厦门建发股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将厦门建
发股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年上半年募集资金存放与使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2014 年 4 月向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）597,449,789
股，每股发行价格为 5.13 元，募集资金总额为人民币 3,064,917,417.57 元，扣
除发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计人
民币 30,254,076.85 元后，募集资金净额共计人民币 3,034,663,340.72 元。上
述资金于 2014 年 4 月 29 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具“致同验字(2014)第 350ZA0016 号《验资报告》”。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 150,000.00 万元用于补充供应
链运营业务的营运资金，使用募集资金 153,466.33 万元用于偿还供应链运营业
务的银行贷款，募集资金账户余额为 242,902.24 元（利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存储、使用及管理行为，保证募集资金的安全，提高
募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司制定有《募集资金管理办法》等募
集资金使用的规章制度并严格予以执行。
按照上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》有关规定，公司在中国民
生银行股份有限公司厦门前埔支行开立了募集资金专用账户，并于 2014 年 4 月
30 日与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了“募集资金三
方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协
议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关
职责。
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的情况如下：
户名：厦门建发股份有限公司
1
开户行：中国民生银行股份有限公司厦门前埔支行
账号：627063550
期末余额： 242,902.24 元（利息收入）
三、2014 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目
3,034,663,340.72 元。其中，1,500,000,000.00 元用于补充供应链运营业务的
营运资金，1,534,663,340.72 元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。上述两
个募集资金投资项目已于 2014 年 5 月实施完毕。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
厦门建发股份有限公司董事会
2014 年 8 月 25 日
2
附表：
2014 年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 303,466.33 本年度投入募集资金总额 303,466.33
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 303,466.33
变更用途的募集资金总额比例 —
项
是
目
否
截至期 达
已 本 是
末累计 到
变 年 否
投入金 截至期 预
更 度 达
承诺 截至期末承 截至期末累 额与承 末投入 定 项目可行性
项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 实 到
投资项 诺投入金额 计投入金额 诺投入 进度(%) 可 是否发生重
目 诺投资总额 总额 金额 现 预
目 (1) (2) 金额的 (4)＝ 使 大变化
(含 的 计
差额 (2)/(1) 用
部 效 效
(3)＝ 状
分 益 益
(2)-(1) 态
变
日
更)
期
补充供
应链运
营业务 无 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 — 100.00 — — — 否
的营运
资金
3
偿还供
应链运
不超过
营业务 无 153,466.33 153,466.33 153,466.33 153,466.33 — 100.00 — — — 否
200,000.00
的银行
贷款
合计 — — 303,466.33 303,466.33 303,466.33 303,466.33 — 100.00 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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