宁波维科精华集团股份有限公司
600152
2010 年第一季度报告宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 何承命
主管会计工作负责人姓名 史美信
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛春林
公司负责人何承命、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,772,143,820.19 3,559,662,989.49 5.97
所有者权益（或股东权益）(元) 847,401,792.32 859,647,744.97 -1.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.8873 2.9290 -1.42
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 108,608,848.83 694.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3701 694.06
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -11,854,600.71 -11,854,600.71 -8.10
基本每股收益（元/股） -0.0404 -0.0404 -8.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0404 -0.0404 7.13
稀释每股收益（元/股） -0.0404 -0.0404 -8.02
加权平均净资产收益率（％） -1.39 -1.39 减少0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） -1.39 -1.39 增加0.15 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 562,083.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
954,743
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-1,112,123.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -233,938.59
所得税影响额 -42,690.91
少数股东权益影响额（税后） -116,839.58
合计 11,233.14宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,346
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
维科控股集团股份有限公司 71,259,939 人民币普 通股
宁波市工业投资有限责任公司 41,983,479 人民币普 通股
宁波市工贸资产经营有限公司 14,716,702 人民币普 通股
全国社保基金六零二组合 4,981,835 人民币 普通股
杭州一生贸易有限公司 2,223,857 人民币 普通股
李爱群 2,070,500 人民币 普通股
吕志军 1,170,000 人民币 普通股
张艳 720,000 人民币 普通股
董卫国 698,099 人民币 普通股
曹海 661,000 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目
期末
（单位：元）
期初
（单位：元）
变动幅度
（％）
变动原因
交易性金融资产 153,929,873.00 59,506,831.72 158.68 主要系本期公司增加证券投资规模所致。
预付款项 97,349,261.02 70,508,855.68 38.07 主要系本期公司经营规模有所扩大所致。
在建工程 12,733,357.48 6,219,885.60 104.72
主要系本期公司体育场路2 号大楼改造，
维棉待安装设备增加所致。
应付职工薪酬 7,563,137.21 17,566,061.29 -56.94 主要系本期公司进行年终奖发放所致。
应交税费 -62,805,779.30 -25,783,356.52 -143.59
主要系公司下属房产公司预收账款预缴
税金计入借方所致。
利润表/现金流量表
项目
本期
（单位：元）
上年同期
（单位：元）
变动幅度
（％）
变动原因
销售费用 31,665,813.20 19,640,168.24 61.23
主要系公司下属房产公司开发的两块房
产项目进行预售，内销子公司宁波维科家
纺有限公司及宁波兴洋家纺有限公司加
大内销投入所致。
资产减值损失 4,340,464.13 -21,874.94 19942.18
主要系对控股子公司宁波维钟印染有限
公司计提了存货跌价准备所致。
公允价值变动收益 -4,850,262.02 554,027.25 -975.46
主要系本期交易性金融资产的公允价值
减少所致。
投资收益 7,146,528.16 4,193,187.51 70.43
主要系本期处置交易性金融资产取得的
投资收益。
所得税费用 -1,734,567.10 371,684.44 -566.68
主要系由亏损子公司递延所得税资产形
成。
销售商品、提供劳务收
到的现金
834,937,559.42 531,328,819.40 57.14
主要系本期公司下属房产公司开发的两
块房产项目进行预售所致。
收到的税费返还 49,713,520.20 18,088,554.67 174.83
主要系本期公司出口业务收入增加，出口
退税额相应增加所致。
收到的其他与经营活动
有关的现金
45,078,891.01 4,880,917.36 823.57
主要系本期控股股东维科集团拆借给公
司本部、下属子公司资金增加所致。
经营活动现金流入小计 929,729,970.63 554,298,291.43 67.73 主要系本期公司预收账款增加所致。宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
4
支付给职工以及为职工
支付的现金
67,424,453.51 46,184,067.71 45.99
主要系公司上年2008 年度年终奖在当年
12 月份发放，未延至下年一季度。
支付的各项税费 61,670,920.82 13,966,858.66 341.55
主要系下属房产公司房产预收账款预交
营业税等所致。
支付的其他与经营活动
有关的现金
87,644,902.13 28,347,184.18 209.18
主要系本期公司及子公司归还控股股东
拆借资金所致。
经营活动现金流出小计 821,121,121.80 572,581,597.07 43.41
主要系本期公司下属房产公司开发两块
房产项目所致。
经营活动产生的现金流
量净额
108,608,848.83 -18,283,305.64 694.03 主要系本期公司预收账款增加所致。
收回投资收到的现金 251,593,764.97 409,197.53 61384.67
主要系本期证券市场资金流转规模增加
所致。
投资活动现金流入小计 256,072,480.13 1,044,751.53 24410.37 主要原因同上。
投资所支付的现金 351,034,870.61 10,468,351.82 3253.30 主要原因同上。
投资活动现金流出小计 360,583,817.71 25,571,267.44 1310.11 主要原因同上。
投资活动产生的现金流
量净额
-104,511,337.58 -24,526,515.91 -326.12
主要系本期公司增加证券市场投资规模
所致。
吸收投资所收到的现金 14,000,000.00 0 －
主要系九江针织服装（集团）有限公司对
公司控股子公司九江维科针织有限公司
出资1400 万元所致。
借款所收到的现金 215,956,281.36 448,092,506.33 -51.81
主要系本期公司自有资金增加、减少借款
所致。
筹资活动现金流入小计 229,956,281.36 448,092,506.33 -48.68 主要原因同上。
偿还债务所支付的现金 143,784,446.88 410,742,422.08 -64.99 主要原因同上。
分配股利、利润和偿付
利息支付的现金
6,530,667.97 9,426,860.56 -30.72 主要原因同上。
筹资活动现金流出小计 150,315,114.85 420,169,282.64 -64.23 主要原因同上。
筹资活动产生的现金流
量净额
79,641,166.51 27,923,223.69 185.21 主要原因同上。
现金及现金等价物净增
加额
83,609,911.47 -14,844,279.78 663.25
主要系本期下属房产公司开发的两块房
产项目进行预售所致。
期末现金及现金等价物
余额
636,245,533.85 241,955,063.85 162.96 主要原因同上。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、房产预售情况
2007 年1 月公司控股51％的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司分别以38886 万元、7166
万元的总价竞拍了宁波鄞州区薛家村D3、D4 地块、慈溪市27 号及48 号地块，并为此分别组建了全资
项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华房地产开发有限公司，上述两块房
产开发项目于2009 年进行了预售，截至本报告期末，预售情况如下：
①薛家村D3、D4 地块，即“维科.水岸枫情”项目。总建筑面积18 万平方米，其中可售面积137333
平方米，规划建筑23 幢住宅，其中小高层8 幢，多层电梯情景花园洋房15 幢，共约1200 户。截至报
告期, 推出的8 幢小高层及10 幢多层电梯情景花园洋房，已预售面积为95873 平方米，签约合同金额
为110344 万元，实际预收款项为103312 万元；余有5 幢多层电梯情景花园洋房已于2010 年4 月进入
预售，合计剩余可售面积为41460 平方米，其中包括住宅36396 平方米、商铺1004 平方米及车位4060
平方米。
根据已确定的购房合同书，8 幢小高层及商铺的可售面积为61815 平方米，截至报告期,已预售面
积为60257 平方米，签约合同金额为54969 万元，实际预收款项为53610 万元，合同交付日期为2010
年12 月31 日前交付；15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为75519 平方米，截至报告期,宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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已预售面积为35616 平方米，签约合同金额为55375 万元，实际预收款项为49703 万元，合同交付日
期为2011 年1 月31 日前交付。
②慈溪市27 号、48 号地块，即“维科.城市桃源”项目。总建筑面积65925 平方米，其中可售面
积为52045 平方米，截至报告期,已预售面积为51940 平方米，签约合同金额为41703 万元，实际预收
款项为41498 万元，仅剩约105 平方米的商铺尚未预售出。
根据已确定的购房合同书，“维科.城市桃源”项目的合同交付日期为2010 年12 月31 日前交付。
截至报告期，“维科.水岸枫情” 和“维科.城市桃源”两块房产项目在预售过程中共发生销售费
用1363 万元、管理费用650 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于2004 年7 月25 日向本公司作出如下承诺：维
科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期
间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场
相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营
的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。
履行情况：履行中。
（2）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于2008 年5
月6 日向本公司作出如下承诺：
① 严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56 号文)的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司资金的行为；
② 严格遵照《关于上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，规范与维
科精华之间的银行融资担保；
③ 我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易
均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时，为彻底解
决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业竞
争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后，与
维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算；
④ 严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。
履行情况：履行中。
（3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于
2008 年7 月18 日承诺：在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存
量纺织贸易类资产注入维科精华。
履行情况：履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人:何承命
2010 年4 月29 日宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 700,725,214.66 617,115,303.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 153,929,873.00 59,506,831.72
应收票据 29,425,340.95 39,299,195.07
应收账款 185,504,951.68 180,567,547.03
预付款项 97,349,261.02 70,508,855.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 107,800.00 249,999.80
应收股利
其他应收款 8,861,805.26 8,584,142.62
买入返售金融资产
存货 1,317,631,511.15 1,290,432,095.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,920,126.89 45,951,224.70
流动资产合计 2,529,455,884.61 2,312,215,195.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 50,000,000.00 50,000,000.00
可供出售金融资产 5,153,472.00 5,819,440.00
持有至到期投资
长期应收款 30,948,012.15 30,948,012.15
长期股权投资 225,500,914.68 221,691,730.67
投资性房地产 5,873,168.80 6,774,681.63
固定资产 767,021,010.72 783,140,988.75
在建工程 12,733,357.48 6,219,885.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,900,295.80 99,537,572.90
开发支出
商誉 3,692,386.86 3,692,386.86
长期待摊费用 2,775,062.32 2,508,547.19
递延所得税资产 40,090,254.77 37,114,548.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,242,687,935.58 1,247,447,794.18
资产总计 3,772,143,820.19 3,559,662,989.49宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
7
流动负债：
短期借款 634,310,678.68 562,138,844.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 99,665,882.36 123,684,839.50
应付账款 177,394,037.08 173,715,756.73
预收款项 1,564,669,205.34 1,332,495,081.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,563,137.21 17,566,061.29
应交税费 -62,805,779.30 -25,783,356.52
应付利息 1,751,912.91 1,092,860.70
应付股利 7,038,993.64 7,038,993.64
其他应付款 159,056,441.26 180,947,141.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,422,770.25 8,696,445.10
流动负债合计 2,596,067,279.43 2,381,592,667.36
非流动负债：
长期借款 154,059,840.00 154,059,840.00
应付债券
长期应付款 152,526.92 152,106.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,014,778.94 2,447,755.27
其他非流动负债
非流动负债合计 156,227,145.86 156,659,702.03
负债合计 2,752,294,425.29 2,538,252,369.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 218,209,222.24 218,733,594.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,781,217.58 91,781,217.58
一般风险准备
未分配利润 243,808,232.22 255,662,832.93
外币报表折算差额 108,920.28 -24,099.78
归属于母公司所有者权益合计 847,401,792.32 859,647,744.97
少数股东权益 172,447,602.58 161,762,875.13
所有者权益合计 1,019,849,394.90 1,021,410,620.10
负债和所有者权益总计 3,772,143,820.19 3,559,662,989.49
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,088,147.59 107,456,241.48
交易性金融资产 6,743,030.00 1,523,110.00
应收票据 12,382,621.40 20,442,291.04
应收账款 87,990,579.54 65,925,502.46
预付款项 39,351,654.06 73,027,893.17
应收利息 250,000.00
应收股利
其他应收款 217,149,370.35 254,238,565.91
存货 12,724,327.22 19,286,154.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,529,529.70 11,125,917.31
流动资产合计 589,959,259.86 553,275,676.09
非流动资产：
发放贷款及垫款 50,000,000.00 50,000,000.00
可供出售金融资产 5,153,472.00 5,819,440.00
持有至到期投资
长期应收款 30,948,012.15 30,948,012.15
长期股权投资 701,559,816.74 711,658,688.94
投资性房地产 160,042,160.13 174,553,307.80
固定资产 173,556,551.79 172,935,007.62
在建工程 5,232,863.07 4,230,814.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,670,600.24 34,719,511.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 332,820.95 361,548.50
递延所得税资产 8,772,178.17 5,112,369.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,178,268,475.24 1,190,338,700.09
资产总计 1,768,227,735.10 1,743,614,376.18
流动负债：
短期借款 488,606,560.80 435,357,497.80
交易性金融负债
应付票据 20,170,835.62 25,447,325.50
应付账款 61,482,938.20 53,939,109.28
预收款项 1,964,383.73 2,497,897.72
应付职工薪酬 1,040,465.33 4,912,303.23
应交税费 2,628,020.97 1,910,290.76宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
9
应付利息 1,190,452.48 833,217.97
应付股利 32,980.40 32,980.40
其他应付款 315,171,496.76 334,666,839.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 645,672.31 596,038.41
流动负债合计 892,933,806.60 860,193,500.08
非流动负债：
长期借款 34,059,840.00 34,059,840.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,278,759.37 2,420,355.37
其他非流动负债
非流动负债合计 36,338,599.37 36,480,195.37
负债合计 929,272,405.97 896,673,695.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 211,755,733.30 212,280,105.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,982,238.59 83,982,238.59
一般风险准备
未分配利润 249,723,157.24 257,184,136.84
所有者权益（或股东权益）合计 838,955,329.13 846,940,680.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,768,227,735.10 1,743,614,376.18
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 499,125,348.24 451,539,570.23
其中：营业收入 499,125,348.24 451,539,570.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 519,608,942.23 471,448,781.67
其中：营业成本 446,879,856.07 421,023,016.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,553,135.89 1,301,746.87
销售费用 31,665,813.20 19,640,168.24
管理费用 27,837,752.96 20,502,607.68
财务费用 7,331,919.98 9,003,117.41
资产减值损失 4,340,464.13 -21,874.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,850,262.02 554,027.25
投资收益（损失以“－”号填列） 7,146,528.16 4,193,187.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,408,390.00 2,896,844.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,187,327.85 -15,161,996.68
加：营业外收入 1,974,904.44 1,880,917.36
减：营业外支出 692,016.95 622,345.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,904,440.36 -13,903,424.70
减：所得税费用 -1,734,567.10 371,684.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,169,873.26 -14,275,109.14
归属于母公司所有者的净利润 -11,854,600.71 -10,966,264.36
少数股东损益 -3,315,272.55 -3,308,844.78
六、每股收益
（一）基本每股收益 -0.0404 -0.0374
（二）稀释每股收益 -0.0404 -0.0374
七、其他综合收益 -391,351.94 1,124,892.00
八、综合收益总额 -15,561,225.20 -13,150,217.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,290,248.33 -9,841,372.36
归属于少数股东的综合收益总额 -3,270,976.87 -3,308,844.78
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 128,760,655.06 80,654,715.20
减：营业成本 120,458,555.63 77,997,373.63
营业税金及附加 937,093.74 775,083.86
销售费用 793,750.16 488,510.46
管理费用 5,994,084.77 5,263,497.51
财务费用 3,197,454.58 2,103,852.71
资产减值损失 12,810,016.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 142,888.74 -4,355.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,518,445.63 2,895,947.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,501,887.58 2,936,368.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,768,966.13 -3,082,010.56
加：营业外收入 812,462.80 99,062.28
减：营业外支出 164,284.68 71,174.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,120,788.01 -3,054,122.36
减：所得税费用 -3,659,808.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,460,979.60 -3,054,122.36
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 524,372.00 1,124,892.00
七、综合收益总额 -6,936,607.60 -1,929,230.36
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 834,937,559.42 531,328,819.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,713,520.20 18,088,554.67
收到其他与经营活动有关的现金 45,078,891.01 4,880,917.36
经营活动现金流入小计 929,729,970.63 554,298,291.43
购买商品、接受劳务支付的现金 604,380,845.34 484,083,486.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,424,453.51 46,184,067.71
支付的各项税费 61,670,920.82 13,966,858.66
支付其他与经营活动有关的现金 87,644,902.13 28,347,184.18
经营活动现金流出小计 821,121,121.80 572,581,597.07
经营活动产生的现金流量净额 108,608,848.83 -18,283,305.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 251,593,764.97 409,197.53
取得投资收益收到的现金 3,738,138.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 740,577.00 635,554.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 256,072,480.13 1,044,751.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,548,947.10 15,102,915.62
投资支付的现金 351,034,870.61 10,468,351.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 360,583,817.71 25,571,267.44
投资活动产生的现金流量净额 -104,511,337.58 -24,526,515.91宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,000,000.00
取得借款收到的现金 215,956,281.36 448,092,506.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 229,956,281.36 448,092,506.33
偿还债务支付的现金 143,784,446.88 410,742,422.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,530,667.97 9,426,860.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,315,114.85 420,169,282.64
筹资活动产生的现金流量净额 79,641,166.51 27,923,223.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -128,766.29 42,318.08
五、现金及现金等价物净增加额 83,609,911.47 -14,844,279.78
加：期初现金及现金等价物余额 552,635,622.38 256,799,343.63
六、期末现金及现金等价物余额 636,245,533.85 241,955,063.85
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林宁波维科精华集团股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,734,691.32 81,605,397.91
收到的税费返还 5,500,690.13 354,696.62
收到其他与经营活动有关的现金 41,599,370.24 1,099,062.28
经营活动现金流入小计 179,834,751.69 83,059,156.81
购买商品、接受劳务支付的现金 89,233,978.04 61,870,044.23
支付给职工以及为职工支付的现金 11,814,823.86 7,635,561.85
支付的各项税费 7,041,915.16 3,370,152.45
支付其他与经营活动有关的现金 22,423,735.41 3,047,985.96
经营活动现金流出小计 130,514,452.47 75,923,744.49
经营活动产生的现金流量净额 49,320,299.22 7,135,412.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,411,794.91 409,197.53
取得投资收益收到的现金 16,558.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,337,999.88
投资活动现金流入小计 14,456,962.96 11,747,197.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,247,885.93 4,899,963.87
投资支付的现金 19,488,826.15 3,857,098.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,736,712.08 8,757,062.04
投资活动产生的现金流量净额 -6,279,749.12 2,990,135.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 228,851,310.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 228,851,310.00
偿还债务支付的现金 146,750,937.00 285,191,039.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,590,220.07 1,577,632.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 149,341,157.07 286,768,671.51
筹资活动产生的现金流量净额 50,658,842.93 -57,917,361.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,486.92 154,593.86
五、现金及现金等价物净增加额 93,631,906.11 -47,637,219.96
加：期初现金及现金等价物余额 96,881,086.04 153,597,530.25
六、期末现金及现金等价物余额 190,512,992.15 105,960,310.29
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
