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公司公告

建发股份:2016年第三季度报告2016-10-29  

						                    厦门建发股份有限公司 2016 年第三季度报告



公司代码:600153                                               公司简称:建发股份




                   厦门建发股份有限公司
                   2016 年第三季度报告




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                                      目录
一、   重要提示.................................................................. 4

二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4

三、   重要事项.................................................................. 8

四、   附录..................................................................... 14




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                                          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
建发股份、本公司、公司          指       厦门建发股份有限公司
建发房产                        指       建发房地产集团有限公司
联发集团                        指       联发集团有限公司
元/万元/亿元                    指       人民币元/万元/亿元




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人(会计主管人员)江桂芝
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                          本报告期末                  上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                 135,489,444,401.85          99,432,617,089.26                   36.26
归属于上市公司股东
                        20,015,132,583.42          19,094,939,365.26                    4.82
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金
                        -5,946,893,968.12           3,947,903,556.73                 -250.63
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
营业收入                87,246,441,420.55          86,353,667,301.13                    1.03
归属于上市公司股东
                         1,314,674,325.16           1,609,598,737.14                  -18.32
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       1,102,346,640.55           1,339,290,264.33                  -17.69
的净利润
加权平均净资产收益
                                       6.70                         9.06   减少 2.36 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/
                                       0.46                         0.57              -19.30
股)

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公司主要财务数据的说明:
公司不存在稀释性潜在普通股,因此未披露 “稀释每股收益”的数据。



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                            本期金额       年初至报告期末
                     项目
                                                          (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                        165,467,072.35   165,383,908.99
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定             10,194,949.00    37,085,218.87
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                               87,877,021.42   202,596,051.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                           68,049,641.58   -116,953,678.23
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        9,793,108.04    34,296,214.76
所得税影响额                                              -84,095,132.72   -81,385,337.20
少数股东权益影响额(税后)                                -16,456,524.94   -28,694,694.16
                     合计                                 240,830,134.73   212,327,684.61




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                                                                 160,781
                                                         前十名股东持股情况

                 股东名称                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
                                            期末持股数量        比例(%)                                                      股东性质
                 (全称)                                                      股份数量         股份状态        数量
厦门建发集团有限公司                          1,301,203,376        45.89                    0     质押         300,000,000   国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-
                                                 96,829,804         3.42                    0     未知                         其他
普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-
                                                 66,384,907         2.34                    0     未知                         其他
个人分红
全国社保基金四一四组合                           31,235,320         1.10                    0     未知                         其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分
                                                 28,258,960         1.00                    0     未知                         其他
红-018L-FH001 沪
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有
                                                 21,814,586         0.77                    0     未知                         其他
企业改革指数分级证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                         14,579,258         0.51                    0     未知                       国有法人
博时价值增长证券投资基金                         11,928,926         0.42                    0     未知                         其他
全国社保基金一一一组合                           10,509,757         0.37                    0     未知                         其他
香港中央结算有限公司                               8,841,743        0.31                    0     未知                       境外法人
                                                   前十名无限售条件股东持股情况

                                                                  6 / 24
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                                                                                                              股份种类及数量
股东名称                                                     持有无限售条件流通股的数量
                                                                                                       种类                数量
厦门建发集团有限公司                                                               1,301,203,376    人民币普通股           1,301,203,376
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
                                                                                       96,829,804   人民币普通股               96,829,804
品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                                         66,384,907   人民币普通股               66,384,907
全国社保基金四一四组合                                                                 31,235,320   人民币普通股               31,235,320
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-
                                                                                       28,258,960   人民币普通股               28,258,960
FH001 沪
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指
                                                                                       21,814,586   人民币普通股               21,814,586
数分级证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                                                               14,579,258   人民币普通股               14,579,258
博时价值增长证券投资基金                                                               11,928,926   人民币普通股               11,928,926
全国社保基金一一一组合                                                                 10,509,757   人民币普通股               10,509,757
香港中央结算有限公司                                                                    8,841,743   人民币普通股                8,841,743
                                                      公司前 10 名股东中,厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。第 2 名和第
上述股东关联关系或一致行动的说明                      3 名股东存在关联关系,均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户。其他关系未
                                                      知。




                                                                    7 / 24
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      2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
      □适用 √不适用



      三、 重要事项


      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
      (1)资产负债变动情况
       财务指标               2016-9-30            2016-1-1                  增减额         增减比例
货币资金                 14,443,197,725.33     9,775,810,967.82       4,667,386,757.51        47.74%
以公允价值计量且其变动
                              88,552,630.57      210,376,885.23        -121,824,254.66       -57.91%
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产                   9,332,121.45         3,980,361.45             5,351,760.00    134.45%
应收票据                   674,787,153.99      1,157,671,441.22        -482,884,287.23       -41.71%
预付款项                 10,634,280,105.81     8,086,053,337.92       2,548,226,767.89        31.51%
应收利息                   144,766,731.87          21,260,766.53        123,505,965.34       580.91%
应收股利                      16,664,176.20                                 16,664,176.20     不适用
其他应收款                8,035,136,271.06     2,277,780,079.43       5,757,356,191.63       252.76%
其他流动资产              8,473,006,988.58     2,000,202,250.88       6,472,804,737.70       323.61%
投资性房地产              5,849,079,096.33     4,041,564,668.00       1,807,514,428.33        44.72%
在建工程                      83,785,844.37        62,190,086.15            21,595,758.22     34.73%
短期借款                  4,108,451,097.26     1,980,386,471.36       2,128,064,625.90       107.46%
以公允价值计量且其变动
                          2,493,581,500.00       301,162,970.00       2,192,418,530.00       727.98%
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债                   2,498,609.67        13,614,869.67        -11,116,260.00       -81.65%
应付票据                  6,539,849,121.24     4,890,078,421.36       1,649,770,699.88        33.74%
预收款项                 41,045,065,499.08    24,330,397,866.06      16,714,667,633.02        68.70%
应付职工薪酬               677,215,900.19        982,362,617.40        -305,146,717.21       -31.06%
应交税费                   746,309,643.95      1,741,823,958.81        -995,514,314.86       -57.15%
应付利息                   228,569,229.92        151,009,595.08             77,559,634.84     51.36%
其他流动负债              5,165,605,476.46     2,087,880,922.18       3,077,724,554.28       147.41%
应付债券                 10,392,780,739.51     3,376,694,509.16       7,016,086,230.35       207.78%
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递延收益                    52,065,569.49          38,114,372.34            13,951,197.15   36.60%

            变动情况主要原因说明:
           1、货币资金变动原因说明:货币资金期末数比年初数增加 47.74%,主要是由于前三季度新
      增发行各类债券,以及房地产销售回款增加所致。

           2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:以公允价值计量且其变
      动计入当期损益的金融资产期末数比年初数减少 57.91%,主要是由于前三季度出售禹洲地产
      (HK01628)股票及星美控股(HK0198)股票价格下跌所致。

           3、衍生金融资产变动原因说明:衍生金融资产期末数比年初数增加 134.45%,主要是由于前
      三季度期货合约浮动盈利增加所致。

           4、应收票据变动原因说明:应收票据期末数比年初数减少 41.71%,主要是前三季度供应链
      板块以银行承兑汇票方式结算的销售业务减少所致。

           5、预付款项变动原因说明:预付款项期末数比年初数增加 31.51%,主要是由于前三季度供
      应链业务预付采购款增加所致。

           6、应收利息变动原因说明:应收利息期末数比年初数增加 580.91%,主要是由于理财产品及
      结构性存款应收利息增加所致。

           7、应收股利变动原因说明:应收股利期末数比年初数增加,主要是由于应收宏发股份
      (SH600885)已宣告未发放现金股利所致。

           8、其他应收款变动原因说明:其他应收款期末数比年初数增加 252.76%,主要是由于前三季
      度应收往来款、期货保证金和拍地保证金增加所致。

           9、其他流动资产变动原因说明:其他流动资产期末数比年初数增加 323.61%,主要是由于前
      三季度理财产品增加所致。

           10、投资性房地产变动原因说明:投资性房地产期末数比年初数增加 44.72%,主要是由于子
      公司建发房产旗下“湾悦城”等商业项目竣工投入使用所致。

           11、在建工程变动原因说明:在建工程期末数比年初数增加 34.73%,主要是由于前三季度子
      公司建发房产旗下子公司经营商业项目装修增加所致。

           12、短期借款变动原因说明:短期借款期末数比年初数增加 107.46%,主要是由于前三季度
      短期融资规模增加所致。

           13、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明:以公允价值计量且其
      变动计入当期损益的金融负债期末数比年初数增加 727.98%,主要是由于前三季度黄金租赁业务
                                                  9 / 24
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 增加所致。

     14、衍生金融负债变动原因说明:衍生金融负债期末数比年初数减少 81.65%,主要是由于前
 三季度期货合约浮动亏损减少所致。

     15、应付票据变动原因说明:应付票据期末数比年初数增加 33.74%,主要是由于前三季度供
 应链板块以银行承兑汇票方式结算的采购业务增加所致。

     16、预收款项变动原因说明:预收款项期末数比年初数增加 68.70%,主要是由于前三季度供
 应链业务预收货款及房地产业务预收售房款增加所致。

     17、应付职工薪酬变动原因说明:应付职工薪酬期末数比年初数减少 31.06%,主要是由于前
 三季度发放奖金所致。

     18、应交税费变动原因说明:应交税费期末数比年初数减少 57.15%,主要是由于前三季度子
 公司建发房产缴纳 2015 年度企业所得税及 2015 年度土地契税所致。

     19、应付利息变动原因说明:应付利息期末数比年初数增加 51.36%,主要是由于应付黄金租
 赁利息及应付 ABS 项目利息增加所致。

     20、其他流动负债变动原因说明:其他流动负债期末数比年初数增加 147.41%,主要是由于
 前三季度超短期融资券发行规模净增加 30 亿元所致。

     21、应付债券变动原因说明:应付债券期末数比年初数增加 207.78%,主要是由于前三季度
 房地产板块发行 11.5 亿元中期票据和 60 亿元私募债券所致。

     22、递延收益变动原因说明:递延收益期末数比年初数增加 36.60%,主要是由于前三季度子
 公司建发汽车推出储值卡及保养套餐业务所致。



   (2)经营情况变动

     财务指标            2016 年 1-9 月       2015 年 1-9 月            增减额         增减比例
营业税金及附加          756,109,838.18    1,528,530,032.37        -772,420,194.19        -50.53%
资产减值损失             36,654,746.51       71,044,776.24         -34,390,029.73        -48.41%
公允价值变动收益         -4,632,907.25       25,562,164.52         -30,195,071.77       -118.12%
营业外支出               16,456,608.63       25,469,241.36             -9,012,632.73     -35.39%
所得税费用              507,694,982.58      885,258,834.29        -377,563,851.71        -42.65%

      变动情况主要原因说明:


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         1、营业税金及附加变动原因说明:营业税金及附加比上年同期减少 50.53%,主要是由于前

     三季度房地产营业收入减少,相应土地增值税和营业税较上年同期减少所致。

         2、资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比上年同期减少 48.41%,主要是由于前三季

     度计提存货跌价准备及坏账准备减少所致。

         3、公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益比上年同期减少 118.12%%,主要是

     由于前三季度股票及期货合约浮动亏损增加所致。

         4、营业外支出变动原因说明:营业外支出比上年同期减少 35.39%,主要是由于前三季度处

     置非流动资产损失和罚没支出较上年同期大幅减少所致。

         5、所得税费用变动原因说明:所得税费用比上年同期减少 42.65%,主要是由于前三季度利润

     总额比上年同期减少所致。


       (3)现金流量变动情况

      财务指标             2016 年 1-9 月           2015 年 1-9 月         增减额        增减比例
经营活动产生的现金流
                       -5,946,893,968.12       3,947,903,556.73      -9,894,797,524.85   -250.63%
量净额
投资活动产生的现金流
                       -5,858,199,766.05      -3,550,621,353.71      -2,307,578,412.34   不适用
量净额
筹资活动产生的现金流
                       16,386,913,775.72       1,312,481,310.06      15,074,432,465.66    1148.54%
量净额


         变动情况主要原因说明:

           1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少,主要是由于前三季度子公司建发房

     产支付地价款及拍地保证金金额大幅增加,以及供应链业务营业规模增长,期末各项占用增加,

     使得供应链业务经营性现金净流量较上年同期下降所致。

           2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少,主要是由于前三季度公司购买理财

     产品所支付的现金较上年同期大幅增加所致。
           3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加,主要是由于前三季度黄金租赁融
     资业务、各类债券等融资规模大幅增加所致。




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
   超短期融资券融资进展情况:

   公司2016年第三季度未发行超短期融资券,前期发行情况详见公司于2016年8月31日在上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上刊登的《建发股份2016年半年度报告》“第四节、

董事会报告”之“(一)主营业务分析”之“2、其他”。




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 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


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                                                                                                                       是否              如未能及
                                                                                                              是否有          时履行应
               承诺                                                                                                    及时              时履行应
  承诺背景                  承诺方                         承诺内容                     承诺时间及期限        履行期          说明未完
               类型                                                                                                    严格              说明下一
                                                                                                                限            成履行的
                                                                                                                       履行                步计划
                                                                                                                              具体原因
                                               公司承诺自建发股份股票复牌公告之
与重大资产重          厦门建发股份有限公                                             2016 年 6 月 13 日起 3
               其他                            日起三个月内,不再筹划重大资产重                                是       是
组相关的承诺          司                                                             个月内。
                                               组事项。
                                               待建发股份复牌后,择机通过证券公
                                               司、基金管理公司定向资产管理等方
                      厦门建发集团有限公       式或其他方式增持公司股票,增持金      2015 年 7 月 9 日;无
其他承诺       其他                                                                                            否       是
                      司                       额不低于人民币 1,200 万元,并承诺     期限。
                                               6 个月内不减持通过上述方式购买的
                                               公司股票。
                                               建发股份复牌后 1 个月以内,如出现
                                               收盘价格低于 16.00 元的情况,建发     2015 年 7 月 13 日;
其他承诺              厦门建发集团有限公       集团将出资不低于 3 亿元人民币,在     建发股份股票自 2016
               其他                                                                                            是       是
                      司                       符合相关监管规定的前提下增持建发      年 6 月 14 日复牌后 1
                                               股份股票,并承诺 6 个月内不减持上     个月以内完成增持。
                                               述增持的股票。



                                                                      13 / 24
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                          公司名称    厦门建发股份有限公司
                                                       法定代表人     张勇峰
                                                              日期    2016 年 10 月 28 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:厦门建发股份有限公司

                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                            期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                      14,443,197,725.33               9,775,810,967.82
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                      88,552,630.57               210,376,885.23
益的金融资产
  衍生金融资产                                         9,332,121.45                 3,980,361.45
  应收票据                                           674,787,153.99             1,157,671,441.22
  应收账款                                       3,481,285,580.95               2,861,404,545.31
  预付款项                                      10,634,280,105.81               8,086,053,337.92
  应收利息                                           144,766,731.87                21,260,766.53
  应收股利                                            16,664,176.20
  其他应收款                                     8,035,136,271.06               2,277,780,079.43
  存货                                          72,062,382,083.94              59,175,629,592.99
  一年内到期的非流动资产                             285,533,632.31               240,401,707.39
  其他流动资产                                   8,473,006,988.58               2,000,202,250.88
    流动资产合计                              118,348,925,202.06               85,810,571,936.17

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非流动资产:
  可供出售金融资产                               1,337,666,625.75      1,130,604,425.95
  长期应收款                                     4,698,946,504.73      3,785,165,038.28
  长期股权投资                                   1,816,261,548.89      1,426,312,810.72
  投资性房地产                                   5,849,079,096.33      4,041,564,668.00
  固定资产                                       1,036,046,019.73      1,070,324,726.18
  在建工程                                            83,785,844.37       62,190,086.15
  无形资产                                           386,320,603.47      401,380,400.33
  开发支出                                             2,535,884.79        1,167,563.55
  商誉                                               212,384,747.87      212,384,747.87
  长期待摊费用                                       341,213,012.56      332,204,475.17
  递延所得税资产                                 1,276,232,400.50      1,049,828,343.37
  其他非流动资产                                     100,046,910.80      108,917,867.52
    非流动资产合计                              17,140,519,199.79     13,622,045,153.09
     资产总计                                 135,489,444,401.85      99,432,617,089.26
流动负债:
  短期借款                                       4,108,451,097.26      1,980,386,471.36
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                 2,493,581,500.00        301,162,970.00
益的金融负债
  衍生金融负债                                         2,498,609.67       13,614,869.67
  应付票据                                       6,539,849,121.24      4,890,078,421.36
  应付账款                                       7,270,398,232.61      7,104,563,827.04
  预收款项                                      41,045,065,499.08     24,330,397,866.06
  应付职工薪酬                                       677,215,900.19      982,362,617.40
  应交税费                                           746,309,643.95    1,741,823,958.81
  应付利息                                           228,569,229.92      151,009,595.08
  其他应付款                                     6,316,437,095.79      6,801,984,853.27
  一年内到期的非流动负债                         3,460,957,855.62      3,473,615,968.92
  其他流动负债                                   5,165,605,476.46      2,087,880,922.18
    流动负债合计                                78,054,939,261.79     53,858,882,341.15
非流动负债:
  长期借款                                      18,108,231,459.54     14,137,260,472.09
  应付债券                                      10,392,780,739.51      3,376,694,509.16
  长期应付款                                         963,733,314.59      962,733,846.08
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  预计负债                                          41,585,077.76              41,585,077.76
  递延收益                                          52,065,569.49              38,114,372.34
  递延所得税负债                                   257,635,266.32             340,851,533.14
  其他非流动负债                                     5,800,000.00               6,800,000.00
    非流动负债合计                            29,821,831,427.21           18,904,039,810.57
      负债合计                              107,876,770,689.00            72,762,922,151.72
所有者权益
  股本                                         2,835,200,530.00             2,835,200,530.00
  资本公积                                     2,439,230,794.86             2,449,267,131.16
  其他综合收益                                     215,807,700.16             269,776,317.90
  盈余公积                                         926,489,132.39             926,489,132.39
  一般风险准备                                      21,371,059.20              21,371,059.20
  未分配利润                                  13,577,033,366.81            12,592,835,194.61
  归属于母公司所有者权益合计                  20,015,132,583.42           19,094,939,365.26
  少数股东权益                                 7,597,541,129.43             7,574,755,572.28
    所有者权益合计                            27,612,673,712.85           26,669,694,937.54
      负债和所有者权益总计                  135,489,444,401.85            99,432,617,089.26


法定代表人:张勇峰        主管会计工作负责人:赖衍达                会计机构负责人:江桂芝



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:厦门建发股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,540,864,225.85             1,665,507,056.01
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                  430,825.58
益的金融资产
  应收票据                                          21,260,889.48              49,573,781.56
  应收账款                                         869,981,561.00             928,907,157.84
  预付款项                                     2,363,883,376.87             1,801,092,779.47
  应收利息                                         135,351,225.64              21,011,905.55
  其他应收款                                   6,760,342,100.60             4,757,509,937.76


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  存货                                             763,851,986.77      473,442,333.15
  其他流动资产                                 5,282,127,214.93        622,136,804.87
    流动资产合计                             17,737,662,581.14      10,319,612,581.79
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 542,569,532.80      631,572,576.40
  长期股权投资                                 7,160,693,114.49      7,032,776,690.30
  投资性房地产                                     225,499,297.85      224,135,768.38
  固定资产                                          10,200,457.91       12,591,676.09
  在建工程                                           9,631,167.65       24,323,512.12
  无形资产                                         150,875,458.49      154,072,107.98
  长期待摊费用                                      48,056,593.90       34,294,711.14
  递延所得税资产                                    42,396,370.24       54,262,009.37
  其他非流动资产                                   960,000,000.00      960,000,000.00
    非流动资产合计                             9,149,921,993.33      9,128,029,051.78
     资产总计                                26,887,584,574.47      19,447,641,633.57
流动负债:
  短期借款                                         765,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                               2,493,581,500.00        301,162,970.00
益的金融负债
  衍生金融负债                                        967,467.40           967,467.40
  应付票据                                         757,716,025.76      590,949,943.96
  应付账款                                         786,259,196.25      621,421,251.42
  预收款项                                     3,328,051,320.15      2,337,411,439.00
  应付职工薪酬                                      87,533,557.91      148,559,236.65
  应交税费                                           5,784,093.57       38,364,759.41
  应付利息                                          43,345,258.84           33,501.91
  其他应付款                                   3,427,688,310.80      3,987,351,084.11
  其他流动负债                                 5,094,511,474.88      2,020,035,277.77
    流动负债合计                             16,790,438,205.56      10,046,256,931.63
非流动负债:
  递延所得税负债                                    71,362,384.50       93,613,145.40
  其他非流动负债                                     5,800,000.00        6,800,000.00
    非流动负债合计                                 77,162,384.50       100,413,145.40
     负债合计                                16,867,600,590.06      10,146,670,077.03
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        所有者权益:
          股本                                              2,835,200,530.00             2,835,200,530.00
          资本公积                                          2,634,477,838.37             2,634,477,838.37
          其他综合收益                                          204,754,813.90             271,617,028.12
          盈余公积                                              840,436,869.52             840,436,869.52
          未分配利润                                        3,505,113,932.62             2,719,239,290.53
              所有者权益合计                              10,019,983,984.41             9,300,971,556.54
                 负债和所有者权益总计                     26,887,584,574.47            19,447,641,633.57


        法定代表人:张勇峰             主管会计工作负责人:赖衍达                会计机构负责人:江桂芝

                                                    合并利润表
                                                  2016 年 1—9 月
        编制单位:厦门建发股份有限公司
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                           年初至报告期        上年年初至报告期
                               本期金额              上期金额
       项目                                                                  期末金额              期末金额
                               (7-9 月)            (7-9 月)
                                                                             (1-9 月)            (1-9 月)
一、营业总收入           32,066,793,687.49      34,131,959,763.93       87,246,441,420.55     86,353,667,301.13
其中:营业收入           32,066,793,687.49       34,131,959,763.93      87,246,441,420.55     86,353,667,301.13
二、营业总成本           31,761,230,721.89      32,335,201,719.38       85,515,422,634.87     83,735,095,100.18
其中:营业成本           30,293,357,971.31       30,223,475,773.80      81,673,634,916.64     79,060,570,515.47
      营业税金及附加        328,751,360.45        1,056,857,648.11          756,109,838.18     1,528,530,032.37
      销售费用            1,001,506,517.57          935,749,283.40       2,661,355,455.72      2,608,388,471.27
      管理费用                 47,193,286.13         46,376,066.44          135,517,343.37       139,399,659.20
      财务费用                 91,287,447.66        108,130,691.96          252,150,334.45       327,161,645.63
      资产减值损失               -865,861.23        -35,387,744.33           36,654,746.51        71,044,776.24
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填           62,637,408.16        -51,459,509.33           -4,632,907.25        25,562,164.52
列)
      投资收益(损失
                            207,207,056.63          113,338,745.11          275,701,409.67       347,251,832.55
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收            4,053,270.50           1,338,760.88          72,799,828.00        58,540,918.43
益
三、营业利润(亏损以
                            575,407,430.39        1,858,637,280.33       2,002,087,288.10      2,991,386,198.02
“-”号填列)
  加:营业外收入               24,351,770.32         34,143,161.01           83,415,218.40        87,219,928.75
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      其中:非流动资
                           377,207.38          8,916,383.04              2,627,033.68      10,085,441.49
产处置利得
  减:营业外支出         5,941,604.00          5,417,090.89          16,456,608.63         25,469,241.36
      其中:非流动资
                         1,955,098.10          2,554,490.84              7,049,857.54      11,544,362.92
产处置损失
四、利润总额(亏损总
                       593,817,596.71     1,887,363,350.45       2,069,045,897.87       3,053,136,885.41
额以“-”号填列)
  减:所得税费用       136,366,113.02       615,885,812.69          507,694,982.58        885,258,834.29
五、净利润(净亏损以
                       457,451,483.69     1,271,477,537.76       1,561,350,915.29       2,167,878,051.12
“-”号填列)
  归属于母公司所有者
                       453,158,589.60       869,034,408.46       1,314,674,325.16       1,609,598,737.14
的净利润
  少数股东损益           4,292,894.09       402,443,129.30          246,676,590.13        558,279,313.98
六、其他综合收益的税
                       -4,057,954.86       -158,959,450.33          -52,771,902.34        -14,411,460.11
后净额
  归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净    -4,445,535.43      -157,237,761.63          -53,968,617.74        -11,775,735.05
额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
    (二)以后将重分
类进损益的其他综合收    -4,445,535.43      -157,237,761.63          -53,968,617.74        -11,775,735.05
益
      1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
                         1,575,585.06           -122,590.81               -167,951.60       2,395,620.08
进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融
                        -5,443,400.94      -164,896,262.06          -66,752,282.70        -24,310,977.00
资产公允价值变动损益
      3.外币财务报表
                          -577,719.55          7,781,091.24          12,951,616.56         10,139,621.87
折算差额
  归属于少数股东的其
                           387,580.57        -1,721,688.70               1,196,715.40      -2,635,725.06
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额       453,393,528.83     1,112,518,087.43       1,508,579,012.95       2,153,466,591.01
  归属于母公司所有者
                       448,713,054.17       711,796,646.83       1,260,705,707.42       1,597,823,002.09
的综合收益总额
  归属于少数股东的综
                         4,680,474.66       400,721,440.60          247,873,305.53        555,643,588.92
合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益             0.16                   0.31                    0.46                0.57

                                              19 / 24
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(元/股)


          法定代表人:张勇峰          主管会计工作负责人:赖衍达                会计机构负责人:江桂芝



                                                  母公司利润表
                                                 2016 年 1—9 月
          编制单位:厦门建发股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期     上年年初至报告期
                               本期金额              上期金额
          项目                                                         期末金额           期末金额
                               (7-9 月)            (7-9 月)
                                                                       (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入                   957,209,796.50    2,223,932,550.55        5,442,812,185.65      5,947,242,643.36
  减:营业成本                 894,483,713.84     2,199,871,072.85       5,278,108,217.32      5,734,525,261.12
      营业税金及附加                -1,097.63         3,806,252.10              3,277,728.24      12,953,281.35
      销售费用                  29,161,930.23        28,942,997.38          81,771,428.51        123,356,676.96
      管理费用                  20,516,464.98        21,254,182.31          58,356,099.75         55,941,717.45
      财务费用                  53,036,534.03        27,958,578.94         150,143,403.19        119,480,490.38
      资产减值损失              -3,065,789.79       -12,997,763.14              2,375,677.02       1,017,221.39
  加:公允价值变动收益
                                -8,643,755.58        -4,752,985.71          -1,202,035.58         -2,210,050.72
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                               126,394,359.23        50,101,022.02       1,203,257,151.53         98,062,979.62
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                                 3,625,224.51         3,602,439.31          13,822,155.71          6,514,782.28
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
                                80,828,644.49            445,266.42      1,070,834,747.57         -4,179,076.39
“-”号填列)
  加:营业外收入                   119,599.37         5,697,936.41          16,685,854.53         30,130,640.15
      其中:非流动资产
                                    34,440.37              4,340.00              503,137.22          614,178.31
处置利得
  减:营业外支出                    21,295.24             39,747.25              260,267.88              47,864.05
      其中:非流动资产
                                         0.00             39,747.25               33,868.64              47,864.05
处置损失
三、利润总额(亏损总额
                                80,926,948.62         6,103,455.58       1,087,260,334.22         25,903,699.71
以“-”号填列)
    减:所得税费用              11,471,883.56        -3,371,193.76          17,865,639.13            975,377.45
四、净利润(净亏损以
                                69,455,065.06         9,474,649.34       1,069,394,695.09         24,928,322.26
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
                                -3,822,256.11      -165,018,852.87         -66,862,214.22        -20,774,573.90
净额
                                                     20 / 24
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  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
  (二)以后将重分类进
                             -3,822,256.11        -165,018,852.87         -66,862,214.22        -20,774,573.90
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
                                1,621,144.83           -122,590.81             -109,931.52        3,536,403.10
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
                             -5,443,400.94        -164,896,262.06         -66,752,282.70        -24,310,977.00
产公允价值变动损益
六、综合收益总额             65,632,808.95        -155,544,203.53       1,002,532,480.87          4,153,748.36


        法定代表人:张勇峰           主管会计工作负责人:赖衍达                会计机构负责人:江桂芝



                                               合并现金流量表
                                               2016 年 1—9 月
        编制单位:厦门建发股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                         项目
                                                          (1-9 月)                  金额(1-9 月)
        一、经营活动产生的现金流量:
          销售商品、提供劳务收到的现金                  116,129,609,694.55           105,027,844,877.41
          收到的税费返还                                      757,579,278.76           1,091,685,747.93
          收到其他与经营活动有关的现金                    3,198,218,425.37             5,011,271,011.19
            经营活动现金流入小计                       120,085,407,398.68           111,130,801,636.53
          购买商品、接受劳务支付的现金                  114,346,693,698.69            96,056,836,432.80
          支付给职工以及为职工支付的现金                  1,731,463,797.94             1,561,007,976.58
          支付的各项税费                                  4,340,370,770.70             3,806,894,790.16
          支付其他与经营活动有关的现金                    5,613,773,099.47             5,758,158,880.26
            经营活动现金流出小计                       126,032,301,366.80           107,182,898,079.80
              经营活动产生的现金流量净额                 -5,946,893,968.12            3,947,903,556.73
        二、投资活动产生的现金流量:
          收回投资收到的现金                              1,592,634,607.02             1,121,954,976.39
          取得投资收益收到的现金                              391,040,299.93             200,227,667.53
          处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                               53,731,566.67              92,934,179.74
        产收回的现金净额
          处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                              139,327,805.40              52,080,057.24
        金净额
                                                    21 / 24
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  收到其他与投资活动有关的现金                                                    9,432,044.72
    投资活动现金流入小计                         2,176,734,279.02            1,476,628,925.62
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     251,413,897.30             367,219,158.84
产支付的现金
  投资支付的现金                                 7,281,017,806.52             3,831,358,556.28
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                     502,502,341.25               6,172,108.85
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                  822,500,455.36
    投资活动现金流出小计                         8,034,934,045.07            5,027,250,279.33
      投资活动产生的现金流量净额                -5,858,199,766.05           -3,550,621,353.71
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 159,750,000.00             198,351,724.55
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                      39,750,000.00             198,351,724.55
现金
  取得借款收到的现金                            31,537,284,175.73            33,404,819,999.16
  发行债券收到的现金                            12,126,408,366.33             4,971,225,000.00
    筹资活动现金流入小计                        43,823,442,542.06           38,574,396,723.71
  偿还债务支付的现金                            25,763,648,510.33            35,213,032,833.07
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             1,672,880,256.01             2,048,882,580.58
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                      14,200,000.00              58,675,926.94
利润
    筹资活动现金流出小计                        27,436,528,766.34           37,261,915,413.65
      筹资活动产生的现金流量净额                16,386,913,775.72            1,312,481,310.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  29,531,439.99            -111,637,507.60
五、现金及现金等价物净增加额                     4,611,351,481.54             1,598,126,005.48
  加:期初现金及现金等价物余额                   8,870,938,068.92             5,755,357,422.37
六、期末现金及现金等价物余额                    13,482,289,550.46             7,353,483,427.85


法定代表人:张勇峰          主管会计工作负责人:赖衍达                会计机构负责人:江桂芝



                                     母公司现金流量表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:厦门建发股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                           年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
               项目
                                                 (1-9 月)                  金额(1-9 月)

                                           22 / 24
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一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   7,185,906,040.46       6,458,272,509.25
  收到的税费返还                                      46,211,387.91        41,094,479.49
  收到其他与经营活动有关的现金                   2,567,727,972.33      31,451,319,130.68
    经营活动现金流入小计                         9,799,845,400.70      37,950,686,119.42
  购买商品、接受劳务支付的现金                   6,591,420,674.31       7,248,242,055.55
  支付给职工以及为职工支付的现金                     133,569,792.79       195,580,056.82
  支付的各项税费                                      48,582,631.17       210,777,231.69
  支付其他与经营活动有关的现金                   4,635,640,999.85      29,032,313,994.27
    经营活动现金流出小计                        11,409,214,098.12      36,686,913,338.33
  经营活动产生的现金流量净额                    -1,609,368,697.42       1,263,772,781.09
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             1,368,300,000.00         621,611,655.00
  取得投资收益收到的现金                         1,046,189,488.62         107,324,356.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          78,150.00         3,035,019.20
产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                         2,414,567,638.62         731,971,030.79
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      27,886,751.20        16,972,009.20
产支付的现金
  投资支付的现金                                 6,403,164,200.00       4,114,081,487.26
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                            6,254,000.00
金净额
    投资活动现金流出小计                         6,431,050,951.20       4,137,307,496.46
      投资活动产生的现金流量净额                -4,016,483,312.58      -3,405,336,465.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                             9,977,004,832.52       3,619,296,380.13
  发行债券收到的现金                             4,991,408,366.33       1,994,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                        14,968,413,198.85       5,613,296,380.13
  偿还债务支付的现金                             9,019,586,302.52       3,862,041,441.30
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 443,256,300.98       708,373,673.36
    筹资活动现金流出小计                         9,462,842,603.50       4,570,415,114.66
      筹资活动产生的现金流量净额                 5,505,570,595.35       1,042,881,265.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -4,361,415.51       -21,558,820.13
五、现金及现金等价物净增加额                         -124,642,830.16   -1,120,241,239.24


                                           23 / 24
                         厦门建发股份有限公司 2016 年第三季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                 1,665,507,056.01             2,245,447,122.85
六、期末现金及现金等价物余额                   1,540,864,225.85             1,125,205,883.61


法定代表人:张勇峰        主管会计工作负责人:赖衍达                会计机构负责人:江桂芝




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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