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公司公告

维科精华:2011年第一季度报告2011-04-26  

						宁波维科精华集团股份有限公司
           600152


    2011 年第一季度报告




         2011 年 4 月
600152                                                                      宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................7




                                                                           1
             600152                                     宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


             §1 重要提示
             1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
             虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
             带责任。


             1.2 公司全体董事出席董事会会议。


             1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


             1.4
公司负责人姓名                                                                          何承命
主管会计工作负责人姓名                                                                  詹新国
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                      薛春林
                 公司负责人何承命、主管会计工作负责人詹新国及会计机构负责人(会计主管人员)薛
             春林声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


             §2 公司基本情况
             2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                             币种:人民币
                                                                                                   本报告期末比
                                                   本报告期末                上年度期末
                                                                                                 上年度期末增减(%)
总资产(元)                                      3,299,248,197.13        3,786,040,673.28               -12.86
所有者权益(或股东权益)(元)                    1,005,790,104.49            879,874,569.56              14.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              3.4270                    2.9979                   14.31
                                                           年初至报告期期末                      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                90,360,290.75                            -16.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                            0.3079                              -16.81
                                                                                                    本报告期比
                                                     报告期            年初至报告期期末
                                                                                                  上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                    132,775,450.09            132,775,450.09             不适用
基本每股收益(元/股)                                0.4524                    0.4524                  不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              0.4357                    0.4357                  不适用
稀释每股收益(元/股)                                0.4524                    0.4524                  不适用
加权平均净资产收益率(%)                             14.06                     14.06            增加 15.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                      13.55                     13.55            增加 14.94 个百分点
(%)




                                                       2
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            扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                    项目                                                      金额
非流动资产处置损益                                                                        3,914,598.09
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量
                                                                                          3,427,170.68
享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负                     -552,057.54
债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                                    1,668,430.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -3,976,194.56
所得税影响额                                                                               -299,357.51
少数股东权益影响额(税后)                                                                 722,316.45
                                    合计                                                  4,904,905.61


            2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                           单位:股
                             报告期末股东总数(户)                                            39,230
                                    前十名无限售条件流通股股东持股情况
           股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
维科控股集团股份有限公司                                  71,259,939                       人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司                                41,983,479                       人民币普通股
宁波市工贸资产经营有限公司                                14,716,702                       人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金                        3,499,771                        人民币普通股
杭州一生贸易有限公司                                      2,223,857                        人民币普通股
陆靛                                                      1,309,900                        人民币普通股
赵望生                                                     999,578                         人民币普通股
潘正英                                                     937,600                         人民币普通股
何志聪                                                     847,582                         人民币普通股
徐东铭                                                     772,078                         人民币普通股


            §3 重要事项
            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
            √适用 □不适用
   资产负债表               期末数              期初数           变动幅度
                                                                                           变动原因
 项目(单位:元)        (2011-3-31)      (2010-12-31)         (%)
                                                                              主要系本期公司增加证券投资规模所
交易性金融资产             51,892,063.75      33,639,625.00          54.26
                                                                              致。
                                                                              主要系本期下属房产公司商品房交付
存货                     642,676,172.16    1,165,369,200.99          -44.85
                                                                              所致。
其他流动资产               42,983,170.76      68,547,988.13          -37.29   主要系本期出口退税额增加所致。
预收帐款                 243,028,065.85    1,195,243,069.79          -79.67   主要系本期确认房产收入,房产预收款


                                                      3
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                                                                         项相应减少所致。
应付职工薪酬              9,504,483.45    30,870,890.31      -69.21      主要系本期公司进行年终奖发放所致。
                                                                         主要系本期确认房产收入产生的税金
应交税费                225,555,649.56    -8,955,152.24        -
                                                                         所致。
                                                                         主要系本期向控股股东维科集团拆借
其它应付款              192,820,904.90   141,620,563.91      36.15
                                                                         资金所致。
未分配利润              446,815,157.43   314,039,707.34      42.28       主要系本期利润增加所致。
利润表/现金流量表          本期数        上年同期数        变动幅度
                                                                                        变动原因
项目(单位:元)        (2011.1-3)     (2010.1-3)        (%)
营业总收入            1,719,512,531.81   499,125,348.24      244.51      主要系本期公司房地产实现销售所致。
营业成本              1,127,179,240.68   446,879,856.07      152.23      主要原因同上。
营业税金及附加          185,917,045.64     1,553,135.89    11870.43      主要原因同上。
                                                                         主要系上期对控股子公司宁波维钟印
资产减值损失                               4,340,464.13     -100.00
                                                                         染有限公司计提了存货跌价准备所致。
营业利润                335,908,376.10   -18,187,327.85        -         主要系本期公司房地产实现销售所致。
营业外收入                7,368,211.87     1,974,904.44      273.09      主要系本期收到补贴收入减少所致。
                                                                         主要系本期房产水利基金支出增加所
营业外支出                4,002,637.66       692,016.95      478.40
                                                                         致。
利润总额                339,273,950.31   -16,904,440.36        -         主要系本期公司房地产实现销售所致。
所得税费用               86,047,628.60     -1,734,567.10       -         主要原因同上。
净利润                  253,226,321.71   -15,169,873.26        -         主要原因同上。
归属于母公司股东的
                        132,775,450.09   -11,854,600.71        -         主要原因同上。
净利润
少数股东损益            120,450,871.62    -3,315,272.55        -         主要原因同上。
基本每股收益                    0.4524          -0.0404        -         主要原因同上。
综合收益总额            253,230,675.21   -15,561,225.20        -         主要原因同上。
归属于母公司所有者
                        132,828,406.97   -12,290,248.33        -         主要原因同上。
的综合收益总额
归属于少数股东的综
                        120,402,268.24    -3,270,976.87        -         主要原因同上。
合收益总额
                                                                         主要系本期证券市场流转规模减少所
收回投资收到的现金     106,601,103.00    251,593,764.97      -57.63
                                                                         致。
                                                                         主要系本期取得联营企业宁波维科能
取得投资收益所收到
                         13,720,000.00     3,738,138.16     267.03       源科技投资有限公司 1000 万元投资收
的现金
                                                                         益所致。
处置固定资产、无形                                                       主要系本期公司出售房屋土地及控股
资产和其他长期资产       89,602,251.00       740,577.00    11,998.98     子公司宁波维钟印染有限公司处置固
所收回的现金净额                                                         定资产所致。
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产       51,074,367.05     9,548,947.10      434.87      主要系本期九江、淮安园区建设所致。
所支付的现金
投资活动产生的现金
                       -124,048,854.80   -104,511,337.58       -         主要系本期投资规模增加所致。
流量净额


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                                                                         主要系上期九江针织服装(集团)有限
吸收投资所收到的现
                                          14,000,000.00     -100.00      公司对公司控股子公司九江维科针织
金
                                                                         有限公司出资 1400 万元所致。
偿还债务所支付的现
                       58,712,323.21     143,784,446.88      -59.17      主要系本期公司还款规模减少所致。
金
分配股利、利润和偿                                                       主要系下属房产公司支付少数股东利
                      120,484,896.52       6,530,667.97    1,744.91
付利息支付的现金                                                         润所致。
筹资活动产生的现金
                       38,251,912.51      79,641,166.51      -51.97      主要原因同上。
流量净额
现金及现金等价物净                                                       主要系本期投资、筹资活动产生的现金
                        4,545,170.31      83,609,911.47      -94.56
增加额                                                                   流量净额减少所致。


          3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          √适用 □不适用
          1、 房产销售及交付情况
              2007 年 1 月公司控股 51%的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司分别以 38886 万
          元、7166 万元的总价竞拍了宁波鄞州区薛家村 D3、D4 地块、慈溪市 27 号及 48 号地块,
          并为此分别组建了全资项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华
          房地产开发有限公司,上述两块房产开发项目于 2009 年进入预售,截至本报告期末,两块
          房产开发项目销售及交付情况如下:
              ①薛家村 D3、D4 地块,即”维科水岸枫情”项目。总建筑面积 18 万平方米,其中可
          售面积为 137333 平方米,规划建筑 23 幢住宅,共约 1200 户,其中 8 幢小高层及商铺的可
          售面积为 59242 平方米,15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75519 平方米。
          截至本报告期末,已销售面积为 124218 平方米,签约合同金额为 155836 万元,其中实际交
          付面积为 118515 平方米,实际交付金额为 148662 万元。合计尚未售出面积为 13115 平方米,
          其中包括小高层 369 平方米、多层 10990 平方米、商铺 161 平方米及车位 1595 平方米。
              ②慈溪市 27 号、48 号地块,即”维科城市桃源”项目。总建筑面积 65925 平方米,其
          中可售面积为 52045 平方米。截至本报告期末,已销售面积为 51940 平方米,签约合同金额
          为 41703 万元,其中实际交付面积为 51850 平方米,实际交付金额为 41625 万元,仅剩约
          105 平方米的商铺尚未售出。


          3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
          √适用 □不适用
              (1)公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如
          下承诺:维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规
          认定为实际控制人期间,在未获得本公司同意的情况下,不会在中国境内或境外,从事与本
          公司及控股子公司产品或市场相似或相同,具有直接竞争性的产业,并承诺如从第三方获得
          的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争,应尽力将该商业机会让
          予本公司。
              履行情况:履行中。
              (2)公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益,于
          2008 年 5 月 6 日向本公司作出如下承诺:① 严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往
          来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,规范与维科精华
          的资金往来,不发生占用上市公司资金的行为;② 严格遵照《关于上市公司对外担保行为

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的通知》(证监发[2005]120 号文)的要求,规范与维科精华之间的银行融资担保;③ 我司
及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均
按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时,为
彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司
之间存在的同业竞争等问题,我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地
产项目开发结算完毕后,与维科精华进行协商,退出该公司股权或对该公司进行清算;④ 严
格遵守维科精华《公司章程》的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。
    履行情况:履行中。
    (3)为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题,公司第一大股东维科控股集团股份有
限公司于 2008 年 7 月 18 日承诺:在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下,
在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。
    履行情况:履行中。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
    公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房产项目的预售款项在 2011
年上半年确认为营业收入,产生了归属于上市公司的税后净利润约在 1.3 亿元左右。预计公
司 2011 年中期报告利润与 2010 年同期相比将有较大幅度增长。


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内公司未进行现金分红。




                                                     宁波维科精华集团股份有限公司
                                                               法定代表人:何承命
                                                                 2011 年 4 月 27 日




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     §4附录
     4.1                             合并资产负债表
                                     2011 年 3 月 31 日
     编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额                       年初余额
流动资产:
   货币资金                                              643,781,763.21                 639,236,592.90
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                         51,892,063.75                  33,639,625.00
   应收票据                                               34,944,112.49                  43,766,268.75
   应收账款                                              200,984,733.77                 243,390,691.10
   预付款项                                              211,258,830.93                 214,348,687.21
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                             14,274,968.72                  13,367,614.62
   买入返售金融资产
   存货                                                  642,676,172.16               1,165,369,200.99
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                           42,983,170.76                  68,547,988.13
                流动资产合计                           1,842,795,815.79               2,421,666,668.70
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款                                    150,000,000.00
   可供出售金融资产                                        4,072,674.40                   3,922,364.80
   持有至到期投资
   长期应收款                                             30,948,012.15                  30,948,012.15
   长期股权投资                                          316,809,323.10                 324,312,768.80
   投资性房地产                                           15,876,208.40                  12,881,680.76
   固定资产                                              707,282,335.01                 737,144,055.38
   在建工程                                              109,747,253.04                  83,551,105.81
   工程物资
   固定资产清理                                          -39,137,215.30
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                              114,555,663.30                 123,552,803.77
   开发支出
   商誉                                                    3,692,386.86                   3,692,386.86
   长期待摊费用                                            4,781,944.95                   4,614,206.47


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    递延所得税资产                             37,823,795.43                  39,754,619.78
    其他非流动资产
                 非流动资产合计             1,456,452,381.34               1,364,374,004.58
                   资产总计                 3,299,248,197.13               3,786,040,673.28
流动负债:
    短期借款                                  782,400,677.90                 663,663,868.87
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                   64,816,405.08                  57,892,305.08
    应付账款                                  401,346,378.82                 447,293,031.99
    预收款项                                  243,028,065.85               1,195,243,069.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                9,504,483.45                  30,870,890.31
    应交税费                                  225,555,649.56                  -8,955,152.24
    应付利息                                    1,791,883.13                   1,391,629.27
    应付股利                                    8,229,357.90                   8,229,357.90
    其他应付款                                192,820,904.90                 141,620,563.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                     34,059,840.00                  34,059,840.00
    其他流动负债                                7,922,837.14                   8,618,740.11
                  流动负债合计              1,971,476,483.73               2,579,928,144.99
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                    124,595.53                     131,789.91
    专项应付款                                 79,763,667.49                  99,687,929.41
    预计负债
    递延所得税负债                              1,875,925.06                   1,838,347.66
    其他非流动负债
                 非流动负债合计                81,764,188.08                 101,658,066.98
                   负债合计                 2,053,240,671.81               2,681,586,211.97
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        293,494,200.00                 293,494,200.00
    资本公积                                  170,566,651.73                 177,280,610.79
    减:库存股
    专项储备


                                  8
     600152                                      宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


   盈余公积                                                   94,857,920.34                  94,857,920.34
   一般风险准备
   未分配利润                                                446,815,157.43                 314,039,707.34
   外币报表折算差额                                               56,174.99                     202,131.09
   归属于母公司所有者权益合计                              1,005,790,104.49                 879,874,569.56
   少数股东权益                                              240,217,420.83                 224,579,891.75
                所有者权益合计                             1,246,007,525.32               1,104,454,461.31
              负债和所有者权益总计                         3,299,248,197.13               3,786,040,673.28
     公司法定代表人:何承命           主管会计工作负责人:詹新国         会计机构负责人:薛春林

                                     母公司资产负债表
                                     2011 年 3 月 31 日
     编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                期末余额                       年初余额
流动资产:
   货币资金                                                  322,930,477.00                 243,937,662.04
   交易性金融资产                                              4,700,000.00
   应收票据                                                    9,478,600.00                   9,662,000.00
   应收账款                                                   45,660,150.21                  55,335,530.70
   预付款项                                                   36,620,839.04                  28,028,241.69
   应收利息                                                                                     689,376.00
   应收股利
   其他应收款                                                325,203,727.45                 428,597,263.61
   存货                                                       35,660,776.75                  30,098,896.26
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                               11,220,145.83                  10,913,406.66
                 流动资产合计                                791,474,716.28                 807,262,376.96
非流动资产:
   发放贷款及垫款                                            150,000,000.00
   可供出售金融资产                                            4,072,674.40                   3,922,364.80
   持有至到期投资
   长期应收款                                                 30,948,012.15                  30,948,012.15
   长期股权投资                                              915,146,785.33                 841,010,080.23
   投资性房地产                                              174,973,650.09                 176,582,949.53
   固定资产                                                  146,539,221.14                 159,307,158.43
   在建工程                                                      860,205.99                     533,659.13
   工程物资
   固定资产清理                                              -33,498,127.26
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                   33,564,716.24                  41,550,774.25


                                                9
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    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              436,692.17                     505,157.30
    递延所得税资产                                         10,191,842.78                  10,191,842.78
    其他非流动资产
                 非流动资产合计                         1,433,235,673.03               1,264,551,998.60
                   资产总计                             2,224,710,389.31               2,071,814,375.56
流动负债:
    短期借款                                              620,143,744.10                 496,685,458.78
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                               57,695,794.76                  75,274,500.07
    预收款项                                                6,292,685.31                   4,011,140.66
    应付职工薪酬                                              990,264.19                   4,522,147.19
    应交税费                                                  -543,825.90                   -201,070.99
    应付利息                                               10,798,332.21                   6,225,482.29
    应付股利                                                   32,980.40                         32,980.40
    其他应付款                                            546,258,148.71                 606,355,970.80
    一年内到期的非流动负债                                 34,059,840.00                  34,059,840.00
    其他流动负债                                              241,786.56                     235,802.69
                  流动负债合计                          1,275,969,750.34               1,227,202,251.89
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                          1,875,925.06                   1,838,347.66
    其他非流动负债
                 非流动负债合计                             1,875,925.06                   1,838,347.66
                   负债合计                             1,277,845,675.40               1,229,040,599.55
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    293,494,200.00                 293,494,200.00
    资本公积                                              170,632,213.92                 177,346,172.98
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               87,058,941.35                  87,058,941.35
    一般风险准备
    未分配利润                                            395,679,358.64                 284,874,461.68
       所有者权益(或股东权益)合计                       946,864,713.91                 842,773,776.01
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                  2,224,710,389.31               2,071,814,375.56
      公司法定代表人:何承命       主管会计工作负责人:詹新国         会计机构负责人:薛春林


                                             10
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     4.2                                 合并利润表
                                       2011 年 1—3 月
     编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额                       上期金额
一、营业总收入                                           1,719,512,531.81                 499,125,348.24
   其中:营业收入                                        1,719,512,531.81                 499,125,348.24
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           1,385,602,494.55                 519,608,942.23
   其中:营业成本                                        1,127,179,240.68                 446,879,856.07
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                  185,917,045.64                   1,553,135.89
           销售费用                                         31,756,497.70                  31,665,813.20
           管理费用                                         31,384,560.15                  27,837,752.96
           财务费用                                          9,365,150.38                   7,331,919.98
           资产减值损失                                                                     4,340,464.13
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 -4,246,279.12                  -4,850,262.02
    投资收益(损失以“-”号填列)                           6,244,617.96                   7,146,528.16
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     2,550,396.38                   3,408,390.00
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         335,908,376.10                 -18,187,327.85
   加:营业外收入                                            7,368,211.87                   1,974,904.44
   减:营业外支出                                            4,002,637.66                     692,016.95
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     339,273,950.31                 -16,904,440.36
   减:所得税费用                                           86,047,628.60                  -1,734,567.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         253,226,321.71                 -15,169,873.26
   归属于母公司所有者的净利润                              132,775,450.09                 -11,854,600.71
   少数股东损益                                            120,450,871.62                  -3,315,272.55
六、每股收益:
   (一)基本每股收益                                              0.4524                         -0.0404
   (二)稀释每股收益                                              0.4524                         -0.0404
七、其他综合收益                                                  4,353.50                   -391,351.94
八、综合收益总额                                           253,230,675.21                 -15,561,225.20


                                              11
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   归属于母公司所有者的综合收益总额                         132,828,406.97                 -12,290,248.33
   归属于少数股东的综合收益总额                             120,402,268.24                  -3,270,976.87
     公司法定代表人:何承命         主管会计工作负责人:詹新国          会计机构负责人:薛春林

                                        母公司利润表
                                       2011 年 1—3 月
     编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                本期金额                       上期金额
一、营业收入                                                100,576,881.31                 128,760,655.06
   减:营业成本                                              90,147,069.91                 120,458,555.63
       营业税金及附加                                         2,094,599.89                     937,093.74
       销售费用                                               2,833,252.40                     793,750.16
       管理费用                                               5,368,080.78                   5,994,084.77
       财务费用                                               4,022,809.34                   3,197,454.58
       资产减值损失                                                                         12,810,016.68
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     52,263.31                     142,888.74
      投资收益(损失以“-”号填列)                        114,259,529.29                   3,518,445.63
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    2,550,396.38                   3,501,887.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          110,422,861.59                 -11,768,966.13
   加:营业外收入                                               507,235.50                     812,462.80
   减:营业外支出                                               125,200.13                     164,284.68
     其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      110,804,896.96                 -11,120,788.01
   减:所得税费用                                                                           -3,659,808.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          110,804,896.96                  -7,460,979.60
五、每股收益:
   (一)基本每股收益
   (二)稀释每股收益
六、其他综合收益                                                150,309.60                     524,372.00
七、综合收益总额                                            110,955,206.56                  -6,936,607.60
     公司法定代表人:何承命        主管会计工作负责人:詹新国           会计机构负责人:薛春林




                                               12
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     4.3                              合并现金流量表
                                       2011 年 1—3 月
     编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额                       上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           868,425,549.67                 834,937,559.42
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置交易性金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                          56,651,144.05                  49,713,520.20
   收到其他与经营活动有关的现金                            48,215,565.15                  45,078,891.01
              经营活动现金流入小计                        973,292,258.87                 929,729,970.63
   购买商品、接受劳务支付的现金                           661,743,039.58                 604,380,845.34
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                          77,354,640.75                  67,424,453.51
   支付的各项税费                                          51,134,847.67                  61,670,920.82
   支付其他与经营活动有关的现金                            92,699,440.12                  87,644,902.13
              经营活动现金流出小计                        882,931,968.12                 821,121,121.80
        经营活动产生的现金流量净额                         90,360,290.75                 108,608,848.83
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                     106,601,103.00                 251,593,764.97
   取得投资收益收到的现金                                  13,720,000.00                   3,738,138.16
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                           89,602,251.00                     740,577.00
回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
              投资活动现金流入小计                        209,923,354.00                 256,072,480.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           51,074,367.05                   9,548,947.10
付的现金
   投资支付的现金                                         282,897,841.75                 351,034,870.61


                                             13
     600152                                       宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
              投资活动现金流出小计                            333,972,208.80                 360,583,817.71
        投资活动产生的现金流量净额                           -124,048,854.80                -104,511,337.58
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                                         14,000,000.00
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                     14,000,000.00
   取得借款收到的现金                                         217,449,132.24                 215,956,281.36
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
              筹资活动现金流入小计                            217,449,132.24                 229,956,281.36
   偿还债务支付的现金                                          58,712,323.21                 143,784,446.88
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         120,484,896.52                   6,530,667.97
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                     107,800,000.00
   支付其他与筹资活动有关的现金
              筹资活动现金流出小计                            179,197,219.73                 150,315,114.85
        筹资活动产生的现金流量净额                             38,251,912.51                  79,641,166.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -18,178.15                   -128,766.29
五、现金及现金等价物净增加额                                     4,545,170.31                 83,609,911.47
   加:期初现金及现金等价物余额                               599,035,847.49                 552,635,622.38
六、期末现金及现金等价物余额                                  603,581,017.80                 636,245,533.85
     公司法定代表人:何承命           主管会计工作负责人:詹新国          会计机构负责人:薛春林

                                     母公司现金流量表
                                       2011 年 1—3 月
     编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                 本期金额                       上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                               121,555,070.22                 132,734,691.32
   收到的税费返还                                                6,197,425.46                  5,500,690.13
   收到其他与经营活动有关的现金                               103,906,755.53                  41,599,370.24
              经营活动现金流入小计                            231,659,251.21                 179,834,751.69
   购买商品、接受劳务支付的现金                               123,820,390.38                  89,233,978.04
   支付给职工以及为职工支付的现金                                9,162,395.86                 11,814,823.86
   支付的各项税费                                              12,932,557.73                   7,041,915.16
   支付其他与经营活动有关的现金                                66,428,876.72                  22,423,735.41
              经营活动现金流出小计                            212,344,220.69                 130,514,452.47
        经营活动产生的现金流量净额                             19,315,030.52                  49,320,299.22
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                            4,756,000.00                 14,411,794.91


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     600152                                       宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


   取得投资收益收到的现金                                     125,920,000.00                         16,558.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                               56,590,000.00                         28,610.00
回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
              投资活动现金流入小计                            187,266,000.00                  14,456,962.96
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                                  696,917.46                   1,247,885.93
付的现金
   投资支付的现金                                             247,869,000.00                  19,488,826.15
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
              投资活动现金流出小计                            248,565,917.46                  20,736,712.08
        投资活动产生的现金流量净额                            -61,299,917.46                  -6,279,749.12
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                         160,579,470.70                 200,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
              筹资活动现金流入小计                            160,579,470.70                 200,000,000.00
   偿还债务支付的现金                                          37,121,185.38                 146,750,937.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            2,480,583.42                  2,590,220.07
   支付其他与筹资活动有关的现金
              筹资活动现金流出小计                             39,601,768.80                 149,341,157.07
        筹资活动产生的现金流量净额                            120,977,701.90                  50,658,842.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                             -67,486.92
五、现金及现金等价物净增加额                                   78,992,814.96                  93,631,906.11
   加:期初现金及现金等价物余额                               235,218,364.06                  96,881,086.04
六、期末现金及现金等价物余额                                  314,211,179.02                 190,512,992.15
     公司法定代表人:何承命           主管会计工作负责人:詹新国          会计机构负责人:薛春林




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