现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71913986109 |
25222229695 |
22150018004 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1013523131781 |
746870883367 |
485287197184 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7422314290 |
5784083915 |
4322891518 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
887057064773 |
711172583576 |
484027268410 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89662892715 |
39121491192 |
31529005457 |
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| 经营活动现金流出小计 |
998033777926 |
768631790613 |
529862826076 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
15489353855 |
-21760907247 |
-44575628892 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17888893500 |
11067776557 |
9088815788 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
467327039 |
261689250 |
62192414 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28329446319 |
10616847786 |
6284249450 |
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| 投资活动现金流入小计 |
47726096824 |
22120016958 |
15529801928 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1803191600 |
363934253 |
267953657 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27970199786 |
18680312985 |
7841641506 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56332881837 |
36232564117 |
22613941073 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8606785013 |
-14112547159 |
-7084139146 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
195054469679 |
159044705622 |
111655178218 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42653606382 |
26886727604 |
17075152436 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
265040781809 |
209228470496 |
147518328777 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
192200445834 |
132555673116 |
80230302423 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64555499880 |
37481840826 |
23801220014 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
268142454429 |
178867569941 |
108112127529 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3101672620 |
30360900555 |
39406201249 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
49230282 |
14960139 |
61212141 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3830126503 |
-5497593712 |
-12192354648 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
11266761991 |
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4086252468 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
260661573 |
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143503376 |
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| 无形资产摊销 |
61740795 |
-- |
25292101 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-141164241 |
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-17075420 |
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| 固定资产报废损失 |
249686 |
-- |
77619 |
-- |
| 财务费用 |
2646960101 |
-- |
3614871189 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3700285571 |
-- |
-219442728 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-15733895196 |
-- |
-100798488191 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-19551912094 |
-- |
-57933986158 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
33878050609 |
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107707619361 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
357622299 |
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131302084 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
15489353855 |
-- |
-44575628892 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
88744537608 |
-- |
72722056457 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
84914411105 |
-- |
84914411105 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3830126503 |
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-12192354648 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
102373808 |
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47513574 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
939119033349 |
719753428391 |
461708648364 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2490112323 |
1895225281 |
1428530816 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17888893500 |
11067776557 |
9088815788 |
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