证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2012—005
厦门建发股份有限公司
关于为全资和控股子公司提供担保的公告
重要内容提示
1、被担保人：均为公司全资或控股子公司，包括联发集团有限公司、建发
房地产集团有限公司、建发物流集团有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、
建发（上海）有限公司、建发（北京）有限公司、建发（天津）有限公司、建发
（广州）有限公司、福州建发实业有限公司、泉州建发实业有限公司、厦门建发
纸业有限公司、厦门建发汽车有限公司、厦门建发物资有限公司、厦门建发金属
有限公司、厦门建益达有限公司、厦门建宇实业有限公司等。
2、本次担保计划：2012 年全年不超过 353.5 亿元人民币额度和 3.7 亿美元
额度。
3、截止 2011 年底公司对外担保余额：237.95 亿元人民币。
4、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保概述
2012 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全
资和控股子公司提供担保的议案》。
随着公司专业化经营和走出去经营战略的大力实施，各子公司经营规模逐年
扩大，为满足各子公司业务发展需要，公司及公司控股子公司 2012 年度将继续
为各控股子公司提供贷款担保，预计全年担保额度不超过 353.5 亿元人民币额度
和 3.7 亿美元额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、
以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）。
2012 年拟对子公司担保情况如下表：
2012 年拟担保额度
被担保单位 人民币（亿元） 美元（亿美元）
建发（北京）有限公司 10
建发（天津）有限公司 15
建发（广州）有限公司 15
建发（上海）有限公司 25
福州建发实业有限公司及其子公司 5
泉州建发实业有限公司 1
厦门建发纸业有限公司及其子公司 10
厦门建宇实业有限公司及其子公司 5
厦门建发汽车有限公司及其子公司 8
厦门建发轻工有限公司及其子公司 6
厦门建发金属有限公司及其子公司 20
厦门建益达有限公司及其子公司 10
建发物流集团有限公司及其子公司 25
厦门建发物资有限公司及其子公司 20
厦门建发国际酒业集团有限公司 5
厦门百格实业有限公司 0.3
厦门建发化工有限公司 5
厦门建发能源有限公司 3
厦门建发农产品有限公司 3
厦门建发矿业有限公司 10
厦门建发物产有限公司 2
厦门建发原材料贸易有限公司 10
厦门建发船舶贸易有限公司 6
厦门建发铝业有限公司 1.2
厦门星原融资租赁有限公司 3
建发房地产集团有限公司及其子公司 65
联发集团有限公司及其子公司 65
昌富利（香港）贸易有限公司 3
建发（美国）有限公司 0.2
香港建发海事有限公司及其子公司 0.5
合计 353.5 3.7
上述担保额度有效期至 2012 年度股东大会召开日。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
子公司名称 注册地 主要经营范围 注册资本（万元）
建发（北京）有限公司 北京 进出口贸易 10,000.00
建发（天津）有限公司 天津 进出口贸易 10,000.00
建发（广州）有限公司 广州 批发、零售贸易 10,000.00
建发（上海）有限公司 上海 进出口贸易 20,000.00
福州建发实业有限公司 福州 进出口贸易 5,000.00
泉州建发实业有限公司 泉州 进出口贸易 5,000.00
厦门建发纸业有限公司 厦门 批发、零售贸易 50,000.00
厦门建宇实业有限公司 厦门 批发、零售贸易 10,000.00
厦门建发汽车有限公司 厦门 批发、零售贸易 10,000.00
厦门建发轻工有限公司 厦门 进出口贸易 10,000.00
厦门建发金属有限公司 厦门 进出口贸易 10,000.00
厦门建益达有限公司 厦门 批发、零售贸易 10,000.00
建发物流集团有限公司 厦门 物流业务 30,000.00
厦门建发物资有限公司 厦门 进出口贸易 20,000.00
厦门建发国际酒业集团有限
厦门 批发、零售贸易 4,000.00
公司
厦门百格实业有限公司 厦门 进出口贸易 500
厦门建发化工有限公司 厦门 进出口贸易 500
厦门建发能源有限公司 厦门 进出口贸易 5,000.00
厦门建发农产品有限公司 厦门 进出口贸易 1,000.00
厦门建发矿业有限公司 厦门 进出口贸易 5,000.00
厦门建发物产有限公司 厦门 进出口贸易 2,000.00
厦门建发原材料贸易有限公
厦门 进出口贸易 5,000.00
司
厦门建发船舶贸易有限公司 厦门 进出口贸易 5,000.00
厦门建发铝业有限公司 厦门 进出口贸易 5,000.00
厦门星原融资租赁有限公司 厦门 经营租赁、融资租赁业务 USD3,590.00
房地产开发与经营及管理；房地产咨
建发房地产集团有限公司 厦门 100,000.00
询；批发、零售建筑材料；装修、装饰
开发、经营房地产；对外投资；物业管
联发集团有限公司 厦门 180,000.00
理等
昌富利（香港）贸易有限公
香港 进出口贸易 HKD22,783.94
司
建发（美国）有限公司 美国 进出口贸易 USD20.00
香港建发海事有限公司 香港 航运、船舶买卖 HKD1.00
（二）被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：
单位：元
子公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
建发（北京）有限公司 373,036,860.17 117,072,420.22 1,256,226,979.91 14,685,867.64
建发（天津）有限公司 656,007,155.21 153,658,385.07 3,351,478,684.57 49,874,505.77
建发（广州）有限公司 609,317,190.82 130,083,821.96 2,741,688,332.53 25,416,250.91
建发（上海）有限公司 4,972,222,445.21 822,856,240.25 17,731,917,302.37 287,347,398.84
福州建发实业有限公司 198,410,471.51 63,881,923.38 595,191,445.14 7,300,933.12
泉州建发实业有限公司 110,333,824.57 44,599,391.18 134,337,512.71 -1,376,285.69
厦门建发纸业有限公司 2,138,141,778.81 601,365,490.05 8,109,496,312.05 70,004,564.21
厦门建宇实业有限公司 381,009,807.97 142,563,523.73 789,373,842.96 32,751,277.86
厦门建发汽车有限公司 1,355,702,102.63 323,423,568.70 4,604,612,917.53 195,415,731.70
厦门建发轻工有限公司 511,079,118.83 134,523,298.72 1,665,379,523.90 29,326,252.38
厦门建发金属有限公司 824,956,836.68 155,745,051.93 3,852,573,752.33 54,102,157.79
厦门建益达有限公司 784,065,686.50 129,905,396.30 3,196,122,869.59 24,610,636.72
建发物流集团有限公司 1,898,562,894.06 395,767,028.04 6,212,464,783.12 57,022,646.18
厦门建发物资有限公司 1,004,271,911.36 255,417,812.39 3,891,557,290.63 46,389,915.09
厦门建发国际酒业集团有
1,249,533,334.30 78,908,825.90 1,000,255,201.08 36,086,002.63
限公司
厦门百格实业有限公司 12,559,755.76 6,150,983.69 39,237,304.52 242,528.85
厦门建发化工有限公司 167,650,573.47 14,433,333.01 908,899,961.08 8,818,939.81
厦门建发能源有限公司 52,819,801.41 45,994,778.13 1,025,555.55 -90,987.34
厦门建发农产品有限公司 9,945,253.44 9,951,775.35 6,298,844.90 -48,224.65
厦门建发矿业有限公司 1,487,202,347.73 59,043,283.28 879,648,547.17 9,043,283.28
厦门建发物产有限公司 20,005,788.77 20,004,341.58 - 4,341.58
厦门建发原材料贸易有限
268,324,989.91 66,784,493.31 1,074,005,698.74 16,282,287.71
公司
厦门建发船舶贸易有限公
270,001,625.48 52,969,151.53 50,252,069.57 1,423,706.63
司
厦门建发铝业有限公司 85,599,828.16 64,734,264.61 892,296,166.34 13,789,938.60
厦门星原融资租赁有限公
518,974,643.13 301,231,612.10 38,499,683.20 24,248,173.16
司
建发房地产集团有限公司 18,359,368,920.16 3,789,382,650.39 4,135,343,939.09 1,064,742,166.91
联发集团有限公司 14,333,777,357.37 3,180,461,537.17 4,056,604,129.64 632,027,885.98
昌富利（香港）贸易有限
761,510,095.72 342,627,503.45 6,932,119,211.72 34,681,430.58
公司
建发（美国）有限公司 33,636,164.04 7,511,709.00 604,753,471.69 1,981,598.58
香港建发海事有限公司 8,107.81 -608.03 - -8,868.75
三、董事会意见
公司董事会认为，上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，
偿债能力较强，为其贷款等业务提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率，
有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
四、累积对外担保数量及逾期担保数量
2011 年度，公司为子公司的担保额度为 246.57 亿元人民币和 1.24 亿美元，
截止 2011 年 12 月 31 日，公司对全资和控股子公司提供贷款担保余额为人民币
237.95 亿元，没有逾期对外担保情况。
五、授权事宜
本次担保需提交公司 2011 年度股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事长在在上述额度内，根据各子公司实际经
营和资金需求确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二 0 一二年四月九日
