现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22424875 |
18807941 |
12140743 |
841660579 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1254123391 |
847953334 |
455853698 |
2746742542 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
265353170 |
174308446 |
95081700 |
311523835 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
881061113 |
586466337 |
274402130 |
1211459962 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64857409 |
35991821 |
15500370 |
811615264 |
| 经营活动现金流出小计 |
1246926308 |
820393866 |
396752870 |
2386346052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7197083 |
27559468 |
59100828 |
360396490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
306401194 |
211014944 |
120000000 |
684077917 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1013356 |
1013356 |
364388 |
5347072 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
7919487 |
| 投资活动现金流入小计 |
400157350 |
214138300 |
120959055 |
702514370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
152827121 |
84606716 |
42993773 |
202782990 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4717283 |
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1643820 |
| 投资活动现金流出小计 |
468544404 |
264606716 |
132993773 |
825438961 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68387054 |
-50468416 |
-12034718 |
-122924591 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170000000 |
70000000 |
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260000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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6500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
171346257 |
71346257 |
6500000 |
281501823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
145000000 |
85000000 |
15000000 |
402999367 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10047811 |
9807883 |
138981 |
129422372 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159420328 |
97703818 |
16550091 |
540008800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11925929 |
-26357561 |
-10050091 |
-258506976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1910064 |
1922750 |
1001886 |
-1292089 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47353978 |
-47343760 |
38017905 |
-22327166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7762095 |
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-148859714 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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72254799 |
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132509074 |
| 无形资产摊销 |
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2398584 |
-- |
5528669 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4165739 |
-- |
-3172526 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
94908 |
-- |
1382089 |
| 财务费用 |
-- |
357351 |
-- |
8438747 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2512129 |
-- |
19348435 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21367430 |
-- |
-6136759 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14972906 |
-- |
621039635 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97112286 |
-- |
-376670337 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-5821448 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27559468 |
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360396490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
209444401 |
-- |
256788161 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
256788161 |
-- |
279115327 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-47343760 |
-- |
-22327166 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6332020 |
-- |
6276204 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1223254823 |
823266857 |
439864145 |
1876994862 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8443694 |
5878536 |
3848810 |
28087101 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
306401194 |
211014944 |
120000000 |
684077917 |
