建发股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(一)2014-08-27
证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临 2014--044
厦门建发股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将厦门建
发股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年上半年募集资金存放与使用情况说
明如下:
一、募集资金基本情况
公司于 2014 年 4 月向原股东配售股份(以下简称“本次配股”)597,449,789
股,每股发行价格为 5.13 元,募集资金总额为人民币 3,064,917,417.57 元,扣
除发行费用(包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用)合计人
民币 30,254,076.85 元后,募集资金净额共计人民币 3,034,663,340.72 元。上
述资金于 2014 年 4 月 29 日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)
验证并出具“致同验字(2014)第 350ZA0016 号《验资报告》”。
截至 2014 年 6 月 30 日,公司使用募集资金 150,000.00 万元用于补充供应
链运营业务的营运资金,使用募集资金 153,466.33 万元用于偿还供应链运营业
务的银行贷款,募集资金账户余额为 242,902.24 元(利息收入)。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存储、使用及管理行为,保证募集资金的安全,提高
募集资金使用效率,维护全体股东利益,公司制定有《募集资金管理办法》等募
集资金使用的规章制度并严格予以执行。
按照上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》有关规定,公司在中国民
生银行股份有限公司厦门前埔支行开立了募集资金专用账户,并于 2014 年 4 月
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30 日与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了“募集资金三
方监管协议”,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协
议的履行不存在问题,协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关
职责。
截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金专项账户的情况如下:
户名:厦门建发股份有限公司
开户行:中国民生银行股份有限公司厦门前埔支行
账号:627063550
期末余额: 242,902.24 元(利息收入)
三、2014 年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至 2014 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目
3,034,663,340.72 元。其中,1,500,000,000.00 元用于补充供应链运营业务的
营运资金,1,534,663,340.72 元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。上述两
个募集资金投资项目已于 2014 年 5 月实施完毕。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2014 年 6 月 30 日,公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2014 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投向变更的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年上半年,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
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附表:
2014 年上半年募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 303,466.33 本年度投入募集资金总额 303,466.33
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 303,466.33
变更用途的募集资金总额比例 —
项
是
目
否
截至期 达
已 本 是
末累计 到
变 年 否
投入金 截至期 预
更 度 达
承诺 截至期末承 截至期末累 额与承 末投入 定 项目可行性
项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 实 到
投资项 诺投入金额 计投入金额 诺投入 进度(%) 可 是否发生重
目 诺投资总额 总额 金额 现 预
目 (1) (2) 金额的 (4)= 使 大变化
(含 的 计
差额 (2)/(1) 用
部 效 效
(3)= 状
分 益 益
(2)-(1) 态
变
日
更)
期
补充供
应链运
营业务 无 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 — 100.00 — — — 否
的营运
资金
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偿还供
应链运
不超过
营业务 无 153,466.33 153,466.33 153,466.33 153,466.33 — 100.00 — — — 否
200,000.00
的银行
贷款
合计 — — 303,466.33 303,466.33 303,466.33 303,466.33 — 100.00 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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