宁波维科精华集团股份有限公司2000年年度报告（摘要）
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。公司年度财务报告已经深圳天健信德会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：宁波维科精华集团股份有限公司
公司法定英文名称：NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD
英文名称缩写：VEKEN ELITE
（二）公司法定代表人：何承命
（三）公司董事会秘书：聂林鸿
联系地址：浙江省宁波市和义路99号
联系电话：0574—7341480
传真：0574—7253691
（四）公司注册地址：浙江省宁波市和义路99号
董事会办公地址：浙江省宁波市和义路99号
公司邮政编码：315000
公司国际互联网网址：http//www.veken.com
公司电子信箱：veken-elite@nbtex.com.cn
（五）公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会秘书处（宁波市和义路99号）
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：维科精华
股票代码：600152
二、主要财务数据和指标
（一）本年度利润总额、净利润及其构成
单位：元人民币
项目 2000年度
利润总额 59,159,880.62
净利润 49,763,246.62
扣除非经营性损益后的净利润 44,615,263.66
主营业务利润 158,162,167.95
其他业务利润 5,189,983.34
营业利润 60,105,148.41
投资收益 -652,714.86
补贴收入 3,058,086.15
营业外收入 3,355,105.58
营业外支出 6,705,744.66
经营活动产生的现金流量净额 60,460,315.28
现金及现金等价物净增加额 -33,181,274.02
注：非经营性损益的项目及金额：
1、申购资金冻结利息收入的摊销2,089,896.80元；
2、流转税返回153,346.33元；
3、出口商贴息款1,776,739.82元；
4、技改贴息资金1,128,000.00元。
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
2000年 1999年 1998年
主营业务收入(万元) 130332 56135 39446
净利润(万元) 4976 5132 4072
总资产(万元) 86311 79472 56670
股东权益(万元) 57022 38683 33738
每股收益(元) 0.1695 0.3768 0.299
每股加权收益(元) 0.1781 0.3768 0.34
扣除非经营性收益后每股收益(元) 0.1520 0.19 0.28
每股净资产(元) 1.943 2.84 2.48
调整后的每股净资产(元) 1.916 2.80 2.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.206 0.38 0.30
净资产收益率(%) 8.73 13.27 11.52
利润表附表
单位:元
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.82% 34.36% 0.5404 0.5677
营业利润 10.54% 13.06% 0.2048 0.2151
净利润 8.726% 10.81% 0.1695 0.1781
扣除非经营性损益后的利润 7.825% 9.69% 0.1520 0.1597
三、股本变动及股东情况
（一）报告期内股本变动情况
报告期内公司股份数较上年末增加，系由于公司于2000年4月实施1999年度分红方案、9月实施了配股方案所致。股本结构如下：
数量单位：万股
本次变动增减（+，-）
本次变动前 配股 送股 公积金转股 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 4925.96 665 1970.384 2955.576 10516.92
其中：
国家拥有股份 900 360 540 1800
境内法人持有股 4025.96 665 1610.384 2415.576 8716.92
2、募集法人股 3867.5 1547 2320.5 7735
3、内部职工股 325 97.5 130 195 747.5
未上市流通股份合计 9118.46 762.5 3647.384 5471.076 18999.42
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 4500 1350 1800 2700 10350
已流通股份合计 4500 1350 1800 2700 10350
三、股份总数 13618.46 2112.5 5447.384 8171.076 29349.42
（二）股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，本公司股东总数85108户。
2、公司前十名持股股东情况
单位：万股
股东名称 年度内股 期末持股数 占股本比例 变动原因 是否
份变动 及类型 质押
或冻
结
1 宁波维科集团股份有限公司 4690.46 8716.92 29.70% 送配股 否
2 宁波市工业投资有限责任公司 2437.5 4875.00 16.61% 送股 否
3 宁波纺织(控股)集团有限公司 900.00 1800.00 6.31% 送股 否
4 宁波成功信息股份有限公司 520.00 780.00 2.66% 送股 否
5 南京帝豪房地产开发公司 386.00 772.00 2.63% 送股 否
6 南方房产 428 428.00 1.46% 法人股转让 否
7 宁波钢铁总厂 130.00 260.00 0.89% 送股 否
8 杭州天目药业股份有限公司 130.00 260.00 0.89% 送股 否
9 甬税银盛 260.00 260.00 0.89% 法人股转让 否
10 中华企业 100.00 100.00 0.34% 法人股转让 否
注：其中第3大股东是第1大股东的控股股东。
3、持股10%以上股东情况
（1）、宁波维科集团股份有限公司是本公司的控股股东，法定代表人何承命，主要经营范围：纺织品、服装、床上用品、家纺制品、房地产开发及进出口业务等。
（2）、宁波市工业投资有限责任公司，法定代表人於保福，经营范围：工业企业搬迁、技术改造、新产品开发投资、担保及技术咨询服务。
4、报告期内本公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
报告期内，公司共召开了一次股东大会。
公司于2000年1月28日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了“宁波敦煌集团股份有限公司关于召开1999年股东大会的通知”的公告，并于2月28日在宁波维科大厦召开了公司1999年度股东大会，大会决议刊登在2000年2月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所属行业及公司在本行业中的地位
本公司属纺织行业，是以制线及高档家纺为主导产品，集国际国内贸易、商业等多种经营为一体的综合性集团公司。2000年公司的“121”技改工程投产以后，制线能力达到13000T/年，成为亚洲最大的制线企业；公司利用2000年配股资金引进34台剑杆织机后，已拥有192台大提花无梭织机，成为全国最大的大提花无梭布生产基地；公司收购的毛毯分公司是中国最大的棉毛毯生产企业，并拥有浙江省唯一的阔幅印染生产线。（以上资料由宁波市纺织行业办公室提供）
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）分产品的主营业务收入和利润构成
单位：万元
产品种类 主营业务收入 所占比例 主营业务毛利 所占比例
线带类 80187 62% 8329 52%
家纺类 32110 25% 4638 29%
其它 18035 13% 3176 19%
合计 130332 16143
（2）公司本年度实现主营业务收入130332万元，同比增长132%，主营业务利润15861万元，同比增长99.08%。2000年公司的净利润为4976万元，比1999年略有减少。
（3）报告期内公司主营业务大幅增长的主要原因：一是公司从99年开始实施的资产重组和结构调整效果显现。99年9月，维科装饰用品分公司通过资产置换进入本公司；今年10月，公司利用配股资金收购了维科毛毯分公司，形成了前后道工序配套完整的家纺用品产业链，2000年公司家纺产品实现净利润超过3000万元，成为公司最主要的利润增长点。二是公司的另一主导产品纱线由于“121”工程的全面投产，生产能力提高，涤纶缝纫线和绣花线的产量均达到历史最高水平。三是公司产品国际市场在2000年好转，对公司主营业务的大幅增长，起到了重要推动作用。
（4）公司净利润略有减少的原因：一是1999年公司利润中包括了营业外收入1700万元，2000年营业外收入仅为336万元。二是公司1999年享受所得税全免的优惠政策，2000年公司上交所得税1388万元。
（5）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
①敦煌分公司“121”工程实施以后，产量迅速扩大，但产品档次没有同步跟上，仍以中低档产品为主，附加值较低。对此，公司打算加大新产品开发投入的力度，力争包芯线、甲壳素纤维等新产品早日投放市场，提高产品档次，增强盈利能力。
②家纺产品形成前后道工序配套完整的产业链后，生产能力进一步扩大，但该产品市场较为单一，主要依赖美国市场，如果美国市场出现波动，将会对该产品的销售带来很大影响。公司将加快销售网络的建设，努力打开欧洲、日本和国内市场，形成立体销售网络。
（二）公司财务状况
1、报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减的原因。
单位：万元
2000年 1999年 增减 （+.-）%
总资产 86311 79472 6839 8.6%
长期负债 37 3093 -3056 -98.81%
股东权益 57022 38683 18339 47.40%
主营业务利润 15861 7967 7894 99.08%
净利润 4976 5132 -156 -3.04%
（1）资产增加主要原因是募集资金到位，生产规模扩大，业务增加所致。
（2）长期负债减少原因是2000年归还长期贷款所致。
（3）股东权益增加是因为利用募集资金收购优质资产，实施技术改造项目所致。
2、会计师事务所无解释性说明
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1）1998年募集资金使用情况
经中国证监会批准，1998年5月公司向社会公开发行社会公众A股4500股，发行价4.5元/股，扣除发行费用后共募集资金19385万元。主要用途如下
项目 计划投资 实际累计投资 进度%
1、高档缝纫线项目 19535 16519 100
2、兼并第二针织厂项目 4900 3777 100
合计 24435 20296 100
A、高档缝纫线技改项目，目前各项建设全部完成，生产设备已基本投入生产，本年度项目产生利润增加2000万元。
B、收购第二针织厂项目，我公司于1998年底正式以承担债务形式接手第二针织厂，99年1月开始进行整顿和调整，注入流动资金约1000万元。目前该厂三个车间原有生产设备生产运转正常。2000吨高档纯棉线技改项目实施后，至2000年底，整个项目基本完成，增加效益400万元。
（2）2000年配股募集资金使用情况：
根据中国证券监督管理委员会证监字（2000）92号文，2000年我公司配股2112.50万股，扣除发行费用后，实际募集资金14567.326274万元。募集资金已于2000年8月全部到位，并由宁波永德会计师事务所有限公司以永德验字（2000）122号文出具了验资报告。资金全部按计划投入使用。
A、收购维科集团毛毯分公司经营性资产，原计划投入8819.181208万元，该资产以资产评估事务所的评估价格为基础，经协商，公司最终以8600.339004万元收购，现金已一次性付清。2000年9—12月份，实现销售收入8588万元，利润614万元。
B、引进34台剑杆织机项目，原计划投资2200万元，实际投资2302.116301万元。该项目已于2000年10月底全面竣工。2000年11—12月份，实现销售收入788万元，利润104万元。
C、剩余资金补充公司流动资金，原计划投入3528.3188万元，实际投入3664.860969万元，2000年节省财务费用72万元。
2、其他投资情况
报告期内公司无其他投资情况。
（四）宏观环境对公司的影响
1、宁波市正在全面推进国有企业的改革，其中理顺劳动关系的改革2001年将在公司全面展开，这一重大改革措施，有利于公司进一步减轻历史负担，降低生产成本，将增强公司的市场竞争能力。
2、中国如果能够加入WTO，将会改善公司的经营环境，为公司各项业务的快速增长带来一次历史性的机遇。
3、美国、日本等发达国家是公司家纺产品的主要市场，最近美国、日本出现的经济不景气的情况，可能会对公司2001年的业务拓展产生不利影响。
（五）、新年度业务发展计划：
面对世界经济一体化的浪潮和中国加入WTO的历史性机遇，公司新年度的基本方针是以推进国际化战略为核心，全面增强企业竞争能力。
1、实施企业国际化发展战略
在当今世界的纺织产业中，中国具有明显的成本优势，而发达国家则拥有明显的技术和管理优势。公司的国际化发展战略核心是强调在中国即将加入WTO，全球纺织品市场即将一体化的时候，公司应充分发挥中国企业低成本的优势，谋求与国际大公司在技术和管理上的合作，变竞争对手为合作伙伴，结成产业同盟，共同开发全球市场，实现企业的快速发展。
2、加强营销网络建设，实现产品销售市场的多元化，形成立体销售网络。
经过近两年的大规模投资、资产重组和结构调整，公司线带产品、家纺产品的生产规模迅速扩大，形成了在国内、国际均有一定影响力的生产基地。生产能力的扩大，对公司的销售能力提出了新的要求。2001年，公司将加大对国际、国内销售网络的投入，致力于产品市场的多元化，以减少对单一市场的依赖，形成多元市场、立体销售的网络。
3、建立科技开发中心，研制、开发新一代高技术含量产品。
公司部分产品的技术含量不高，制约了公司盈利能力的快速增长。公司在实施国际化战略的过程中，将以提高产品技术含量为中心，引进国际大公司的高科技产品技术和管理，改造传统产业，提高产品附加值。公司将成立科技开发中心，在消化引进技术的同时，努力使包芯线、甲壳素纤维等新一代高技术含量产品早日投放市场。
4、加快改革步伐，实施企业“星级”管理。
努力提高产品质量，降低成本是增加企业核心竞争能力不变的主题。2001年公司将结合理顺劳动关系的改革，放下用工体制的历史包袱，建立全新的优胜劣汰的劳动用工机制，降低企业的人工成本。同时，在全公司范围实施企业“星级”管理，结合国际大公司最新管理技术的运用，缩小管理与国际先进水平的差距，使公司生产效率再上一个台阶。
5、加强资本运作，拓宽发展空间，培育新的经济增长点。
近两年来，公司通过资本运作，有效实现了结构调整，提高了主营业务的盈利能力，为公司下一步快速发展打下了良好基础。公司将进一步加强资本运作，充分发挥资本运作在拓展发展空间，培育新的经济增长点方面不可代替的作用。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内召开的董事会会议情况
（1）本公司第三届董事会第一次会议于2000年2月28日举行，会议通过了公司第三届董事会成员的选举，及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的聘任决议。
会议决议公告刊登在2000年2月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（2）本公司第三届董事会第二次会议于2000年7月6日举行，会议审议通过了《董事会议事规则》、《总经理工作暂行规定》、《董事会秘书工作细则》、《增资敦煌进出口公司的方案》。
会议决议公告刊登在2000年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（3）本公司第三届董事会第三次会议于2000年8月9日举行，会议审议通过了公司《2000年中期报告及其摘要》、《关于公司内控制度的修改意见》。
会议决议公告刊登在2000年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（4）本公司第三届董事会临时会议于2000年8月24日举行，会议通过了公司与宁波维科集团股份有限公司签订的《设备转让协议》。
会议决议公告刊登在2000年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、报告期内公司以1999年底股本为基数，向全体股东每10股送4股转增6股，2000年3月29日前共计向股东分配利润54773840万元。
报告期内公司以1999年底股本为基数，向全体股东每10股配售3股，8月底前共募集资金14567.326274万元。
（七）董事、监事、高级管理人员：
1、公司管理层及员工情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
何承命 董事长 男 41 2000--2002 0 0
朱光耀 副董事长 男 42 2000--2002 0 0
沈建军 副董事长 男 43 2000--2002 0 0
胡国良 董事、总经理 男 45 2000--2002 0 0
洪锡锰 董事、副总经理 男 45 2000--2002 0 0
吴坤强 董事 男 36 2000--2002 7000 16100
张伯根 董事 男 38 2000--2002 0 0
王诒敏 监事会主席 女 40 2000--2002 0 0
俞萍芬 监事 女 47 2000--2002 5000 11500
郑建来 监事 男 44 2000—2002 0 0
师卫华 监事 女 39 2000--2002 0 0
傅备镖 监事 男 54 2000--2002 0 0
张育剡 副总经理 男 34 2000--2002 0 0
汪柏基 财务负责人 男 54 2000--2002 7000 16100
聂林鸿 董事会秘书 男 40 2000--2002 0 0
（1）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
报告期内公司的董事、监事及高级管理人员领取的年度报酬总额为62.5万元。根据公司具体情况，将在本公司领取报酬的董事、监事按领取报酬额划分为三个空间，其中年薪10万元以上3人，年薪5—10万元3人，5万元以下1人。
报告期内不在本公司领取报酬的人员是：董事长何承命、副董事长朱光耀、沈建军、董事吴坤强、张伯根；监事会主席王诒敏、监事师卫华、傅备镖。
（2）报告期内董事、监事及高级管理人员的离任情况：
①、经公司1999年股东大会决议，选举产生公司第三届董事会、监事会成员：董事长何承命、副董事长沈建军、朱光耀、董事胡国良、洪锡锰、吴坤强、张伯根；监事会主席王诒敏、监事师卫华、傅备镖、俞萍芬、郑建来。
②、经公司第三届董事会第一次会议决议：
经董事长提名聘任胡国良先生为宁波敦煌集团股份有限公司总经理，聂林鸿先生为董事会秘书；
经总经理提名，董事会讨论，聘任洪锡锰、张育剡为宁波敦煌集团股份有限公司副总经理、汪伯基为财务负责人。
（3）、公司现有员工4855人，其中大中专以上974人，专业技术人员662人，退休职工3699人。
（八）2000年利润分配预案
经深圳天健信德会计师事务所有限公司审计确认，2000年公司全年实现净利润47564204.67元，提取10%法定盈余公积金4976324.66元，提取5%法定公益金2,488162.33元后，未分配利润40099717.68元。加上去年未分配利润2,288,292.44元，本年度可供股东分配的利润是42388010.12元。鉴于公司二000年配股资金到位后，公司家纺产品形成了前后道成龙配套的产业链,生产能力进一步扩大,需要投入大量的资金建设国内外销售网络,经董事会研究，建议本公司2000年度不进行利润分配，同时也不进行公积金转增股本。预计2001年度利润分配政策：
1、公司拟在2001年度进行一次利润分配。
2、公司本年度未分配利润及下一年度利润用于股利分配的比例不少于30%。
3、分配采用派现方式进行。
2001年度具体的利润分配方案将根据公司的实际情况确定。
六、监事会报告
2000年，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极开展各项工作，列席了公司历次董事会会议，对公司的经营决策、投资项目是否符合国家法规、是否符合股东利益，均进行了有效监督。
（一）监事会会议情况：
1、宁波敦煌集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2000年2月28日召开，应到监事5人，实到监事5人，会议以举手表决的方式通过了选举王诒敏女士为宁波敦煌集团第三届监事会主席的决议。
以上决议刊登在2000年2月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、宁波维科精华集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2000年7月6日召开，应到监事5人，实到监事4人，会议以举手表决的方式通过了《监事会议事规则》；
3、宁波维科精华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2000年8月9日召开，应到监事5人，实到监事4人，会议以举手表决的方式通过了公司2000年中期报告及摘要。
以上决议刊登在2000年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（二）公司董事、经理层在履行其职务时，能够按照有关制度及程序，从公司及股民的利益出发，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为；
（三）公司聘请的会计师事务所所出具的年度审计报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果；
（四）公司前次募集资金实际投入项目与承诺项目一致；
（五）公司在收购资产过程中，程序规范合法，交易价格合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为；
（六）公司关联交易公平合理，没有损害公司利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东没有变更，董事会、监事会成员及高管人员没有变化。
4、报告期内公司利用配股募集资金，以8600.339004万元收购维科集团毛毯分公司经营性资产。2000年9—12月份，实现销售收入8588万元，利润614万元，占公司总利润的10%。
5、重大关联交易
（1）存在控制关系的关联方:
公司名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法定
的关系 代表人
宁波维科集团股份 浙江宁波 纺织品、服装、床上用
有限公司 品、家纺制品、装饰布、 本公司第 股份有限公司 何承命
纱、线、针织品、毛纺 一大股东
织品的制造加工
宁波维科国际贸易 浙江宁波 代办维科集团进出口业 本公司第 有限责任公司 何承命
有限公司 务 一大股东
控股子公司
(2)购销商品的关联方交易
A.本公司及其子公司二零零零年度向下述关联方采购货物,明细项目列示如下:
公司名称 金额
宁波维科集团股份有限公司 RMB 108,704,080.33
B. 本公司及其子公司二零零零年度向下述关联方销售货物,明细项目列示如下:
公司名称 金额
宁波维科集团股份有限公司 RMB 241,965,338.31
宁波维科国际贸易有限公司 138,601,827.97
本公司购销商品的关联交易全部按市场价格定价。
(3)购销资产的关联交易
A、本公司二零零零年度向下述关联方购入固定资产,明细项目列如下:
公司名称 金额
宁波维科集团股份有限公司 RMB 70,462,730.96
RMB 70,462,730.96
*购入的固定资产70,462,730.96人民币元系固定资产净值.本公司入帐的固定资产原值为107,544,732.66人民币元,累计折旧为37,082,001.70人民币元.
(4) 关联方往来款项余额
本公司及其子公司二零零零年十二月三十一日关联方往来款项明细项目列示如下：
公司名称 应收帐款 其他应收款 应付帐款 应付票据 预收帐款 其他应付款
宁波维科集团
股份有限公司 --- 145,535.71 68,375.50 25,000,000.00 --- 12,592,904.14
宁波维科国际
贸易有限公司 --- --- --- --- 35,156,472.06 ---
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
(1)人员分开方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任职务。
(2)资产完整方面：公司拥有独立的生产系统，独立的采购系统，部分产品商标为大股东所有,本公司无偿使用。公司部分外销产品由维科集团股份有限公司代理。
3）财务分开方面：设有独立的财会部门，有独立的财会人员；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7、本年度公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、公司聘任深圳天健信德会计师事务所为公司的审计机构。
9、报告期内公司无其它重大合同。
10、公司于2月28日召开1999年度股东大会，将公司名称更名为“宁波维科精华集团股份有限公司”，股票简称更名为“维科精华”。
11、报告期内，公司没有发生《证券法》第62条、《股票条例》第60条和《信息细则》第17条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
12、本公司及5%以上的控股股东在报纸和网站上无承诺事项。
八、财务会计报告
(一)审计报告
信德深财审报字(2001)第47号
宁波维科精华集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零零年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.贵公司的控股子公司—墨西哥爱斯纺织有限公司二零零零年度的会计报表是由其他会计师事务所审计，并将相关审计报告提供给我们.我们所发表的审计意见,凡涉及该等公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础.
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零零年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师:陈岳忠
中国注册会计师:丁联章
二零零一年三月二十四日
中国 深圳
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 外币业务核算方法
A. 对年度内发生的非本位币经济业务均按发生时市场汇价折合为人民币记帐。月份终了,货币性项目中的非本位币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益类帐项。
B. 市场汇价按如下方法确定:美元、日元、港元以中国人民银行公布的外汇市场中间价作为市场汇价; 美元、日元、港元以外的非本位币的市场汇价按人民币对美元的中间价和国际外汇市场上美元对该币种的比价计算确定。
(2) 外币会计报表的折算方法
纳入公司会计报表合并范围的境外企业墨西哥爱斯纺织有限公司(以下简称“墨西哥公司”)的会计报表进行外币报表折算时,其资产、负债类项目均按合并会计报表决算日市场汇价折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按发生时的市场汇价折算成人民币, “未分配利润”以折算后的利润分配表中该项目的数额列示;利润及利润分配表中有关反映发生额的项目均按合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币,利润分配表中“年初未分配利润”以上一年折算后的年末“未分配利润”列示。资产、负债类项目和所有者权益类项目折算后的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
(3) 坏帐核算方法
本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有确凿证据表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失采用备抵法核算。本公司及其子公司于决算日根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 50%*
应收出口退税款 1%**
* 帐龄为三年以上的应收款项,因回收情况不理想,故本公司按较高的比例计提坏帐准备。
** 本公司自二零零零年一月一日起,其他应收款中的应收出口退税款按其余额的1%计提坏帐准备,其细节在附注2(19)中表述。
本公司对有确凿证据表明其不符合预付帐款性质,或者因供贷单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的预付帐款，以及有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大的未到期应收票据，分别转入“其他应收款”和“应收帐款”帐项，并计提相应的坏帐准备。
坏帐准备的细节在附注7中表述。
(4) 存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品及低值易耗品。
存货以实际成本计价,领用或发出存货的成本按加权平均法计算确定。
产成品生产成本包括直接材料、直接人工及制造费用。
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算。
存货及存货跌价准备的细节在附注9中表述。
(5) 长期投资核算方法
本公司长期股权投资核算方法为:对本公司拥有被投资公司20%以下(含20%)的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算;对拥有被投资公司50%以上权益性资本时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
本公司取得的宁波甬大纺织有限公司(以下简称“甬大公司”)和宁波甬成纺织有限公司(以下简称“甬成公司”)的权益性资本投资成本与本公司在该子公司所有者权益总额中所占份额的差额，设置“长期股权投资---股权投资差额”明细帐项核算，对甬大公司的股权投资差额于一九九八年一月一日起分十年摊销，对甬成公司的股权投资差额于一九九九年一月一日起分十年摊销，摊销额计入“投资收益”帐项。
决算日,本公司的长期股权投资由于被投资公司经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,则按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生长期投资减值准备。
长期债券投资以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额计价。
长期投资的细节在附注11中表述。
(6) 固定资产计价和折旧方法
本公司及其子公司固定资产是指使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000.00人民币元以上并且使用年限在两年以上的物品。
固定资产按实际成本计价。
决算日,本公司对固定资产逐项进行检查,由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按其差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提,所计提的固定资产减值损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生固定资产减值准备。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价,估计经济使用年限和估计残值(原价的3-10%),确定其折旧率如下：
类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 20-45 4.85%-2%
机器设备 8-18 12.13%-5%
运输工具 5-12 19.4%-7.5%
其他设备 5-12 19.4%-7.5%
固定资产及其累计折旧的细节在附注12中表述。
(7) 收入确认原则
本公司及其子公司以产品所有权上的重要风险和报酬已经转移,与交易相关的经济利益能够流入企业,且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认主营业务收入的实现。
本公司及其子公司提供的劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供并收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
提供他人使用本公司及其子公司资产按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入。
主营业务收入的细节在附注28中表述。
(8) 企业所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
企业所得税的细节在附注3(2)中表述。
(9) 合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
根据财政部财会函字[1999]10号文《关于资不抵债公司合并报表问题的请示的复函》，在长期股权投资采用权益法核算时,如果被投资单位发生亏损,投资企业应按持股比例计算应承担的份额,并冲减长期股权投资的帐面价值,至该长期股权投资减记至零为止,其未确认的被投资单位的亏损分担额,在编制合并会计报表时,作为未确认的投资损失列示。
未确认的投资损失的细节在附注26及附注37中表述。
根据财政部财会二字[1996]2号文》关于合并会计报表合并请示的复函》的规定,如子公司资产总额、销售收入总额、当期净利润均在汇总资产总额、汇总销售收入总额和母公司当期净利润10%以下的,可不纳入合并会计报表范围。据此,本公司在编制二零零零年度合并会计报表时,未将宁波敦煌集团运输有限公司(以下简称“敦煌运输公司”)和宁波敦煌集团上海有限公司(以下简称“敦煌上海公司”)纳入合并范围。
本公司对其原按照中华人民共和国《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》或《商品流通企业会计制度》编制二零零零年度会计报表的子公司在编制合并会计报表时,业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定对该等公司的会计报表进行了调整及重新表述。
本公司及其子公司间的所有重大交易及内部往来款项均在会计报表合并时予以抵销。少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
2、税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下:
(1) 流转税
税项 税率
产品销售收入 增值税* 17%
材料销售收入 增值税* 17%
工业性作业收入 增值税* 17%
代理咨询收入 营业税 5%
房租收入 营业税 5%
* 应纳增值税额为销项税额减去进项税额。
城市维护建设税按增值税额及营业税额的7%计缴。
教育费附加按应交增值税额及营业税额的4%计缴。
(2) 企业所得税
本公司企业所得税税率为33%。本公司在报告期内已收到宁波市地方税务局预退的二零零零年度所得税款计7,830,000.00人民币元,并已冲销本公司二零零零年度利润及利润分配表的“所得税”帐项。
子公司宁波敦煌经营有限公司(以下简称“敦煌经营公司”)、宁波敦煌进出口有限公司(以下简称“敦煌进出口公司”)、敦煌运输公司、敦煌上海公司的企业所得税税率为33%。
子公司宁波保税区天成国际贸易有限公司(以下简称“天成国贸”)系注册于宁波保税区的公司,根据宁波保税区的有关税收政策,该公司二零零零年度实际执行的企业所得税税率为15%,惟未取得当地税务主管部门的正式文件。
子公司甬成公司、甬大公司系注册于宁波经济技术开发区的生产性外商投资企业,按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》之规定,企业所得税税率为15%。
(3) 房产税
房产税系以房产原值的70%为计缴基准,税率为1.2%;或以租金收入计缴,税率为12%.
(4) 个人所得税
员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
本公司二零零零年度向社会公众股及内部职工股派发的红股的个人所得税由本公司代缴。
3. 控股子公司及合营企业
(1) 本公司拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地址 注册成立日期 注册资本 拥有权益
敦煌进出口公司* 宁波彩虹北路121号 1997.03.24 RMB 30,000,000.00 90%
敦煌经营公司** 宁波狮子街50号 1993.02.22 RMB 2,000,000.00 90%
天成国贸 宁波保税区发展大厦901 1994.06.23 RMB 6,000,000.00 90%
甬大公司 宁波开发区G5区5号楼 1988.08.22 RMB 11,000,000.00 60.682%
甬成公司 宁波开发区联合 1995.05.08 RMB 2,200.000.00 60.682%
开发区域
墨西哥公司*** 墨西哥 1993.09 PESO 50,000.00 75%
敦煌运输公司**** 宁波长春路60号 1993.01.30 RMB 500,000.00 90%
敦煌上海公司***** 上海南市区斜土 1997.09.17 RMB 500,000.00 90%
东路194号
续上表：
公司名称 主营业务 经济性质 法定代表人
或类型
敦煌进出口公司* 宁波维科精华集团股份有限 有限责任公司 张育剡
公司所属企业生产的纱线带
织品、针织服装、床上用品、
家用纺织品、装饰布、制线
设备及技术出口业务。
敦煌经营公司** 百货、针纺织品、纺织原料 有限责任公司 葛永义
的批发零售。
天成国贸 国际贸易,经营纺织原料及产品。 有限责任公司 张育剡
甬大公司 棉,毛,麻,丝,化纤纺织,针 中外合资 张育剡
织品的制造。
甬成公司 缝纫线,服装及服饰辅料,医 中外合资 张育剡
开发区域 用纱布的生产。
墨西哥公司*** 针织股装和涤纶宝塔线等生产。 胡国良
敦煌运输公司**** 汽车货运、客运,汽车租赁 有限责任公司 肖中
敦煌上海公司***** 百货,针纺织品,纺织原料 有限责任公司 葛永义
* 敦煌进出口公司原注册资本计10,000,000.00人民币元,二零零零年七月十八日,经敦煌进出口公司第五次股东会决议,注册资本增至30,000,000.00人民币元;其中本公司增资18,000,000.00人民币元,仍持有敦煌进出口公司有表决权资本的90%,宁波纺织(控股)集团有限公司增资2,000,000.00人民币元,仍持有敦煌进出口公司有表决权资本的10%;注册资本变更后合营各方的出资额业经宁波永德会计师事务所永德验字(2000)105号《验资报告》审验在案。
** 经宁波市工商行政管理局核准,敦煌经营公司自二零零零年十一月二十四日起由原“宁波敦煌集团经营有限公司”更名为“宁波敦煌经营有限公司”。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记的日期为：1993年7月28日。
注册登记地点：宁波市工商管理局
企业法人登记执照注册号：3302001000038
2、税务登记号码：国税甬字330203144069541
3、公司未流通股托管机构名称：上海证券中央登记结算中心
4、公司报告期内证券主承机构名称：国泰君安证券有限责任公司
5、公司续聘的会计师事务所的名称：深圳天健信德会计师事务所有限公司。办公地点：宁波中山西路11号海曙大厦五楼。
十、备查文件
1、公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
2、会计师事务所签章，注册会计师签字并签章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
董事长：何承命
二00一年三月二十四日
关于年报重大关联交易事项的补充公告
本公司2000年年报在重大关联交易事项“购销商品的关联方交易”部分中披露，公司2000年向关联方维科集团股份有限公司购买商品108，704，080．33元，出售商品241，965，338．31元，向宁波维科国际贸易有限公司出售商品138，601，827，97元。现将主要内容补充公告如下：
1．本公司从维科集团股份有限公司购买商品108，704，080．33元，主要构成为：
1）收购染色布67823265．56元，是因为本公司大提花白坯布在维科床单厂进行印染加工后回购所致。2000年9月本公司收购维科床单厂，此类关联交易已终止。
2）采购棉花、涤纶短纤共计：23699430．25元。其中棉花价格为：10500—11000元／吨。涤纶短纤价格为：9000—9300元／吨。
3）收购维科床单厂商品17181384．52元。是用配股资金整体收购维科床单厂时，所包括的正常周转商品，价格为资产评估价。
2、本公司向维科集团股份有限公司销售商品241，965，338．31元，主要构成为：
1）棉纱：98900913．12元。主要品种有：JC14．5，22600元／吨；JC18．5，19460元／吨；T／C14．8，16350元／吨。
2）床上用品：70713976．07元，主要品种有：全棉套件506元／套；被套126元／条，床笠、枕套71元／套。
3）白坯布66288434．74元。是本公司在维科床单厂进行印染加工的白坯布。此类关联交易在本公司收购维科床单厂后已终止。
3、向维科国际贸易有限公司销售商品138，601，827．97元，系纯粹的商品出口代理所形成。
宁波维科精华集团股份有限公司
董事会
二00一年四月四日
宁波维科精华集团股份有限公司
合并资产负债表
? 二零零零年十二月三十一日
单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 87931514.02 54750240
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 370000
应收股利
应收利息
应收帐款 92606105.72 91512828.7
其它应收款 45076278.32 77340372.69
减：坏帐准备 9508671.14 9762764.18
应收帐款净额 128173712.9 159090437.21
预付帐款 28871526.46 13679051.3
应收补贴款
存货 130610321.53 163930660.61
减：存货跌价准备 420307.32 3372647.82
存货净额 130190014.21 160558012.79
待摊费用 821084.97 1253710.96
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 375987852.56 389701452.26
长期投资：
长期股权投资 10320050.99 7508983.72
长期债权投资 27300 18200
其它长期投资
长期投资合计 10347350.99 7527183.72
减：长期投资减值准备
长期投资净额 10347350.99 7527183.72
其中：合并价差 2486306.34 2175518.06
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 383607702.41 632510153.98
减：累计折旧 123788699.03 181773772.94
固定资产净值 259819003.38 450736381.04
工程物资
在建工程 143475003.08 4999996.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 403294006.46 455736377.05
无形及其它资产：
无形资产 3981813.04 7360121.5
开办费
长期待摊费用 1106477.91 2785779.08
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5088290.95 10145900.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 794717500.96 863110913.61
流动负债：
短期借款 231000000 126500000
应付票据 3000000 25000000
应付帐款 76262238.16 38458793.26
预收帐款 14068940.72 51054050.15
代销商品款
应付工资 212968.2 500636.85
应付福利费 1739604.14 4197230.15
应付股利
应付税金 -10511432.11 2480920.55
其它应交款 13132.19 591238.59
其它应付款 45429523.32 27372849.97
应付短期债券
预提费用 4067779.4 1282874.93
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 365282754.02 277438594.45
长期负债：
长期借款 28000000
应付债券
长期应付款 2367520.61
住房周转金 558682.4 374673.22
其它长期负债
长期负债合计 30926203.01 374673.22
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 396208957.03 277813267.67
少数股东权益：
少数股东权益 11682391.36 15080623.68
股东权益：
股本 136184600 293494200
资本公积金 172765052.4 210777555.14
盈余公积 27795002.21 35259489.2
其中：公益金 9214562.41 11702724.74
未确认的外资损失 -4413385.79 -11669212.9
未分配利润 56762132.44 44587052.07
外币报表折算差额 -2267248.69 -2232061.25
股东权益合计 386826152.57 570217022.26
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 794717500.96 863110913.61
宁波维科精华集团股份有限公司
资产负债表
二零零零年十二月三十一日
单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 61920149.18 45578186.48
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 370000
应收股利
应收利息
应收帐款 47409978.5 50391003.81
其它应收款 29003241.43 47289992.19
减：坏帐准备 9268051.91 5835954.41
应收帐款净额 67145168.02 91845041.59
预付帐款 21388521.53 9470487.31
应收补贴款
存货 103439337.28 142329972.82
减：存货跌价准备 112792 2590445.9
存货净额 103326545.28 139739526.92
待摊费用 587905.55 974240.44
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 254368289.56 287977482.74
长期投资：
长期股权投资 43788447.17 67060405.38
长期债权投资 27300 18200
其它长期投资
长期投资合计 43815747.17 67078605.38
减：长期投资减值准备
长期投资净额 43815747.17 67078605.38
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 360045990.88 611093543.85
减：累计折旧 113697044.14 171433164.04
固定资产净值 246348946.74 439660379.81
工程物资
在建工程 143061858.51 4490982.82
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 389410805.25 444151362.63
无形及其它资产：
无形资产 3981813.04 7360121.5
开办费
长期待摊费用 831857.4 2647235.66
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4813670.44 10007357.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 692408512.42 809214807.91
流动负债：
短期借款 184500000 90000000
应付票据 3000000 25000000
应付帐款 31955438.29 43642116.63
预收帐款 8236513.88 42150036.89
代销商品款
应付工资 99768.2 41253.85
应付福利费 -734819.75 1313445.09
应付股利
应付税金 -7110688.56 1121906.09
其它应交款 12275.2 504697.42
其它应付款 46995670.6 22457235.7
应付短期债券
预提费用 1411563.78 883555.18
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 268365721.64 227114246.85
长期负债：
长期借款 28000000
应付债券
长期应付款 2089896.8
住房周转金 446106.93 181306.6
其它长期负债
长期负债合计 30536003.73 181306.6
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 298901725.37 227295553.45
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 136184600 293494200
资本公积金 172765052.4 210777555.14
盈余公积 27795002.21 35259489.2
其中：公益金 9214562.41 11702724.74
未确认的外资损失
未分配利润 56762132.44 42388010.12
外币报表折算差额
股东权益合计 393506787.05 581919254.46
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 692408512.42 809214807.91
宁波维科精华集团股份有限公司
合并利润及利润分配表
二零零零年度
单位：人民币元
项目 1999 2000
一、主营业务收入 561353813.37 1303316556.5
减：折扣与折让
主营业务收入净额 561353813.37 1303316556.5
减：主营业务成本 480746804.68 1141883226.39
主营业务税金及附加 932270.89 2821162.16
二、主营业务利润 79674737.8 158612167.95
加：其他业务利润 3467199.44 5189983.34
减：存货跌价损失 185448.62 2952340.5
营业费用 14003317.91 22740565.73
管理费用 24559795.28 56965254.76
财务费用 16362600.08 21038841.89
三、营业利润 28030775.35 60105148.41
加：投资收益 4000917.36 -652714.86
期货损益
补贴收入 1943266.08 3058086.15
营业外收入 23224694.62 3355105.58
以前年度损益调整
减：营业外支出 4191016.18 6705744.66
分给外单位利润
四、利润总额 53008637.23 59159880.62
减：所得税 1374768.87 13878878.79
少数股东损益 1810843.42 2773582.32
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失 1498811.2 7255827.11
所得税返还
五、净利润 51321836.14 49763246.62
加：年初未分配利润 13138571.72 56762132.44
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 64460407.86 106525379.06
减：提取法定盈余公积金 5132183.61 4976324.66
提取法定公益金 2566091.81 2488162.33
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 56762132.44 99060892.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 54473840
八、未分配利润 56762132.44 44587052.07
宁波维科精华集团股份有限公司
利润及利润分配表
二零零零年度
单位：人民币元
项目 1999 2000
一、主营业务收入 548069577.27 1213629325.16
减：折扣与折让
主营业务收入净额 548069577.27 1213629325.16
减：主营业务成本 500690001.41 1103423267.24
主营业务税金及附加 803511.65 2333056.41
二、主营业务利润 46576064.21 107873001.51
加：其他业务利润 3238159.36 2666008.11
减：存货跌价损失 112792 2477653.9
营业费用 1343895.64 10322426.48
管理费用 11993844.75 31418343.05
财务费用 9641019.51 15074520.07
三、营业利润 26722671.67 51246066.12
加：投资收益 8303358.13 7426241.97
期货损益
补贴收入 1128000
营业外收入 20085155.75 2826806.57
以前年度损益调整
减：营业外支出 3789349.41 5355087.8
分给外单位利润
四、利润总额 51321836.14 57272026.86
减：所得税 9707822.19
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 51321836.14 47564204.67
加：年初未分配利润 13138571.72 56762132.44
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 64460407.86 104326337.11
减：提取法定盈余公积金 5132183.61 4976324.66
提取法定公益金 2566091.81 2488162.33
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 56762132.44 96861850.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 54473840
八、未分配利润 56762132.44 42388010.12
宁波维科精华集团股份有限公司
现金流量表
二零零零年度
单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1486699992.36 1392886436.57
收取的租金 2085546.35 2085546.35
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 45931481.3 7830000
收到的其它与经营活动有关的
现金 2054474.17 15146384.79
经营活动产生的现金流入小计 1536771494.18 1417948367.71
购买商品、接受劳务支付的现
金 1261949628.72 1220755860.1
经营租赁所支付的现金 956421.94 956421.94
支付给职工以及为职工支付的
现金 60511594.53 45612513.8
支付的增值税款 100938341.57 31962347.26
支付的所得税款 16176788.31 14364689.09
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5691437.05 4855740.17
支付的其它与经营活动有关的
现金 30086966.78 20934647.51
经营活动产生的现金流出小计 1476311178.9 1339442219.87
经营活动产生的现金流量净额 60460315.28 78506147.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1232218.65 9100
分得股利或利润所收到的现金 581633.76 2604283.76
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 36167956.99 35011369.7
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 37981809.4 37624753.46
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 123028201.08 122180413.71
权益性投资所支付的现金 1330000 18450000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 124358201.08 140630413.71
投资活动产生的现金流量净额 -86376391.68 -103005660.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 147673262.74 145673262.74
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 2000000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 405000000 350500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 439326.13 190792.67
筹资活动产生的现金流入小计 553112588.87 496364055.41
偿还债务所支付的现金 537500000 473000000
发生筹资费用所支付的现金 3976080.44 789240.74
分配股利或利润所支付的现金 1375350
其中：子公司支付少数股东的
股利 1375350
偿付利息所支付的现金 16959241.91 14417264.96
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 559810672.35 488206505.7
筹资活动产生的现金流量净额 -6698083.48 8157549.71
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -567114.14
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -33181274.02 -16341962.7
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 49763246.62 47564204.67
加：少数股东损益 2773582.32
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 301006.32 -3432097.5
固定资产折旧 28085863.87 26333573.17
无形资产及其他资产摊销 804203.31 804203.31
待摊费用的减少（减增加） -432625.99 -386334.89
预提费用的增加（减减少） -2784904.47 -528008.6
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 2570308.16 2597803.46
固定资产报废损失
财务费用 20994637.01 15017623.94
投资损失（减收益） 652714.86 -7426241.97
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -33320347.08 -38890635.54
经营性应收项目的减少（减增
加） -16348342.19 -9719741.85
经营性应付项目的增加（减减
少） 13794355.95 46184042.54
增值税增加净额
其它 -9345723.91 -2089896.8
经营活动产生的现金流量净额 60460315.28 78506147.84
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 54750240 45578186.48
减：货币资金的期初余额 87931514.02 61920149.18
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -33181274.02 -16341962.7
