现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4325093 |
62393807 |
51165488 |
44173375 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
562209191 |
2028431540 |
1677601624 |
1078697877 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110144355 |
428455141 |
323440087 |
227215108 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
550164184 |
1705126822 |
1366741815 |
775331844 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17708864 |
88172634 |
58047928 |
40419176 |
| 经营活动现金流出小计 |
719816542 |
2264203901 |
1782729376 |
1069074033 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-157607352 |
-235772361 |
-105127752 |
9623844 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
320000000 |
738044784 |
245765799 |
10186046 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5167183 |
25780283 |
3392128 |
3169994 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
326927439 |
778295323 |
250154981 |
13356040 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46832887 |
316890536 |
322324768 |
225205686 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
336832887 |
1233360536 |
848815991 |
225226909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9905449 |
-455065212 |
-598661011 |
-211870869 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170000000 |
576000000 |
429000000 |
266000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
160000000 |
104500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
330000000 |
1372250756 |
1128999994 |
266000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
641000233 |
433000000 |
175000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12113235 |
90211508 |
22059802 |
7342023 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98230602 |
757302245 |
472384595 |
193552718 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
231769398 |
614948512 |
656615399 |
72447282 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-3986288 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
64256598 |
-79875349 |
-47173363 |
-129799742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-129005305 |
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5407469 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75369527 |
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37341019 |
| 无形资产摊销 |
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5119516 |
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2649690 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9999633 |
-- |
-2942 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4975374 |
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| 财务费用 |
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31240719 |
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11114073 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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15727227 |
-- |
1811553 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-213690909 |
-- |
-241931237 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-81474515 |
-- |
97183182 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26934221 |
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112692206 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-235772361 |
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9623844 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
229924203 |
-- |
179999810 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
309799552 |
-- |
309799552 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-79875349 |
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-129799742 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16316543 |
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3654260 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
526576017 |
1947007072 |
1593030669 |
1008355952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
31308081 |
19030661 |
33405467 |
26168550 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
320000000 |
738044784 |
245765799 |
10186046 |
