宁波维科精华集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600152 宁波维科精华集团股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 副董事长董捷先生及监事董国祥先生未出席本次董事会及监事会会议，故未对2008 年第三季度报
告的真实性、准确性和完整性发表意见。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周永国、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,782,760,620.24 2,692,293,419.96 3.36
所有者权益（或股东权益）(元) 837,272,974.29 860,029,897.05 -2.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8528 2.9303 -2.64
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -137,044,505.45 47.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.47 47.19
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,144,207.45 6,247,693.90 -201.56
基本每股收益(元) -0.0175 0.0213 -201.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.0179 -
稀释每股收益(元) -0.0175 0.0213 -201.16
全面摊薄净资产收益率(%) -0.61 0.75
减少1.23
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-1.05 -0.63
减少0.92
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 13,055,499.30
其他非经常性损益项目 1,918,809.36
所得税费用 -4,874,509.51
少数股东非经常性损益 1,397,154.98
合计 11,496,954.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
3
报告期末股东总数（户） 57,873
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
维科控股集团股份有限公司司 29,349,420 人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司 29,349,420 人民币普通股
宁波纺织(控股)集团有限公司 14,716,702 人民币普通股
李明明 2,273,336 人民币普通股
杭州一生贸易有限公司 2,223,857 人民币普通股
刘建玲 1,230,000 人民币普通股
苏庆 760,427 人民币普通股
王道军 718,418 人民币普通股
杨一民 610,802 人民币普通股
黄广平 407,480 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目
期末数 期初数
变动幅度
(%)
变动原因
预付帐款（元） 97,968,156.12 483,588,733.89 -79.74
主要系将购买房产开发
的土地的预付帐款转入
到存货中引起的减少
存货（元） 922,551,297.48 341,969,009.69 169.78
主要系土地预付帐款转
入增加
可供出售金融资产（元） 4,749,952.00 21,008,843.68 -77.39
主要系公司在二级市场
出售银泰控股股份有限
公司股份引起的减少
应付票据（元） 50,288,238.59 112,030,575.99 -55.11
主要系到期票据归还引
起的减少
应付帐款（元） 274,490,827.75 175,173,307.66 56.70
主要系经营性应付款项
的增加
预收帐款（元） 144,867,030.44 231,079,124.59 -37.31
主要系经营性预收款项
的减少
其它应付款（元） 150,672,975.97 48,897,432.05 208.14
主要系公司下属的房产
公司向关联方借款引起
的增加
利润表/现金流量表
项目
本期
（1-9 月）
上年同期
（1-9 月）
变动幅度
(%)
变动原因
资产减值损失（元） 1,395,036.56 -82,497.88 1791.00
主要系应收帐款坏账计
提增加
公允价值变动收益（元） -5,466,040.00 0 -
主要系证券市场上投资
项目公允价值的减少
对联营企业和合营企业
的投资收益（元）
1,827,494.14 6,588,282.03 -72.26
主要系公司联营企业宁
波维科能源科技投资有
限公司本期亏损引起的600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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减少
营业利润（元） -9,598,629.72 16,117,850.08 -159.55
主要系营业成本上升、人
民币加速升值、世界经济
增速放缓等诸多不利因
素影响，公司营业利润出
现较大幅度下滑
营业外收入（元） 19,030,441.07 84,381,962.51 -77.45
主要系去年同期公司所
属的澄浪南路51 号房地
产进行了整体拆迁，实现
营业外收益7024 万元
利润总额（元） 7,029,959.80 98,604,009.35 -92.87
主要系营业外收入的减
少和经营利润的下降
净利润（元） 1,474,053.89 94,258,063.46 -98.44 主要原因同上
归属于母公司股东的净利
润（元）
6,247,693.90 93,066,136.93 -93.29 主要原因同上
报告期(7-9 月) 归属于母
公司股东的净利润（元）
-5,144,207.45 5,064,981.44 -201.06 主要原因同上
报告期(7-9 月)基本每股收
益(元)
-0.0175 0.0173 -201.16 主要原因同上
报告期(7-9 月)全面摊薄净
资产收益率(%)
-0.61 0.62 -1.23 主要原因同上
报告期(7-9 月)扣除非经
常性损益后全面摊薄净
资产收益率(%)
-1.05 -0.13 -0.92 主要原因同上
经营活动产生的现金流量
净额（元）
-137,044,505.45 -260,732,275.53 47.44
主要系上期下属房产公
司支付了大额土地款
收回投资收到的现金（元） 206,976,297.92 14,716,933.19 1306.38
主要系证券市场投资的
资金流转
取得投资收益所收到的现
金（元）
10,318,984.07 1,448,071.00 612.60
主要系公司在二级市场
出售银泰控股股份有限
公司股份引起的现金增
加
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现
金净额（元）
32,825,126.62 3,748,254.04 775.74
主要系固定资产处置引
起的增加
筹资活动产生的现金流量
净额（元）
36,065,432.71 485,202,957.61 -92.57
主要系本期公司新增贷
款的减少
汇率变动对现金的影响
（元）
11,478,788.12 2,026,214.10 466.51
主要系公司增加外币借
贷所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1)关于公司的内销公司宁波维科家纺有限公司及上海维科家纺有限公司与公司控股股东维科集团下
属的内销公司潜在的同业竞争问题，公司拟在2008 年内完成对家纺内销渠道的整合。目前，公司控股
子公司宁波维科家纺有限公司已完成对维科集团销售分公司所属货品的交割。交割完成后，维科集团
下属的内销公司已不再从事家纺内销市场业务，其销售渠道同时并入宁波维科家纺有限公司。
（2）为进一步改善公司融资结构，实现融资模式的多样化，公司拟委托浦发银行宁波分行发行金额为600152 宁波维科精华集团股份有限
公司2008 年第三季度报告
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人民币一亿元的信托理财产品，期限一年，预计综合资金成本为一年期贷款基准利率上浮5%，即7.84%
左右。截至本报告披露日，公司已发行完毕该信托理财产品。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
维科控股集团股份有限公司承诺:自股权分置改革方案实施后首个交易日起12 个月禁售期满后的
24 个月内，通过交易所集中竞价出售股票的价格不低于4.5 元（当维科精华派发红股、转增股本、
增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2008 全年业绩与2007 年相比将有较大幅度减少，主要原因有：（1）2007 年本公司所属的
澄浪南路51 号房地产进行了整体拆迁，获得补偿124378 万元，实现营业外收益7024 万元；（2）由
于受人民币加速升值、世界经济增速放缓以及成本上升等诸多不利因素影响，公司经营性利润出现较
大幅度下滑。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券
代码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601328 交通银行 622,400 700,000.00 3,721,952.00 9,721,888.00
可供出售
金融资产
2 000001 深发展A 100,000 4,413,000.00 1,499,000.00 1,158,000.00
交易性金
融资产
3 600036 招商银行 70,000 1,915,200.00 1,233,400.00 0
交易性金
融资产
4 000629 攀钢钢钒 150,000 1,402,200.00 1,207,500.00 0
交易性金
融资产
5 600683 银泰股份 200,000 55,000.00 1,028,000.00 3,092,000.00
可供出售
金融资产
6 601328 交通银行 130,000 1,016,340.00 777,400.00 0
交易性金
融资产
7 000528 柳工 40,000 1,764,800.00 650,000.00 0
交易性金
融资产
8 000887 中鼎股份 50,000 689,300.00 553,500.00 0
交易性金
融资产
9 601898 中煤能源 40,000 1,764,800.00 468,800.00 0
交易性金
融资产
10 002257 立立电子 500 10,905.00 10,905.00 0
交易性金
融资产
合计 － 13,731,545.00 11,150,457.00 13,971,888.00 －
宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人:周永国
2008 年10 月30 日600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 243,415,807.19 337,793,813.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,400,505.00 6,432,430.20
应收票据 20,803,631.17 20,274,158.77
应收账款 230,196,075.92 204,019,568.18
预付款项 97,968,156.12 483,588,733.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,943,060.81 5,354,882.88
买入返售金融资产
存货 922,551,297.48 341,969,009.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,820,008.34 24,987,592.67
流动资产合计 1,558,098,542.03 1,424,420,190.22
非流动资产：
发放贷款及垫款 80,000,000.00 80,000,000.00
可供出售金融资产 4,749,952.00 21,008,843.68
持有至到期投资
长期应收款 42,434,338.65 42,434,338.65
长期股权投资 121,619,620.38 120,065,155.38
投资性房地产 6,043,892.86 5,230,046.58
固定资产 836,899,020.22 874,960,645.34
在建工程 26,968,255.93 16,982,871.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,268,874.35 89,254,180.06
开发支出
商誉 5,328,058.79 5,328,058.79
长期待摊费用 1,309,708.06 896,706.49
递延所得税资产 13,040,356.97 11,712,383.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,224,662,078.21 1,267,873,229.74
资产总计 2,782,760,620.24 2,692,293,419.96600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 976,598,005.37 944,363,847.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,288,238.59 112,030,575.99
应付账款 274,490,827.75 175,173,307.66
预收款项 144,867,030.44 231,079,124.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,657,809.55 13,259,656.07
应交税费 -9,378,350.06 -3,051,135.21
应付利息 6,487,316.24 4,326,952.45
应付股利
其他应付款 150,672,975.97 48,897,432.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 7,705,220.26 10,473,363.68
流动负债合计 1,661,389,074.11 1,536,553,125.04
非流动负债：
长期借款 100,841,879.80 110,653,974.22
应付债券
长期应付款
专项应付款 94,338.08
预计负债
递延所得税负债 1,105,345.05 4,903,666.61
其他非流动负债
非流动负债合计 102,041,562.93 115,557,640.83
负债合计 1,763,430,637.04 1,652,110,765.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 217,344,697.95 228,739,662.61
减：库存股
盈余公积 82,102,033.05 82,102,033.05
一般风险准备
未分配利润 244,332,043.29 255,694,001.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 837,272,974.29 860,029,897.05
少数股东权益 182,057,008.91 180,152,757.04
所有者权益合计 1,019,329,983.20 1,040,182,654.09
负债和所有者总计 2,782,760,620.24 2,692,293,419.96
公司法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,781,459.16 95,416,041.51
交易性金融资产 479,705.00
应收票据 3,131,200.00 16,009,068.78
应收账款 39,390,516.01 31,884,425.90
预付款项 6,301,309.03 22,510,927.25
应收利息
应收股利 62,240.00
其他应收款 519,179,260.31 433,785,582.99
存货 24,780,047.73 14,212,758.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,913,502.80 5,100,140.89
流动资产合计 718,019,240.04 618,918,945.77
非流动资产：
可供出售金融资产 4,749,952.00 21,008,843.68
持有至到期投资
长期应收款 42,434,338.65 42,434,338.65
长期股权投资 600,165,183.36 617,074,853.46
投资性房地产 175,870,141.13 166,941,912.23
固定资产 178,459,640.12 193,104,664.99
在建工程 17,373,146.87 11,159,537.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,680,047.80 36,313,352.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 348,754.42 119,835.32
递延所得税资产 8,172,286.99 6,959,912.95
其他非流动资产 176,000,000.00 236,000,000.00
非流动资产合计 1,239,253,491.34 1,331,117,251.47
资产总计 1,957,272,731.38 1,950,036,197.24
流动负债：
短期借款 768,911,430.55 700,578,253.24
交易性金融负债
应付票据 19,884,818.59 61,865,175.99
应付账款 35,975,097.77 19,410,856.19
预收款项 1,925,669.12 2,518,045.47
应付职工薪酬 1,499,287.93 1,914,347.30600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 5,536,753.63 4,833,228.85
应付利息 1,949,887.50 1,520,000.00
应付股利 32,980.40 328,771.67
其他应付款 227,546,502.83 265,805,695.06
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 144,325.93 335,176.86
流动负债合计 1,113,406,754.25 1,059,109,550.63
非流动负债：
长期借款 60,841,879.80 110,653,974.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 913,489.36 4,711,810.92
其他非流动负债
非流动负债合计 61,755,369.16 115,365,785.14
负债合计 1,175,162,123.41 1,174,475,335.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 211,180,993.40 220,115,514.13
减：库存股
盈余公积 74,303,054.07 74,303,054.07
未分配利润 203,132,360.50 187,648,093.27
所有者权益（或股东权益）合计 782,110,607.97 775,560,861.47
负债和所有者（或股东权益）合计 1,957,272,731.38 1,950,036,197.24
法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 600,323,426.33 722,314,308.84 1,902,068,668.51 1,825,114,621.09
其中：营业收入 600,323,426.33 722,314,308.84 1,902,068,668.51 1,825,114,621.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 616,415,516.31 730,441,497.67 1,916,071,168.66 1,823,192,604.11
其中：营业成本 566,673,728.53 667,404,131.59 1,774,314,068.73 1,673,475,973.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,449,921.13 2,837,743.14 11,142,758.26 8,402,075.10
销售费用 16,707,503.00 20,953,213.13 47,181,390.09 48,357,963.30
管理费用 20,392,411.76 18,815,243.41 56,890,439.96 50,860,706.88
财务费用 11,373,143.62 16,748,358.66 25,147,475.06 42,178,382.95
资产减值损失 -181,191.73 3,682,807.74 1,395,036.56 -82,497.88
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-126,850.88 679,800.00 -5,466,040.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
850,198.61 6,560,630.53 9,869,910.43 14,195,833.10
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
1,951,764.51 4,347,688.65 1,827,494.14 6,588,282.03
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-15,368,742.25 -886,758.30 -9,598,629.72 16,117,850.08
加：营业外收入 6,619,310.54 9,301,616.07 19,030,441.07 84,381,962.51
减：营业外支出 713,031.33 955,766.27 2,401,851.55 1,895,803.24
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-9,462,463.04 7,459,091.50 7,029,959.80 98,604,009.35
减：所得税费用 598,331.51 1,517,502.28 5,555,905.91 4,345,945.89600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报
告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-10,060,794.55 5,941,589.22 1,474,053.89 94,258,063.46
归属于母公司所有
者的净利润
-5,144,207.45 5,064,981.44 6,247,693.90 93,066,136.93
少数股东损益 -4,916,587.10 876,607.78 -4,773,640.01 1,191,926.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0175 0.0173 0.0213 0.3171
（二）稀释每股收益 -0.0175 0.0173 0.0213 0.3171
公司法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司利润表
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 90,076,554.08 103,506,813.12 314,356,831.19 272,608,263.03
减：营业成本 82,901,553.51 92,609,710.37 286,730,058.60 245,135,011.02
营业税金及附加 817,010.88 772,985.24 2,618,685.71 2,098,551.41
销售费用 1,062,407.02 6,435,510.71 5,108,414.90 7,433,362.49
管理费用 5,280,853.87 4,331,651.20 16,289,480.43 9,500,116.70
财务费用 5,016,880.51 7,500,365.42 10,128,393.52 16,769,973.77
资产减值损失 2,194,056.75 1,143,562.90 4,849,496.15 10,648,861.36
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-178,000.00 -204,400.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,075,616.96 8,060,023.07 34,336,667.88 14,740,654.15
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
2,000,571.32 4,092,000.55 1,987,346.75 6,079,001.04
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-3,298,591.50 -1,226,949.65 22,764,569.76 -4,236,959.57
加：营业外收入 5,422,468.81 6,871,040.00 14,402,125.31 77,374,736.22
减：营业外支出 123,948.64 117,099.22 374,554.99 562,674.31
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
1,999,928.67 5,526,991.13 36,792,140.08 72,575,102.34
减：所得税费用 -320,678.69 192,423.35 3,698,220.85 157,318.49
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
2,320,607.36 5,334,567.78 33,093,919.23 72,417,783.85
公司法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,783,913,807.69 2,066,251,709.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 89,732,895.64 106,206,032.42
收到其他与经营活动有关的现金 44,067,371.48 58,304,101.69
经营活动现金流入小计 1,917,714,074.81 2,230,761,843.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,698,056,559.27 2,204,947,728.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 155,800,127.25 132,815,055.14
支付的各项税费 88,158,945.33 61,809,301.98
支付其他与经营活动有关的现金 112,742,948.41 91,922,033.41
经营活动现金流出小计 2,054,758,580.26 2,491,494,119.30
经营活动产生的现金流量净额 -137,044,505.45 -260,732,275.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 206,976,297.92 14,716,933.19
取得投资收益收到的现金 10,318,984.07 1,448,071.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
32,825,126.62 3,748,254.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 64,261,341.46
投资活动现金流入小计 250,120,408.61 84,174,599.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,865,404.19 44,769,872.53
投资支付的现金 213,700,000.00 10,237,722.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 11,603,841.76
投资活动现金流出小计 265,565,404.19 66,611,436.53
投资活动产生的现金流量净额 -15,444,995.58 17,563,163.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 1,024,013,533.67 1,297,142,059.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,994,112.44
筹资活动现金流入小计 1,047,007,646.11 1,297,142,059.40
偿还债务支付的现金 948,918,710.73 746,167,804.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,023,502.67 65,771,296.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,781,502.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,010,942,213.40 811,939,101.79
筹资活动产生的现金流量净额 36,065,432.71 485,202,957.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,478,788.12 2,026,214.10
五、现金及现金等价物净增加额 -104,945,280.20 244,060,059.34
加：期初现金及现金等价物余额 325,056,734.02 168,801,571.94
六、期末现金及现金等价物余额 220,111,453.82 412,861,631.28
公司法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,469,957.31 260,198,868.36
收到的税费返还 15,923,196.90 16,793,881.84
收到其他与经营活动有关的现金 31,214,226.71 22,899,542.73
1 经营活动现金流入小计 365,607,380.92 299,892,292.93
购买商品、接受劳务支付的现金 243,281,219.10 215,255,277.96
支付给职工以及为职工支付的现金 17,726,923.32 15,697,855.99
支付的各项税费 14,404,149.29 9,985,277.42
支付其他与经营活动有关的现金 67,610,297.98 284,744,485.15
经营活动现金流出小计 343,022,589.69 525,682,896.52
经营活动产生的现金流量净额 22,584,791.23 -225,790,603.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 301,340,931.73 18,004,754.59
取得投资收益收到的现金 29,815,721.76 25,070,896.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
28,479,117.97 44,970.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600152 宁波维科精华集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金 84,696,488.95
投资活动现金流入小计 359,635,771.46 127,817,110.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,687,622.08 22,712,622.51
投资支付的现金 268,182,175.34 166,528,738.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,343,482.50
投资活动现金流出小计 301,869,797.42 198,584,843.71
投资活动产生的现金流量净额 57,765,974.04 -70,767,733.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 784,905,834.75 1,003,404,079.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 784,905,834.75 1,003,404,079.00
偿还债务支付的现金 774,740,484.85 559,771,983.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,871,644.63 45,789,254.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 837,612,129.48 605,561,237.55
筹资活动产生的现金流量净额 -52,706,294.73 397,842,841.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,279,052.89 -1,054,003.84
五、现金及现金等价物净增加额 26,365,417.65 100,230,501.01
加：期初现金及现金等价物余额 95,416,041.51 75,066,496.28
六、期末现金及现金等价物余额 121,781,459.16 175,296,997.29
公司法定代表人: 周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
