车空
调器厂处置固定资产产生的净损
失增加
利润总额 -15,387,549.35 8,890,863.79 -24,278,413.14 -273.07 营业收入下降及财务费用增加
净利润 -16,742,303.20 7,423,572.73 -24,165,875.93 -325.53 “同利润总额”
（2）财务状况分析
单位：元 币种：人民币
合 并 项目
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
增减额 增减比例
（%）
变动的主要原因
应收票据 26,211,717.49 48,468,459.29 -22,256,741.80 -45.92 应收票据到期承兑600151 上海航天汽车机电股份有限公司
2009 年第一季度报告
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预付款项 822,878,875.86 26,292,907.08 796,585,968.78 3,029.66
公司向内蒙古神舟硅业有限
责任公司增资8 亿元，工商变
更手续尚在办理之中
其他应收款 12,451,344.96 9,316,177.10 3,135,167.86 33.65 控股子公司上海太阳能科技
有限公司应收出口退税增加
工程物资 10,064,526.87 10,064,526.87 - 全资子公司上海神舟新能源
发展有限公司采购工程材料
应付票据 190,500.00 190,500.00 - 上海太阳能科技有限公司外
购原材料
应交税费 -10,229,331.00 -30,842,396.11 20,613,065.11 66.83 上海太阳能科技有限公司出
口退税增加
长期借款 900,000,000.00 100,000,000.00 800,000,000.00 800.00 上海航天技术研究院向公司
提供8 亿元2 年期委托贷款
（3）公司现金流量分析
单位：元 币种：人民币
合 并 项目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
增减额 增减比例
（%）
变动的主要原因
经营活动现金流量净额 12,105,264.86 81,495,404.91 -69,390,140.05 -85.15 上海太阳能科技有限公司
收到出口退税款同比减少
投资活动产生的现金流
量净额 -820,366,706.90 -7,229,247.42 -813,137,459.48 -11,247.89 公司向内蒙古神舟硅业有
限责任公司增资8 亿元
筹资活动产生的现金流
量净额 731,648,720.89 -40,634,860.96 772,283,581.85 1900.54 母公司长期借款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司2008 年度第二次临时股东大会批准，公司拟通过配股募集资金10 亿元增资
内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”），在配股实施前，公司可以根据
项目需要以自筹资金投入。继2008 年12 月向神舟硅业增资2 亿元后，2009 年3 月31
日，公司又向神舟硅业增资了8 亿元，工商变更手续尚在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
控股股东及
其他非流通
股股东的股
改承诺
上海航天工业总公司承诺：
（1）实施股权分置改革后，在2006—2008 年
年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下
议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比列
将不低于该年度实现的可分配利润的50%。
（2）在2005 年年度股东大会上，提出以下议
案并投赞成票：公司以2005 年末总股本为基数
实施资本公积金转增，转增比例不低于每10 股
转增5 股。其他非流通股股东承诺对以上议案
投赞成票。
2005 年年度股东大会审议通过了“2005 年
度利润分配及资本公积金转增股本议案”，
除权除息日为2006 年7 月12 日，现金红
利发放日为2006 年7 月20 日。2006 年年
度股东大会审议通过了“2006 年度利润分
配方案”，除息日为2007 年8 月15 日，现
金红利发放日为2007 年8 月22 日。2007
年年度股东大会审议通过了“2007 年度利
润分配方案”，除息日为2008 年5 月19 日，
现金红利发放日为2008 年5 月23 日。
2008 年年度股东大会审议通过了“2008 年
度利润分配方案”，截止本报告披露日，方
案尚未实施。600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
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实际控制人
申请豁免要
约收购义务
的承诺
鉴于：
（1）上海航天工业总公司受让中国华融资产管
理公司持有的上海仪表厂有限责任公司
96.13%的股权；
（2）2008 年3 月至2008 年7 月期间航天科技
财务有限责任公司在二级市场增持航天机电
8,893,124 股股份。
中国航天科技集团公司向中国证监会申请豁免
要约收购义务，并承诺：在未取得中国证监会
关于本次增持的相关豁免批复文件前，中国航
天科技集团公司及其实际直接或间接控制的相
关公司不再直接或间接增持航天机电股份，通
过上海仪表厂有限责任公司及航天科技财务有
限责任公司增持的航天机电股份也不出售，实
际直接或间接控制的相关公司也不对上述增持
股份行使表决权。
2009 年3 月10 日，公司实际控制人中国
航天科技集团公司收到中国证监会《关于
核准豁免中国航天科技集团公司要约收购
上海航天汽车机电股份有限公司股份义务
的批复》（证监许可[2009]204 号）。
承诺期间，未发现中国航天科技集团公司
及其实际直接或间接控制的相关公司增持
航天机电股份；通过上海仪表厂有限责任
公司及航天科技财务有限责任公司增持的
航天机电股份未出售，也未对上述增持股
份行使表决权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本报告期，公司实现净利润 -1723 万元，比上年同期减少2220 万元，同时，因3 月
底新增了8 亿元委托贷款，自第二季度起，公司财务费用将大幅增加。
经公司财务部门初步测算，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降
80%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年3 月23 日召开的2008 年年度股东大会审议通过了“2008 年度利润分配方
案”，截止本报告披露日，方案尚未实施。
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：姜文正
2009 年4 月27 日600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位： 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 305,572,440.47 382,305,359.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,211,717.49 48,468,459.29
应收账款 187,329,166.49 185,053,869.07
预付款项 822,878,875.86 26,292,907.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,451,344.96 9,316,177.10
买入返售金融资产
存货 328,570,204.43 344,828,005.45
一年内到期的非流动资产 35,403.36
其他流动资产
流动资产合计 1,683,013,749.70 996,300,180.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 861,565,983.11 856,585,449.36
投资性房地产
固定资产 396,607,728.35 401,781,138.46
在建工程 131,473,034.15 102,683,350.52
工程物资 10,064,526.87
固定资产清理 680.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,537,906.26 67,336,141.82
开发支出 844,418.62
商誉 1,083,999.72 1,083,999.72
长期待摊费用 25,954,211.52 26,874,959.45
递延所得税资产 12,066,484.08 12,098,208.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,506,198,972.68 1,468,443,247.85
资产总计 3,189,212,722.38 2,464,743,428.53600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
7
流动负债：
短期借款 504,000,000.00 563,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 190,500.00
应付账款 135,966,466.84 150,043,556.04
预收款项 22,609,000.70 25,862,369.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,468,033.85 5,822,842.71
应交税费 -10,229,331.00 -30,842,396.11
应付利息
应付股利 6,090,000.00 7,667,383.94
其他应付款 51,600,700.22 52,363,681.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 715,695,370.61 773,917,437.78
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 80,200,378.03 79,002,713.81
非流动负债合计 980,200,378.03 179,002,713.81
负债合计 1,695,895,748.64 952,920,151.59
股东权益：
股本 748,544,000.00 748,544,000.00
资本公积 276,739,037.31 276,739,037.31
减：库存股
盈余公积 135,915,096.57 135,915,096.57
一般风险准备
未分配利润 78,063,069.35 95,296,928.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,239,261,203.23 1,256,495,062.55
少数股东权益 254,055,770.51 255,328,214.39
股东权益合计 1,493,316,973.74 1,511,823,276.94
负债和股东权益合计 3,189,212,722.38 2,464,743,428.53
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静600151 上海航天汽车机电股份有限
公司2009 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位： 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,758,458.14 44,700,734.19
交易性金融资产
应收票据 19,417,552.02 28,347,853.82
应收账款 173,393,537.26 171,374,580.27
预付款项 802,289,673.70 2,247,506.89
应收利息
应收股利
其他应收款 7,202,325.39 11,392,318.64
存货 38,963,416.69 37,461,613.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,116,024,963.20 295,524,607.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,028,593,762.20 1,031,006,624.05
投资性房地产
固定资产 132,800,760.68 133,278,054.17
在建工程 11,839,732.73 11,428,085.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,527,423.08 31,802,081.51
开发支出 194,936.14
商誉
长期待摊费用 172,925.02 181,925.02
递延所得税资产 11,211,033.80 11,211,033.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,216,340,573.65 1,218,907,803.84
资产总计 2,332,365,536.85 1,514,432,411.36
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 310,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 41,484,282.51 46,209,113.41
预收款项 33,347,298.39 331,539.36
应付职工薪酬 2,175,270.23 2,422,530.90
应交税费 1,256,329.97 1,507,969.49
应付利息
应付股利600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
9
其他应付款 2,834,357.67 2,096,191.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 391,097,538.77 362,567,344.70
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,200,000.00 7,200,000.00
非流动负债合计 807,200,000.00 7,200,000.00
负债合计 1,198,297,538.77 369,767,344.70
股东权益：
股本 748,544,000.00 748,544,000.00
资本公积 195,831,015.24 195,831,015.24
减：库存股
盈余公积 135,915,096.57 135,915,096.57
未分配利润 53,777,886.27 64,374,954.85
外币报表折算差额
股东权益合计 1,134,067,998.08 1,144,665,066.66
负债和股东权益合计 2,332,365,536.85 1,514,432,411.36
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位： 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 113,055,853.52 236,227,804.39
其中：营业收入 113,055,853.52 236,227,804.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,123,275.04 235,531,479.57
其中：营业成本 89,907,663.77 193,613,523.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 413,626.99 254,632.54
销售费用 4,509,943.95 5,483,699.88
管理费用 32,002,842.62 31,105,188.90600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
10
财务费用 9,469,343.22 5,140,738.83
资产减值损失 -180,145.51 -66,303.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,980,533.75 7,430,550.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,980,533.75 7,430,550.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,086,887.77 8,126,875.63
加：营业外收入 2,859,722.20 765,697.86
减：营业外支出 160,383.78 1,709.70
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,387,549.35 8,890,863.79
减：所得税费用 1,354,753.85 1,467,291.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,742,303.20 7,423,572.73
归属于母公司所有者的净利润 -17,233,859.32 4,970,488.57
少数股东损益 491,556.12 2,453,084.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.023 0.007
（二）稀释每股收益 -0.023 0.007
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位： 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,496,964.83 48,636,195.46
减：营业成本 24,441,321.45 33,540,903.21
营业税金及附加 101,719.35 143,623.01
销售费用 1,602,960.98 1,652,478.33
管理费用 12,694,825.34 9,692,894.45
财务费用 4,897,789.46 1,899,934.62
资产减值损失 -3,898.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,703,138.15 10,163,830.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,412,861.85 1,348,140.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,534,615.00 11,870,192.62
加：营业外收入 10,776.00 284,595.97
减：营业外支出 73,229.58 1,422.75
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,597,068.58 12,153,365.84
减：所得税费用 358,116.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,597,068.58 11,795,249.53
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静600151 上海航天汽车机电股份有限
公司2009 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位： 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,002,984.08 244,080,795.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,748,130.22 74,754,879.43
收到其他与经营活动有关的现金 3,649,628.18 5,050,632.71
经营活动现金流入小计 149,400,742.48 323,886,307.47
购买商品、接受劳务支付的现金 67,850,091.03 172,510,970.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,067,012.68 39,234,161.52
支付的各项税费 13,606,001.07 8,749,446.57
支付其他与经营活动有关的现金 18,772,372.84 21,896,323.74
经营活动现金流出小计 137,295,477.62 242,390,902.56
经营活动产生的现金流量净额 12,105,264.86 81,495,404.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,700,000.00
取得投资收益收到的现金 196,256.25 27,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 202,484.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 398,740.25 31,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 20,765,447.15 39,129,247.42
投资支付的现金 800,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 820,765,447.15 39,129,247.42
投资活动产生的现金流量净额 -820,366,706.90 -7,229,247.42600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 116,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 116,400,000.00
偿还债务支付的现金 59,000,000.00 149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,151,279.11 5,888,820.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,764,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 2,146,040.38
筹资活动现金流出小计 68,351,279.11 157,034,860.96
筹资活动产生的现金流量净额 731,648,720.89 -40,634,860.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -120,197.71 257,952.80
五、现金及现金等价物净增加额 -76,732,918.86 33,889,249.33
加：期初现金及现金等价物余额 382,305,359.33 400,294,766.30
六、期末现金及现金等价物余额 305,572,440.47 434,184,015.63
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位： 上海航天汽车机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,110,723.25 44,865,850.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,953,983.32 3,915,078.80
经营活动现金流入小计 37,064,706.57 48,780,929.29
购买商品、接受劳务支付的现金 15,836,069.72 26,881,026.04
支付给职工以及为职工支付的现金 12,842,559.21 15,917,190.87
支付的各项税费 2,571,649.46 4,122,996.81
支付其他与经营活动有关的现金 5,482,767.02 5,570,068.28
经营活动现金流出小计 36,733,045.41 52,491,282.00
经营活动产生的现金流量净额 331,661.16 -3,710,352.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,116,000.00 27,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 33,060,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,176,720.00 27,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 2,408,137.23 830,542.00
投资支付的现金 800,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600151 上海航天汽车机电股份有限公司2009 年第一季度报告
13
投资活动现金流出小计 802,408,137.23 30,830,542.00
投资活动产生的现金流量净额 -765,231,417.23 -3,330,542.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,842,505.00 2,336,197.50
支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00
筹资活动现金流出小计 5,042,505.00 2,336,197.50
筹资活动产生的现金流量净额 794,957,495.00 -2,336,197.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14.98 -15,866.54
五、现金及现金等价物净增加额 30,057,723.95 -9,392,958.75
加：期初现金及现金等价物余额 44,700,734.19 109,400,527.90
六、期末现金及现金等价物余额 74,758,458.14 100,007,569.15
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静
