现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33857926609 |
25693859776 |
14567845789 |
117971019668 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
562436749677 |
368179033909 |
172980076253 |
930160893143 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8413932968 |
6032328327 |
3656306794 |
8917361621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
509059794562 |
341857580218 |
192879323709 |
747264585629 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44966131334 |
32081203023 |
17502252808 |
127836353100 |
| 经营活动现金流出小计 |
576549458168 |
390291513299 |
219495094202 |
900765925347 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14112708491 |
-22112479390 |
-46515017950 |
29394967796 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13822143388 |
7760451023 |
4237445426 |
28872678838 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
154041523 |
123189226 |
62416038 |
236273053 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7744395089 |
5471680524 |
3648211274 |
30664493675 |
| 投资活动现金流入小计 |
21884635374 |
13506370033 |
8050236551 |
61555954887 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1582904422 |
974802612 |
356689849 |
2731587800 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2923781348 |
3167004784 |
1583972239 |
21085788554 |
| 投资活动现金流出小计 |
20721365258 |
17997708333 |
13304103716 |
62291035833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1163270115 |
-4491338300 |
-5253867165 |
-735080946 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165821226296 |
131080016332 |
85950318493 |
180765819108 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4301061254 |
3035483753 |
1847719934 |
37305256491 |
| 筹资活动现金流入小计 |
184742269630 |
145507535219 |
91299115728 |
233366324641 |
| 偿还债务所支付的现金 |
139431711883 |
87051181007 |
32621345042 |
193672318297 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27792409350 |
21162190861 |
7473393257 |
57743128960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178647384348 |
116241208332 |
42717305883 |
264777867151 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6094885282 |
29266326887 |
48581809845 |
-31411542510 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
312842379 |
202794121 |
60838429 |
-70508191 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6541710715 |
2865303319 |
-3126236841 |
-2822163852 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1666425465 |
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16849556824 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
307999487 |
-- |
449222780 |
| 无形资产摊销 |
-- |
68102908 |
-- |
122089382 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-51841471 |
-- |
-23719919 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6939429 |
-- |
689067 |
| 财务费用 |
-- |
2992754548 |
-- |
2892547899 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-491199019 |
-- |
-981931770 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45537546778 |
-- |
700067340 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14839401300 |
-- |
1864049270 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30947011462 |
-- |
10770226946 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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422890802 |
-- |
-9145246270 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-22112479390 |
-- |
29394967796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
88800286498 |
-- |
85934983180 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
85934983180 |
-- |
88757147031 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2865303319 |
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-2822163852 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
112456772 |
-- |
188852705 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
525740394797 |
340874123487 |
157616659266 |
808489189311 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2838428271 |
1611050646 |
795571198 |
3700684163 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13822143388 |
7760451023 |
4237445426 |
28872678838 |
