证券代码：600153          证券简称：建发股份          公告编号：临 2015--010



              厦门建发股份有限公司
 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将厦门建
发股份有限公司（以下简称“本公司”）2014 年度募集资金存放与使用情况说明
如下：


一、 募集资金基本情况
     （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕388 号文”核准，并经上海
证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交
易所系统于 2014 年 4 月 29 日向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）
597,449,789 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 5.13 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,064,917,417.57 元，扣除发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机
构费以及其他费用）合计人民币 30,254,076.85 元后，募集资金净额共计人民币
3,034,663,340.72 元。
    上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致
同验字(2014)第 350ZA0016 号《验资报告》”。


     （二）本年度使用金额及当前余额
    截至 2014 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金 150,000.00 万元用于补充供
应链运营业务的营运资金，使用募集资金 153,466.33 万元用于偿还供应链运营
业务的银行贷款，募集资金已经全部使用完毕。




                                       1
二、募集资金管理情况
       （一）募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《厦门建发股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称管理规定）。该管理
规定于2013年8月26日经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。
    根据管理规定并结合经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司厦门前
埔支行开立了募集资金专用账户，并于 2014 年 4 月与开户行及保荐机构共同签
订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协
议”规定履行相关职责。


       （二）募集资金专户存储情况
    截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

              开户银行              银行账号        账户类别    存储余额

中国民生银行股份有限公司厦门前埔 627063550 募集资金专项账            0.00
支行                                           户

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
    本年度募集资金实际使用情况详见附件：2014年度募集资金使用情况对照表。
    截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目
3,034,663,340.72 元。其中，1,500,000,000.00 元用于补充供应链运营业务的
营运资金，1,534,663,340.72 元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。上述两
个募集资金投资项目已于 2014 年 5 月实施完毕，且在厦门市投入使用的募集资
金金额达到 50%以上。


（二）募投项目先期投入及置换情况
    截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金
情况。


（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                    2
    截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。


四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投向变更的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2014 年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。


六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
    2014 年 4 月 13 日，国泰君安证券股份有限公司针对本公司 2014 年度募集
资金存放与使用情况出具了《关于厦门建发股份有限公司 2014 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司 2014 年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，
对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与本公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


    附件：2014年度募集资金使用情况对照表


    特此公告。


                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 13 日




                                     3
    附件：
                                                       2014 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                            单位：万元
募集资金总额                                                    303,466.33   本年度投入募集资金总额                                         303,466.33

变更用途的募集资金总额                                         —
                                                                             已累计投入募集资金总额                                         303,466.33
变更用途的募集资金总额比例                                     —
                                                                                          截至年末累
               是否已                                                                                  截至年    项目达
                                                                                          计投入金额
               变更项                             截至年末承                 截至年末累                末投入    到预定   本年度   是否达   项目可行性
 承诺投资               募集资金承   调整后投资                 本年度投入                与承诺投入
               目(含                              诺投入金额                 计投入金额                进度(%)   可使用   实现的   到预计   是否发生重
   项目                 诺投资总额      总额                        金额                  金额的差额
               部分变                                (1)                         (2)                   (4)＝     状态日    效益     效益      大变化
                                                                                            (3)＝
                更)                                                                                    (2)/(1)     期
                                                                                           (2)-(1)
补充供应链
运营业务的      无      150,000.00   150,000.00   150,000.00    150,000.00   150,000.00      —        100.00      —       —       —         否
 营运资金
偿还供应链
                           不超过
运营业务的      无                   153,466.33   153,466.33    153,466.33   153,466.33      —        100.00      —       —       —         否
                        200,000.00
 银行贷款


   合计         —         —        303,466.33   303,466.33    303,466.33   303,466.33      —        100.00      —       —       —         —

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因                                                           不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                       不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                       不适用


                                                                             4
募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况         不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

用闲置募集资金投资产品情况                 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用

募集资金其他使用情况                       不适用




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