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现金流量表

报告期 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 71913986109 25222229695 22150018004 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1013523131781 746870883367 485287197184 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 7422314290 5784083915 4322891518 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 887057064773 711172583576 484027268410 --
支付的其他与经营活动有关的现金 89662892715 39121491192 31529005457 --
经营活动现金流出小计 998033777926 768631790613 529862826076 --
经营活动产生的现金流量净额 15489353855 -21760907247 -44575628892 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 17888893500 11067776557 9088815788 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 467327039 261689250 62192414 --
收到的其他与投资活动有关的现金 28329446319 10616847786 6284249450 --
投资活动现金流入小计 47726096824 22120016958 15529801928 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 1803191600 363934253 267953657 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 27970199786 18680312985 7841641506 --
投资活动现金流出小计 56332881837 36232564117 22613941073 --
投资活动产生的现金流量净额 -8606785013 -14112547159 -7084139146 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 195054469679 159044705622 111655178218 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 42653606382 26886727604 17075152436 --
筹资活动现金流入小计 265040781809 209228470496 147518328777 --
偿还债务所支付的现金 192200445834 132555673116 80230302423 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 64555499880 37481840826 23801220014 --
筹资活动现金流出小计 268142454429 178867569941 108112127529 --
筹资活动产生的现金流量净额 -3101672620 30360900555 39406201249 --
五、汇率变动对现金的影响 49230282 14960139 61212141 --
六、现金及现金等价物净增加额 3830126503 -5497593712 -12192354648 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 11266761991 -- 4086252468 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 260661573 -- 143503376 --
无形资产摊销 61740795 -- 25292101 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -141164241 -- -17075420 --
固定资产报废损失 249686 -- 77619 --
财务费用 2646960101 -- 3614871189 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -3700285571 -- -219442728 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -15733895196 -- -100798488191 --
经营性应收项目的减少(减增加) -19551912094 -- -57933986158 --
经营性应付项目的增加(减减少) 33878050609 -- 107707619361 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 357622299 -- 131302084 --
经营活动产生之现金流量净额 15489353855 -- -44575628892 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 88744537608 -- 72722056457 --
减:货币资金的期初余额 84914411105 -- 84914411105 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3830126503 -- -12192354648 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 102373808 -- 47513574 --
销售商品、提供劳务收到的现金 939119033349 719753428391 461708648364 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2490112323 1895225281 1428530816 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 17888893500 11067776557 9088815788 --