宁波维科精华集团股份有限公司
600152
2012 年第三季度报告
600152 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 何承命
主管会计工作负责人姓名 黄福良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛春林
公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,894,877,626.24 3,247,457,279.58 -10.86
所有者权益（或股东权益）(元) 848,139,121.07 921,273,804.45 -7.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.8898 3.1390 -7.94
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -120,448,277.00 -149.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4104 -149.84
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
（7－9 月） （1－9 月）
（7－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -26,874,623.66 -63,298,857.35 -1.55
基本每股收益（元/股） -0.0916 -0.2157 -1.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.0990 -0.2744 -42.45
/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0916 -0.2157 -1.55
减少 0.17 个百
加权平均净资产收益率（%） -3.01 -7.09
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.06 个百
-3.25 -9.02
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 958,252.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
4,737,949.41
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
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补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13,266,306.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 4,976,422.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,119,649.05
所得税影响额 -4,480,212.02
少数股东权益影响额（税后） -1,091,663.35
合计 17,247,406.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,082
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
维科控股集团股份有限公司 71,259,939 人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司 37,297,700 人民币普通股
宁波工业投资集团有限公司 14,529,368 人民币普通股
杭州一生贸易有限公司 1,400,000 人民币普通股
仇卫军 1,103,800 人民币普通股
深圳市丽程宝投资发展有限公司 663,517 人民币普通股
仇庆香 519,700 人民币普通股
高晓彤 519,251 人民币普通股
梅娟 440,011 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交
410,797 人民币普通股
易担保证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成同比变化及主要影响因素
本期数(单位:元) 年初数(单位:元) 变动幅度
资产负债表项目 变动原因
(2012 年 9 月 30 日) (2012 年 1 月 1 日) （%）
主要系支付年初货款和归还控
货币资金 384,428,274.37 753,650,663.93 -48.99
股股东维科集团借款所致。
主要系二级市场股票投资增加
交易性金融资产 86,317,496.90 63,813,322.82 35.27
所致。
主要系应收出口退税减少所
其他流动资产 58,287,668.24 88,685,692.61 -34.28
致。
发放贷款及垫款 38,000,000.00 0 - 主要系委托贷款所致。
主要系九江印染退城进园项目
在建工程 151,350,120.85 93,043,617.18 62.67
所致。
主要系软件费和装修费增加所
长期待摊费用 14,053,375.67 10,241,504.03 37.22
致。
交易性金融负债 0 1,400,000.00 -100.00 主要系期货交割完毕所致。
主要系公司本期开具 5,000 万
应付票据 63,119,263.00 7,597,719.60 730.77
银行承兑汇票所致。
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主要系生产经营预收款增加所
预收帐款 161,402,917.86 123,418,942.87 30.78
致。
主要系支付 2011 年年终奖所
应付职工薪酬 15,585,033.25 34,330,569.16 -54.60
致。
主要系所得税和土地增值税汇
应交税费 25,020,450.80 158,711,627.56 -84.24
算清缴所致。
应付利息 6,072,007.13 4,118,622.02 47.43 主要系未付利息增加所致。
主要系支付少数股东股利所
应付股利 4,436,411.56 10,297,258.71 -56.92
致。
主要系归还控股股东维科集团
其它应付款 202,107,834.90 313,773,758.35 -35.59
借款所致。
主要系本期长期借款借入所
长期借款 130,000,000.00 0 -
致。
非流动负债合计 270,005,127.18 121,078,328.80 123.00 主要系长期借款增加所致。
（2）利润构成及主要影响因素
本期数(单位:元) 上年同期数(单位:元) 变动幅度
利润表项目 变动原因
(2012 年 1-9 月) (2011 年 1-9 月) （%）
营业总收入 2,150,371,380.46 3,590,346,699.04 -40.11 主要系房产交付减少所致。
营业成本 1,950,160,913.81 2,843,838,061.45 -31.43 主要原因同上。
营业税金及附加 20,815,397.38 209,698,953.11 -90.07 主要原因同上。
财务费用 46,346,930.11 8,701,350.09 432.64 主要系委贷收益减少所致。
主要系计提存货跌价准备减
资产减值损失 291,567.83 2,710,769.52 -89.24
少所致
主要系衍生金融工具公允价
公允价值变动收益 278,850.77 -11,852,335.61 102.35
值增加所致。
营业利润 -50,010,497.00 326,766,927.22 -115.30 主要系房产交付减少所致。
主要系去年同期有出售土
营业外收入 8,449,872.59 48,608,060.19 -82.62
地、房屋收益所致。
主要系去年同期有 235 万捐
营业外支出 3,873,319.37 8,098,952.01 -52.18
赠支出所致。
利润总额 -45,433,943.78 367,276,035.40 -112.37 主要系房产交付减少所致。
所得税 18,180,829.47 117,310,836.52 -84.50 主要原因同上。
净利润 -63,614,773.25 249,965,198.88 -125.45 主要原因同上。
归属于母公司股东的净利
-63,298,857.35 123,629,542.45 -151.20 主要原因同上。
润
少数股东损益 -315,915.90 126,335,656.43 -100.25 主要原因同上。
综合收益总额 -63,638,111.52 249,563,911.73 -125.50 主要原因同上。
归属于母公司所有者的综
-63,357,684.15 123,301,008.61 -151.38 主要原因同上。
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-280,427.37 126,262,903.12 -100.22 主要原因同上。
益总额
（3）现金流量构成变化及主要影响因素
本期数(单位:元) 上年同期数(单位:元) 变动幅度
现金流量表项目 变动原因
(2012 年 1-9 月) (2011 年 1-9 月) （%）
主要系本期收到出口退
收到的税费返还 176,447,017.14 126,329,485.97 39.67
税增加所致。
收到的其他与经营活动关的 主要系收到的往来款项
55,784,457.75 342,522,778.78 -83.71
现金 减少所致。
主要系去年销售商品房
经营活动产生的现金流量净
-120,448,277.00 241,696,018.62 -149.83 收现及收到往来款金额
额
较大所致。
主要系二级市场投资规
收回投资收到的现金 2,792,011,757.64 335,651,662.07 731.82
模增大所致。
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主要系去年同期收到联
取得投资收益所收到的现金 1,023,333.86 19,809,825.05 -94.83 营企业分利金额较大所
致。
处置固定资产、无形资产和其
主要系去年同期出售房
他长期资产所收回的现金净 7,223,250.26 73,371,491.97 -90.16
屋收现金额较大所致。
额
主要系二级市场投资规
投资活动现金流入小计 2,800,258,341.76 428,832,979.09 553.00
模增大所致。
主要系九江针织、九江
购建固定资产、无形资产和其
95,412,975.54 144,801,592.81 -34.11 印染退城进园工程及设
他长期资产所支付的现金
备投入减少所致。
主要系二级市场投资规
投资所支付的现金 2,835,801,090.03 431,688,646.69 556.91
模增大所致。
主要系二级市场投资规
投资活动现金流出小计 2,931,214,065.57 576,490,239.50 408.46
模增大所致。
分配股利、利润和偿付利息支 主要系子公司支付少数
96,303,643.93 165,308,667.39 -41.74
付的现金 股东的股利减少所致。
主要系去年同期子公司
子公司支付少数股东的股利 29,380,847.15 108,177,358.39 -72.84 精华房产支付少数股东
股利金额大所致。
筹资活动产生的现金流量净 主要系借款归还金额增
-111,877,897.05 -63,396,574.85 -76.47
额 加所致。
主要系去年销售商品房
收现及收到往来款金额
现金及现金等价物净增加额 -363,281,897.86 30,113,641.26 -1306.37
较大和本期借款归还金
额增加所致。
期末现金及现金等价物余额 362,233,274.37 629,149,488.75 -42.42 主要原因同上。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、房产预售及交付情况
2007 年 1 月公司控股 51％的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司以 38,886 万元的总价竞拍了宁
波鄞州区薛家村 D3、D4 地块，并为此组建了全资项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司，
上述房产开发项目于 2009 年进入预售，截至本报告期末，该房产开发项目销售及交付情况如下：
薛家村 D3、D4 地块，即"维科水岸枫情"项目。总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积为 137,333
平方米，规划建筑 23 幢住宅，共约 1,200 户，其中 8 幢小高层及商铺的可售面积为 59,242 平方米，
15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75,519 平方米。截至 2011 年 12 月 31 日，已签约合
同销售面积为 12,6784 平方米，签约合同金额为 160,002 万元，实际销售金额为 159,780 万元。本报
告期内，签约合同销售面积为 7,059 平方米，签约合同金额为 7,465 万元，实际销售金额为 8,846 万
元。尚未售出面积仅为车位 165 平方米。
2、2012 年 1 月 19 日，公司委托中信银行股份有限公司宁波分行向宁波蓝德龙电器有限公司（以
下简称"蓝德龙电器"）发放了人民币 3800 万元的委托贷款，委托贷款年息 12％，贷款期限 9-12 个月。
蓝德龙电器实际控制人陈信权先生及其控制的宁波鸿安置业有限公司为本次委托贷款提供连带责任担
保；同时，北京万邦达环保技术股份有限公司（SZ.300055）发起人股东王安朴先生将其持有的 514.80
万股限售股股份（2013 年 2 月 27 日解禁）质押给中信银行股份有限公司宁波分行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如下承诺：维科控
股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，
在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似
或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业
务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。
履行情况：履行中。
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（2）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于 2008 年 5 月 6
日向本公司作出如下承诺：① 严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号文)的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司
资金的行为；② 严格遵照《关于上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，
规范与维科精华之间的银行融资担保；③ 我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对
于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认
的合理价格确定。同时，为彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下
属全资项目公司之间存在的同业竞争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的
三个地产项目开发结算完毕后，与维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算；④ 严格
遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。
履行情况：履行中。
（3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2008
年 7 月 18 日承诺：在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织
贸易类资产注入维科精华。
履行情况：履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计公司 2012 年归属于母公司的净利润为亏损，主要原因有：
1、上年同期公司下属房产公司开发的"水岸枫情"和"城市桃源"两块房产项目持续进行交付，2011 年 1
－9 月实现营业收入约 11.95 亿元，产生归属于上市公司的税后净利润约 1.40 亿元。
至 2011 年底，公司上述两块房产项目中仅剩"水岸枫情"48 套多层住宅、2 间商铺及 81 个车位尚未售
出，由于本期房产项目接近尾盘清理，因此该项收入较去年同期大幅减少，本期实现营业收入 10,129
万元，产生归属于上市公司的税后净利润约 1,248 万元。
2、公司 2011 年 6 月因拍卖位于宁波市镇海区蛟川街道的公司厂房、土地使用权，获得归属于上市公
司的税后净利润约 3,350 万元,致使上年同期利润大幅提高。
3、受国内外宏观经济影响，劳动力成本上升、人民币升值、外部需求萎缩，公司纺织主业承受了较大
的经营压力，正处于调整转型时期。本期公司纺织主业处于亏损状态。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 6 月 11 日公告了《2011 年度分红派息实施公告》，以 2011 年末总股本 293,494,200
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计分配现金红利 17,609,652.00 元，
剩余未分配利润 352,184,889.86 元结转下一年度。股权登记日为 2012 年 6 月 14 日，除息日为 2012
年 6 月 15 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 20 日。
宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人:何承命
2012 年 10 月 30 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 384,428,274.37 753,650,663.93
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 86,317,496.90 63,813,322.82
应收票据 61,552,750.16 59,509,994.37
应收账款 200,311,483.04 203,609,201.73
预付款项 103,365,902.11 110,883,841.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,019,077.89 17,444,285.59
买入返售金融资产
存货 506,915,567.03 558,719,856.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,287,668.24 88,685,692.61
流动资产合计 1,420,198,219.74 1,856,316,858.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 38,000,000.00
可供出售金融资产 3,354,051.36 3,527,265.28
持有至到期投资
长期应收款 20,804,212.15 25,384,212.15
长期股权投资 320,898,096.48 310,898,289.27
投资性房地产 7,426,364.55 7,987,422.57
固定资产 772,976,407.06 805,981,342.53
在建工程 151,350,120.85 93,043,617.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,934,317.82 112,869,047.70
开发支出
商誉 4,313,500.00 4,313,500.00
长期待摊费用 14,053,375.67 10,241,504.03
递延所得税资产 16,568,960.56 16,894,220.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,474,679,406.50 1,391,140,420.88
资产总计 2,894,877,626.24 3,247,457,279.58
流动负债：
短期借款 668,913,360.67 814,487,613.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,400,000.00
应付票据 63,119,263.00 7,597,719.60
应付账款 412,158,370.96 497,419,424.36
预收款项 161,402,917.86 123,418,942.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,585,033.25 34,330,569.16
应交税费 25,020,450.80 158,711,627.56
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应付利息 6,072,007.13 4,118,622.02
应付股利 4,436,411.56 10,297,258.71
其他应付款 202,107,834.90 313,773,758.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,655,274.60 5,411,146.10
流动负债合计 1,563,470,924.73 1,970,966,682.52
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00
应付债券
长期应付款 65,972.90 95,871.05
专项应付款 99,687,329.41 79,687,329.41
预计负债
递延所得税负债 1,696,269.30 1,739,572.78
其他非流动负债 38,555,555.57 39,555,555.56
非流动负债合计 270,005,127.18 121,078,328.80
负债合计 1,833,476,051.91 2,092,045,011.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200
资本公积 149,767,345.00 142,064,602.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 106,250,112.81 106,250,112.81
一般风险准备
未分配利润 298,552,928.25 379,461,437.60
外币报表折算差额 74,535.01 3,451.37
归属于母公司所有者权益合计 848,139,121.07 921,273,804.45
少数股东权益 213,262,453.26 234,138,463.81
所有者权益合计 1,061,401,574.33 1,155,412,268.26
负债和所有者权益总计 2,894,877,626.24 3,247,457,279.58
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:黄福良 会计机构负责人:薛春林
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 183,955,570.69 397,825,600.89
交易性金融资产
应收票据 17,096,898.16 22,011,500.00
应收账款 118,398,008.75 130,090,050.68
预付款项 10,975,256.03 10,880,635.67
应收利息 1,525,044.05
8
600152 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
应收股利 13,819,501.72
其他应收款 412,767,689.62 288,928,872.29
存货 91,012,574.97 76,110,449.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,021,145.77 36,217,080.11
流动资产合计 847,752,188.04 975,883,690.64
非流动资产：
可供出售金融资产 3,354,051.36 3,527,265.28
持有至到期投资
长期应收款 20,804,212.15 25,384,212.15
长期股权投资 1,008,202,662.55 997,814,546.50
投资性房地产 163,922,308.66 165,713,457.08
固定资产 150,632,520.77 162,698,697.55
在建工程 1,439,569.30 538,543.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,233,867.28 32,803,011.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,886,699.09 4,140,932.53
递延所得税资产 10,855,158.09 10,903,338.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,395,331,049.25 1,403,524,003.95
资产总计 2,243,083,237.29 2,379,407,694.59
流动负债：
短期借款 564,835,837.48 710,807,043.23
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 54,658,581.87 100,618,070.49
预收款项 22,926,790.15 18,406,346.52
应付职工薪酬 3,229,537.95 7,542,105.18
应交税费 -4,090,342.58 -5,675,172.68
应付利息 12,451,911.77 4,428,211.86
应付股利 32,980.40 32,980.40
其他应付款 502,521,542.90 618,084,953.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 318,258.05 183,925.03
流动负债合计 1,206,885,097.99 1,454,428,463.26
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,696,269.30 1,739,572.78
其他非流动负债
非流动负债合计 131,696,269.30 1,739,572.78
9
600152 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
负债合计 1,338,581,367.29 1,456,168,036.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 161,369,872.43 161,499,782.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,451,133.82 98,451,133.82
一般风险准备
未分配利润 351,186,663.75 369,794,541.86
所有者权益（或股东权益）合计 904,501,870.00 923,239,658.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,243,083,237.29 2,379,407,694.59
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:黄福良 会计机构负责人:薛春林
4.2
合并利润表
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 814,605,098.16 977,736,754.58 2,150,371,380.46 3,590,346,699.04
其中：营业收入 814,605,098.16 977,736,754.58 2,150,371,380.46 3,590,346,699.04
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 845,793,139.16 998,840,351.72 2,225,692,773.06 3,272,662,132.54
其中：营业成本 750,211,335.49 900,919,672.00 1,950,160,913.81 2,843,838,061.45
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
4,294,879.49 11,689,090.91 20,815,397.38 209,698,953.11
及附加
销售费用 43,849,173.74 42,066,256.55 114,778,516.22 104,940,115.74
管理费用 32,121,197.38 36,379,164.60 93,299,447.71 102,772,882.63
财务费用 14,797,570.01 6,318,856.74 46,346,930.11 8,701,350.09
资产减值
518,983.05 1,467,310.92 291,567.83 2,710,769.52
损失
加：公允价值变
-4,450,232.30 -12,016,511.01 278,850.77 -11,852,335.61
动收益（损失以“－”
10
600152 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 6,844,460.12 8,584,453.03 25,032,044.83 20,934,696.33
列）
其中：对
联营企业和合营企业 3,162,299.90 6,548,432.11 9,999,807.21 13,813,582.13
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
-28,793,813.18 -24,535,655.12 -50,010,497.00 326,766,927.22
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,270,992.05 3,081,006.50 8,449,872.59 48,608,060.19
减：营业外支出 1,689,164.29 2,532,869.33 3,873,319.37 8,098,952.01
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
-28,211,985.42 -23,987,517.95 -45,433,943.78 367,276,035.40
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,796,074.21 -748,020.37 18,180,829.47 117,310,836.52
五、净利润（净亏损
-31,008,059.63 -23,239,497.58 -63,614,773.25 249,965,198.88
以“－”号填列）
归属于母公司所
-26,874,623.66 -26,463,198.10 -63,298,857.35 123,629,542.45
有者的净利润
少数股东损益 -4,133,435.97 3,223,700.52 -315,915.90 126,335,656.43
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.0916 -0.0902 -0.2157 0.4212
收益
（二）稀释每股
-0.0916 -0.0902 -0.2157 0.4212
收益
七、其他综合收益 -95,743.31 -295,928.68 -23,338.27 -401,287.15
八、综合收益总额 -31,103,802.94 -23,535,426.26 -63,638,111.52 249,563,911.73
归属于母公司所
-26,993,542.85 -26,775,404.92 -63,357,684.15 123,301,008.61
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-4,110,260.09 3,239,978.66 -280,427.37 126,262,903.12
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:黄福良 会计机构负责人:薛春林
母公司利润表
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 189,548,894.08 180,959,436.85 478,374,119.45 450,208,960.42
减：营业成本 173,559,179.26 172,984,787.94 452,023,981.90 424,204,423.71
营业税金及附加 835,130.79 96,785.64 2,274,476.96 3,153,641.30
销售费用 2,976,337.54 9,196,095.49 7,644,743.93 13,738,529.96
11
600152 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
管理费用 8,626,014.77 8,790,478.55 23,717,222.37 23,440,168.92
财务费用 11,008,463.73 6,241,834.98 36,936,468.72 14,006,922.88
资产减值损失 -1,440,487.79 2,093,314.78 244,759.90 -4,442,338.62
加：公允价值变动收
-1,383,200.00 -280,065.66
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
7,852,194.85 9,729,265.22 42,277,267.29 153,626,414.81
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 3,162,299.90 6,445,339.60 9,999,807.21 13,813,582.13
益
二、营业利润（亏损以“－”
1,836,450.63 -10,097,795.31 -2,190,267.04 129,453,961.42
号填列）
加：营业外收入 556,803.60 1,206,615.34 1,801,523.47 35,684,800.08
减：营业外支出 230,193.37 372,192.70 561,302.50 818,215.72
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
2,163,060.86 -9,263,372.67 -950,046.07 164,320,545.78
以“－”号填列）
减：所得税费用 -590,248.89 -2,014,808.16 48,180.04 1,895,043.52
四、净利润（净亏损以“－”
2,753,309.75 -7,248,564.51 -998,226.11 162,425,502.26
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -129,910.44 -328,533.84 -129,910.44 -296,324.64
七、综合收益总额 2,623,399.31 -7,577,098.35 -1,128,136.55 162,129,177.62
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:黄福良 会计机构负责人:薛春林
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,458,316,522.23 2,941,630,665.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 176,447,017.14 126,329,485.97
12
600152 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 55,784,457.75 342,522,778.78
经营活动现金流入小计 2,690,547,997.12 3,410,482,930.27
购买商品、接受劳务支付的现金 2,108,461,175.61 2,484,711,583.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 223,321,162.44 214,051,308.25
支付的各项税费 214,070,923.64 184,902,181.31
支付其他与经营活动有关的现金 265,143,012.43 285,121,838.68
经营活动现金流出小计 2,810,996,274.12 3,168,786,911.65
经营活动产生的现金流量净额 -120,448,277.00 241,696,018.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,792,011,757.64 335,651,662.07
取得投资收益收到的现金 1,023,333.86 19,809,825.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
7,223,250.26 73,371,491.97
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,800,258,341.76 428,832,979.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
95,412,975.54 144,801,592.81
付的现金
投资支付的现金 2,835,801,090.03 431,688,646.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,931,214,065.57 576,490,239.50
投资活动产生的现金流量净额 -130,955,723.81 -147,657,260.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 712,316,541.92 721,838,188.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 712,316,541.92 721,838,188.32
偿还债务支付的现金 727,890,795.04 619,926,095.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,303,643.93 165,308,667.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 29,380,847.15 108,177,358.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 824,194,438.97 785,234,763.17
筹资活动产生的现金流量净额 -111,877,897.05 -63,396,574.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -528,542.10
五、现金及现金等价物净增加额 -363,281,897.86 30,113,641.26
加：期初现金及现金等价物余额 725,515,172.23 599,035,847.49
六、期末现金及现金等价物余额 362,233,274.37 629,149,488.75
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:黄福良 会计机构负责人:薛春林
13
600152 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554,626,858.32 486,009,526.52
收到的税费返还 49,967,237.37 19,099,308.68
收到其他与经营活动有关的现金 45,903,504.40 370,224,737.68
经营活动现金流入小计 650,497,600.09 875,333,572.88
购买商品、接受劳务支付的现金 482,846,278.14 501,390,250.64
支付给职工以及为职工支付的现金 48,587,516.08 34,090,064.19
支付的各项税费 11,708,726.87 20,321,801.30
支付其他与经营活动有关的现金 287,615,679.69 257,942,143.57
经营活动现金流出小计 830,758,200.78 813,744,259.70
经营活动产生的现金流量净额 -180,260,600.69 61,589,313.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,900,000.00 155,453,800.00
取得投资收益收到的现金 44,538,652.96 137,096,465.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
20,000.00 56,838,234.62
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,458,652.96 349,388,499.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,904,931.47 31,124,965.90
付的现金
投资支付的现金 10,730,000.00 275,866,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,634,931.47 306,991,765.90
投资活动产生的现金流量净额 37,823,721.49 42,396,734.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 570,804,315.23 489,233,659.27
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 570,804,315.23 489,233,659.27
偿还债务支付的现金 586,775,520.98 421,518,762.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,461,945.25 40,198,691.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 642,237,466.23 461,717,453.93
筹资活动产生的现金流量净额 -71,433,151.00 27,516,205.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -213,870,030.20 131,502,252.56
加：期初现金及现金等价物余额 397,825,600.89 235,218,364.06
六、期末现金及现金等价物余额 183,955,570.69 366,720,616.62
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:黄福良 会计机构负责人:薛春林
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