宁波维科精华集团股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 15
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人周永国、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：宁波维科精华集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：维科精华
公司英文名称：NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD
公司英文名称缩写：VEKEN ELITE
2、 公司A股上市交易所：上海交易所
公司A股简称：维科精华
公司A股代码：600152
3、 公司注册地址：宁波市和义路99号
公司办公地址：宁波市体育场路2号
邮政编码：315016
公司国际互联网网址：http://www.vekenelite.com
公司电子信箱：swj@mail.veken.com
4、 公司法定代表人：周永国
5、 公司董事会秘书：苏伟军
电话：0574-87341480
传真：0574-87279527
E-mail：swj@mail.veken.com
联系地址：宁波市体育场路2号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：宁波市体育场路2号董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,724,135,957.33 2,692,293,419.96 1.18
所有者权益（或股东权益） 843,439,881.74 860,029,897.05 -1.93
每股净资产(元) 2.8738 2.9303 -1.93
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 5,770,112.53 17,004,608.38 -66.07
利润总额 16,492,422.84 91,144,917.85 -81.91
净利润 11,391,901.35 88,001,155.49 -87.05
扣除非经常性损益后的净利润 3,507,269.72 13,984,967.60 -74.92
基本每股收益(元) 0.0388 0.2998 -87.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.0120 0.0476 -74.79
元)
稀释每股收益(元) 0.0388 0.2998 -87.06
净资产收益率(%) 1.35 10.77 减少9.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -51,177,774.63 -262,672,911.97 80.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.90 81.11
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 9,913,673.61
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,281,744.68
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -473,107.98
其他非经常性损益项目 -466,490.00
所得税费用 -3,439,280.42
扣除所得税费用后归属于少数股东的非经常性损益 1,068,091.74
合计 7,884,631.63
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注：根据中国证券监督委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号-非经常性损益》（2007修订）的规定计算。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
行 转股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 41,992 0.02 -41,992 -41,992 0 0
2、国有法人持股 83,893,998 28.58 -29,349,420 -29,349,420 54,544,578 18.58
3、其他内资持股 50,000 0.02 -50,000 -50,000 0 0
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 83,985,990 28.62 -29,441,412 -29,441,412 54,544,578 18.58
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 209,508,210 71.38 29,441,412 29,441,412 238,949,622 81.42
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 209,508,210 71.38 29,441,412 29,441,412 238,949,622 81.42
合计
三、股份总数 293,494,200 100 0 0 293,494,200 100
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股份变动的批准情况
公司于2006年6月21日实施股权分置改革，方案实施后公司股份总数未发生变化。2008年6月23日，公司实施了第二次有限售流通股上市。实施后，公司股份结构发生了变化，有限售条件的流通股份总数为54,544,578股，占股份总数的18.58%，无限售条件的流通股份总数为238,949,622股，占股份总数的81.42%。 报告期内，公司无因配股、送股等原因导致股份总数及结构发生变动的情况。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 59,587户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份
减 量 数量
维科控股集团股份有限 国有法人 24.28 71,259,939 41,910,519 无
公司
宁波市工业投资有限责 国有法人 14.30 41,983,479 12,634,059 无
任公司
宁波纺织(控股)集团有 国家 5.01 14,716,702 0 无
限公司
李明明 境内自然人 0.77 2,273,336 0 未知
杭州一生贸易有限公司 境内非国有 0.76 2,223,857 0 未知
法人
刘建玲 境内自然人 0.42 1,230,000 0 未知
苏庆 境内自然人 0.19 556,044 0 未知
李俊 境内自然人 0.14 415,200 0 未知
黄广平 境内自然人 0.14 407,100 0 未知
吴忠 境内自然人 0.13 380,250 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
维科控股集团股份有限公司 29,349,420 人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司 29,349,420 人民币普通股
宁波纺织(控股)集团有限公司 14,716,702 人民币普通股
李明明 2,273,336 人民币普通股
杭州一生贸易有限公司 2,223,857 人民币普通股
刘建玲 1,230,000 人民币普通股
苏庆 556,044 人民币普通股
李俊 415,200 人民币普通股
黄广平 407,100 人民币普通股
吴忠 380,250 人民币普通股
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 维科控股集团股份有限公司 41,910,519 2009年6月22日 41,910,519 自股权分置改革方案实施
后首个交易日起12个月禁
售期满后的24个月内，通
过交易所集中竞价出售股
票的价格不低于4.5元（当
维科精华派发红股、转增
股本、增资扩股、配股、
派息等情况使股份数量或
股东权益发生变化时，最
低减持价格相应调整）
2. 宁波市工业投资有限责任公司 12,634,059 2009年6月22日 12,634,059
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，公司第五届董事会独立董事沈成德、梅志成先生至2008年4月任期已满六年。公司于2008年6月19日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举杨纪朝、楼百均先生为公司第五届董事会独立董事，任期至2009年4月25日本届董事会任期结束止。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
进入2008年，我国纺织行业受国际需求减缓、人民币加速升值、生产要素成本上升、资金环境趋紧以及周边国家替代作用等一系列因素的影响，全行业经营形势极不乐观，企业盈利能力大幅度下降。 根据海关统计数据看，2008年上半年我国纺织服装产品出口增速出现明显回落，特别是对主要市场美国，更是出现了负增长。在上述这种严峻的形势下，全国许多地区甚至出现了全行业亏损的局面。可以说，这是近年来纺织行业所面临的最困难的一年。 ①经营业绩 报告期内，公司实现营业收入130174.52万元，比去年同期上涨18.04 %；实现利润总额1649.24万元，净利润1139.19万元，分别比去年同期下降 81.91%、87.05%。 ②业务/利润构成 本期的主营业务收入构成中，家纺类实现销售收入24589.00万元，占19.26%比重；纱线类实现销售收入22660.45万元，占17.75%比重；贸易类实现销售收入50878.01万元，占39.85%比重；服装类实现销售收入10905.39万元，占8.54%比重；染整加工类实现销售收入7352.19万元，占5.76%比重；房地产类实现销售收入11042.24万元，占8.65%比重。 本期的主营利润构成中，家纺类实现毛利2606.20万元，占31.35%比重；纱线类实现毛利773.94万元，占9.31%比重；贸易类实现毛利1127.16万元，占13.56%比重；服装类实现毛利1546.57万元，占18.61%比重；染整加工类实现毛利513.14万元，占6.17%比重；房地产类实现毛利1556.47万元，占18.73%比重。 ③资产结构 截止报告期末，公司总资产272414万元，与年初的269229万元相比，增加了3185万元。资产负债率由年初61%上升至本期的62%。 下半年，公司将进一步落实和做好各产业群（企业）的重点工作，集中运用公司的资金、资源、信息等优势，帮助解决各产业群（企业）发展面临的生产、成本、销售、项目建设、管理与工艺流程再造等各种瓶颈问题，通过共同的努力来解决各种问题，通过问题的解决来树立起战胜困难的勇气，共同渡过面临的困境，为下一步的发展打下更为坚实的信心。 下半年重点工作如下： ①强化现金流管理。继续加强对各企业应收款、库存控制，建立每月专项检查制度；企业资金实现收支两条线，减少闲置资金、盘活资金存量；通过各种形式，筹措资金，满足各企业的生产经营需求，确保资金链的运作安全；加紧处置部分闲置厂房、土地，盘活部分资产。 ②总结试点企业的财务委派经验和方法，对下属企业采取不同形式的财务委派制度，实现对各企业经营风险和资金运行的实时监控；同时，督促各企业对现存的经营风险进行评估，规范操作规程。 ③加快产业结构调整、拓展新的发展增量。公司要通过落实工艺创新、流程再造、成本压缩、人员优化等应对措施，实现企业的低成本运行；同时，着力研究增量方面的突破，形成新的经营增量，用新的增长点来弥补存量的问题和不足。 ④研发创新。要充分运用我们的资金、团队、资源的实力，支持产品技术的研发。上半年，公司实施了20余项产品研发与科技项目，涉及节能减排、新产品开发、工艺流程再造、填平补齐等，为提高公司产品的综合竞争能力及增强公司的发展潜力奠定了坚实的基础。 ⑤加快资源整合。强化集团内部产业链单元之间的协同效应，提升产业链的综合竞争优势；继续做好部分大宗原辅料的集中采购工作，降低综合采购成本。在目前已经实施的煤、助剂集中采购的基础上，进行总结提高，下一步拟实施包装材料的集中采购工作。 ⑥内销市场拓展。下半年在完成对维科集团内销分公司的基础上，逐步整合家纺内销的渠道，增强公司在品牌形象、终端拓展及产品研发的工作力度，提升公司在内销方面的短板。 ⑦人力资源保障工作。继续做好企业经营班子、研发人员、营销人员的调整、梳理工作，并进一步充实和培养核心专业人员。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收 营业成本 毛利率比上年同
%) 入比上 比上年同 期增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
纺织 1,166,375,524.80 1,098,819,337.47 5.79 6.14 9.56 减少2.94个百分
点
房地产 110,422,353.00 94,857,693.89 14.10 - - -
分产品
贸易类 508,780,118.92 497,508,498.73 2.22 56.39 59.32 减少1.8个百分
点
家纺类 245,890,023.73 219,828,004.73 10.60 -31.79 -29.89 减少2.42个百分
点
纱线类 226,604,487.28 218,865,110.06 3.42 -11.71 -9.05 减少2.81个百分
点
服装类 109,053,884.98 93,588,192.16 14.18 42.56 36.47 增加3.83个百分
点
染整加工类 73,521,917.90 68,390,487.89 6.98 9.55 22.48 减少9.05个百分
点
房地产 110,422,353.00 94,857,693.89 14.10 - - -
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,316.69万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国外销售 658,857,108.06 -0.43
国内销售 617,940,769.74 41.33
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
华美线业有限公司 纱、线等纺织品生产。 7,948,093.64 3,974,046.82 34.88
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4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
受各种不利因素的影响，公司的主业—纺织盈利能力下降幅度较大，毛利率从去年同期的8.73%下滑到本期的5.79%。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
在上年同期的利润构成中，因所属的澄浪南路51号房地产进行了整体拆迁等因素，合计实现营业外收入7508万元，占当期利润总额的82%；在本期的利润构成中，营业外收入占当期利润总额的比重为75%。
6、公司在经营中出现的问题与困难
（1）要素价格上升增加经营成本压力。报告期内，劳动力及能源动力等要素价格等呈持续上升态势。而纺织行业作为完全竞争行业，其增值水平相对较低，生产要素价格是供需关系中影响纺织企业盈利能力的最主要因素，这对公司造成了极大的经营压力。 （2）人民币升值风险。报告期内，人民币升值速度明显加快，截至6月底，本年度累计升值幅度已经超过6%。人民币升值加速升值对企业不利影响体现在两个方面：①影响企业接单。由于从“接单—生产—交货”需要一定的时间，其间，人民币升值幅度具有不可预期性，接单很可能使企业的出口面临利润减少甚至亏损的困难，吞噬了公司本来就相对薄弱的利润水平；②与2007年各国货币普遍对美元升值情况不同，2008年只有人民币实际有效汇率呈现升值状态，而印度、韩国等，本币均开始贬值，这种格局削弱了中国纺织品服装出口价格优势，使成本的转嫁能力进一步减弱，并出现了纺织产业的周边国家替代效应。 （3）资金压力。国家实施的从紧货币政策使市场资金环境日益趋紧，对公司日常生产经营造成了一些不利的影响，同时加大了公司的融资成本。 纺织行业面临的诸多困难，不单单是维科精华所面对的，对于公司而言，练好自己的内功，突破内部问题才是克服外部困难的根本。下半年起，公司将集中运用资金、资源、信息等优势，在加强财务管理、资源整合、营销拓展、产品结构调整、工艺流程再造、管理流程输理、建设有力的团队等上下足工夫，解决各产业群（企业）经营、发展面临的生产、成本、销售及项目建设等各种瓶颈。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）增资控股子公司宁波维科家纺有限公司。鉴于宁波维科家纺有限公司自身注册资本仅1000万元（其中本公司占40%权益，子公司宁波维科精华家纺有限公司占30%权益，控股股东维科集团关联企业兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司占30%权益），考虑到其今后经营及自身的融资能力，本公司及兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司决定分别对其追加1000万元人民币进行增资。注资后，宁波维科家纺有限公司资本金为3000万元，其中本公司占46.67%权益，子公司宁波维科精华家纺有限公司占10%权益，兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司占43.33%权益。目前已完成工商登记手续。 （2）在建工程—床单特阔染整项目。本期该项目投入增加1009万元人民币，主要是印花生产线项目的投入。目前该项目已处于试运营状态，下半年拟通过加强投入和管理，使之尽快成为公司特阔分公司新的利润增长点。 （3）房地产开发项目。控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司于2007年初竞拍成功了宁波鄞州区薛家村地块（面积84169平方米，折合126.25亩））及慈溪市27号地块（面积34567平方米，折合51.85亩），并为此分别组建了项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华房地产开发有限公司。截至本报告期末，上述两块地块的土地成本合计为474,582,009.09元，前期工程准备及工程建安投入为44,881,193.61元。上述项目目前已进入前期开发阶段，预计于2009年开始预售。 （4）资本市场投资项目。根据公司五届十三次董事会的决议，公司2008年度拟在8500万元人民币额度内继续进行资本市场投资。其中在股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以及衍生品类市场投资限额不超过上述资金总额35%，其余部分为新股申购投资。鉴于今年证券市场的走势与预期不符，公司严格将投资额度控制在2000万元左右，但仍然出现了较大的投资损失。 （5）公司控股子公司宁波维科精华浙东针织有限公司出资150万元人民币设立全资子公司宁波维科浙东纺织品进出口有限公司。该公司已在宁波市工商行政管理局北仑分局办妥登记手续。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计公司2008年1-9月利润与上年同期相比会出现较大幅度下降，主要原因有：（1）2007年1-9月，本公司所属的澄浪南路51号房地产进行了整体拆迁，获得补偿124378万元，实现营业外收益7024万元；（2）由于受人民币加速升值、世界经济增速放缓以及成本上升等诸多不利因素影响，公司经营性利润出现较大幅度下滑。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据中国证监会和上海证券交易所有关公司治理规范文件的要求，进一步完善了公司规范运作的法律制度环境，新修订了《公司章程》和《关于与关联方资金往来及对外担保的制度》，在《公司章程》增加了关于防止关联方资金占用的“占用即冻结机制”条款；新制订了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》，并成立了相应的专业委员会；新制订了《证券投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》。 同时，公司根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27 号）、宁波证监局《关于防止资金占用问题反弹、进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（甬证监发〔2008〕63号）的工作要求，对2007年制定的《关于公司治理专项活动的整改报告》中所列事项的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划。通过本次公司治理专项和整改工作，解决了许多公司在规范运作上存在的问题，而且给公司董事、监事和高管人员提供了一次很好的学习机会。下阶段，公司将严格执行各项整改方案，强化内部管理，不断提高和完善公司治理水平。同时，公司也殷切地期望在监管部门、投资者和社会公众的共同努力下，进一步促进公司的规范运作，使维科精华成为一家有回报、能发展、懂责任的诚信上市公司。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年4月29日召开的2007年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配方案，以总股本29349.42万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6（含税）。公司于2008年6月17日在《上海证券报》上刊登了分红派息实施公告。股权登记日为2008年6月20日，红利发放日为2008年6月27日，目前已完成2007年度利润分配工作。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、公司位于宁波市狮子街地块因市政建设需要被列入拆迁范围。2008年2月28日，公司向宁波市海曙区房屋拆迁事务所转让所属位于宁波市狮子街50号的房屋土地，该资产的帐面价值为4,279,643.93元，实际出售金额为12,397,783.00元，产生损益6,036,098.83元，本次出售价格的确定依据是协议价。
该事项本报告期内已完成拆迁工作，将所获拆迁补偿款在扣除搬迁费用后的余额转入营业外收入。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价 关联交易金额 占营业成本成本 关联交易结算方式
原则 的比例(%)
华美线业有限公司 线制品 市场定价 22,350,702.62 1.85 银行结算
维科控股集团股份 家纺制品、棉花等 市场定价 5,733,837.16 0.48 银行结算
有限公司
宁波维科工贸有限 坯布、原料等 市场定价 3,063,716.53 0.25 银行结算
公司
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1)、本公司向合营公司华美线业有限公司采购线制品
2)、本公司向母公司维科控股集团股份有限公司采购家纺制品、棉花等
3)、本公司向母公司的控股子公司宁波维科工贸有限公司采购坯布、原料等
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价 关联交易金额 占营业收入的比 关联交易结算方式
原则 例(%)
兴洋浙东（宁波） 毯制品 市场定价 26,602,569.59 2.04 银行结算
毛毯有限公司
维科控股集团股份 家纺制品 市场定价 11,739,664.23 0.90 银行结算
有限公司
宁波维科工贸有限 家纺制品、针织品等 市场定价 11,119,050.84 0.85 银行结算
公司
日清纺绩株式会社 棉纱 市场定价 32,955,004.83 2.53 银行结算
日本帝人商社株式 针织服装 市场定价 23,246,540.54 1.79 银行结算
会社
KB都株式会社 棉纱 市场定价 17,947,159.94 1.38 银行结算
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1)、本公司向母公司的控股子公司兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司销售毯制品
2)、本公司向母公司维科控股集团股份有限公司销售家纺制品
3)、本公司向母公司的控股子公司宁波维科工贸有限公司销售家纺制品、针织品等
4)、本公司向其他关联人日清纺绩株式会社销售棉纱
5)、本公司向其他关联人日本帝人商社株式会社销售针织服装
6)、本公司向其他关联人KB都株式会社棉纱
本报告期内，公司合计向控股股东及其关联方的销售金额为53,166,930.12元，仅占当期主营业务收入的4.16%，不影响到公司业务运行的独立性。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
华美线业有限公司 合营公司 0 4,286.3 0 0
宁波维科置业有限公司 母公司的控股子公司 0 0 900 918.32
兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 母公司的控股子公司 0 0 1,000 0
宁波维宏纺织有限公司 母公司的控股子公司 0 0 1,500 0
宁波镇海维科房地产有限公司 母公司的控股子公司 0 0 400 400
维科控股集团股份有限公司 母公司 2,200 0 1,704.79 1,704.79
KB都株式会社 其他关联人 0 0 173.14 173.14
合计 2,200 4,286.3 5,677.93 3,196.25
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,200万元，余额0万元。
关联债权债务形成原因：
① 公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联债权系本公司向其提供股东贷款所致； ②公司与维科控股集团股份有限公司之间的2200万资金往来，系公司控股子公司宁波维科精华进
出口有限公司违规向控股股东提供资金，该笔资金已于2008年5月6日收回，并按同期贷款利率上浮10%收取了资金使用费582,978元。
(六)托管情况
维科控股集团股份有限公司将兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司生产经营委托本公司管理。托管费的确定依据是兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司年度经审计净利润的5％向本公司支付托管费用，且不低于人民币10万元 该事项已于2007年12月28日刊登在上海证券报上。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
1、本公司将厂房租赁给本公司子公司的合营企业宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司，本报告期租金为83,892.00元。 2、本公司将厂房租赁给宁波维科丝网有限公司，本报告期租金为236,250.00元。 3、本公司将厂房租赁给控股股东下属的销售分公司作为仓库，本报告期租金为341,856.00元。
4、本公司将厂房租赁给合营企业华美线业有限公司，本报告期租金为12,600.00元。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
议签署日） 完毕 担保
维科控股集团股份有限 279,157,000 连带责任担保 ~ 否 是
公司
报告期内担保发生额合计 150,000,000
报告期末担保余额合计（A） 279,157,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 34,800,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 192,068,234
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 471,225,234
担保总额占公司净资产的比例 5,587
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 279,157,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 63,885,520
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 343,042,520
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1、宁波维科精华集团股份有限公司为母公司维科控股集团股份有限公司提供担保，担保金额为279,157,000元，该担保存在反担保。
1）本公司为母公司维科控股集团股份有限公司担保事项系根据公司2007年年度股东大会审议通过的《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》。 2）截止本报告期末，维科控股集团股份有限公司为本公司提供担保余额为人民币594,000,000元、美元14,395,600元。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
控股股东维科控股集团股份有限公司2006年股改时承诺：现持有的维科精华股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 12个月禁售期满后的24个月内（2009年6月22日前），通过交易所集中竞价交易出售股份的价格不低于 4.5元（当维科精华派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。
严格履行中
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科
号 量（股） 目
1 000629 攀钢钢钒 500,000 4,674,000.00 4,595,000.00 0 交易性金融
资产
2 000001 深发展A 100,000 4,413,000.00 1,933,000.00 1,158,000.00 交易性金融
资产
3 600627 上电股份 46,180 2,883,941.00 1,588,130.20 3,204,430.20 交易性金融
资产
4 600683 银泰股份 200,000 55,000.00 1,458,000.00 3,092,000.00 可供出售金
融资产
5 601328 交通银行 622,400 700,000.00 4,655,552.00 9,721,888.00 可供出售金
融资产
6 601898 中煤能源 40,000 673,200.00 639,200.00 0 交易性金融
资产
7 002257 立立电子 500 10,905.00 10905.00 0 交易性金融
资产
8 600036 招商银行 46,200 1,545,390.00 1,082,004.00 0 交易性金融
资产
9 000528 柳工 40,000 1,764,800.00 770,000.00 0 交易性金融
资产
合计 － 16,720,236.00 16,731,791.20 17,176,318.20 －
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2、其他重大事项的说明
（1）控股子公司宁波众驰装饰织物有限公司、宁波维科精华床单有限公司因已清算完成，本报告期起不再将其纳入合并财务报表范围。 （2）2007年11月14日，公司与招商银行股份有限公司宁波分行签定《委托贷款委托合同》：公司委托招商银行股份有限公司宁波分行向宁波厚盛贸易有限公司发放贷款8,000万元，期限2007年11月15日至2008年11月14日。该笔委托贷款期限为1年，委托贷款年利率为12%，并由宁波厚盛贸易有限公司的非关联企业宁波正和置业有限公司以合法拥有的位于海曙区水上乐园二期2号（南块）28771平方米的土地作为本次委托贷款的担保抵押物。 （3）本公司将拥有的房屋建筑物和土地使用权（房屋建筑物和土地使用权的账面原值为54,181,007.73元，账面净值为49,569,296.23元，评估价值为71,489,958.00元）抵押给中国工商银行宁波市分行鼓楼支行并与其签署了金额为48,000,000.00元的最高额抵押合同；将拥有的房屋建筑物和土地使用权（房屋建筑物和土地使用权的账面原值为6,305,958.87元，账面净值为4,763,954.83元）抵押给中国农业发展银行宁波市北仑区支行并与其签署了金额为17,900,000.00元的最高额抵押合同。截至2008年6月30日，上述抵押合同项下的借款余额分别为人民币20,000,000.00元、10,000,000.00元和17,900,000.00元，借款到期日分别为2008年10月22日、2009年3月19日和2009年5月20日。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
2008年第一次临时股东大会 上海证券报 2008年1月16日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
决议公告
关于外商股东出售股份的公 上海证券报 2008年2月19日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
告
澄清公告 上海证券报 2008年3月7日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
关于2007年度日常关联交易 上海证券报 2008年3月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
执行情况公告
与维科控股集团股份有限公 上海证券报 2008年3月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
司进行银行融资互保公告
2007年度控股股东及其他关 上海证券报 2008年3月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
联方占用资金情况的专项说
明
2007年年度报告 上海证券报 2008年3月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十三次会议 上海证券报 2008年3月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
决议暨召开2007年年度股东
大会通知的公告
关于为控股子公司提供担保 上海证券报 2008年3月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
额度的公告
第五届监事会第八次会议决 上海证券报 2008年3月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
议公告
2007年年度股东大会决议公 上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
告
2008年第一季度季报 上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
关于公司治理说明及整改措 上海证券报 2008年5月24日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
施
第五届董事会第十五次会议 上海证券报 2008年5月24日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
决议暨召开2008年第二次临
时股东大会通知的公告
2007年度分红派息实施公告 上海证券报 2008年6月17日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
关于股权分置改革持续督导 上海证券报 2008年6月17日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
期保荐代表人变更的公告
有限售条件的流通股上市流 上海证券报 2008年6月17日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
通的公告
第五届董事会第十六次会议 上海证券报 2008年6月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
决议
2008年第二次临时股东大会 上海证券报 2008年6月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
决议公告
对外投资及关联交易公告 上海证券报 2008年6月20日 上海证券交易所http://www.sse.com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 239,057,211.39 337,793,813.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 10,618,239.20 6,432,430.20
应收票据 3 21,723,095.78 20,274,158.77
应收账款 4 230,198,871.92 204,019,568.18
预付款项 5 133,610,927.81 483,588,733.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6 11,314,850.79 5,354,882.88
买入返售金融资产
存货 7 813,607,940.33 341,969,009.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8 21,570,684.92 24,987,592.67
流动资产合计 1,481,701,822.14 1,424,420,190.22
非流动资产：
发放贷款及垫款 9 80,000,000.00 80,000,000.00
可供出售金融资产 10 6,113,552.00 21,008,843.68
持有至到期投资
长期应收款 11 42,434,338.65 42,434,338.65
长期股权投资 12 119,940,885.01 120,065,155.38
投资性房地产 13 12,441,637.36 5,230,046.58
固定资产 14 847,093,145.28 874,960,645.34
在建工程 15 28,550,704.24 16,982,871.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16 87,179,207.13 89,254,180.06
开发支出
商誉 17 5,328,058.79 5,328,058.79
长期待摊费用 18 1,117,384.30 896,706.49
递延所得税资产 19 12,235,222.43 11,712,383.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,242,434,135.19 1,267,873,229.74
资产总计 2,724,135,957.33 2,692,293,419.96
流动负债：
短期借款 20 932,413,779.79 944,363,847.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21 125,615,478.84 112,030,575.99
应付账款 22 258,466,192.93 175,173,307.66
预收款项 23 172,267,123.16 231,079,124.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24 9,946,985.51 13,259,656.07
应交税费 25 -86,594.32 -3,051,135.21
应付利息 26 7,324,497.15 4,326,952.45
应付股利
其他应付款 27 52,048,954.60 48,897,432.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28 22,808,503.91 10,473,363.68
流动负债合计 1,580,804,921.57 1,536,553,125.04
非流动负债：
长期借款 29 110,805,791.96 110,653,974.22
应付债券
长期应付款
专项应付款 94,338.08
预计负债
递延所得税负债 30 1,254,389.36 4,903,666.61
其他非流动负债
非流动负债合计 112,154,519.40 115,557,640.83
负债合计 1,692,959,440.97 1,652,110,765.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 31 293,494,200.00 293,494,200
资本公积 32 218,367,397.95 228,739,662.61
减：库存股
盈余公积 33 82,102,033.05 82,102,033.05
一般风险准备
未分配利润 34 249,476,250.74 255,694,001.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 843,439,881.74 860,029,897.05
少数股东权益 187,736,634.62 180,152,757.04
所有者权益合计 1,031,176,516.36 1,040,182,654.09
负债和所有者总计 2,724,135,957.33 2,692,293,419.96
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法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司资产负债表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,219,883.61 95,416,041.51
交易性金融资产 650,105.00
应收票据 9,000,000.00 16,009,068.78
应收账款 1 44,543,730.62 31,884,425.90
预付款项 6,606,183.15 22,510,927.25
应收利息
应收股利 2,611,878.34
其他应收款 2 466,867,646.72 433,785,582.99
存货 20,854,093.21 14,212,758.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,094,988.99 5,100,140.89
流动资产合计 661,448,509.64 618,918,945.77
非流动资产：
可供出售金融资产 6,113,552.00 21,008,843.68
持有至到期投资
长期应收款 42,434,338.65 42,434,338.65
长期股权投资 3 598,164,622.02 617,074,853.46
投资性房地产 176,776,055.72 166,941,912.23
固定资产 184,085,599.82 193,104,664.99
在建工程 14,561,264.84 11,159,537.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,872,155.14 36,313,352.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 346,568.07 119,835.32
递延所得税资产 7,632,434.94 6,959,912.95
其他非流动资产 236,000,000.00 236,000,000.00
非流动资产合计 1,301,986,591.20 1,331,117,251.47
资产总计 1,963,435,100.84 1,950,036,197.24
流动负债：
短期借款 713,149,462.50 700,578,253.24
交易性金融负债
应付票据 78,088,733.84 61,865,175.99
应付账款 24,203,750.28 19,410,856.19
预收款项 2,883,979.95 2,518,045.47
应付职工薪酬 1,809,562.48 1,914,347.30
应交税费 6,618,961.29 4,833,228.85
应付利息 1,892,151.50 1,520,000.00
应付股利 7,716,040.40 328,771.67
其他应付款 231,481,091.74 265,805,695.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,718,484.93 335,176.86
流动负债合计 1,070,562,218.91 1,059,109,550.63
非流动负债：
长期借款 110,805,791.96 110,653,974.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,254,389.36 4,711,810.92
其他非流动负债
非流动负债合计 112,060,181.32 115,365,785.14
负债合计 1,182,622,400.23 1,174,475,335.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 212,203,693.40 220,115,514.13
减：库存股
盈余公积 74,303,054.07 74,303,054.07
未分配利润 200,811,753.14 187,648,093.27
所有者权益（或股东权益）合计 780,812,700.61 775,560,861.47
负债和所有者（或股东权益）合计 1,963,435,100.84 1,950,036,197.24
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法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
合并利润表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,301,745,242.18 1,102,800,312.25
其中：营业收入 35 1,301,745,242.18 1,102,800,312.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,299,655,652.35 1,092,751,106.44
其中：营业成本 35 1,207,640,340.20 1,006,071,842.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36 9,692,837.13 5,564,331.96
销售费用 30,473,887.09 27,404,750.17
管理费用 36,498,028.20 32,045,463.47
财务费用 37 13,774,331.44 25,430,024.29
资产减值损失 38 1,576,228.29 -3,765,305.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 39 -5,339,189.12 -679,800.00
投资收益（损失以“－”号填列） 40 9,019,711.82 7,635,202.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -124,270.37 2,240,593.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,770,112.53 17,004,608.38
加：营业外收入 41 12,411,130.53 75,080,346.44
减：营业外支出 42 1,688,820.22 940,036.97
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,492,422.84 91,144,917.85
减：所得税费用 43 4,957,574.40 2,828,443.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,534,848.44 88,316,474.24
归属于母公司所有者的净利润 11,391,901.35 88,001,155.49
少数股东损益 142,947.09 315,318.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0388 0.2998
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0388 0.2998
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法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司利润表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 224,280,277.11 169,101,449.91
减：营业成本 4 203,828,505.09 152,525,300.65
营业税金及附加 1,801,674.83 1,325,566.17
销售费用 4,046,007.88 997,851.78
管理费用 11,008,626.56 5,168,465.50
财务费用 5,111,513.01 9,269,608.35
资产减值损失 2,655,439.40 9,505,298.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -26,400.00 0
投资收益（损失以“－”号填列） 5 30,261,050.92 6,680,631.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -13,224.57 1,987,000.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,063,161.26 -3,010,009.92
加：营业外收入 8,979,656.50 70,503,696.22
减：营业外支出 250,606.35 445,575.09
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,792,211.41 67,048,111.21
减：所得税费用 4,018,899.54 -35,104.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,773,311.87 67,083,216.07
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法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
合并现金流量表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,210,068,213.47 1,267,555,130.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,356,308.93 72,213,316.60
收到其他与经营活动有关的现金 44 15,360,662.01 9,640,772.42
经营活动现金流入小计 1,285,785,184.41 1,349,409,219.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,111,395,096.62 1,424,915,388.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 105,470,582.43 85,691,166.54
支付的各项税费 70,919,156.65 40,957,330.94
支付其他与经营活动有关的现金 45 49,178,123.34 60,518,244.75
经营活动现金流出小计 1,336,962,959.04 1,612,082,131.16
经营活动产生的现金流量净额 -51,177,774.63 -262,672,911.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 204,065,605.46 6,644,568.19
取得投资收益收到的现金 10,318,984.07 1,265,831.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,140,931.62 3,440,414.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 64,261,341.46
投资活动现金流入小计 241,525,521.15 75,612,154.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,582,537.65 34,593,177.60
投资支付的现金 213,700,000.00 5,296,590.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,603,841.76
投资活动现金流出小计 259,282,537.65 51,493,609.36
投资活动产生的现金流量净额 -17,757,016.50 24,118,545.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 584,149,601.96 800,669,205.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,994,112.44
筹资活动现金流入小计 607,143,714.40 800,669,205.92
偿还债务支付的现金 595,947,852.19 475,349,412.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,505,711.38 47,800,416.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,559,069.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 638,453,563.57 523,149,829.28
筹资活动产生的现金流量净额 -31,309,849.17 277,519,376.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,059,235.70 1,497,282.55
五、现金及现金等价物净增加额 -109,303,876.00 40,462,292.55
加：期初现金及现金等价物余额 325,056,734.02 168,801,571.94
六、期末现金及现金等价物余额 215,752,858.02 209,263,864.49
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法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司现金流量表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,184,410.86
收到的税费返还 8,672,032.55
收到其他与经营活动有关的现金 13,346,785.79
经营活动现金流入小计 190,203,229.20
购买商品、接受劳务支付的现金 146,124,692.64
支付给职工以及为职工支付的现金 10,364,144.41
支付的各项税费 7,200,589.98
支付其他与经营活动有关的现金 275,967,196.01
经营活动现金流出小计 439,656,623.04
经营活动产生的现金流量净额 -249,453,393.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,932,389.59
取得投资收益收到的现金 24,051,867.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,970.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,660,570.13
投资活动现金流入小计 115,689,797.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,969,479.83
投资支付的现金 5,296,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,343,482.50
投资活动现金流出小计 30,609,552.33
投资活动产生的现金流量净额 85,080,244.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 629,750,754.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 629,750,754.00
偿还债务支付的现金 357,771,983.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,098,648.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 394,870,631.76
筹资活动产生的现金流量净额 234,880,122.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -697,101.12
五、现金及现金等价物净增加额 69,809,872.07
加：期初现金及现金等价物余额 75,066,496.28
六、期末现金及现金等价物余额 144,876,368.35
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法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
合并所有者权益变动表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 权益
(或股本) ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 293,494, 228,739, 82,102, 255,694, 180,152, 1,040,182,654.09
、 200 662.61 033.05 001.39 757.04
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 293,494, 228,739, 82,102, 255,694, 180,152, 1,040,182,654.09
、 200 662.61 033.05 001.39 757.04
本
年
年
初
余
额
三 -10,372, -6,217,7 7,583,87 -9,006,137.73
、 264.66 50.65 7.58
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 11,391,9 142,947. 11,534,848.44
一 01.35 09
）
净
利
润
（ -10,372,
二 264.66
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -10,372,
可 264.66
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -10,372, 11,391,9 142,947. 1,162,583.78
述 264.66 01.35 09
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 10,000,0 10,000,000
三 00
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． 10,000,0 10,000,000
所 00
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -17,609, -2,559,0 -20,168,721.51
四 652.00 69.51
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -17,609, -2,559,0 -20,168,721.51
对 652.00 69.51
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 293,494, 218,367, 82,102, 249,476, 187,736, 1,031,176,516.36
、 200.00 397.95 033.05 250.74 634.62
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
资本( 积 ： 积 般 利润 他
或股 库 风
本) 存 险
股 准
备
一、 293,4 217,632 69,339 152,922 170,412 903,801,532.34
上年 94,20 ,820.55 ,306.8 ,690.49 ,514.50
年末 0 0
余额
加： 1,836,1 790,75 11,231, 1,792,9 15,651,208.40
会计 52.19 3.68 311.74 90.79
政策
变更
前期
差错
更正
二、 293,4 219,468 70,130 164,154 172,205 919,452,740.74
本年 94,20 ,972.74 ,060.4 ,002.23 ,505.29
年初 0 8
余额
三、 69,502, -4,897, 64,605,552.61
本期 704.97 152.36
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 88,001, 315,318 88,316,474.24
）净 155.49 .75
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 88,001, 315,318 88,316,474.24
（一 155.49 .75
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 -18,498 -5,212, -23,710,921.63
）利 ,450.52 471.11
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -17,609 -5,212, -22,822,123.11
对所 ,652.00 471.11
有者
（或
股东
）的
分配
4． -888,79 -888,798.52
其他 8.52
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 293,4 219,468 70,130 233,656 167,308 984,058,293.35
本期 94,20 ,972.74 ,060.4 ,707.20 ,352.93
期末 0 8
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司所有者权益变动表
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年 293,494,200.00 220,115,514.13 74,303,054.07 187,648,093.27 775,560,861.47
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 293,494,200.00 220,115,514.13 74,303,054.07 187,648,093.27 775,560,861.47
年初余额
三、本期 -7,911,820.73 13,163,659.87 5,251,839.14
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 30,773,311.87 30,773,311.87
利润
（二）直 -7,911,820.73
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 -10,372,264.66
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他 2,460,443.93
上述（一 -7,911,820.73 30,773,311.87 22,861,491.14
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利 -17,609,652.00 -17,609,652
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所 -17,609,652.00 -17,609,652
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 293,494,200.00 212,203,693.40 74,303,054.07 200,811,753.14 780,812,700.61
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 库存
股
一、上年 293,494,200 219,347,423.68 69,339,306.80 134,900,196.92 717,081,127.40
年末余额
加：会计 790,753.68 7,201,898.93 7,992,652.61
政策变更
前期差错
更正
二、本年 293,494,200 219,347,423.68 70,130,060.48 142,102,095.85 725,073,780.01
年初余额
三、本期 49,473,564.07 49,473,564.07
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 67,083,216.07 67,083,216.07
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一 67,083,216.07 67,083,216.07
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利 -17,609,652.00 -17,609,652.00
润分配
1．提取盈
余公积
2．对所有 -17,609,652.00 -17,609,652.00
者（或股
东）的分
配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 293,494,200 219,347,423.68 70,130,060.48 191,575,659.92 774,547,344.08
期末余额
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法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林