现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17247143 |
59128140 |
48681852 |
17893854 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
265891805 |
1348032678 |
924173167 |
539190411 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84751897 |
341666975 |
235977179 |
152718325 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
150527925 |
932846494 |
678219447 |
408144093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10439420 |
81158986 |
71982488 |
36787120 |
| 经营活动现金流出小计 |
255980666 |
1408408452 |
1018703620 |
626940790 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9911139 |
-60375775 |
-94530454 |
-87750379 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
175525115 |
1457435696 |
851202973 |
626202973 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
240135 |
24250356 |
19092696 |
7259796 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
481603 |
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| 投资活动现金流入小计 |
178792585 |
1487946099 |
876880367 |
638569378 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57425433 |
136741246 |
87503523 |
46749599 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
87425433 |
1515917490 |
839296143 |
644174799 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
91367153 |
-27971392 |
37584224 |
-5605420 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120000000 |
540000000 |
360000000 |
310000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9721800 |
30346056 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
129721800 |
570846056 |
360000000 |
310000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
449000000 |
239000000 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3109364 |
6799194 |
-- |
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| 筹资活动现金流出小计 |
206369578 |
473779014 |
250397085 |
117954359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-76647778 |
97067041 |
109602915 |
192045641 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-759129 |
50053 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24630513 |
7960746 |
52706738 |
98689842 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-64391471 |
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-50118912 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66808015 |
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-- |
| 无形资产摊销 |
-- |
4445601 |
-- |
2072037 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6474430 |
-- |
688741 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4553196 |
-- |
647181 |
| 财务费用 |
-- |
16200151 |
-- |
8183398 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23130992 |
-- |
-17636481 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47448877 |
-- |
-101883202 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-260715801 |
-- |
-45524108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
182430142 |
-- |
76969203 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-60375775 |
-- |
-87750379 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
189277066 |
-- |
280006162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181316320 |
-- |
181316320 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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7960746 |
-- |
98689842 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7830797 |
-- |
3656585 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
244949574 |
1280234385 |
864587087 |
510483030 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3695088 |
8670153 |
10904228 |
10813527 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
175525115 |
1457435696 |
851202973 |
626202973 |
