证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010--005
厦门建发股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010 年3 月18 日以书面
及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于2010 年3 月28 日召开，应到董事9 人，
实到9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以
下议案：
一、2009 年度董事会工作报告；
二、2009 年度报告及摘要；
三、2009 年度财务决算报告；
四、2009 年度利润分配预案：
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2009 年度共实现净利润
1,325,586,435.84 元，其中归属于母公司所有者的净利润1,063,704,888.95 元，加上年
初未分配利润1,785,559,599.01 元，扣除2008 年度已分配现金红利310,798,714.00 元
及计提盈余公积55,780,908.67 元和其他减少593,482,391.09 元，本公司2009 年末未
分配利润为1,889,202,474.20 元。本公司董事会制定2009 年度利润分配预案如下：
以本公司2009 年末总股本1,243,194,856 股为基数，每10 股派发现金红利2.50 元（含
税），共计派发现金红利310,798,714.00 元，同时以资本公积金转增股本，每10 股转
增8 股，共计转增994,555,885 股。
五、2009 年度日常经营性关联交易执行情况和2010 年度日常经营性关联交易
的议案（详见公司临2010-007 号公告）；
六、关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案（详见公司临2010-008
号公告）；
七、关于授权公司控股子公司联发集团和建发房地产集团进行新增土地储备的
议案：
董事会同意联发集团和建发房地产集团每会计年度在不超过公司上一年度经审
计后净资产50%且不超过公司总资产30%的额度内进行单项新增土地储备，并授权上2
述两家公司董事会自行决定该额度内新增土地的具体事宜。
八、关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信
托计划的议案：
公司董事会授权公司及控股子公司2010 年度通过厦门国际信托有限公司接受
委托贷款或发行信托计划额度为20 亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。具体
事宜由公司资金部依照公司相关规定办理执行。（详见公司临2010-009 号公告）
九、关于公司前次募集资金使用情况的报告（详见上海交易所网站）；
十、关于公司内部控制的自我评估报告（详见上海交易所网站）；
十一、2009 年度社会责任报告（详见上海交易所网站）。
十二、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四个制度的议案（详
见上海交易所网站）。
其中第一、二、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司二00九年度股东大会
审议。
二00九年度股东大会具体召开时间另行公告。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0 一年三月二十八日厦门建发股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》“证
监发行字（2007）238 号”核准，公司于2007 年9 月向特定对象非公开发行股
票7,306.3809 万股，发行价格为每股20.53 元，募集资金1,499,999,998.77 元，
扣除发行费用25,703,015.79 元，实际募集资金净额1,474,296,982.98 元。2007 年
9 月7 日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经天健华证中洲（北
京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（2007）GF 字第020013 号”验资
报告验证。2007 年9 月12 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理本次非公开发行股票的股权登记。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会及
上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《厦门建发股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公
司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行开设专户对募集资金实
行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司2009 年度使用募集资金5,491.06 万元。截至2009 年12 月31 日，累计
使用募集资金146,206.47 万元，募集资金余额1,223.22 万元，尚未使用的募集资
金存放在公司募集资金专户中。
截至2009 年12 月31 日止，公司募集资金在商业银行专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日金额 备注
兴业银行股份
有限公司厦门
鹭江支行
129930100100051164 1,474,999,998.77 5,192.76 一般存款账户
兴业银行股份
有限公司厦门
鹭江支行
129930100100059384 - 15,624,525.5 7 天通知存款账户
小计 - 1,474,999,998.77 15,629,718.26 -注1：募股资金专户初始存放金额1,474,999,998.77元，与募集资金净额1,474,296,982.98
元，差异703,015.79元，系尚未支付的审计费等筹资费用；
注2：截止日募集资金余额15,629,718.26元，其中利息收入3,397,470.77元，实际未使用
募集资金余额12,232,247.49元。
二、募集资金使用情况
（一）本公司前次募集资金实际使用情况具体情况如下：
1、募集资金实际使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 147,429.70
已累计使用募集资
金总额
146,206.47
变更用途的募集资金总额 20,000.00 2007 年 118,948.00
2008 年 21,767.41
变更用途的募集资金总额比例13.57%
各年度使用募集资
金总额
2009 年 5,491.06
投资项目 项目中募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序
号
承诺投资项
目
实际投资项
目
募集前
承诺投
资金额
募集后
承诺投
资金额
实际投资
金额
募集前
承诺投
资金额
募集后
承诺投
资金额
实际投资金
额
实际投资
金额与募
集后承诺
投资金额
的差额
项目达到
预定可使
用状态日
期( 或截
止日项目
完工程
度)
1
增加大宗贸
易营运资金
增加大宗贸
易营运资金
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - 2008 年
2
增资异地子
公司
增资异地子
公司
38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 - 2007 年
3
增资厦门金
原融资租赁
增资厦门金
原融资租赁
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 2007 年
4
象屿保税区
二期物流仓
储项目
象屿保税区
二期物流仓
储项目
20,000 20,000 19,847.87 20,000 20,000 19,847.87 152.13 99.24%
5
建设汽车商
贸中心
建设汽车商
贸中心
11,500 11,500 7,858.61 11,500 11,500 7,858.61 3,641.39 68.34%
6
增资厦门现
代码头有限
公司
补充公司流
动资金
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000.00 - -
合计 - 150,000 150,000 146,206.47 150,000 - 146,206.47 3,793.52 -2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额差异3,793.52万元，占
承诺投资总额的2.53%，主要原因是汽车商贸中心项目由于采取自行设计、招商、
招标施工，导致进度较预期缓慢。
3、实际投资与承诺投资差额为3,793.52万元，其与实际未使用募集资金余额
1,223.22万元差异为2,570.30万元，该差异为2007年度非公开发行的发行费用。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
鉴于募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，
2007 年12 月18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置
非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资
金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.8 亿元的募集资金暂时用于补充流动
资金，使用期限不超过6 个月（从2008 年1 月8 日至2008 年7 月7 日止），到
期归还到募集资金专用账户。2008 年1 月7 日召开的公司2008 年第一次临时股
东大会审议通过了该议案。2008 年7 月7 日，公司按要求将暂时用于补充流动
资金的募集资金归还到募集资金专户。闲置募集资金用于补充流动资金为公司的
经营、发展起到了积极作用。
（三）募集资金投向变更的情况
1、变更前投资项目：对厦门现代码头有限公司增资20,000.00万元，占募集
资金总额的13.57%。厦门现代码头有限公司将利用该资本金进行现代码头项目及
配套基地的建设，建设后可发挥公司贸易业务与港口物流业务间的联动和互补，
做大、做强贸易物流产业。
2、募集资金项目变更原因及变更后投资项目：公司原计划投资的现代码头
项目，因政府统一规划的需要，即为了更好地与厦门市东渡港区主航道工程建设
进行衔接，工程整体进度延缓，目前暂不需要新增资金投入，而且其后续建设资
金可以通过争取银行支持、以部分自有资金注入等方式自筹解决。
为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务费用支出，
公司将上述募集资金变更为补充公司流动资金。
3、该变更事项已经过2008年5月19日召开的第四届董事会第七次会议和2008
年6月10日召开的公司2007年度股东大会审议通过，并已在2008年年度报告中披
露。（四）前次募集资金项目效益分析
1、募集资金投资项目一增加大宗贸易所需的营运资金及项目六补充流动资
金，由于该部分资金直接进入公司供应链运营体系中进行周转，为公司贸易业务
的稳定发展提供资金支持，扩大公司商品贸易的规模，其经济效益体现在公司的
总体效益之中，无法单独计算投资收益。
2、募集资金投资项目二增资异地子公司38,500.00 万元、项目三增资厦门金
原融资租赁有限公司20,000.00 万元，无法单独计算投资收益，现将被投资公司
的财务状况、经营成果列示如下：
单位：人民币万元
净利润
被投资单位
实际投入
资金
截止日实
收资本
实际投入
资金 2007 年2008 年2009 年 合计
北京建发实
业有限公司
9,000.00 10,000.00 9,000.00 184.16 -29.20 356.35 511.31
天津建发实
业有限公司
10,000.00 10,000.00 10,000.00 -18.95 617.09 1,045.93 1,644.07
广州建发贸
易有限公司
9,500.00 10,000.00 9,500.00 802.65 372.31 969.38 2,144.34
上海建发实
业有限公司
10,000.00 20,000.00 10,000.00 3,059.64 3,674.20 7,858.24 14,592.08
厦门金原融资
租赁有限公司
20,000.00 27,242.07 20,000.00 126.39 1,531.17 1282.58 2,940.14
合 计 58,500.00 58,500.00 3,723.55 6,595.91 11,512.48 21,831.94
注：2007年度、2008年度、2009年度数据均摘自各公司相应年度的审计报告。
公司增资子公司给公司带来持续稳定的经济效益，取得了良好的投资效果，
为公司近年来完善营销网络、持续快速发展起到了有力的推动作用。
3、募集资金投资项目四建设象屿保税区二期物流仓储项目主体工程目前已
经完工，该项目主要用于公司及下属各贸易子公司仓储物流需求，取得了良好的
投资效果，为公司近年来完善营销网络、持续快速发展起到了有力的推动作用。
4、项目五建设汽车商贸中心尚在建设中。
三、公司已将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中
披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与前述文件披露一致。厦门建发股份有限公司董事会
2010 年3 月28 日
